Envela Corporation Bargeldumlauf 2025-2009 | ELA

Kurzer Überblick über die Cash-Generierung von Envela Corporation

Die Veränderungen der Cashflows werden anhand der fünf jüngsten verfügbaren Berichte von 2021 bis 2025 verfolgt.

Der operative Cashflow veränderte sich von $2,8 Mio auf $2,6 Mio. Die Gesamtdynamik von -8% liegt nahe an einer Stagnation.

Der operative Cashflow war in allen fünf Beobachtungen positiv und zeigt damit eine hohe Wiederholbarkeit.

Je Einheit kumuliertem Gewinn entstanden nur 0,58x operativer Cashflow. Die Ergebnisqualität braucht Aufmerksamkeit.

Die operative Cash-Marge war mit 2% zu Beginn und 1,1% am Ende stabil.

Forderungen und Vorräte abzüglich Verbindlichkeiten nahmen um $23 Mio zu und banden etwa 9,6% des Umsatzes.

Was die Cashflows zeigen

Der Cashflow von Envela Corporation sendet mehr positive als negative Signale, die Qualität der Zuflüsse sollte aber bestätigt werden.

Bargeldumlauf Jährlich Envela Corporation

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Operativer Cashflow	2.58 M	10.2 M	5.84 M	10 M	2.81 M	6.9 M	-543 K	375 K	248 K	382 K	-	-	-	-475 K	8.01 M	-2.19 M	-
Abschreibung & Amortisation	1.87 M	1.55 M	1.36 M	1.45 M	926 K	729 K	520 K	287 K	321 K	404 K	535 K	382 K	353 K	696 K	306 K	414 K	-
Kreditorenbuchhaltung	4.29 M	3.18 M	3.13 M	3.36 M	2.49 M	1.51 M	1.47 M	839 K	777 K	1.1 M	5.69 M	5.83 M	5.67 M	3.56 M	1.5 M	1.48 M	-
Accounts Erhaltbar	11 M	4.38 M	7.81 M	7.95 M	7.17 M	2.85 M	3 M	94.3 K	768 K	245 K	230 K	904 K	270 K	719 K	1.58 M	715 K	-
Allgemeine Reserven	35.1 M	25.7 M	23.1 M	18.8 M	14 M	10 M	9.51 M	9.77 M	8.6 M	9.38 M	9.57 M	11.1 M	12.9 M	11.9 M	11.6 M	7.98 M	-

Alle Zahlen in USD-Währung

Bargeldumlauf Vierteljährlich Envela Corporation

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Operativer Cashflow	27.1 M	21.2 M	-	-	1.13 M	-	-	-	3.79 M	-	-	-	2.92 M	-	7.73 M	-	3.36 M	-	1.03 M	-	-385 K	-	-	541 K	1.03 M	-	-2.73 M	-3.66 M	-960 K	-	-615 K	-227 K	-282 K	-	-647 K	-846 K	-912 K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.11 M	-	-2.73 M	-4.21 M	-2.17 M	-	6.72 M	1.43 M	1.87 M
Abschreibung & Amortisation	497 K	486 K	473 K	460 K	445 K	-	415 K	362 K	344 K	-	338 K	336 K	354 K	-	535 K	280 K	292 K	-	216 K	216 K	205 K	-	180 K	180 K	180 K	-	67.9 K	85.3 K	74.3 K	-	98.2 K	87.7 K	89.8 K	-	67.3 K	92.5 K	85.2 K	-	77.9 K	110 K	99.8 K	-	80.5 K	81.7 K	141 K	-	106 K	91.2 K	90.6 K	-	87.3 K	76.7 K	193 K	-	152 K	143 K	152 K	-	5.9 K	72.4 K	87.7 K
Kreditorenbuchhaltung	2.61 M	3.63 M	3.68 M	3.16 M	2.82 M	3.18 M	2.59 M	3.09 M	3.75 M	3.13 M	3.52 M	3.26 M	2.75 M	3.36 M	4.44 M	-	2.86 M	2.49 M	1.68 M	3.61 M	1.19 M	1.51 M	1.51 M	1.51 M	1.51 M	1.47 M	1.47 M	1.47 M	1.47 M	839 K	839 K	839 K	839 K	777 K	777 K	777 K	777 K	1.1 M	1.1 M	1.1 M	1.1 M	1.51 M	5.69 M	5.69 M	5.69 M	5.83 M	5.83 M	5.83 M	5.83 M	5.54 M	5.54 M	5.54 M	5.67 M	3.56 M	3.56 M	3.56 M	3.56 M	1.5 M	1.5 M	1.5 M	1.5 M
Accounts Erhaltbar	3.2 M	3.59 M	4.78 M	5.07 M	5.37 M	4.38 M	3.88 M	4.84 M	4.6 M	7.81 M	8.93 M	7.85 M	8.29 M	7.95 M	7.19 M	-	5.36 M	7.17 M	5.68 M	6.24 M	3.18 M	2.85 M	2.85 M	2.85 M	2.85 M	3 M	3 M	3 M	3 M	94.3 K	94.3 K	94.3 K	94.3 K	768 K	768 K	768 K	768 K	245 K	245 K	245 K	245 K	60.7 K	230 K	230 K	230 K	904 K	904 K	904 K	904 K	163 K	163 K	163 K	270 K	719 K	719 K	719 K	719 K	1.58 M	1.58 M	1.58 M	1.58 M
Allgemeine Reserven	29.8 M	34 M	29.1 M	27.4 M	26.1 M	25.7 M	29.1 M	26.8 M	25.6 M	23.1 M	23.1 M	21.5 M	19.1 M	18.8 M	18.1 M	-	14.6 M	14 M	12.7 M	12.6 M	11.6 M	10 M	10 M	10 M	10 M	9.51 M	9.51 M	9.51 M	9.51 M	9.77 M	9.77 M	9.77 M	9.77 M	8.6 M	8.6 M	8.6 M	8.6 M	9.38 M	9.38 M	9.38 M	9.38 M	9.57 M	9.57 M	9.57 M	9.57 M	11.1 M	11.1 M	11.1 M	11.1 M	9.99 M	9.99 M	9.99 M	12.9 M	11.9 M	11.9 M	11.9 M	11.9 M	10.7 M	10.7 M	10.7 M	10.7 M

