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The Bancorp Kennzahlen 2025-2008 | TBBK
Kurzer Überblick über Multiplikatoren und Effizienz von The Bancorp
Aktuelle Werte werden mit der eigenen Fünfjahreshistorie des Unternehmens für 2021–2025 verglichen.
Der Bewertungsvergleich verwendet P/E 11,53x (Median 12,65x), P/B 3,82x (Median 3,01x), P/CF 9,93x (Median 13,02x). Die aktuelle Bewertung entspricht weitgehend den historischen Referenzwerten; der Abstand zu den Fünfjahresmedianen beträgt -8,8%.
Der aktuelle Gewinn relativ zur Bewertung beträgt nach 1/KGV rund 8,7%. Das ist eine Bewertungsreferenz, keine erwartete Ausschüttung.
Die Renditekennzahlen am Periodenende sind ROE 33,1%, ROA 2,4%. Die Rentabilität bildet ein starkes Profil; Kapital und Aktiva erzielen deutliche Renditen.
Das aktuelle PEG von 1,31x zeigt keinen klaren Bruch zwischen Preis und erwarteter Gewinndynamik.
Banken und Versicherer brauchen eine branchenspezifische Betrachtung: Kapitalwert und Kapitalrendite sind wichtiger als industrielle Multiplikatoren.
Fazit
Die Multiplikatoren von The Bancorp zeigen ein ausgewogenes Bild ohne klaren Abschlag oder Prämie. Künftige Attraktivität hängt von Gewinn und Rendite ab.
Kennzahlen Jährlich The Bancorp
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
11.5 | 12.5 | 12.6 | 15.0 | 15.4 | 12.0 | 12.8 | 5.4 | 26.9 | -3.3 | 12.7 | 5.6 | 28.6 | 23.4 | 29.1 | 38.4 | - | - |
P/S |
18.6 | 23.4 | 24.5 | 22.6 | - | - | 2.7 | 1.7 | 2.9 | 1.8 | 0.8 | 2.2 | 4.0 | 2.9 | 2.4 | - | - | - |
EPS |
5.0 | 4.3 | 3.5 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 0.4 | -2.2 | 0.3 | 1.5 | -0.4 | -1.3 | 0.3 | -0.0 | 0.0 | - |
EV (Enterprise Value) |
11.2 B | 10.1 B | 8.29 B | 8.27 B | 7.29 B | 6.31 B | 4.89 B | 3.96 B | 4.06 B | 3.87 B | 3.46 B | 3.87 B | 3.83 B | 2.79 B | 2.25 B | 1.92 B | -354 M | -180 M |
EBITDA per Share |
0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | - | - |
EV/EBITDA |
2430.8 | 2403.6 | 2388.4 | 2506.7 | 2195.6 | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472.5 | -91.3 | - |
PEG |
1.31 | - | - | - | - | 0.22 | -0.3 | 0.02 | 0.23 | 0.0 | 0.07 | -0.03 | 0.84 | 0.3 | 0.04 | - | - | - |
P/B |
3.8 | 3.5 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | - | - |
P/CF |
9.9 | 13.0 | 13.0 | 16.3 | 20.3 | 8.0 | -1.3 | -2.7 | -16.8 | -1.4 | -0.7 | -5.7 | 18.0 | 13.9 | 7.3 | 35.6 | - | - |
ROE % |
33.08 | 27.54 | 23.82 | 18.76 | 16.96 | 13.78 | 10.64 | 21.80 | 6.69 | -32.28 | 4.20 | 17.90 | 6.98 | 4.94 | 3.28 | 2.63 | 1.67 | - |
ROA % |
2.44 | 2.49 | 2.50 | 1.65 | 1.62 | 1.28 | 0.91 | 2.00 | 0.46 | -1.99 | 0.28 | 1.15 | 0.53 | 0.45 | 0.30 | 0.22 | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | - | - |
DSO |
109.6 | 123.8 | 127.9 | 105.6 | - | - | 20.3 | 16.7 | 19.7 | 22.7 | 17.2 | 28.4 | 27.0 | 27.1 | 28.9 | - | - | - |
Betriebszyklus |
109.7 | 123.8 | 127.9 | 105.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanzkreislauf |
109.7 | 123.8 | 127.9 | 105.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich The Bancorp
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.46 | 1.43 | 1.2 | 1.28 | 1.21 | - | 1.06 | 1.05 | 1.07 | - | 0.93 | 0.89 | 0.89 | - | 0.54 | 0.54 | 0.51 | - | 0.49 | 0.51 | 0.45 | 0.42 | 0.4 | 0.35 | 0.22 | 0.03 | 0.36 | 0.2 | 0.32 | 0.13 | 1.09 | 0.11 | 0.25 | -0.22 | 0.13 | 0.34 | 0.14 | -0.52 | -0.54 | -0.83 | -0.29 | 0.5 | -0.15 | - | -0.05 | 0.55 | 0.66 | 0.27 | 0.04 | -0.46 | 0.03 | 0.34 | -0.29 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.07 | 0.02 | 0.1 |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.03 | 0.01 | - | 0.05 | 0.03 | 0.02 | - | 0.07 | 0.05 | 0.02 | - | 0.07 | 0.05 | 0.03 | - | 0.08 | 0.06 | 0.03 | - | 0.1 | 0.08 | 0.04 | - | 0.12 | 0.08 | 0.04 | - | 0.11 | 0.07 | 0.04 | - | 0.12 | 0.07 | 0.03 | - | 0.1 | 0.07 | 0.03 | - | 0.09 | 0.06 | - |
ROE % |
31.23 | 29.52 | 27.22 | 27.07 | 27.03 | 20.14 | 26.62 | 26.84 | 26.70 | 19.80 | 24.41 | 22.56 | 20.46 | 13.68 | 18.11 | 18.26 | 17.98 | 13.54 | 17.69 | 17.27 | 15.96 | 13.78 | 10.00 | 10.22 | 9.11 | 10.64 | 12.01 | 22.86 | 22.02 | 21.80 | 16.21 | 3.40 | 7.71 | 6.69 | 0.93 | -9.86 | -26.17 | -32.28 | -16.87 | -10.06 | 0.48 | 4.20 | 4.71 | 14.28 | 17.46 | 17.90 | 4.48 | 1.60 | 1.98 | 3.53 | 12.61 | 11.04 | 9.75 | 8.87 | 8.16 | 5.62 | 3.54 | 3.35 | 0.84 | 0.24 | 0.99 |
ROA % |
2.58 | 2.53 | 2.56 | 2.58 | 2.58 | 1.97 | 2.62 | 2.63 | 1.97 | 1.97 | 2.36 | 2.12 | 1.88 | 1.23 | 1.68 | 1.74 | 1.64 | 1.24 | 1.62 | 1.54 | 1.41 | 1.28 | 0.92 | 0.91 | 0.80 | 0.91 | 1.04 | 2.06 | 2.00 | 2.00 | 1.57 | 0.35 | 0.61 | 0.46 | 0.13 | -0.55 | -1.59 | -1.99 | -1.01 | -0.60 | 0.05 | 0.28 | 0.30 | 0.91 | 1.12 | 1.15 | 0.36 | 0.24 | 0.31 | 0.43 | 0.96 | 0.89 | 0.82 | 0.77 | 0.74 | 0.50 | 0.31 | 0.30 | 0.08 | 0.02 | 0.09 |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen The Bancorp, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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