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Sunrun Bilanz 2025-2011 | RUN
Kurzer Überblick über die Bilanzstruktur von Sunrun
Die Betrachtung nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahresberichte zwischen 2021 und 2025.
Die Vermögenswerte stiegen von $16,5 Mrd auf $22,6 Mrd beziehungsweise um +37,2%; rund 8,2% CAGR zeigen eine stetige Expansion.
Das Wachstum der Verbindlichkeiten von +97,8% übertraf +37,2% bei den Aktiva und erhöhte die Abhängigkeit von externer Finanzierung.
Eigenmittel machen 13,9% der Bilanz gegenüber 42,3% fünf Perioden zuvor aus. Das Polster ist dünn.
Die Nettoverschuldung beträgt $13,9 Mrd beziehungsweise 4,44x des Eigenkapitals. Das Schuldenpolster ist begrenzt.
Der Anteil liquider Mittel bewegte sich von 3,7% auf 3,6%. Ein höherer Wert schafft meist mehr Spielraum in schwierigen Phasen.
Die Gewinnrücklagen sind mit -$3,8 Mrd negativ. Das verringert das formale Kapitalpolster, kann aber auch mit hohen Zahlungen an Aktionäre zusammenhängen.
Was die Bilanz zeigt
Insgesamt weisen die Bilanzkennzahlen von Sunrun auf ein erhöhtes Risiko hin. Vermögenswachstum gleicht schwache Finanzierungsquellen nicht aus.
Bilanz Jährlich Sunrun
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
13.9 B | 12.4 B | 10 B | 7.69 B | 5.91 B | 4.1 B | 1.99 B | 1.52 B | 1.09 B | 692 M | 334 M | 87.1 M | 68.1 M | - | - |
Langfristige Schulden |
14.7 B | 12.9 B | 10.7 B | 8.4 B | 6.5 B | 4.6 B | 2.22 B | 1.71 B | 1.27 B | 884 M | 533 M | 237 M | 142 M | - | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
25.3 M | 28.8 M | 29.6 M | 31.3 M | 24.8 M | 21.5 M | 9.79 M | 7.86 M | 9.2 M | 14.2 M | 5.41 M | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | 3.94 B | 3.09 B | 2.43 B | 2.4 B | 1.83 B | 1.37 B | 978 M | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
1.3 B | 1.33 B | 1.49 B | 1.16 B | 1.01 B | 901 M | 530 M | 372 M | 311 M | 245 M | 253 M | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
17.6 B | 15.7 B | 13.5 B | 11.1 B | 8.91 B | 7.65 B | 4.47 B | 3.47 B | 2.76 B | 2.65 B | 2.08 B | 1.52 B | 1.1 B | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
163 M | 129 M | 129 M | 184 M | 112 M | 108 M | 77.6 M | 47.4 M | 77.3 M | 70.8 M | 59.7 M | 44.4 M | 24.6 M | - | - |
Gewinnrücklagen |
-3.83 B | -4.28 B | -1.43 B | 171 M | -2.58 M | 76.8 M | 251 M | 229 M | 132 M | 4.44 M | -87.2 M | -59 M | 11.8 M | - | - |
Vermögenswerte |
22.6 B | 19.9 B | 20.5 B | 19.3 B | 16.5 B | 14.4 B | 5.81 B | 4.75 B | 3.93 B | 3.57 B | 2.74 B | 1.94 B | 1.33 B | - | - |
Zahlungsmittel |
823 M | 575 M | 679 M | 741 M | 618 M | 520 M | 270 M | 227 M | 203 M | 206 M | 204 M | 152 M | 99.7 M | - | - |
