Экспорт отчётности
OraSure Technologies (OSUR)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
OraSure Technologies Движение денежных средств 2025-2008 | OSUR
Краткий обзор денежной генерации компании OraSure Technologies
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.
На конец периода операции потребляли -$49 млн, а не создавали денежные средства. Такой профиль требует осторожной оценки.
Операционный поток был положительным только в 2 из пяти периодов. Денежная генерация остаётся нестабильной.
Операционная денежная маржа снизилась с -15,1% до -42,6%. Выручка стала хуже превращаться в денежный поток.
Сокращение потребности в оборотном капитале на $23,7 млн высвободило средства, сопоставимые с 20,6% выручки.
Общая картина
Совокупность показателей денежных потоков компании OraSure Technologies указывает на повышенную зависимость от резервов или внешнего финансирования.
Движение денежных средств по годам OraSure Technologies
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-49 млн | 27.4 млн | 142 млн | -47.2 млн | -35.4 млн | 5.81 млн | 9.8 млн | 39.1 млн | 28.2 млн | 24.6 млн | - | - | 8.38 млн | -5.37 млн | -2.99 млн | 3.89 млн | -293 тыс. | - |
Износ и амортизация |
10.2 млн | 10.9 млн | 20.9 млн | 15.3 млн | 11.7 млн | 9.39 млн | 7.34 млн | 6.45 млн | 6.08 млн | 5.69 млн | 5.81 млн | 6.31 млн | 6.55 млн | 7.25 млн | 4.89 млн | 3.01 млн | 3.05 млн | - |
Кредиторская задолженность |
6.52 млн | 8.17 млн | 13.2 млн | 38 млн | 28 млн | 17.4 млн | 9.57 млн | 10.6 млн | 10.2 млн | 4.63 млн | 5.09 млн | 7.15 млн | 4.83 млн | 3.38 млн | 4.14 млн | 2.9 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
22.2 млн | 23.8 млн | 40.2 млн | 70.8 млн | 45.3 млн | 38.8 млн | 36.9 млн | 34.8 млн | 42.5 млн | 19.8 млн | 19.3 млн | 16.1 млн | 13 млн | 17.5 млн | 17.2 млн | 12.5 млн | - | - |
Общие запасы |
31.1 млн | 34.2 млн | 47.6 млн | 95.7 млн | 53.1 млн | 31.9 млн | 23.2 млн | 22.9 млн | 19.3 млн | 11.8 млн | 13.2 млн | 15.8 млн | 11.4 млн | 12.8 млн | 9.62 млн | 7.35 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально OraSure Technologies
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -23.8 млн | -13.9 млн | - | - | - | -19.7 млн | - | - | - | 6.74 млн | 41.4 млн | 36.9 млн | - | 6 млн | - | -29.2 млн | -45.5 млн | -35.8 млн | - | -22.6 млн | -3.47 млн | -4.39 млн | - | 2.2 млн | -2.18 млн | 2.5 млн | - | 10.8 млн | 4.66 млн | 528 тыс. | - | 24.8 млн | 13.9 млн | 7.64 млн | - | 30.4 млн | 21.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.67 млн | - | -4.01 млн | -2.3 млн | -1.36 млн | - | -4.08 млн | -373 тыс. | -2.05 млн |
Износ и амортизация |
