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Williams-Sonoma (WSM)
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Williams-Sonoma Bargeldumlauf 2026-2008 | WSM
Kurzer Überblick über die Qualität der Cashflows von Williams-Sonoma
Die Cashflows werden über fünf verfügbare Geschäftsjahre von 2022 bis 2026 beurteilt.
Der operative Cashflow veränderte sich von $1,4 Mrd auf $1,3 Mrd. Die Gesamtdynamik von -4,1% liegt nahe an einer Stagnation.
Jedes der fünf Jahre brachte einen positiven operativen Cashflow, was für eine stabile Cash-Generierung spricht.
Je Einheit kumuliertem Gewinn entstanden rund 1,25x operativer Cashflow. Die Ergebnisqualität ist hoch.
Die operative Cash-Marge war mit 16,6% zu Beginn und 16,8% am Ende stabil.
Fazit
Die Cashflows von Williams-Sonoma sind insgesamt robust, auch wenn einzelne Kennzahlen Beobachtung brauchen. Positive Gewinnkonversion und moderater Investitionsbedarf bleiben wichtig.
Bargeldumlauf Jährlich Williams-Sonoma
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
1.31 B | 1.36 B | 1.68 B | 1.05 B | 1.37 B | 1.27 B | 607 M | 586 M | 500 M | 525 M | - | - | 454 M | 364 M | 291 M | 356 M | 491 M | 230 M | - |
Abschreibung & Amortisation |
231 M | 230 M | 233 M | 214 M | 196 M | 189 M | 188 M | 189 M | 183 M | 173 M | 168 M | 162 M | 150 M | 134 M | 131 M | 145 M | 152 M | 148 M | - |
Kreditorenbuchhaltung |
638 M | 646 M | 608 M | 508 M | 613 M | 543 M | 521 M | 527 M | 459 M | 454 M | 447 M | 397 M | 405 M | 259 M | 218 M | 228 M | 188 M | - | - |
Accounts Erhaltbar |
127 M | 118 M | 123 M | 116 M | 132 M | 144 M | 112 M | 107 M | 90.1 M | 88.8 M | 79.3 M | 67.5 M | 60.3 M | 63 M | 46 M | 41.6 M | 44.2 M | - | - |
Allgemeine Reserven |
1.46 B | 1.33 B | 1.25 B | 1.46 B | 1.25 B | 1.01 B | 1.1 B | 1.12 B | 1.06 B | 978 M | 978 M | 888 M | 813 M | 640 M | 553 M | 513 M | 466 M | - | - |
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Bargeldumlauf Vierteljährlich Williams-Sonoma
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
- | 156 M | - | - | - | 119 M | - | - | - | 227 M | - | - | - | 343 M | - | 589 M | 384 M | 185 M | - | 788 M | 476 M | 239 M | - | 727 M | 216 M | 53.9 M | - | 90 M | -26.6 M | -98.1 M | - | - | - | 10.8 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -70.3 M | - | - | - | -59.8 M | - | 62.4 M | 38.7 M | -20.7 M | - | -1.88 M | -47.7 M | -91.3 M | - | 42.5 M | -9.11 M |
Abschreibung & Amortisation |
- | 56.1 M | - | - | - | 56.4 M | - | - | - | 57 M | - | - | - | 55.6 M | - | 157 M | 102 M | 50.3 M | - | 146 M | 96.7 M | 47.9 M | - | 140 M | 93.1 M | 46.2 M | - | 140 M | 93.7 M | 46.8 M | - | 47.4 M | 45.9 M | 47.9 M | - | 45.4 M | 45.1 M | 45 M | - | 44.4 M | 42.1 M | 41.2 M | - | 41.9 M | 41.8 M | 41.5 M | - | 41.8 M | 40.7 M | 38.6 M | - | 37.6 M | 37.2 M | 36.6 M | - | 33.3 M | 32.5 M | 32.8 M | - | 32.9 M | 33 M | 32.9 M | - | 109 M | 73.9 M |
