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Venator Materials PLC Kennzahlen 2022-2011 | VNTR
Kurzer Überblick über die Finanzkennzahlen von Venator Materials PLC
Die Kennzahlen werden anhand von fünf verfügbaren Jahresberichten im Intervall 2017–2021 beurteilt.
Der Bewertungsvergleich verwendet EV/EBITDA 31,14x (Median 31,14x), P/S 0,01x (Median 0,14x), P/B 0,09x (Median 0,46x). Im Durchschnitt liegt diese Gruppe 39,7% unter ihren eigenen Fünfjahresmedianen. Der Markt bewertet das Geschäft mit einem historischen Abschlag.
Die jüngsten verfügbaren Qualitätskennzahlen sind ROE -59,2%, ROA -8,7%, ROCE -48,7%. Das Geschäft erzielt keine positive Rendite auf eingesetzte Ressourcen. Bis zur Erholung ist Vorsicht bei der Bewertung nötig.
Nach PEG (0,24x) ist die Bewertung relativ zum Wachstum verhalten, ersetzt aber keine Cashflow- und Risikoanalyse.
Der Cash Conversion Cycle beträgt 81,8 Tage gegenüber 85,4 Tage zu Beginn. Der Umschlag änderte sich kaum.
Fazit
Der verhaltene Preis von Venator Materials PLC geht mit geringer aktueller Qualität einher. Bessere Effizienz ist für eine Neubewertung nötig.
Kennzahlen Jährlich Venator Materials PLC
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-0.2 | -3.5 | -4.1 | -1.7 | -3.2 | 16.7 | - | - | - | - | - | - |
P/S |
0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | - | - | - | - | - | - |
EPS |
-1.7 | -0.7 | -1.1 | -1.6 | -1.5 | 1.3 | -0.8 | -3.4 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
1.67 B | 1.9 B | 1.94 B | 1.83 B | 1.96 B | 3.91 B | 2.46 B | 2.68 B | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-0.39 | 0.57 | 0.43 | 1.15 | 0.01 | 2.95 | 0.5 | -2.5 | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
-39.9 | 31.1 | 42.2 | 14.9 | 1959.8 | 12.4 | 46.3 | -10.1 | - | - | - | - |
PEG |
-0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.24 | 0.01 | 0.08 | - | - | - | - | - | - |
P/B |
0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 2.2 | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
-0.3 | 13.7 | 12.6 | 8.8 | 1.8 | 7.1 | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-59.15 | -13.14 | -16.99 | -25.53 | -18.54 | 13.15 | -46.67 | -48.35 | - | - | - | - |
ROA % |
-8.75 | -3.13 | -4.45 | -7.51 | -6.32 | 5.06 | -2.89 | -10.31 | - | - | - | - |
ROCE % |
-48.69 | -10.30 | -3.57 | 0.73 | -6.75 | 8.55 | -4.14 | -16.60 | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | - | - | - | - |
DSO |
50.1 | 56.7 | 60.7 | 57.6 | 58.9 | 51.8 | 21.1 | - | - | - | - | - |
DIO |
85.4 | 82.9 | 97.8 | 101.4 | 116.8 | 92.1 | 39.1 | - | - | - | - | - |
DPO |
53.8 | 54.2 | 58.9 | 69.1 | 90.3 | 71.4 | 27.3 | - | - | - | - | - |
Betriebszyklus |
135.5 | 139.6 | 158.6 | 159.0 | 175.7 | 143.9 | 60.2 | - | - | - | - | - |
Finanzkreislauf |
81.8 | 85.4 | 99.6 | 89.9 | 85.4 | 72.5 | 32.9 | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Venator Materials PLC