Buchwert |
4.98 B | 4.16 B | 6.91 B | 8.18 B | 7.57 B | 6.73 B | 1.33 B | 1.28 B | 1.17 B | 924 M | 660 M | 417 M | 223 M | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
3.13 B | 2.55 B | 5.23 B | 6.71 B | 6.98 B | 6.73 B | 965 M | 949 M | 882 M | 673 M | 554 M | 417 M | 223 M | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Bilanz Vierteljährlich Sunrun
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
15.2 B | 14.8 B | 14.6 B | 14 B | 13.6 B | 12.9 B | 12.5 B | 12 B | 11.1 B | 10.7 B | 10.2 B | 9.6 B | 8.93 B | 8.4 B | 7.99 B | - | 7.14 B | 6.5 B | 12.4 M | 10.3 M | 5.27 B | 4.8 B | 2.36 B | 2.32 B | 2.37 B | 2.22 B | 2.02 B | 2.22 B | 2.22 B | 1.71 B | 1.71 B | 1.71 B | 1.71 B | 1.27 B | 1.27 B | 1.27 B | 1.27 B | 884 M | 884 M | 884 M | 884 M | 530 M | 530 M | 530 M | 530 M | 237 M | 237 M | 237 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
18.2 B | 17.8 B | 17.6 B | 16.8 B | 16.3 B | 15.7 B | 15.1 B | 14.4 B | 14.1 B | 13.5 B | 13 B | 12.3 B | 11.6 B | 11.1 B | 10.5 B | - | 9.57 B | 8.91 B | 8.55 B | 7.94 B | 7.49 B | 7.09 B | 7.09 B | 7.09 B | 7.09 B | 4.17 B | 4.17 B | 4.17 B | 4.17 B | 3.34 B | 3.34 B | 3.34 B | 3.34 B | 2.6 B | 2.6 B | 2.6 B | 2.6 B | 2.51 B | 2.51 B | 2.51 B | 2.51 B | 1.93 B | 1.93 B | 1.93 B | 1.93 B | 1.38 B | 1.38 B | 1.38 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
163 M | 161 M | 160 M | 145 M | 134 M | 129 M | 121 M | 120 M | 121 M | 129 M | 129 M | 162 M | 160 M | 184 M | 146 M | - | 114 M | 112 M | 109 M | 114 M | 107 M | 108 M | 108 M | 108 M | 108 M | 77.6 M | 77.6 M | 77.6 M | 77.6 M | 47.4 M | 47.4 M | 45.2 M | 43.7 M | 42.6 M | 74.8 M | 70.6 M | 42.6 M | 70.8 M | 70.8 M | 70.8 M | 70.8 M | 59.7 M | 59.7 M | 59.7 M | 59.7 M | 44.4 M | 44.4 M | 44.4 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
-3.55 B | -3.66 B | -3.93 B | -3.95 B | -4.23 B | -4.28 B | -1.47 B | -1.38 B | -1.52 B | -1.43 B | -1.08 B | -14.1 M | -69.6 M | 171 M | 108 M | - | -90.4 M | -2.58 M | 35.9 M | 11.8 M | 53.1 M | 76.8 M | 76.8 M | 76.8 M | 76.8 M | 251 M | 251 M | 251 M | 251 M | 229 M | 229 M | 229 M | 229 M | 203 M | 203 M | 203 M | 203 M | 4.44 M | 4.44 M | 4.44 M | 4.44 M | -87.2 M | -87.2 M | -87.2 M | -87.2 M | -59 M | -59 M | -59 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vermögenswerte |
23.4 B | 22.8 B | 22.2 B | 21.2 B | 20.4 B | 19.9 B | 22.1 B | 21.4 B | 20.8 B | 20.5 B | 20 B | 20.5 B | 19.7 B | 19.3 B | 18.6 B | - | 17.3 B | 16.5 B | 16.1 B | 15.4 B | 14.9 B | 14.4 B | 14.4 B | 14.4 B | 14.4 B | 5.81 B | 5.81 B | 5.81 B | 5.81 B | 4.75 B | 4.75 B | 4.75 B | 4.75 B | 3.96 B | 3.96 B | 3.96 B | 3.96 B | 3.57 B | 3.57 B | 3.57 B | 3.57 B | 2.73 B | 2.73 B | 2.73 B | 2.73 B | 1.93 B | 1.94 B | 1.94 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zahlungsmittel |
