Moelis & Company Движение денежных средств 2025-2011 | MC

Краткий обзор денежных потоков компании Moelis & Company

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.

Операционный денежный поток снизился с $937 млн до $576,3 млн, или на 38,5%. Способность основной деятельности приносить деньги ослабла.

Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.

Для финансовых организаций операционный поток сильно зависит от движения депозитов, кредитов и торговых активов, поэтому его нельзя трактовать так же, как у промышленного бизнеса.

Общая картина

Для компании Moelis & Company движение денежных средств само по себе не даёт итоговой оценки устойчивости. В финансовом секторе его необходимо сопоставлять с капиталом, ликвидностью, качеством кредитного портфеля и прибыльностью.

Движение денежных средств по годам Moelis & Company

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	576 млн	427 млн	158 млн	33 млн	937 млн	429 млн	209 млн	391 млн	233 млн	232 млн	143 млн	-	-	-	-
Износ и амортизация	11.9 млн	10.4 млн	8.32 млн	7.98 млн	7.24 млн	4.71 млн	4.96 млн	4.62 млн	3.54 млн	3.18 млн	2.64 млн	2.27 млн	2.3 млн	2.51 млн	-
Кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	19.8 млн	18.3 млн	14.3 млн	21.2 млн	19.9 млн	-	-	-
Дебиторская задолженность	82.2 млн	51.4 млн	51.2 млн	47.8 млн	41.9 млн	89.3 млн	45.1 млн	54.4 млн	56.7 млн	23.2 млн	28.9 млн	23 млн	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Moelis & Company

	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-279 млн	238 млн	38.7 млн	-165 млн	112 млн	-25 млн	-165 млн	59.1 млн	-81 млн	-152 млн	-	-89.4 млн	-	-272 млн	-	547 млн	-	-23 млн	-	103 млн	2.84 млн	-73.1 млн	-	8.74 млн	-50.4 млн	-122 млн	-	233 млн	70 млн	7.4 млн	-	135 млн	72.6 млн	-25.2 млн	-	93.9 млн	14.5 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	3.49 млн	2.98 млн	2.76 млн	2.78 млн	2.8 млн	2.43 млн	2.38 млн	2.01 млн	1.94 млн	2.07 млн	-	1.92 млн	-	2.04 млн	-	1.95 млн	1.64 млн	1.45 млн	-	941 тыс.	1.08 млн	1.2 млн	-	1.28 млн	1.29 млн	1.16 млн	-	1.14 млн	1.1 млн	1.06 млн	-	891 тыс.	822 тыс.	857 тыс.	-	817 тыс.	806 тыс.	736 тыс.	-	646 тыс.	688 тыс.	620 тыс.	-	542 тыс.	519 тыс.	575 тыс.	-	571 тыс.	588 тыс.	584 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.39 млн	6.41 млн	1.42 млн	19.8 млн	16.9 млн	19.8 млн	19.8 млн	18.3 млн	18.3 млн	18.3 млн	18.3 млн	14.3 млн	14.3 млн	14.3 млн	14.3 млн	21.2 млн	21.2 млн	21.2 млн	21.2 млн	19.9 млн	19.9 млн	19.9 млн	19.9 млн	14.3 млн	14.3 млн	14.3 млн	14.3 млн	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	97.9 млн	55.2 млн	56.5 млн	55.5 млн	57.8 млн	51.6 млн	50 млн	25.5 млн	36.1 млн	31.6 млн	-	59 млн	-	39.3 млн	41.9 млн	101 млн	72.2 млн	71.8 млн	89.3 млн	89.3 млн	89.3 млн	89.3 млн	45.1 млн	45.1 млн	45.1 млн	45.1 млн	54.4 млн	54.4 млн	54.4 млн	54.4 млн	56.7 млн	56.7 млн	56.7 млн	56.7 млн	23.2 млн	23.2 млн	23.2 млн	23.2 млн	28.9 млн	28.9 млн	28.9 млн	28.9 млн	23 млн	23 млн	23 млн	23 млн	28.8 млн	28.8 млн	28.8 млн	28.8 млн	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Moelis & Company, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Рынок капитала"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Evercore EVR	$ 294.98	-0.11 %	$ 11.4 млрд	США
The Goldman Sachs Group GS	$ 910.2	0.44 %	$ 285 млрд	США
LPL Financial Holdings LPLA	$ 308.79	0.97 %	$ 24.3 млрд	США
Nomura Holdings NMR	$ 9.51	-1.2 %	$ 28 -	Япония
Oppenheimer Holdings OPY	$ 91.06	-1.76 %	$ 956 млн	США
PJT Partners PJT	$ 154.61	1.53 %	$ 6.1 млрд	США
Raymond James Financial RJF	$ 168.02	0.13 %	$ 33.9 млрд	США
The Charles Schwab Corporation SCHW	$ 93.03	0.32 %	$ 168 млрд	США
StoneX Group SNEX	$ 56.83	0.1 %	$ 2.7 млрд	США
UP Fintech Holding Limited TIGR	$ 3.91	-1.14 %	$ 10.4 млрд	Китай
Tradeweb Markets TW	$ 129.6	1.05 %	$ 27.6 млрд	США
Virtu Financial VIRT	$ 57.73	2.0 %	$ 4.92 млрд	США
Greenhill & Co. GHL	-	-0.13 %	$ 272 млн	США
Westwood Holdings Group WHG	$ 18.85	0.78 %	$ 158 млн	США
GAMCO Investors GBL	-	-8.2 %	$ 390 млн	США
Heritage Global HGBL	$ 1.2	2.13 %	$ 41.8 млн	США
Interactive Brokers Group IBKR	$ 77.59	0.03 %	$ 34.2 млрд	США
ATIF Holdings Limited ATIF	-	-7.31 %	$ 6.56 млн	Китай
Focus Financial Partners FOCS	-	-	$ 4.16 млрд	США
Cowen COWN	-	-	$ 1.1 млрд	США
Associated Capital Group AC	-	-8.02 %	$ 673 тыс.	США
Morgan Stanley MS	$ 187.2	0.05 %	$ 295 млрд	США
Freedom Holding Corp. FRHC	$ 165.77	-5.06 %	$ 9.94 млрд	Казахстан
Houlihan Lokey HLI	$ 147.88	-0.36 %	$ 9.84 млрд	США
Futu Holdings Limited FUTU	$ 95.47	-5.45 %	$ 106 млрд	Китай
Donnelley Financial Solutions DFIN	$ 67.95	0.55 %	$ 1.87 млрд	США
Piper Sandler Companies PIPR	$ 66.74	-1.33 %	$ 1.12 млрд	США
MarketAxess Holdings MKTX	$ 165.09	0.12 %	$ 6.12 млрд	США
Lazard Ltd LAZ	$ 41.02	3.74 %	$ 4 млрд	Бермуды
Stifel Financial Corp. SF	$ 73.12	-0.12 %	$ 7.57 млрд	США
Scully Royalty Ltd. SRL	$ 3.81	-6.63 %	$ 56.5 млн	Канада
A-Mark Precious Metals AMRK	-	-	$ 675 млн	США
BGC Partners BGCP	-	1.37 %	$ 1.69 млрд	США
Hudson Capital HUSN	-	5.06 %	$ 12 млн	Китай
Mercurity Fintech Holding MFH	-	2.62 %	$ 691 млн	Китай
XP XP	$ 14.82	-4.2 %	$ 8.03 млрд	Бразилия

Moelis & Company Движение денежных средств 2025-2011 | MC

Краткий обзор денежных потоков компании Moelis & Company

Общая картина

Движение денежных средств по годам Moelis & Company

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей