Applied Optoelectronics AAOI
$ 150.28
15.53%
Facebook
X
VK
Telegram
Applied Optoelectronics Мультипликаторы 2025-2010 | AAOI
Краткий обзор мультипликаторов компании Applied Optoelectronics
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2014–2018.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 8,48x (медиана 20,23x), EV/EBITDA 18,79x (медиана 12,8x), P/S 7,09x (медиана 2,08x). Мультипликаторы в среднем выше собственных медиан на 77,8%. Значительная часть позитивных ожиданий уже может быть учтена в цене.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 11,8%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE -5,2%, ROA -3,3%, ROCE -7,4%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
Сокращение цикла с 224,4 дн до 157,4 дн указывает на более быстрое высвобождение денег из оборота.
Что показывают коэффициенты
Мультипликаторы компании Applied Optoelectronics выглядят требовательно относительно текущего качества бизнеса. Для их оправдания необходимо заметное улучшение результатов.
Мультипликаторы по годам Applied Optoelectronics
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-84.5 | -4.7 | -8.1 | -1.1 | -1.8 | -3.5 | -3.5 | -158.6 | 8.5 | 16.7 | 23.7 | 29.9 | -99.2 | - | - | - |
P/S |
7.1 | 3.6 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 1.8 | - | - | - |
EPS |
-0.6 | -4.5 | -1.8 | -2.4 | -2.0 | -2.7 | -3.3 | -0.1 | 3.9 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | -3.6 | -20.2 | - |
EV (Enterprise Value) |
3.46 млрд | 1.14 млрд | 582 млн | 271 млн | 263 млн | 363 млн | 366 млн | 422 млн | 664 млн | 568 млн | 336 млн | 164 млн | 165 млн | 24 млн | 31.3 млн | -4.49 млн |
EBITDA per Share |
-0.45 | -1.21 | -0.65 | -1.29 | -1.17 | -1.1 | -1.16 | 1.01 | 5.63 | 2.17 | 1.48 | 0.809 | 0.343 | - | - | - |
EV/EBITDA |
-128.5 | -22.6 | -27.8 | -7.6 | -7.8 | -16.5 | -13.2 | 18.8 | 5.5 | 13.8 | 12.8 | 10.9 | 42.7 | - | - | - |
PEG |
43.78 | -0.49 | 0.16 | 0.02 | 0.07 | 0.18 | 0.0 | 1.54 | 0.08 | 0.1 | 0.18 | 0.1 | 3.64 | - | - | - |
P/B |
4.4 | 3.9 | 2.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 2.2 | - | - | - |
P/CF |
-18.5 | -12.7 | -57.1 | -5.2 | -8.4 | -4.6 | -6.9 | -5.4 | 45.0 | 73.5 | -3.5 | -3.4 | -8.6 | - | - | - |
ROE % |
-5.21 | -81.50 | -26.08 | -35.95 | -21.28 | -21.03 | -24.12 | -0.65 | 22.19 | 13.74 | 6.53 | 3.72 | -2.23 | - | - | - |
ROA % |
-3.27 | -34.14 | -14.40 | -16.26 | -11.92 | -12.16 | -14.15 | -0.46 | 16.33 | 9.69 | 3.95 | 2.33 | -1.27 | - | - | - |
ROCE % |
-7.44 | -30.95 | -19.24 | -31.95 | -22.30 | -17.58 | -12.55 | -2.53 | 22.80 | 8.84 | 6.85 | 4.00 | 0.02 | - | - | - |
Current Ratio |
2.7 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | - | - | - |
DSO |
144.7 | 120.7 | 91.6 | 89.4 | 78.5 | 60.4 | 66.3 | 41.7 | 57.1 | 69.7 | 74.5 | 91.1 | 102.8 | - | - | - |
DIO |
155.3 | 147.9 | 165.0 | 166.1 | 213.0 | 193.7 | 214.5 | 189.4 | 128.0 | 108.8 | 186.8 | 143.0 | 129.2 | - | - | - |
DPO |