712 M | 680 M | 709 M | 618 M | 605 M | 575 M | 534 M | 708 M | 487 M | 679 M | 644 M | 669 M | 629 M | 741 M | 672 M | 522 M | 629 M | 618 M | 718 M | 680 M | 649 M | 520 M | 520 M | 520 M | 520 M | 270 M | 270 M | 270 M | 270 M | 227 M | 227 M | 227 M | 227 M | 203 M | 203 M | 203 M | 203 M | 206 M | 206 M | 206 M | 206 M | 204 M | 263 M | 117 M | 204 M | 152 M | 156 M | 152 M | - | 99.7 M | - | - | - | 89.8 M | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert |
5.21 B | 4.96 B | 4.64 B | 4.45 B | 4.1 B | 4.16 B | 7.03 B | 7.05 B | 6.76 B | 6.91 B | 7.07 B | 8.2 B | 8.17 B | 8.18 B | 8.05 B | - | 7.68 B | 7.57 B | 7.54 B | 7.49 B | 7.39 B | 7.29 B | 7.29 B | 7.29 B | 7.29 B | 1.64 B | 1.64 B | 1.64 B | 1.64 B | 1.41 B | 1.41 B | 1.41 B | 1.41 B | 1.36 B | 1.36 B | 1.36 B | 1.36 B | 1.06 B | 1.06 B | 1.06 B | 1.06 B | 807 M | 807 M | 807 M | 807 M | 553 M | 553 M | 553 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
3.49 B | 3.34 B | 2.98 B | 2.93 B | 2.62 B | 2.55 B | 6.4 B | 6.41 B | 6.1 B | 5.23 B | 6.39 B | 7.59 B | 7.56 B | 6.71 B | 7.44 B | 7.17 B | 7.05 B | 6.25 B | 6.94 B | 6.16 B | 6.17 B | 6.08 B | 6.08 B | 6.08 B | 6.08 B | 965 M | 965 M | 965 M | 965 M | 949 M | 949 M | 949 M | 949 M | 882 M | 882 M | 882 M | 882 M | 673 M | 673 M | 673 M | 673 M | 554 M | 554 M | 554 M | 554 M | 325 M | 325 M | 325 M | - | 223 M | - | - | - | 223 M | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Sunrun , der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
Bilanz anderer Industrieaktien – Solar
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Maxeon Solar Technologies, Ltd.
MAXN
|
- | - | $ 4.86 M |  Singapore |
 |
Sunnova Energy International
NOVA
|
- | - | $ 27.3 M |  USA |
 |
First Solar
FSLR
|
$ 204.46 | 2.02 % | $ 21.9 B | USA |
 |
SPI Energy Co., Ltd.
SPI
|
- | -12.26 % | $ 19.9 M |  China |
 |
JinkoSolar Holding Co., Ltd.
JKS
|
$ 13.54 | 0.3 % | $ 2.82 B | China |
 |
Sunworks
SUNW
|
- | -40.48 % | $ 1.97 M | USA |
 |
Array Technologies
ARRY
|
$ 4.59 | 0.54 % | $ 700 M | USA |
 |
SolarEdge Technologies
SEDG
|
$ 31.41 | 1.3 % | $ 1.85 B |  Israel |
 |
Shoals Technologies Group
SHLS
|
$ 7.14 | 1.5 % | $ 1.19 B | USA |
 |
SunPower Corporation
SPWR
|
$ 0.29 | 0.3 % | $ 50.4 M | USA |
 |
Canadian Solar
CSIQ
|
$ 13.14 | 0.79 % | $ 885 M | China |
 |
Enphase Energy
ENPH
|
$ 37.25 | 2.17 % | $ 4.89 B | USA |
 |
Beam Global
BEEM
|
$ 1.47 | 25.74 % | $ 24.7 K | USA |