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ConocoPhillips Kennzahlen 2025-2011 | COP
Kurzer Überblick über die Marktbewertung von ConocoPhillips
Die Betrachtung umfasst fünf verfügbare Geschäftsjahre von 2021 bis 2025.
Die aktuelle Gruppe der Bewertungskennzahlen lautet P/E 17,05x (Median 12,42x), EV/EBITDA 5,6x (Median 5,6x), P/S 2,31x (Median 2,31x). Die Kennzahlen liegen nahe ihrer Vergleichsbasis, mit durchschnittlich 0% Abweichung von den Fünfjahresmedianen.
Der aktuelle Gewinn relativ zur Bewertung beträgt nach 1/KGV rund 5,9%. Das ist eine Bewertungsreferenz, keine erwartete Ausschüttung.
Aktuelle Maße der operativen Qualität sind ROE 12,4%, ROA 6,6%, ROCE 12%. Die Rentabilität bleibt positiv und für den normalen Betrieb ausreichend, ohne außergewöhnliche Effizienz.
Das PEG beträgt 1,37x. Preis relativ zum erwarteten Wachstum liegt in einem moderaten Bereich.
Die Verkürzung von 23,6 Tage auf -39,8 Tage zeigt eine schnellere Freisetzung von Geld aus dem Umlauf.
Gesamtbewertung
Das Profil von ConocoPhillips wirkt neutral; Preis und fundamentale Effizienz sind weitgehend abgestimmt.
Kennzahlen Jährlich ConocoPhillips
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
17.1 | 12.4 | 12.2 | 7.4 | 15.4 | -20.0 | 9.5 | 12.2 | -83.5 | -16.4 | -11.0 | 11.3 | 8.8 | 9.0 | 5.8 |
P/S |
2.3 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 2.7 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.3 |
EPS |
6.4 | 7.8 | 9.1 | 14.6 | 6.1 | -2.5 | 6.4 | 5.4 | -0.7 | -2.9 | -3.6 | 5.5 | 7.4 | 6.8 | 9.0 |
EV (Enterprise Value) |
187 B | 167 B | 174 B | 178 B | 164 B | 83.4 B | 98.4 B | 109 B | 108 B | 110 B | 104 B | 137 B | 140 B | 141 B | 154 B |
EBITDA per Share |
9.18 | 8.14 | 6.88 | 5.89 | 5.44 | 5.12 | 12.8 | 13.4 | 8.02 | 3.64 | 3.52 | 15.4 | 17.6 | 17.5 | 24.1 |
EV/EBITDA |
5.6 | 12.2 | 5.5 | 5.5 | 8.7 | 18.2 | 16.2 | 5.0 | 4.4 | 4.3 | 2.7 | ||||
PEG |
1.37 | -6.08 | -1.83 | 2.2 | 0.6 | -0.79 | 0.47 | 0.01 | -1.1 | -0.87 | 0.07 | -0.45 | 0.91 | -0.36 | 0.33 |
P/B |
2.1 | 1.8 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.1 |
P/CF |
6.9 | 5.7 | 6.7 | 4.9 | 7.3 | 11.2 | 15.2 | 12.4 | 28.7 | -126.9 | -19.6 | -222.6 | 147.2 | -303.9 | 11.3 |
ROE % |
12.39 | 14.27 | 22.23 | 38.91 | 17.79 | -9.05 | 20.51 | 19.51 | -2.78 | -10.26 | -11.05 | 13.14 | 17.44 | 17.40 | 18.92 |
ROA % |
6.55 | 7.53 | 11.42 | 19.91 | 8.91 | -4.31 | 10.20 | 8.94 | -1.17 | -4.03 | -4.54 | 5.89 | 7.76 | 7.19 | 8.12 |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | 11.98 | 14.72 | 4.26 | -5.08 | -5.62 | 8.19 | 12.04 | 13.56 | 16.88 |
Current Ratio |
2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.1 |
DSO |
30.4 | 32.7 | 31.4 | 24.4 | 28.3 | 40.8 | 38.1 | 40.8 | 54.2 | 52.6 | 55.7 | 47.3 | 56.9 | 57.8 | 24.4 |
DIO |
30.1 | 29.2 | 21.7 | 13.0 | 22.2 | 45.8 | 16.1 | 14.4 | 15.8 | 15.0 | 14.4 | 12.4 | 11.7 | 9.1 | 8.6 |
DPO |
100.2 | 55.1 | - | - | 26.8 | 132.1 | 50.2 | 55.8 | 60.1 | 53.9 | 63.1 | 74.5 | 91.1 | 94.7 | 36.5 |
Betriebszyklus |
60.5 | 62.0 | 53.1 | 37.5 | 50.5 | 86.6 | 54.2 | 55.2 | 70.0 | 67.6 | 70.1 | 59.7 | 68.6 | 66.9 | 33.0 |
Finanzkreislauf |
-39.8 | 6.8 | 53.1 | 37.5 | 23.6 | -45.4 | 4.0 | -0.6 | 9.9 | 13.7 | 7.0 | -14.8 | -22.5 | -27.7 | -3.5 |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich ConocoPhillips
