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Quarterly report 2024-Q3
added 11-01-2024

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CPS Technologies Corporation Cash Flow 2011-2024 | CPSH

Annual Cash Flow CPS Technologies Corporation

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Operating Cash Flow

1.27 M 3.55 M 2.01 M 1.67 M -1.26 M -374 K -1.79 M 596 K 1.56 M 1.28 M 2.44 M - 81.7 K

Depreciation & Amortization

489 K 446 K 469 K 530 K 526 K 568 K 567 K - - - - - -

Accounts Payables

2.54 M 1.84 M 2.1 M 909 K 1.44 M 1.68 M 946 K 662 K 1.62 M 1.35 M 1.09 M 1.18 M -

Accounts Receivables

4.39 M 3.78 M 4.87 M 2.91 M 4.09 M 3.05 M 2.94 M 1.96 M 3.57 M 3.59 M 2.9 M 2.88 M 3.11 M

Total Inventories

4.58 M 4.88 M 3.91 M 3.71 M 3.1 M 3.19 M 2.11 M 1.97 M 2.63 M 2.53 M 2.18 M 2.46 M 3.14 M

All numbers in USD currency

Quarterly Cash Flow CPS Technologies Corporation

2024-Q3 2024-Q2 2024-Q1 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

Operating Cash Flow

- - 129 K - - -719 K - 872 K - -379 K - 549 K - -183 K - 682 K 443 K -234 K - -321 K -1.1 M -481 K - -1.82 M -1.57 M -1.07 M - -1.59 M -1.41 M -499 K - 522 K 614 K 662 K - 1.06 M 569 K - - - - - - - - -41.4 K - - - -295 K - - -155 K -535 K

Depreciation & Amortization

- - 101 K - - 125 K - 316 K - 105 K - 411 K - 149 K - 382 K 262 K 129 K - 391 K 278 K 139 K - 411 K 284 K 142 K - 413 K 287 K - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Accounts Payables

2.5 M 2.59 M 2.41 M 2.15 M 2.36 M 2.05 M 1.84 M 2.04 M - 2.25 M 2.1 M 2.1 M 1.52 M 1.5 M 909 K 909 K 909 K 909 K 1.44 M 1.44 M 1.44 M 1.44 M 1.68 M 1.68 M 1.68 M 1.68 M 946 K 946 K 946 K 946 K 662 K 662 K 662 K 662 K 1.62 M 1.62 M 1.62 M 1.62 M 1.35 M 1.35 M 1.35 M 1.35 M 1.09 M 1.09 M 1.09 M 1.09 M 1.18 M 1.18 M 1.18 M 1.18 M 1.46 M 1.46 M 1.46 M 1.46 M

Accounts Receivables

3.65 M 4.06 M 3.85 M 5.01 M 5.07 M 4.71 M 3.78 M 5.84 M - 4.9 M 4.87 M 5.03 M 4.43 M 3.78 M 2.91 M 3.96 M 4.98 M 2.91 M 4.09 M 4.09 M 4.09 M 4.09 M 3.05 M 3.05 M 3.05 M 3.05 M 2.94 M 2.94 M 2.94 M 2.94 M 1.96 M 1.96 M 1.96 M 1.96 M 3.57 M 3.57 M 3.57 M 3.57 M 3.59 M 3.59 M 3.59 M 3.59 M 2.9 M 2.9 M 2.9 M 2.9 M 2.88 M 2.1 M 2.88 M 2.88 M 3.11 M 3.11 M 3.83 M 3.11 M

Total Inventories

4.43 M 4.12 M 4.61 M 4.83 M 4.81 M 4.69 M 4.88 M 4.87 M - 4.71 M 3.91 M 3.77 M 3.99 M 3.63 M 3.71 M 3.71 M 3.71 M 3.71 M 3.1 M 3.1 M 3.1 M 3.1 M 3.19 M 3.19 M 3.19 M 3.19 M 2.11 M 2.11 M 2.11 M 2.11 M 1.97 M 1.97 M 1.97 M 1.97 M 2.63 M 2.63 M 2.63 M 2.63 M 2.53 M 2.53 M 2.53 M 2.53 M 2.18 M 2.18 M 2.18 M 2.18 M 2.46 M 3.3 M 2.76 M 2.46 M 3.14 M 3.14 M 3.14 M 3.14 M

All numbers in USD currency