2.2 млн | 2.37 млн | 2.34 млн | - | 2.45 млн | 2.53 млн | 2.81 млн | - | 3.05 млн | 2.61 млн | 2.72 млн | - | 3.36 млн | - | 3.7 млн | - | 11.4 млн | 7.46 млн | 3.68 млн | - | 8.48 млн | 5.14 млн | 2.49 млн | - | 6.88 млн | 4.49 млн | 2.16 млн | - | 5.53 млн | 3.61 млн | 1.73 млн | - | 1.84 млн | 1.88 млн | 1.87 млн | - | 1.7 млн | 1.47 млн | 1.42 млн | - | 1.41 млн | 1.39 млн | 1.35 млн | - | 1.41 млн | 1.44 млн | 1.41 млн | - | 1.62 млн | 1.57 млн | 1.54 млн | - | 1.62 млн | 1.62 млн | 1.6 млн | - | 1.84 млн | 1.8 млн | 1.81 млн | - | 1.33 млн | 1.68 млн | 829 тыс. |
Кредиторская задолженность |
7.77 млн | 8.4 млн | 10.6 млн | 6.52 млн | 6.36 млн | 6.38 млн | 7.82 млн | 8.17 млн | 9.58 млн | 9.08 млн | 12.7 млн | 13.2 млн | 15 млн | 17.8 млн | 27.4 млн | 38 млн | 40.4 млн | 36.2 млн | 27.1 млн | 28 млн | 23.8 млн | 22.1 млн | 20.7 млн | 17.4 млн | 17.4 млн | 17.4 млн | 17.4 млн | 9.57 млн | 9.57 млн | 9.57 млн | 9.57 млн | 10.6 млн | 10.6 млн | 10.6 млн | 10.6 млн | 10.2 млн | 10.2 млн | 10.2 млн | 10.2 млн | 4.63 млн | 4.63 млн | 4.63 млн | 4.63 млн | 5.09 млн | 5.09 млн | 5.09 млн | 5.09 млн | 7.15 млн | 7.15 млн | 7.15 млн | 7.15 млн | 4.83 млн | 4.83 млн | 4.83 млн | 4.83 млн | 3.38 млн | 3.38 млн | 3.38 млн | 3.38 млн | 4.14 млн | 4.14 млн | 4.14 млн | 4.14 млн |
Дебиторская задолженность |
30.4 млн | 25.6 млн | 24.8 млн | 22.2 млн | 24.3 млн | 25.9 млн | 21.5 млн | 23.8 млн | 27 млн | 38.1 млн | 34 млн | 40.2 млн | 53.4 млн | 52.8 млн | 107 млн | 70.8 млн | 61.3 млн | 62.9 млн | 59.7 млн | 45.3 млн | 40.1 млн | 35.3 млн | 36.4 млн | 38.8 млн | 38.8 млн | 38.8 млн | 38.8 млн | 36.9 млн | 36.9 млн | 36.9 млн | 36.9 млн | 34.8 млн | 34.8 млн | 34.8 млн | 34.8 млн | 42.5 млн | 42.5 млн | 42.5 млн | 42.5 млн | 19.8 млн | 19.8 млн | 19.8 млн | 19.8 млн | 19.3 млн | 19.3 млн | 19.3 млн | 19.3 млн | 16.1 млн | 16.1 млн | 16.1 млн | 16.1 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 17.5 млн | 17.5 млн | 17.5 млн | 17.5 млн | 17.2 млн | 17.2 млн | 17.2 млн | 17.2 млн |
Общие запасы |
30.4 млн | 30.1 млн | 30.3 млн | 31.1 млн | 33.4 млн | 33.4 млн | 35.7 млн | 34.2 млн | 38.9 млн | 38.3 млн | 43.2 млн | 47.6 млн | 59.3 млн | 73.3 млн | 77.2 млн | 95.7 млн | 78.8 млн | 71.3 млн | 61.5 млн | 53.1 млн | 53.6 млн | 48.2 млн | 40.4 млн | 31.9 млн | 31.9 млн | 31.9 млн | 31.9 млн | 23.2 млн | 23.2 млн | 23.2 млн | 23.2 млн | 22.9 млн | 22.9 млн | 22.9 млн | 22.9 млн | 19.3 млн | 19.3 млн | 19.3 млн | 19.3 млн | 11.8 млн | 11.8 млн | 11.8 млн | 11.8 млн | 13.2 млн | 13.2 млн | 13.2 млн | 13.2 млн | 15.8 млн | 15.8 млн | 15.8 млн | 15.8 млн | 11.4 млн | 11.4 млн | 11.4 млн | 11.4 млн | 12.8 млн | 12.8 млн | 12.8 млн | 12.8 млн | 9.62 млн | 9.62 млн | 9.62 млн | 9.62 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании OraSure Technologies, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Медицинские принадлежности"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