Alle Zahlen in USD-Währung

Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Envela Corporation, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.

Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung

Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren.
Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann.
Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.

Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.

Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Einzelhandel

Name	Preis	% 24h	Marktkapitalisierung	Land
Tractor Supply Company TSCO	$ 37.51	0.28 %	$ 19.9 B	USA
Big 5 Sporting Goods Corporation BGFV	-	-	$ 31.6 M	USA
Petco Health and Wellness Company WOOF	$ 2.92	-5.81 %	$ 816 M	USA
Williams-Sonoma WSM	$ 261.46	-0.08 %	$ 31.8 B	USA
MarineMax HZO	$ 52.77	0.04 %	$ 1.16 B	USA
Lands' End LE	$ 9.51	-2.76 %	$ 292 M	USA
Sally Beauty Holdings SBH	$ 20.67	6.05 %	$ 2.08 B	USA
Party City Holdco PRTY	-	-	$ 13.7 M	USA
Conn's CONN	-	-46.4 %	$ 2.42 M	USA
The ODP Corporation ODP	-	-	$ 952 M	USA
TravelCenters of America TA	-	-	$ 1.3 B	USA
Hibbett Sports HIBB	-	-	$ 1.08 B	USA
ECMOHO Limited MOHO	-	-42.72 %	$ 4.77 M	China
Ulta Beauty ULTA	$ 665.71	0.09 %	$ 29.9 B	USA
Best Buy Co. BBY	$ 104.07	-2.08 %	$ 22 B	USA
AutoZone AZO	$ 3 219.89	-0.97 %	$ 53.1 B	USA
Genuine Parts Company GPC	$ 124.64	-0.8 %	$ 17.3 B	USA
Blink Charging Co. BLNK	$ 0.48	-7.23 %	$ 55.6 M	USA
Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. BWMX	$ 16.59	-2.7 %	$ 618 K	Mexico
Build-A-Bear Workshop BBW	$ 30.05	-4.94 %	$ 392 M	USA
Academy Sports and Outdoors ASO	$ 70.4	-1.1 %	$ 4.69 B	USA
GameStop Corp. GME	$ 25.43	-0.63 %	$ 11.4 B	USA
DICK'S Sporting Goods DKS	$ 150.02	1.58 %	$ 12.5 B	USA
National Vision Holdings EYE	$ 19.0	0.16 %	$ 1.5 B	USA
RH RH	$ 134.74	-1.37 %	$ 2.53 B	USA
Barnes & Noble Education BNED	$ 12.95	-1.75 %	$ 445 M	USA
MINISO Group Holding Limited MNSO	$ 11.08	1.42 %	$ 13.7 B	China
The RealReal REAL	$ 14.92	1.84 %	$ 1.71 B	USA
Murphy USA MUSA	$ 519.57	1.92 %	$ 10 B	USA
Boqii Holding Limited BQ	-	-	$ 231 M	-
Yatsen Holding Limited YSG	$ 1.92	-2.04 %	$ 3.58 B	China
Winmark Corporation WINA	$ 270.69	0.12 %	$ 961 M	USA
Advance Auto Parts AAP	$ 45.84	-0.22 %	$ 2.75 B	USA
Yunhong CTI Ltd. CTIB	-	21.83 %	$ 22.3 M	USA
KAR Auction Services KAR	-	-	$ 3.37 B	USA
Kirkland's KIRK	-	11.41 %	$ 21.7 M	USA
Хэндерсон HNFG	-	-	-	Russia
ЕвроТранс EUTR	-	-	-	Russia
Live Ventures Incorporated LIVE	$ 7.25	-0.71 %	$ 22.4 M	USA
Bed Bath & Beyond BBBY	$ 4.35	4.96 %	$ 422 M	USA
O'Reilly Automotive ORLY	$ 89.38	-0.46 %	$ 76.1 B	USA
Stitch Fix SFIX	$ 2.86	-2.56 %	$ 384 M	USA
1-800-FLOWERS.COM FLWS	$ 2.74	-2.14 %	$ 175 M	USA
The Container Store Group TCS	-	6.93 %	$ 107 M	USA

Envela Corporation Bargeldumlauf 2025-2009 | ELA

Kurzer Überblick über die Cash-Generierung von Envela Corporation

Was die Cashflows zeigen

Bargeldumlauf Jährlich Envela Corporation

Operativer Cashflow

Abschreibung & Amortisation

Kreditorenbuchhaltung

Accounts Erhaltbar

Allgemeine Reserven

Jährliche Entwicklung