142.5 | 134.1 | 92.8 | 79.3 | 67.1 | 61.8 | 82.8 | 60.8 | 73.7 | 76.4 | 80.8 | 130.4 | 98.9 | - | - | - |
Операционный цикл |
299.9 | 268.6 | 256.6 | 255.5 | 291.5 | 254.2 | 280.8 | 231.1 | 185.1 | 178.5 | 261.3 | 234.2 | 232.0 | - | - | - |
Финансовый цикл |
157.4 | 134.4 | 163.8 | 176.1 | 224.4 | 192.4 | 198.0 | 170.3 | 111.4 | 102.1 | 180.5 | 103.8 | 133.1 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Applied Optoelectronics
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.28 | -0.19 | -0.28 | -0.16 | -0.18 | - | -0.42 | -0.66 | -0.6 | - | -0.27 | -0.57 | -0.56 | - | -0.56 | -0.52 | -0.58 | - | -0.58 | -0.31 | -0.59 | -0.57 | -0.42 | -0.89 | -0.83 | -1.76 | -0.44 | -0.57 | -0.53 | -0.43 | -0.19 | 0.41 | 0.11 | 0.29 | 1 | 1.52 | 1.06 | 0.81 | 1.03 | 0.04 | -0.08 | 0.16 | 0.17 | 0.41 | -0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.01 | -0.04 | 0.04 | -1.04 | -3.74 | 0.2 | -1.43 | -0.35 | -1.97 | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-0.06 | -0.05 | -0.17 | -0.17 | -0.06 | - | -0.27 | -0.54 | -0.43 | - | -0.06 | -0.37 | -0.31 | - | -0.29 | -0.26 | -0.3 | - | 0.14 | -0.27 | -0.29 | -0.52 | 0.51 | 0.05 | -0.58 | -0.6 | 0.35 | -0.09 | -0.3 | -0.62 | 0.62 | 1.19 | 0.47 | 0.53 | 1.68 | 2.26 | 1.54 | 0.86 | 0.97 | 0.48 | 0.08 | 0.16 | 0.81 | 0.68 | 0.05 | 0.09 | 0.42 | 0.3 | 0.11 | -0.02 | 0.34 | 5.94 | 0.26 | 1.24 | 7.74 | 0.9 | -0.89 | - | - | - | - |
ROE % |
-8.01 | -9.61 | -16.69 | -27.48 | -37.18 | -34.21 | -39.23 | -41.24 | -36.67 | -24.84 | -32.71 | -34.27 | -30.60 | -21.16 | -27.14 | -22.23 | -21.26 | -14.55 | -19.39 | -16.86 | -20.60 | -21.03 | -29.14 | -28.88 | -26.34 | -24.12 | -13.79 | -11.71 | -5.12 | -0.65 | 3.67 | 10.61 | 16.90 | 22.19 | 26.73 | 28.72 | 20.26 | 13.74 | 9.10 | 2.93 | 6.35 | 6.53 | 5.52 | 5.25 | 3.24 | 3.72 | 2.29 | 1.54 | -0.58 | -2.23 | -1.24 | -3.09 | -1.58 | 0.16 | -1.23 | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-4.88 | -5.31 | -8.73 | -14.40 | -19.86 | -18.44 | -20.83 | -21.25 | -17.99 | -11.39 | -15.16 | -16.36 | -15.03 | -10.78 | -12.52 | -8.74 | -12.02 | -8.43 | -11.22 | -9.81 | -11.94 | -12.16 | -16.95 | -16.83 | -15.40 | -14.15 | -8.39 | -7.31 | -3.16 | -0.46 | 2.64 | 7.71 | 12.41 | 16.33 | 19.48 | 20.70 | 14.47 | 9.69 | 6.26 | 1.74 | 3.78 | 3.95 | 3.35 | 3.22 | 2.04 | 2.33 | 1.48 | 0.97 | -0.32 | -1.27 | -0.72 | -1.65 | -0.90 | 0.08 | -0.58 | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-9.67 | -11.08 | -17.71 | -28.53 | -35.83 | -32.93 | -36.68 | -38.66 | -32.79 | -21.73 | -28.53 | -30.66 | -26.82 | -18.62 | -24.47 | -22.59 | -21.76 | -15.82 | -20.55 | -17.14 | -16.21 | -17.58 | -17.24 | -18.82 | -19.87 | -17.80 | -17.13 | -16.03 | -8.27 | -3.27 | 3.56 | 11.89 | 19.45 | 26.09 | 29.96 | 27.52 | 18.10 | 10.12 | 4.82 | 5.55 | 8.24 | 8.13 | 7.61 | 5.54 | 3.48 | 4.47 | 2.85 | 2.24 | 0.81 | -0.49 | 1.05 | -0.47 | -1.11 | 1.07 | -0.50 | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
