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TelegramQEP Resources, Inc. Kennzahlen 2020-2011 | QEP
Kurzer Überblick über Multiplikatoren und Effizienz von QEP Resources, Inc.
Der Vergleich nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerte zwischen 2012 und 2020.
Die aktuelle Gruppe der Bewertungskennzahlen lautet P/E 215,18x (Median 35,18x), EV/EBITDA 6,04x (Median 6,04x), P/S 0,95x (Median 1,06x). Die Kennzahlen liegen nahe ihrer Vergleichsbasis, mit durchschnittlich -5,2% Abweichung von den Fünfjahresmedianen.
Die Berechnung 1/KGV ergibt 0,5% Gewinnrendite. Künftiges Wachstum und Kapitalstruktur sind nicht enthalten.
Die Kapitaleffizienz wird durch ROE 0,1%, ROA 0,1%, ROCE -4,5% beschrieben. Renditen unter null bedeuten, dass Ressourcen keinen positiven Gewinn erzeugen. Die Erholung bleibt der wichtigste Faktor.
Nach PEG (2,1x) ist die Bewertung relativ zum Wachstum angespannt und verlangt starke Umsetzung.
Die Zeit von der Zahlung bis zum Zahlungseingang sank von 657,1 Tage auf 68,4 Tage. Der Umschlag verbesserte sich.
Gesamtbewertung
Die Marktbewertung von QEP Resources, Inc. liegt nahe der historischen Norm, während Qualitätskennzahlen kein extremes Signal senden.
Kennzahlen Jährlich QEP Resources, Inc.
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
215.2 | -8.1 | -2.0 | 8.3 | -3.1 | -15.2 | 4.6 | 35.2 | 41.1 | 19.3 |
P/S |
1.0 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 2.2 | 1.6 |
EV/EBITDA |
6.0 | 3.7 | 4.0 | 6.1 | 11.3 | 7.4 | 3.2 | 6.1 | 9.2 | 4.6 |
PEG |
2.1 | -0.09 | 0.0 | 0.07 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 1.51 | -0.79 | -1.03 |
P/B |
0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
P/CF |
2.2 | 1120.6 | -4.2 | -1.6 | -7.1 | -3.0 | -3.1 | -13.6 | -3.5 | -37.2 |
ROE % |
0.12 | -3.66 | -36.77 | 7.09 | -35.54 | -3.78 | 19.25 | 4.72 | 3.93 | 8.09 |
ROA % |
0.06 | -1.78 | -16.54 | 3.64 | -17.18 | -1.77 | 8.45 | 1.70 | 1.41 | 3.59 |
ROCE % |
-4.49 | 3.09 | 4.76 | -0.49 | -6.14 | -4.20 | 5.60 | 4.29 | -0.01 | 10.62 |
DSO |
61.6 | 44.1 | 34.0 | 33.1 | 46.2 | 66.1 | 47.2 | 50.8 | 60.2 | 45.9 |
DIO |
- | - | - | 1.1 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 24.5 |
DPO |
73.3 | 98.4 | 71.5 | 110.0 | 61.9 | 59.4 | 76.2 | 67.3 | 112.0 | 107.8 |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen QEP Resources, Inc., das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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