Kreditorenbuchhaltung |
602 M | 561 M | 646 M | 667 M | 602 M | 554 M | 646 M | 666 M | 596 M | 502 M | 608 M | 676 M | 597 M | 630 M | 508 M | 721 M | 680 M | 643 M | 543 M | 638 M | 602 M | 575 M | 521 M | 562 M | 373 M | 423 M | 527 M | 444 M | 404 M | 386 M | 457 M | 488 M | 467 M | 393 M | 454 M | 469 M | 427 M | 397 M | 447 M | 450 M | 392 M | 339 M | 397 M | 395 M | 416 M | 368 M | 405 M | 411 M | 336 M | 369 M | 259 M | 434 M | 319 M | 211 M | 218 M | 237 M | 202 M | 190 M | 228 M | 221 M | 197 M | 192 M | 188 M | 203 M | 184 M |
Accounts Erhaltbar |
116 M | 139 M | 118 M | 118 M | 116 M | 123 M | 118 M | 106 M | 112 M | 115 M | 123 M | 124 M | 117 M | 109 M | 116 M | 126 M | 134 M | 123 M | 144 M | 140 M | 142 M | 142 M | 112 M | 130 M | 129 M | 105 M | 107 M | 110 M | 111 M | 102 M | 90.1 M | 114 M | 106 M | 103 M | 88.8 M | 92.3 M | 78.7 M | 64 M | 79.3 M | 96.4 M | 98.1 M | 75.4 M | 67.5 M | 88.5 M | 81.8 M | 64.7 M | 60.3 M | 63.7 M | 69.7 M | 54.7 M | 63 M | 74.9 M | 62.8 M | 60.7 M | 46 M | 59.6 M | 53.4 M | 47.7 M | 41.6 M | 54.1 M | 51.4 M | 42.1 M | 44.2 M | 41.9 M | 37.9 M |
Allgemeine Reserven |
1.43 B | 1.46 B | 1.33 B | 1.53 B | 1.43 B | 1.34 B | 1.33 B | 1.4 B | 1.22 B | 1.21 B | 1.25 B | 1.4 B | 1.3 B | 1.4 B | 1.46 B | 1.69 B | 1.54 B | 1.4 B | 1.01 B | 1.27 B | 1.17 B | 1.09 B | 1.1 B | 1.13 B | 1.04 B | 1.07 B | 1.12 B | 1.26 B | 1.19 B | 1.16 B | 1.06 B | 1.2 B | 1.1 B | 1.05 B | 978 M | 1.18 B | 1.07 B | 1.04 B | 978 M | 1.06 B | 963 M | 945 M | 888 M | 1.1 B | 1.03 B | 943 M | 813 M | 980 M | 895 M | 850 M | 640 M | 899 M | 737 M | 662 M | 553 M | 688 M | 616 M | 586 M | 513 M | 627 M | 557 M | 532 M | 466 M | 586 M | 519 M |
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Alle Zahlen in USD-Währung
Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Williams-Sonoma, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Einzelhandel
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Blink Charging Co.
BLNK
|
$ 0.42 | 0.24 % | $ 48.7 M |  USA |
 |
Barnes & Noble Education
BNED
|
$ 13.75 | 2.0 % | $ 472 M | USA |
 |
DICK'S Sporting Goods
DKS
|
$ 141.97 | -0.75 % | $ 11.8 B | USA |
 |
The ODP Corporation
ODP
|
- | - | $ 952 M | USA |
 |
Genuine Parts Company
GPC
|
$ 124.78 | 1.02 % | $ 17.3 B | USA |
 |
ECMOHO Limited
MOHO
|
- | -42.72 % | $ 4.77 M |  China |
 |
The Container Store Group
TCS
|
- | 6.93 % | $ 107 M | USA |
 |
Bed Bath & Beyond
BBBY
|
$ 4.35 | 4.96 % | $ 422 M | USA |
 |
Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V.