| 43830-Q2 | 43830-Q1 | 43465-Q3 | 43465-Q2 | 43465-Q1 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.2 | -0.03 | -3.46 | 1.84 | 0.73 | -1.57 | -1.74 | -0.46 | 0.86 | -0.03 | -0.72 | -0.44 | -0.21 | -0.2 | -1.05 | -0.39 | -0.18 | 0.07 | -1.64 | -0.18 | 0.2 | -0.03 | -0.65 | -3.46 | 1.84 | 0.73 | 0.64 | 0.48 | 0.29 | -0.15 | -0.06 | -0.05 | -0.24 | -0.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.48 | 0.33 | -3.59 | 2.69 | 1.33 | -0.81 | -0.39 | -0.03 | 0.56 | 0.38 | 0.57 | -0.02 | 0.22 | 0.24 | 0.43 | 0.03 | 0.21 | 0.37 | 1.15 | 0.25 | 0.48 | 0.33 | - | -3.59 | 2.69 | 1.33 | - | 1.03 | 0.82 | 0.15 | - | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-20.52 | -16.50 | -123.86 | -145.28 | -171.65 | -161.57 | -54.34 | -8.33 | -6.01 | -26.40 | -29.42 | -33.26 | -30.10 | -28.91 | -24.30 | -32.57 | -28.65 | -23.58 | -25.04 | -7.92 | -49.10 | -28.21 | -18.54 | -4.00 | 44.49 | 24.22 | 13.58 | 4.77 | -1.72 | -1.19 | -2.42 | -1.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-6.62 | -4.85 | -13.88 | -8.51 | -17.43 | -16.12 | -7.09 | -1.47 | -1.28 | -6.20 | -6.97 | -8.30 | -7.95 | -7.74 | -6.52 | -9.57 | -8.60 | -6.90 | -7.35 | -2.62 | -16.62 | -9.63 | -6.32 | -1.08 | 15.59 | 8.82 | 5.14 | 2.53 | 0.51 | -0.46 | -0.15 | -0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-20.30 | -14.00 | -106.18 | -112.09 | -138.17 | -141.03 | -48.04 | -9.65 | -8.52 | -15.32 | -18.01 | -18.72 | -16.67 | -16.73 | -14.04 | -1.10 | 5.34 | 7.29 | -43.55 | -45.48 | -15.85 | -5.58 | -6.61 | 0.85 | 55.14 | 24.23 | 11.48 | 12.09 | 5.30 | -1.28 | - | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
65.0 | 64.8 | 71.3 | 63.6 | 53.1 | 54.2 | 12.0 | 70.7 | 64.0 | 56.7 | 15.6 | 64.0 | 60.6 | 56.9 | 14.8 | 60.2 | 68.6 | 59.0 | 14.5 | 58.9 | 50.7 | 54.6 | 66.2 | 60.1 | 51.2 | 53.6 | 68.3 | 62.0 | 61.7 | 53.3 | 45.9 | 21.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
90.3 | 95.4 | 98.9 | - | - | 83.7 | 23.9 | 103.0 | 81.5 | 72.8 | 20.2 | 74.8 | 75.7 | 80.2 | 22.5 | 93.0 | 108.7 | 97.3 | 24.3 | 99.2 | 91.6 | 98.7 | 111.6 | 106.0 | 254.4 | 99.7 | 104.1 | 90.1 | 86.3 | 86.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
56.2 | 66.3 | 74.2 | - | - | 43.0 | 12.8 | 65.7 | 62.2 | 56.6 | 14.9 | 51.8 | 49.8 | 47.7 | 11.6 | 45.6 | 58.4 | 59.9 | 14.6 | 59.7 | 59.6 | 67.2 | 79.2 | 75.3 | 180.6 | 77.1 | 82.8 | 71.7 | 73.2 | 66.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebszyklus |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.5 | - | 138.8 | 136.2 | 137.1 | 151.0 | 153.1 | 173.0 | 152.7 | 171.7 | 156.6 | 142.3 | 153.2 | 177.8 | 166.1 | 305.5 | 153.3 | 172.4 | 152.1 | 148.0 | 139.6 | 45.9 | 21.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanzkreislauf |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.8 | - | 87.0 | 86.5 | 89.3 | 104.4 | 107.5 | 114.6 | 92.8 | 101.0 | 90.9 | 82.7 | 86.0 | 98.5 | 90.8 | 124.9 | 76.2 | 81.9 | 73.6 | 74.8 | 72.7 | 45.9 | 21.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Venator Materials PLC, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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