BioLife Solutions
BLFS
|
$ 38.61 | 3.51 % | $ 1.84 млрд |  США |
 |
Alcon
ALC
|
$ 74.11 | -1.37 % | $ 36.6 млрд |  Швейцария |
 |
Baxter International
BAX
|
$ 26.43 | 0.06 % | $ 13.6 млрд | США |
 |
The Cooper Companies
COO
|
$ 63.6 | -0.52 % | $ 12.7 млрд | США |
 |
electroCore
ECOR
|
$ 7.68 | 6.96 % | $ 65.1 млн | США |
 |
ResMed
RMD
|
$ 234.15 | -0.67 % | $ 34.1 млрд | США |
 |
Retractable Technologies
RVP
|
$ 0.55 | -1.5 % | $ 16.5 млн | США |
 |
STAAR Surgical Company
STAA
|
$ 24.25 | -1.22 % | $ 1.2 млрд | США |
 |
STERIS plc
STE
|
$ 257.0 | 0.02 % | $ 25.2 млрд | США |
 |
Teleflex Incorporated
TFX
|
$ 155.37 | 0.27 % | $ 6.93 млрд | США |
 |
Utah Medical Products
UTMD
|
$ 72.86 | -0.01 % | $ 236 млн | США |
 |
West Pharmaceutical Services
WST
|
$ 412.49 | -0.08 % | $ 29.8 млрд | США |
 |
InfuSystem Holdings
INFU
|
$ 15.24 | 3.81 % | $ 315 млн | США |
 |
DENTSPLY SIRONA
XRAY
|
$ 9.77 | 2.36 % | $ 1.95 млрд | США |
 |
iRhythm Technologies
IRTC
|
$ 86.01 | -3.07 % | $ 2.75 млрд | США |
 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
$ 449.99 | -2.3 % | $ 161 млрд | США |
 |
Repro Med Systems
KRMD
|
$ 3.17 | -1.86 % | $ 146 млн | США |
 |
Atrion Corporation
ATRI
|
- | - | $ 810 млн | США |
 |
Becton, Dickinson and Company
BDX
|
$ 213.55 | -1.21 % | $ 61.4 млрд | США |
 |
NeuroMetrix
NURO
|
- | 5.05 % | $ 9.02 млн | США |
 |
AtriCure
ATRC
|
$ 56.21 | -2.74 % | $ 2.68 млрд | США |
 |
AngioDynamics
ANGO
|
$ 12.07 | -0.45 % | $ 501 млн | США |
 |
Glaukos Corporation
GKOS
|
$ 236.28 | -1.03 % | $ 13.5 млрд | США |
 |
Harvard Bioscience
HBIO
|
$ 9.39 | 3.3 % | $ 417 млн | США |
 |
Microbot Medical
MBOT
|
$ 1.06 | -4.09 % | $ 48.5 млн |  Израиль |
 |
Haemonetics Corporation
HAE
|
$ 122.34 | 3.49 % | $ 5.77 млрд | США |
 |
ICU Medical
ICUI
|
$ 182.28 | 1.86 % | $ 4.49 млрд | США |
 |
Milestone Scientific
MLSS
|
$ 0.3 | -0.36 % | $ 24.6 млн | США |
 |
Merit Medical Systems
MMSI
|
$ 87.87 | -0.62 % | $ 5.2 млрд | США |
 |
Nephros
NEPH
|
$ 3.13 | 4.33 % | $ 33.2 млн | США |
 |
Pro-Dex
PDEX
|
$ 70.6 | 0.43 % | $ 228 млрд | США |
 |
Envista Holdings Corporation
NVST
|
$ 25.87 | -0.19 % | $ 4.35 млрд | США |
 |
LeMaitre Vascular
LMAT
|
$ 78.94 | -2.74 % | $ 1.79 млрд | США |
 |
Pulse Biosciences
PLSE
|
$ 55.1 | -5.28 % | $ 3.71 млрд | США |
 |
Repligen Corporation
RGEN
|
$ 174.04 | -2.74 % | $ 9.79 млрд | США |
 |
Ekso Bionics Holdings
EKSO
|
- | - | $ 28.6 млн | США |
 |
Isoray
ISR
|
- | 0.03 % | $ 108 млн | США |
 |
Masimo Corporation
MASI
|
- | - | $ 9.59 млрд | США |
 |
Stereotaxis
STXS
|
$ 1.05 | -7.89 % | $ 95.5 млн | США |
 |
Predictive Oncology
POAI
|
- | - | $ 31.1 млн | США |