BWMX
|
$ 15.89 | -1.3 % | $ 592 K |  Mexico |
 |
Lands' End
LE
|
$ 9.61 | -3.03 % | $ 295 M | USA |
 |
Big 5 Sporting Goods Corporation
BGFV
|
- | - | $ 31.6 M | USA |
 |
Conn's
CONN
|
- | -46.4 % | $ 2.42 M | USA |
 |
Live Ventures Incorporated
LIVE
|
$ 7.4 | -1.83 % | $ 22.9 M | USA |
 |
TravelCenters of America
TA
|
- | - | $ 1.3 B | USA |
 |
Academy Sports and Outdoors
ASO
|
$ 59.58 | -0.12 % | $ 3.97 B | USA |
 |
Hibbett Sports
HIBB
|
- | - | $ 1.08 B | USA |
 |
Murphy USA
MUSA
|
$ 536.52 | -0.17 % | $ 10.4 B | USA |
 |
Build-A-Bear Workshop
BBW
|
$ 23.36 | -5.14 % | $ 305 M | USA |
 |
Best Buy Co.
BBY
|
$ 94.12 | 0.24 % | $ 19.9 B | USA |
 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
$ 89.2 | -0.91 % | $ 76 B | USA |
 |
The RealReal
REAL
|
$ 10.63 | -3.01 % | $ 1.22 B | USA |
 |
Stitch Fix
SFIX
|
$ 2.58 | -7.37 % | $ 346 M | USA |
 |
National Vision Holdings
EYE
|
$ 17.72 | -1.28 % | $ 1.4 B | USA |
 |
Party City Holdco
PRTY
|
- | - | $ 13.7 M | USA |
 |
MINISO Group Holding Limited
MNSO
|
$ 9.86 | -3.29 % | $ 12.2 B | China |
 |
Tractor Supply Company
TSCO
|
$ 32.69 | -0.67 % | $ 17.3 B | USA |
 |
Ulta Beauty
ULTA
|
$ 606.99 | 0.68 % | $ 27.2 B | USA |
 |
GameStop Corp.
GME
|
$ 26.29 | -0.68 % | $ 11.8 B | USA |
 |
1-800-FLOWERS.COM
FLWS
|
$ 2.65 | -1.49 % | $ 169 M | USA |
 |
Winmark Corporation
WINA
|
$ 280.77 | -7.97 % | $ 997 M | USA |
 |
Petco Health and Wellness Company
WOOF
|
$ 2.31 | -0.86 % | $ 646 M | USA |
 |
Envela Corporation
ELA
|
$ 11.83 | -1.0 % | $ 307 M | USA |
 |
MarineMax
HZO
|
$ 52.42 | 0.11 % | $ 1.16 B | USA |
 |
RH
RH
|
$ 128.01 | 6.82 % | $ 2.4 B | USA |
 |
Sally Beauty Holdings
SBH
|
$ 16.6 | -2.7 % | $ 1.67 B | USA |
 |
Advance Auto Parts
AAP
|
$ 44.52 | 0.84 % | $ 2.67 B | USA |
 |
AutoZone
AZO
|
$ 3 156.74 | -0.13 % | $ 53 B | USA |
 |
Yatsen Holding Limited
YSG
|
$ 2.53 | -2.32 % | $ 4.71 B | China |
 |
Boqii Holding Limited
BQ
|
- | - | $ 231 M | - |
 |
Yunhong CTI Ltd.
CTIB
|
- | 21.83 % | $ 22.3 M | USA |
 |
KAR Auction Services
KAR
|
- | - | $ 3.37 B | USA |
 |
Kirkland's
KIRK
|
- | 11.41 % | $ 21.7 M | USA |
 |
Хэндерсон
HNFG
|
- | - | - |  Russia |
 |
ЕвроТранс
EUTR
|
- | - | - | Russia |