Ozon Holdings PLC Bargeldumlauf 2022-2011 | OZON

Kurzer Überblick über die Qualität der Cashflows von Ozon Holdings PLC

Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerten im Intervall 2018–2022.

Das jüngste Jahr brachte einen operativen Abfluss von -₽18,8 Mrd. Eine Rückkehr zu positiven Cashflows ist wichtig.

Der operative Cashflow war nur in 1 von fünf Perioden positiv. Die Cash-Generierung bleibt instabil.

Die operative Cashflow-Marge beträgt -6,8% gegenüber -9,7% zu Beginn. Die Cash-Conversion des Umsatzes änderte sich kaum.

Was die Cashflows zeigen

Das Cash-Profil von Ozon Holdings PLC wirkt angespannt: Schwacher operativer Cashflow begrenzt Investitionen, Ausschüttungen und Schuldendienst.

Bargeldumlauf Jährlich Ozon Holdings PLC

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Operativer Cashflow	-18.8 B	-13.6 B	6.57 B	-14.3 B	-3.6 B	-	-	-	-	-	-	-

Alle Zahlen in RUB-Währung

Bargeldumlauf Vierteljährlich Ozon Holdings PLC

	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Operativer Cashflow	-18.8 B	-	-	-	-13.6 B	-	-	-	6.57 B	-	-	-	-14.3 B	-	-	-	-3.6 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Alle Zahlen in RUB-Währung

Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Ozon Holdings PLC, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.

Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung

Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren.
Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann.
Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.

Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.

Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Internethandel

Name	Preis	% 24h	Marktkapitalisierung	Land
Dada Nexus Limited DADA	-	-1.26 %	$ 2.05 B	China
Vipshop Holdings Limited VIPS	$ 12.86	2.41 %	$ 1.29 B	China
Secoo Holding Limited SECO	-	5.17 %	$ 14.1 M	China
Overstock.com OSTK	-	5.47 %	$ 762 M	USA
Qurate Retail QRTEA	-	-	$ 143 M	USA
RumbleON RMBL	-	60.5 %	$ 56.9 M	USA
ВсеИнструменты.ру VSEH	-	-	-	Russia
eBay EBAY	$ 120.28	0.68 %	$ 55.2 B	USA
Jumia Technologies AG JMIA	$ 5.83	5.53 %	$ 1.44 B	Germany
ContextLogic WISH	-	-2.26 %	$ 3.48 B	USA
iMedia Brands IMBI	-	-18.52 %	$ 3.08 M	USA
Blue Apron Holdings APRN	-	6.51 %	$ 238 M	USA
Amazon.com AMZN	$ 250.0	0.27 %	$ 2.66 T	USA
Farfetch Limited FTCH	-	-	$ 985 M	Britain
Poshmark POSH	-	0.02 %	$ 1.41 B	USA
1847 Goedeker GOED	-	-2.46 %	$ 130 M	USA
Natural Health Trends Corp. NHTC	$ 0.97	1.52 %	$ 11.2 M	USA
Chewy CHWY	$ 20.97	2.26 %	$ 8.68 B	USA
Oriental Culture Holding LTD OCG	$ 1.61	1.23 %	$ 57.9 K	China
Alibaba Group Holding Limited BABA	$ 109.11	0.26 %	$ 2.03 T	China
Pinduoduo PDD	$ 80.97	1.19 %	$ 453 B	China
CarParts.com PRTS	$ 7.94	5.7 %	$ 486 M	USA
Carvana Co. CVNA	$ 58.83	1.19 %	$ 8.1 B	USA
MOGU MOGU	$ 1.9	4.4 %	$ 4.66 B	-
Wayfair W	$ 107.28	0.18 %	$ 13.7 B	USA
Yunji YJ	$ 1.49	1.97 %	$ 2.94 B	China
Liquidity Services LQDT	$ 43.86	1.04 %	$ 1.36 B	USA
JD.com JD	$ 27.01	2.66 %	$ 76.9 B	China
LightInTheBox Holding Co., Ltd. LITB	$ 2.8	1.19 %	$ 614 M	China
MercadoLibre MELI	$ 1 834.0	0.97 %	$ 93 B	Argentina
Etsy ETSY	$ 85.14	0.76 %	$ 8.71 B	USA
Revolve Group RVLV	$ 22.8	0.6 %	$ 1.63 B	USA
Baozun BZUN	$ 3.72	1.36 %	$ 645 M	China