3.6 | 3.4 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | - | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | - | - | - | - | - | - |
DSO |
145.7 | 157.9 | 167.5 | 169.6 | 131.5 | - | 93.0 | 121.4 | 118.4 | - | 75.4 | 109.0 | 101.5 | - | 42.5 | 47.3 | 89.2 | - | 79.1 | 80.8 | 83.2 | 75.1 | 51.3 | 60.2 | 87.6 | 65.0 | 68.6 | 72.8 | 56.4 | 48.0 | 49.4 | 31.7 | 63.2 | 68.4 | 61.5 | 46.5 | 52.0 | 53.5 | 64.8 | 82.2 | 80.1 | 66.8 | 62.0 | 71.3 | 106.2 | 79.2 | 78.9 | 88.3 | 98.5 | 84.9 | 97.1 | 102.8 | 113.5 | 65.4 | 37.6 | - | - | - | - | - | - |
DIO |
159.5 | 160.2 | 165.2 | 153.3 | 125.4 | - | 110.0 | 147.1 | 163.0 | - | 144.1 | 184.7 | 156.2 | - | 91.6 | 96.1 | 194.8 | - | 197.0 | 217.3 | 253.7 | 245.4 | 175.4 | 195.7 | 261.2 | 207.9 | 227.5 | 236.0 | 201.5 | 179.2 | 219.0 | 157.7 | 195.7 | 144.9 | 139.7 | 107.9 | 106.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
142.8 | 126.9 | 151.3 | 163.9 | 151.3 | - | 83.0 | 77.4 | 78.0 | - | 75.3 | 99.5 | 89.9 | - | 50.8 | 41.8 | 78.6 | - | 54.5 | 54.4 | 65.2 | 65.5 | 46.9 | 52.2 | 83.3 | 80.3 | 87.8 | 91.1 | 70.9 | 57.5 | 70.2 | 50.6 | 85.2 | 83.5 | 80.4 | 62.1 | 66.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 332.7 | 322.8 | 256.9 | - | 203.0 | 268.4 | 281.4 | - | 219.5 | 293.7 | 257.7 | - | 134.1 | 143.4 | 284.0 | - | 276.1 | 298.1 | 336.9 | 320.5 | 226.7 | 255.9 | 348.9 | 272.9 | 296.1 | 308.9 | 257.9 | 227.2 | 268.4 | 189.4 | 258.9 | 213.3 | 201.1 | 154.4 | 158.3 | 53.5 | 64.8 | 82.2 | 80.1 | 66.8 | 62.0 | 71.3 | 106.2 | 79.2 | 78.9 | 88.3 | 98.5 | 84.9 | 97.1 | 102.8 | 113.5 | 65.4 | 37.6 | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | 181.4 | 159.0 | 105.6 | - | 120.1 | 191.1 | 203.4 | - | 144.2 | 194.2 | 167.8 | - | 83.3 | 101.6 | 205.4 | - | 221.6 | 243.7 | 271.7 | 254.9 | 179.9 | 203.6 | 265.6 | 192.6 | 208.3 | 217.7 | 187.0 | 169.8 | 198.2 | 138.9 | 173.8 | 129.9 | 120.7 | 92.3 | 91.6 | 53.5 | 64.8 | 82.2 | 80.1 | 66.8 | 62.0 | 71.3 | 106.2 | 79.2 | 78.9 | 88.3 | 98.5 | 84.9 | 97.1 | 102.8 | 113.5 | 65.4 | 37.6 | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Applied Optoelectronics, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Полупроводники"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Resonant Inc.
RESN
|
- | - | $ 301 млн |  США |
 |
Brooks Automation, Inc.
BRKS
|
- | -2.73 % | $ 8.41 млрд | США |
 |
Daqo New Energy Corp.
DQ
|
$ 14.64 | 0.13 % | $ 4.93 млрд |  Китай |
 |
Cirrus Logic
CRUS
|
$ 121.09 | 0.59 % | $ 6.19 млрд | США |
 |
DSP Group, Inc.
DSPG
|
- | -0.05 % | $ 533 млн | США |
 |
Himax Technologies
HIMX
|
$ 15.23 | 3.89 % | $ 5.32 млрд |  Тайвань |
 |
Maxim Integrated Products, Inc.
MXIM
|
- | - | $ 27.7 млрд | США |
 |
Cree, Inc.
CREE
|
- | - | $ 9.17 млрд | США |
 |
CMC Materials
CCMP
|
- | -0.45 % | $ 4.94 млрд | США |
 |
Inphi Corporation
IPHI
|
- | -1.08 % | $ 9.25 млрд | США |
 |
inTEST Corporation
INTT
|
$ 13.97 | 2.8 % | $ 170 млн | США |
 |
MoSys, Inc.
