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The Community Financial Corporation Kennzahlen 2022-2009 | TCFC
Kurzer Überblick über die Marktbewertung von The Community Financial Corporation
Der Vergleich nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerte zwischen 2018 und 2022.
Der Bewertungsvergleich verwendet P/E 7,89x (Median 9,48x), P/B 1,19x (Median 1,05x), P/CF 6,31x (Median 6,85x). Die Kennzahlen liegen nahe ihrer Vergleichsbasis, mit durchschnittlich -7,9% Abweichung von den Fünfjahresmedianen.
Die Berechnung 1/KGV ergibt 12,7% Gewinnrendite. Künftiges Wachstum und Kapitalstruktur sind nicht enthalten.
Aktuelle Maße der operativen Qualität sind ROE 15,1%, ROA 1,2%, ROCE 1%. Die Kapitalrenditen wirken angemessen und stützen die finanzielle Stabilität.
Nach PEG (10,91x) ist die Bewertung relativ zum Wachstum angespannt und verlangt starke Umsetzung.
In diesem Sektor sind Bewertungskennzahlen nur zusammen mit Kapitaladäquanz, Reserven und Kreditportfolioqualität sinnvoll.
Was die Kennzahlen zeigen
The Community Financial Corporation wird nahe der üblichen Kennzahlenspanne bewertet. Ein neuer Gewinn- oder Rentabilitätstrend ist zur Änderung nötig.
Kennzahlen Jährlich The Community Financial Corporation
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
7.9 | 8.8 | 9.5 | 12.5 | 13.7 | 23.1 | 16.8 | 58.3 | 53.8 | 9.3 | 8.4 | 12.0 | - | - |
P/S |
- | - | 2.2 | 3.2 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | - | - |
EPS |
5.0 | 4.5 | 2.7 | 2.8 | 0.7 | -0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | - |
EV (Enterprise Value) |
2.42 B | 2.21 B | 1.9 B | 1.77 B | 1.66 B | 1.45 B | 1.34 B | 1.12 B | 1.03 B | 950 M | 933 M | 927 M | 805 M | -11.2 M |
EBITDA per Share |
0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.37 | 0.39 | 0.3 | - | - |
EV/EBITDA |
1495.3 | 1481.2 | 1167.6 | 1083.7 | 986.0 | 905.3 | 869.2 | 779.3 | 791.4 | 745.8 | 795.5 | 1025.0 | 772.1 | - |
PEG |
-2.37 | -1.74 | -5.61 | 10.91 | -4.48 | -18.83 | 4.02 | -5.58 | -0.51 | 0.65 | 0.1 | -0.39 | - | - |
P/B |
1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | - | - |
P/CF |
6.3 | 6.8 | 5.4 | 12.1 | 7.9 | 16.4 | 9.6 | 7.1 | 7.8 | 7.2 | 3.5 | 3.7 | - | - |
ROE % |
15.14 | 12.44 | 8.15 | 8.41 | 7.27 | 6.56 | 7.02 | 1.53 | 1.33 | 6.01 | 6.31 | 4.19 | 6.70 | - |
ROA % |
1.17 | 1.11 | 0.80 | 0.85 | 0.66 | 0.51 | 0.55 | 0.13 | 0.14 | 0.65 | 0.51 | 0.32 | 0.54 | - |
ROCE % |
- | - | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - |
DSO |
- | - | 36.2 | 30.7 | 31.4 | 32.7 | 30.4 | 28.7 | 28.0 | 29.6 | 31.7 | 34.2 | - | - |
Betriebszyklus |
- | - | 36.2 | 30.7 | 31.4 | 32.7 | 30.4 | 28.7 | 28.0 | 29.6 | 31.8 | 34.2 | - | - |
Finanzkreislauf |
- | - | 36.2 | 30.7 | 31.4 | 32.7 | 30.4 | 28.7 | 28.0 | 29.6 | 31.8 | 34.2 | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich The Community Financial Corporation
| 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.3 | - | 1.34 | 1.21 | 1.11 | - | 1.12 | 1.1 | 1.07 | - | 0.64 | 0.59 | 0.47 | 0.73 | 0.66 | 0.65 | 0.7 | 0.69 | 0.7 | 0.42 | 0.22 | -0.1 | 0.6 | 0.55 | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.28 | 0.37 | 0.38 | 0.32 | 0.4 | 0.28 | 0.36 | 0.35 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | 0.47 | 0.47 | 0.29 | 0.35 | 0.15 | 0.33 | 0.33 | 0.01 |
EBITDA per Share |
0.09 | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | 0.02 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - | 0.23 | 0.15 | 0.07 | - | 0.26 | 0.17 | 0.09 | - | 0.25 | 0.16 | 0.08 | - | 0.23 | 0.15 | 0.07 | - | 0.21 | 0.14 | 0.07 | - | 0.32 | 0.22 | 0.11 | - | 0.28 | 0.17 | 0.08 | - | 0.22 | 0.14 | - |
ROE % |
14.87 | 11.18 | 14.32 | 13.24 | 12.68 | 9.43 | 11.40 | 10.08 | 8.41 | 5.27 | 7.52 | 7.76 | 8.15 | 9.10 | 9.33 | 9.69 | 9.06 | 7.46 | 4.58 | 4.52 | 5.26 | 6.62 | 8.97 | 8.35 | 7.72 | 7.11 | 6.71 | 6.10 | 6.13 | 6.39 | 6.19 | 6.55 | 6.00 | 5.69 | 5.80 | 6.23 | 7.00 | 7.60 | 7.96 | 7.78 | 7.05 | 6.32 | 5.11 | 4.82 | 5.20 | 4.12 | 1.60 | 1.62 | 0.32 |
ROA % |
1.18 | 0.88 | 1.16 | 1.14 | 1.13 | 0.87 | 1.04 | 0.93 | 0.79 | 0.49 | 0.72 | 0.74 | 0.78 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.83 | 0.68 | 0.42 | 0.39 | 0.43 | 0.52 | 0.71 | 0.66 | 0.62 | 0.58 | 0.56 | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.57 | 0.50 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.32 | 0.12 | 0.12 | 0.02 |
Current Ratio |
1.1 | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 16.0 | 30.4 | - | 11.1 | 16.0 | 31.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebszyklus |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.0 | - | 11.5 | 17.5 | 33.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanzkreislauf |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.0 | - | 11.5 | 17.5 | 33.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen The Community Financial Corporation, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
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Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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