Pro-Dex PDEX

$ 43.58 -8.51%

Quarterly report 2024-Q3
added 10-31-2024

Pro-Dex Cash Flow 2011-2024 | PDEX

Annual Cash Flow Pro-Dex

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Operating Cash Flow	5.46 M	-847 K	-2.08 M	4.94 M	3.33 M	3.1 M	3.24 M	466 K	-	-329 K	-1.27 M	45 K	2.9 M
Depreciation & Amortization	857 K	726 K	686 K	573 K	438 K	557 K	555 K	614 K	578 K	527 K	582 K	647 K	697 K
Accounts Payables	2.26 M	3.76 M	2.29 M	1.96 M	2 M	1.08 M	1.16 M	841 K	1.87 M	744 K	844 K	633 K	-
Accounts Receivables	9.95 M	15.4 M	10.9 M	5.16 M	4.1 M	2.96 M	3.54 M	1.47 M	2.33 M	1.78 M	1.34 M	1.58 M	-
Total Inventories	16.2 M	12.7 M	8.44 M	8.24 M	6.24 M	4.39 M	3.08 M	3.57 M	4.31 M	2.6 M	3.83 M	2.79 M	-

All numbers in USD currency

Quarterly Cash Flow Pro-Dex

	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Operating Cash Flow	1.89 M	-	-	-	392 K	-	-	-	2.89 M	2.5 M	-	-	2.7 M	4.22 M	-	-	-888 K	1.08 M	-888 K	-	908 K	2.56 M	908 K	-	636 K	1.51 M	636 K	-	1.06 M	1.28 M	1.04 M	-	255 K	-	-	-	-	-	-	-	523 K	263 K	-	-	-512 K	-646 K	-512 K	-	-172 K	-791 K	-172 K	-	349 K	-6 K	349 K
Depreciation & Amortization	302 K	-	23 K	-	283 K	-	23 K	-	193 K	384 K	-	-	184 K	366 K	-	-	150 K	320 K	150 K	-	138 K	282 K	138 K	-	88 K	195 K	88 K	-	153 K	310 K	153 K	-	139 K	275 K	139 K	166 K	169 K	334 K	169 K	132 K	127 K	259 K	127 K	-	132 K	283 K	132 K	-	151 K	298 K	151 K	-	169 K	339 K	169 K
Accounts Payables	4.44 M	4.51 M	3.44 M	2.91 M	2.74 M	2.26 M	3.07 M	3.36 M	3.55 M	3.76 M	3.53 M	2.32 M	2.48 M	2.29 M	2.29 M	2.47 M	1.83 M	1.96 M	1.96 M	1.67 M	1.38 M	2 M	2 M	970 K	1.2 M	1.08 M	1.08 M	923 K	943 K	1.16 M	1.16 M	761 K	1.18 M	841 K	841 K	1.29 M	1.21 M	1.87 M	1.87 M	830 K	617 K	744 K	744 K	626 K	482 K	844 K	844 K	576 K	1.11 M	633 K	633 K	1.62 M	1.16 M	1.21 M	1.21 M
Accounts Receivables	13.5 M	13.9 M	12.5 M	13.2 M	11 M	9.95 M	10.6 M	12.2 M	11 M	15.4 M	8.68 M	8.85 M	10.1 M	10.9 M	10.9 M	4.62 M	6.14 M	5.16 M	5.16 M	2.68 M	3.16 M	4.1 M	4.1 M	3.81 M	3.62 M	2.96 M	2.96 M	3.15 M	2.25 M	3.54 M	3.54 M	1.03 M	1.54 M	1.47 M	1.47 M	1.83 M	759 K	2.33 M	2.33 M	1.12 M	1.09 M	1.78 M	1.78 M	1.58 M	1.36 M	1.34 M	1.34 M	1.18 M	1.84 M	1.58 M	1.58 M	2.25 M	2.33 M	3.13 M	3.13 M
Total Inventories	16.6 M	15.3 M	14.2 M	15 M	16.3 M	16.2 M	15.1 M	15.1 M	15.7 M	12.7 M	11.9 M	9.28 M	8.91 M	8.44 M	8.44 M	9.15 M	8.31 M	8.24 M	8.24 M	7.81 M	6.84 M	6.24 M	6.24 M	4.54 M	4.56 M	4.39 M	4.39 M	3.2 M	3.51 M	3.08 M	3.08 M	3.27 M	3.37 M	3.36 M	3.57 M	4.48 M	4.25 M	4.31 M	4.31 M	2.88 M	2.59 M	2.6 M	2.6 M	3.55 M	3.97 M	3.83 M	3.83 M	3.52 M	3.48 M	2.79 M	2.79 M	4.73 M	4.04 M	3.7 M	3.7 M

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