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Report an ErrorCPS Technologies Corporation Cash Flow 2011-2024 | CPSH
Annual Cash Flow CPS Technologies Corporation
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow |
1.27 M | 3.55 M | 2.01 M | 1.67 M | -1.26 M | -374 K | -1.79 M | 596 K | 1.56 M | 1.28 M | 2.44 M | - | 81.7 K |
Depreciation & Amortization |
489 K | 446 K | 469 K | 530 K | 526 K | 568 K | 567 K | - | - | - | - | - | - |
Accounts Payables |
2.54 M | 1.84 M | 2.1 M | 909 K | 1.44 M | 1.68 M | 946 K | 662 K | 1.62 M | 1.35 M | 1.09 M | 1.18 M | - |
Accounts Receivables |
4.39 M | 3.78 M | 4.87 M | 2.91 M | 4.09 M | 3.05 M | 2.94 M | 1.96 M | 3.57 M | 3.59 M | 2.9 M | 2.88 M | 3.11 M |
Total Inventories |
4.58 M | 4.88 M | 3.91 M | 3.71 M | 3.1 M | 3.19 M | 2.11 M | 1.97 M | 2.63 M | 2.53 M | 2.18 M | 2.46 M | 3.14 M |
All numbers in USD currency
Quarterly Cash Flow CPS Technologies Corporation
| 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow |
129 K | - | - | -719 K | - | 872 K | - | -379 K | - | 549 K | - | -183 K | - | 682 K | 443 K | -234 K | - | -321 K | -1.1 M | -481 K | - | -1.82 M | -1.57 M | -1.07 M | - | -1.59 M | -1.41 M | -499 K | - | 522 K | 614 K | 662 K | - | 1.06 M | 569 K | - | - | - | - | - | - | - | - | -41.4 K | - | - | - | -295 K | - | - | -155 K | -535 K |
Depreciation & Amortization |
101 K | - | - | 125 K | - | 316 K | - | 105 K | - | 411 K | - | 149 K | - | 382 K | 262 K | 129 K | - | 391 K | 278 K | 139 K | - | 411 K | 284 K | 142 K | - | 413 K | 287 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accounts Payables |
2.41 M | 2.15 M | 2.36 M | 2.05 M | 1.84 M | 2.04 M | - | 2.25 M | 2.1 M | 2.1 M | 1.52 M | 1.5 M | 909 K | 909 K | 909 K | 909 K | 1.44 M | 1.44 M | 1.44 M | 1.44 M | 1.68 M | 1.68 M | 1.68 M | 1.68 M | 946 K | 946 K | 946 K | 946 K | 662 K | 662 K | 662 K | 662 K | 1.62 M | 1.62 M | 1.62 M | 1.62 M | 1.35 M | 1.35 M | 1.35 M | 1.35 M | 1.09 M | 1.09 M | 1.09 M | 1.09 M | 1.18 M | 1.18 M | 1.18 M | 1.18 M | 1.46 M | 1.46 M | 1.46 M | 1.46 M |
Accounts Receivables |
3.85 M | 5.01 M | 5.07 M | 4.71 M | 3.78 M | 5.84 M | - | 4.9 M | 4.87 M | 5.03 M | 4.43 M | 3.78 M | 2.91 M | 3.96 M | 4.98 M | 2.91 M | 4.09 M | 4.09 M | 4.09 M | 4.09 M | 3.05 M | 3.05 M | 3.05 M | 3.05 M | 2.94 M | 2.94 M | 2.94 M | 2.94 M | 1.96 M | 1.96 M | 1.96 M | 1.96 M | 3.57 M | 3.57 M | 3.57 M | 3.57 M | 3.59 M | 3.59 M | 3.59 M | 3.59 M | 2.9 M | 2.9 M | 2.9 M | 2.9 M | 2.88 M | 2.1 M | 2.88 M | 2.88 M | 3.11 M | 3.11 M | 3.83 M | 3.11 M |
Total Inventories |
4.61 M | 4.83 M | 4.81 M | 4.69 M | 4.88 M | 4.87 M | - | 4.71 M | 3.91 M | 3.77 M | 3.99 M | 3.63 M | 3.71 M | 3.71 M | 3.71 M | 3.71 M | 3.1 M | 3.1 M | 3.1 M | 3.1 M | 3.19 M | 3.19 M | 3.19 M | 3.19 M | 2.11 M | 2.11 M | 2.11 M | 2.11 M | 1.97 M | 1.97 M | 1.97 M | 1.97 M | 2.63 M | 2.63 M | 2.63 M | 2.63 M | 2.53 M | 2.53 M | 2.53 M | 2.53 M | 2.18 M | 2.18 M | 2.18 M | 2.18 M | 2.46 M | 3.3 M | 2.76 M | 2.46 M | 3.14 M | 3.14 M | 3.14 M | 3.14 M |
All numbers in USD currency