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Ulta Beauty (ULTA)
Der Export enthält die gesamte verfügbare Historie der Finanzberichte und Kennzahlen. Zahlen werden vollständig, ohne Abkürzungen für Millionen oder Milliarden, in den ursprünglichen Berichtseinheiten ausgegeben.
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Ulta Beauty Bargeldumlauf 2026-2009 | ULTA
Kurzer Überblick über die Cash-Generierung von Ulta Beauty
Die Veränderungen der Cashflows werden anhand der fünf jüngsten verfügbaren Berichte von 2022 bis 2026 verfolgt.
Der operative Cashflow stieg von $1,1 Mrd auf $1,5 Mrd beziehungsweise um +41,9%. Rund 9,1% CAGR zeigen eine stetige Entwicklung.
Der operative Cashflow war in allen fünf Beobachtungen positiv und zeigt damit eine hohe Wiederholbarkeit.
Die Cash-Conversion erreichte 1,17x. Die Cash-Generierung entsprach mindestens dem bilanziellen Gewinn.
Die operative Cashflow-Marge beträgt 12,1% gegenüber 12,3% zu Beginn. Die Cash-Conversion des Umsatzes änderte sich kaum.
Gesamtbild
Ulta Beauty zeigt ein starkes Cash-Profil: Das Kerngeschäft generiert verlässlich Mittel, der Gewinn ist cashgedeckt und Investitionen erschöpfen die internen Ressourcen nicht.
Bargeldumlauf Jährlich Ulta Beauty
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
1.5 B | 1.34 B | 1.48 B | 1.48 B | 1.06 B | 810 M | 1.1 B | 956 M | 779 M | 634 M | 376 M | - | - | 239 M | 221 M | 177 M | 173 M | - |
Abschreibung & Amortisation |
301 M | 267 M | 244 M | 241 M | 268 M | 298 M | 296 M | 279 M | 253 M | 210 M | 165 M | 132 M | 106 M | 88.2 M | 75.9 M | 64.9 M | 62.2 M | - |
Kreditorenbuchhaltung |
686 M | 564 M | 544 M | 560 M | 553 M | 477 M | 414 M | 404 M | 326 M | 260 M | 196 M | 191 M | 148 M | 119 M | 86.4 M | - | - | - |
Accounts Erhaltbar |
296 M | 223 M | 208 M | 199 M | 234 M | 193 M | 139 M | 119 M | 99.7 M | 88.6 M | 65 M | 52.4 M | 47 M | 41.5 M | 26.2 M | - | - | - |
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Alle Zahlen in USD-Währung
Bargeldumlauf Vierteljährlich Ulta Beauty
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
- | 262 M | - | 322 M | - | 220 M | - | - | - | 159 M | - | - | - | 305 M | - | 573 M | 541 M | 426 M | - | 415 M | 401 M | 330 M | - | 259 M | 16 M | -24.3 M | - | 558 M | 447 M | 272 M | - | 542 M | 388 M | 277 M | - | 329 M | 220 M | 176 M | - | 323 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.8 M | - | 77.5 M | 36.2 M | 12.5 M | - | 77.5 M | 60.9 M | 4.44 M |
Abschreibung & Amortisation |
71.2 M | 81.4 M | - | 75.8 M | 71.2 M | 72 M | - | - | 65.3 M | 64.7 M | - | - | - | 57.9 M | - | 182 M | 124 M | 62.8 M | - | 205 M | 140 M | 70.6 M | - | 226 M | 154 M | 76.6 M | - | 219 M | 145 M | 71.8 M | - | 208 M | 138 M | 68.8 M | - | 188 M | 126 M | 62.5 M | - | 151 M | 97.6 M | 47.9 M | - | 119 M | 76.7 M | 38 M | - | 96.1 M | 62.4 M | 30.5 M | - | 77.6 M | 50.7 M | 24.8 M | - | 64.8 M | 42.6 M | 21 M | - | 55.6 M | 36.4 M | 17.5 M |
Kreditorenbuchhaltung |
709 M | 714 M | 564 M | 759 M | 709 M | 538 M | 564 M | 593 M | 567 M | 464 M | 544 M | 597 M | 521 M | 621 M | 560 M | 647 M | 587 M | 586 M | 477 M | 747 M | 535 M | 553 M | 414 M | 479 M | 398 M | 466 M | 404 M | 595 M | 450 M | 407 M | 326 M | 574 M | 410 M | 373 M | 260 M | 447 M | 313 M | 319 M | 196 M | 425 M | 285 M | 266 M | 191 M | 291 M | 216 M | 210 M | 148 M | 236 M | 163 M | 184 M | 119 M | 190 M | 131 M | 148 M | 86.4 M | 185 M | 88.9 M | 112 M | 87.1 M | 134 M | 81.4 M | 81.5 M |
Accounts Erhaltbar |