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.38 | 1.56 | 2.23 | 1.77 | 1.99 | 2.16 | 2.33 | 1.84 | 2.38 | - | 3.56 | 3.98 | 4.41 | - | 1.78 | 1.55 | 0.75 | - | -0.42 | 0.24 | -1.6 | - | 2.76 | 1.4 | 1.61 | - | 1.6 | 1.4 | 0.75 | - | 0.35 | -2.78 | 0.47 | - | -0.84 | -0.86 | -1.18 | - | -0.87 | -0.15 | 0.22 | - | 2.18 | 1.68 | 1.72 | - | 2.01 | 1.66 | 1.74 | - | 1.47 | 1.82 | 2.29 | - | 1.93 | 2.43 | 2.11 |
EBITDA per Share |
2.34 | 2.26 | 2.16 | 2.06 | 2 | 1.88 | 1.75 | 1.66 | 1.59 | - | 1.48 | 1.4 | 1.4 | - | 1.25 | 1.38 | 1.45 | - | 1.31 | 1.08 | 1.3 K | - | 1.41 | 1.32 | 1.36 K | - | 1.28 K | 1.23 K | 1.2 K | - | 1.33 K | 1.31 K | 1.59 K | - | 1.95 | 1.87 | 1.81 K | - | 1.83 K | 1.88 K | 1.72 K | - | 1.69 K | 1.67 K | 1.53 K | - | 1.55 K | 1.49 K | 1.47 K | - | 1.35 K | 1.27 K | 1.22 K | - | 1.21 K | 1.32 | 1.45 |
ROE % |
14.16 | 16.18 | 18.35 | 19.84 | 20.41 | 21.84 | 25.89 | 29.25 | 34.81 | 31.17 | 36.57 | 32.74 | 27.21 | 12.39 | 10.93 | 4.07 | 0.18 | -6.46 | 2.27 | 12.47 | 16.16 | 18.49 | 24.32 | 21.41 | 22.03 | 13.74 | 15.11 | 10.66 | -5.71 | -7.95 | -10.93 | -15.27 | -7.09 | -10.24 | -12.93 | -12.65 | -10.04 | -2.46 | 2.75 | 10.65 | 15.11 | 13.31 | 18.07 | 17.62 | 17.55 | 12.80 | 16.55 | 15.54 | 16.32 | 14.59 | 18.60 | 18.86 | 19.35 | 13.87 | 4.01 | 5.21 | 4.64 |
ROA % |
7.44 | 8.46 | 9.52 | 10.22 | 10.58 | 11.35 | 13.45 | 15.23 | 18.91 | 17.12 | 19.84 | 11.62 | 14.07 | 6.35 | 5.63 | 2.18 | 0.15 | -3.08 | 1.25 | 6.31 | 8.13 | 9.17 | 11.83 | 10.16 | 10.26 | 6.27 | 6.84 | 4.76 | -2.28 | -3.32 | -4.48 | -6.21 | -2.71 | -3.99 | -5.09 | -5.03 | -4.02 | -1.00 | 1.32 | 4.74 | 6.71 | 5.93 | 8.03 | 7.81 | 7.76 | 5.65 | 7.18 | 6.62 | 6.82 | 5.98 | 7.68 | 7.86 | 8.14 | 5.90 | 1.71 | 2.22 | 1.98 |
Current Ratio |
2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | - | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
DSO |
27.7 | 31.7 | 24.6 | 28.2 | 29.3 | 29.8 | 26.1 | 28.4 | 29.0 | - | 12.4 | 13.5 | 29.7 | - | 31.3 | 15.7 | 8.5 | - | 38.1 | 46.5 | 44.0 | - | 21.4 | 31.4 | 28.5 | - | 25.9 | 34.4 | 34.3 | - | 58.9 | 58.1 | 46.9 | - | 48.6 | 58.2 | 70.6 | - | 56.7 | 49.7 | 66.9 | - | 51.4 | 44.9 | 45.3 | - | 56.8 | 58.0 | 56.9 | - | 59.2 | 61.3 | 80.4 | - | 91.4 | 87.8 | - |
DIO |
28.2 | 33.6 | 24.6 | 28.3 | 27.1 | 23.7 | 21.1 | 24.6 | 18.4 | - | 6.0 | 5.8 | 16.1 | - | 23.8 | 34.0 | 21.4 | - | 49.7 | 80.9 | 34.8 | - | 34.5 | 35.0 | 25.2 | - | 26.0 | 30.0 | 25.4 | - | 33.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
99.4 | 124.4 | - | - | - | - | - | - | 83.2 | - | 30.8 | 24.1 | 66.8 | - | 84.0 | 112.2 | 65.6 | - | 132.4 | 215.5 | 100.2 | - | 106.9 | 108.4 | 87.4 | - | 99.9 | 115.0 | 96.7 | - | 125.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebszyklus |
55.9 | 65.2 | 49.2 | 56.5 | 56.4 | 53.5 | 47.2 | 53.0 | 47.4 | - | 18.4 | 19.3 | 45.8 | - | 55.1 | 49.7 | 29.9 | - | 87.8 | 127.4 | 78.7 | - | 56.0 | 66.4 | 53.8 | - | 52.0 | 64.3 | 59.7 | - | 92.0 | 58.1 | 46.9 | - | 48.6 | 58.2 | 70.6 | - | 56.7 | 49.7 | 66.9 | - | 51.4 | 44.9 | 45.3 | - | 56.8 | 58.0 | 56.9 | - | 59.2 | 61.3 | 80.4 | - | 91.4 | 87.8 | - |
Finanzkreislauf |
-43.5 | -59.2 | 49.2 | 56.5 | 56.4 | 53.5 | 47.2 | 53.0 | -35.8 | - | -12.3 | -4.8 | -21.0 | - | -28.9 | -62.5 | -35.8 | - | -44.6 | -88.1 | -21.5 | - | -50.9 | -41.9 | -33.6 | - | -47.9 | -50.7 | -37.0 | - | -33.0 | 58.1 | 46.9 | - | 48.6 | 58.2 | 70.6 | - | 56.7 | 49.7 | 66.9 | - | 51.4 | 44.9 | 45.3 | - | 56.8 | 58.0 | 56.9 | - | 59.2 | 61.3 | 80.4 | - | 91.4 | 87.8 | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen ConocoPhillips, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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