MOSY
|
- | -4.43 % | $ 31.9 млн | США |
 |
Xilinx, Inc.
XLNX
|
- | -0.75 % | $ 53.8 млрд | США |
 |
eMagin Corporation
EMAN
|
- | -0.24 % | $ 157 млн | США |
 |
EMCORE Corporation
EMKR
|
- | 0.98 % | $ 28 млн | США |
 |
FormFactor
FORM
|
$ 131.6 | 0.21 % | $ 10.2 млрд | США |
 |
Lattice Semiconductor Corporation
LSCC
|
$ 130.46 | 1.58 % | $ 17.9 млрд | США |
 |
O2Micro International Limited
OIIM
|
- | - | $ 143 млн |  Каймановы острова |
 |
Rubicon Technology
RBCN
|
- | -1.48 % | $ 3.28 млн | США |
 |
AXT
AXTI
|
$ 81.64 | 5.41 % | $ 3.59 млрд | США |
 |
SMART Global Holdings
SGH
|
- | 0.43 % | $ 1.06 млрд | США |
 |
ReneSola Ltd
SOL
|
- | - | $ 134 млн | Китай |
 |
MACOM Technology Solutions Holdings
MTSI
|
$ 316.44 | 3.05 % | $ 23.4 млрд | США |
 |
Universal Display Corporation
OLED
|
$ 88.92 | 3.87 % | $ 4.23 млрд | США |
 |
VivoPower International PLC
VVPR
|
- | - | $ 42.9 млн |  Великобритания |
 |
NeoPhotonics Corporation
NPTN
|
- | -0.13 % | $ 847 млн | США |
 |
Summit Wireless Technologies
WISA
|
- | -6.92 % | $ 9.56 млн | США |
 |
Entegris
ENTG
|
$ 161.76 | 1.69 % | $ 24.5 млрд | США |
 |
QuickLogic Corporation
QUIK
|
$ 12.76 | 1.59 % | $ 207 млн | США |
 |
Photronics
PLAB
|
$ 33.32 | 0.33 % | $ 1.99 млрд | США |
 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
$ 134.06 | 8.73 % | $ 4.11 млрд | США |
 |
Everspin Technologies
MRAM
|
$ 18.88 | 12.18 % | $ 426 млн | США |
 |
ASE Technology Holding Co., Ltd.
ASX
|
$ 39.54 | 0.94 % | $ 172 млрд | - |
 |
Rambus
RMBS
|
$ 100.85 | 1.53 % | $ 10.8 млрд | США |
 |
Silicon Motion Technology Corporation
SIMO
|
$ 268.9 | 7.94 % | $ 36.1 млрд | Тайвань |
 |
SiTime Corporation
SITM
|
$ 711.91 | 3.49 % | $ 17.8 млрд | США |
 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
$ 218.41 | 0.05 % | $ 7.15 млрд | США |
 |
Ambarella
AMBA
|
$ 82.04 | 0.1 % | $ 3.5 млрд | США |
 |
NVE Corporation
NVEC
|
$ 121.25 | 4.23 % | $ 587 млн | США |
 |
Ichor Holdings, Ltd.
ICHR
|
$ 71.05 | 0.05 % | $ 2.43 млрд | США |
 |
ON Semiconductor Corporation
ON
|
$ 82.66 | 1.35 % | $ 34 млрд | США |
 |
Allegro MicroSystems
ALGM
|
$ 44.39 | 0.59 % | $ 8.21 млрд | США |
 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
TSM
|
$ 426.35 | 0.31 % | $ 11.1 трлн | Тайвань |
 |
Camtek Ltd.
CAMT
|
$ 165.38 | 0.51 % | $ 7.56 млн |  Израиль |
 |
Semtech Corporation
SMTC
|
$ 140.35 | 5.07 % | $ 12.4 млрд | США |
 |
CEVA
CEVA
|
$ 33.28 | 9.58 % | $ 809 млн | США |
 |
STMicroelectronics N.V.
STM
|
$ 54.29 | 0.69 % | $ 48.5 млрд |  Швейцария |
 |
Sequans Communications S.A.
SQNS
|
$ 3.02 | 5.23 % | $ 750 млн |  Франция |
 |
Texas Instruments Incorporated
TXN
|
$ 279.58 | 2.25 % | $ 254 млрд | США |
 |
Pixelworks
PXLW
|
$ 6.98 | 0.28 % | $ 38.5 млн | США |