224 M | 248 M | 223 M | 237 M | 224 M | 225 M | 223 M | 214 M | 201 M | 203 M | 208 M | 203 M | 174 M | 190 M | 199 M | 200 M | 181 M | 193 M | 193 M | 169 M | 154 M | 154 M | 139 M | 136 M | 128 M | 88.7 M | 136 M | 113 M | 107 M | 110 M | 99.7 M | 102 M | 104 M | 100 M | 88.6 M | 82.9 M | 67.6 M | 62.9 M | 65 M | 65.7 M | 56 M | 54.1 M | 52.4 M | 50.9 M | 45.3 M | 43.6 M | 47 M | 49.4 M | 42.1 M | 26.7 M | 41.5 M | 46.9 M | 31 M | 29.9 M | 26.2 M | 36.6 M | 32.3 M | 22.3 M | 22.3 M | 21.1 M | 19.9 M | 15.6 M |
Quartalsentwicklung
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Alle Zahlen in USD-Währung
Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Ulta Beauty, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Einzelhandel
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Live Ventures Incorporated
LIVE
|
$ 7.25 | -0.71 % | $ 22.4 M |  USA |
 |
Bed Bath & Beyond
BBBY
|
$ 4.35 | 4.96 % | $ 422 M | USA |
 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
$ 89.38 | -0.46 % | $ 76.1 B | USA |
 |
Stitch Fix
SFIX
|
$ 2.86 | -2.56 % | $ 384 M | USA |
 |
1-800-FLOWERS.COM
FLWS
|
$ 2.74 | -2.14 % | $ 175 M | USA |
 |
The Container Store Group
TCS
|
- | 6.93 % | $ 107 M | USA |
 |
Tractor Supply Company
TSCO
|
$ 37.51 | 0.28 % | $ 19.9 B | USA |
 |
Big 5 Sporting Goods Corporation
BGFV
|
- | - | $ 31.6 M | USA |
 |
Petco Health and Wellness Company
WOOF
|
$ 2.92 | -5.81 % | $ 816 M | USA |
 |
Williams-Sonoma
WSM
|
$ 261.46 | -0.08 % | $ 31.8 B | USA |
 |
MarineMax
HZO
|
$ 52.77 | 0.04 % | $ 1.16 B | USA |
 |
Lands' End
LE
|
$ 9.51 | -2.76 % | $ 292 M | USA |
 |
Sally Beauty Holdings
SBH
|
$ 20.67 | 6.05 % | $ 2.08 B | USA |
 |
Party City Holdco
PRTY
|
- | - | $ 13.7 M | USA |
 |
Conn's
CONN
|
- | -46.4 % | $ 2.42 M | USA |
 |
The ODP Corporation
ODP
|
- | - | $ 952 M | USA |
 |
TravelCenters of America
TA
|
- | - | $ 1.3 B | USA |
 |
Hibbett Sports
HIBB
|
- | - | $ 1.08 B | USA |
 |
ECMOHO Limited
MOHO
|
- | -42.72 % | $ 4.77 M |  China |
 |
Best Buy Co.
BBY
|
$ 104.07 | -2.08 % | $ 22 B | USA |
 |
AutoZone
AZO
|
$ 3 219.89 | -0.97 % | $ 53.1 B | USA |
 |
Genuine Parts Company
GPC
|
$ 124.64 | -0.8 % | $ 17.3 B | USA |
 |
Blink Charging Co.
BLNK
|
$ 0.48 | -7.23 % | $ 55.6 M | USA |
 |
Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V.
BWMX
|
$ 16.59 | -2.7 % | $ 618 K |  Mexico |
 |
Build-A-Bear Workshop
BBW
|
$ 30.05 | -4.94 % | $ 392 M | USA |
 |
Academy Sports and Outdoors
ASO
|
$ 70.4 | -1.1 % | $ 4.69 B | USA |
 |
Envela Corporation
ELA
|
$ 10.53 | -0.28 % | $ 274 M | USA |
 |
GameStop Corp.
GME
|
$ 25.43 | -0.63 % | $ 11.4 B | USA |
 |
DICK'S Sporting Goods
DKS
|
$ 150.02 | 1.58 % | $ 12.5 B | USA |
 |
National Vision Holdings
EYE
|
$ 19.0 | 0.16 % | $ 1.5 B | USA |
 |
RH
RH
|
$ 134.74 | -1.37 % | $ 2.53 B | USA |
 |
Barnes & Noble Education
BNED
|
$ 12.95 | -1.75 % | $ 445 M | USA |
 |
MINISO Group Holding Limited
MNSO
|
$ 11.08 | 1.42 % | $ 13.7 B | China |
 |
The RealReal
REAL
|
$ 14.92 | 1.84 % | $ 1.71 B | USA |
 |
Murphy USA
MUSA
|
$ 519.57 | 1.92 % | $ 10 B | USA |
 |
Boqii Holding Limited
BQ
|
- | - | $ 231 M | - |
 |
Yatsen Holding Limited
YSG
|
$ 1.92 | -2.04 % | $ 3.58 B | China |
 |
Winmark Corporation
WINA
|
$ 270.69 | 0.12 % | $ 961 M | USA |
 |
Advance Auto Parts
AAP
|
$ 45.84 | -0.22 % | $ 2.75 B | USA |
 |
Yunhong CTI Ltd.
CTIB
|
- | 21.83 % | $ 22.3 M | USA |
 |
KAR Auction Services
KAR
|
- | - | $ 3.37 B | USA |
 |
Kirkland's
KIRK
|
- | 11.41 % | $ 21.7 M | USA |
 |
Хэндерсон
HNFG
|
- | - | - |  Russia |
 |
ЕвроТранс
EUTR
|
- | - | - | Russia |