Facebook
X
VK
Telegram
CEVA Мультипликаторы 2025-2008 | CEVA
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании CEVA
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2016 до 2022 года.
Последние доступные оценочные коэффициенты: EV/EBITDA 101,22x (медиана 101,22x), P/S 4,15x (медиана 6,11x), P/B 1,17x (медиана 2,39x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 16% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE -3,2%, ROA -2,7%, ROCE -3,2%. Рентабельность ниже нуля означает, что ресурсы пока не создают положительной прибыли. Главный ориентир — восстановление операционных результатов.
Денежный цикл удлинился на 45,9 дн, достигнув 98,5 дн. Операционная деятельность требует больше финансирования.
Итог
Оценка компании CEVA снижена, но слабые показатели качества требуют осторожности. Ключевой катализатор — восстановление прибыли и отдачи на капитал.
Мультипликаторы по годам CEVA
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-42.8 | -90.8 | -47.6 | -31.8 | 2170.7 | -546.3 | 9292.9 | 445.7 | 23.3 | 23.9 | 33.4 | -202.1 | 23.0 | 10.1 | 13.7 | 21.4 | 0.0 | - |
P/S |
4.2 | 7.5 | 5.8 | 6.1 | 7.6 | 13.0 | 3.0 | 3.3 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 4.2 | 5.4 | 0.0 | - |
EPS |
-0.4 | -0.4 | -0.5 | -1 | 0.0 | -0.1 | - | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | -0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | - |
EV (Enterprise Value) |
415 млн | 780 млн | 542 млн | 717 млн | 827 млн | 1.28 млрд | 283 млн | 265 млн | 408 млн | 326 млн | 217 млн | 178 млн | 151 млн | 141 млн | 257 млн | 226 млн | -11.9 млн | -13.3 млн |
EBITDA per Share |
-0.33 | -0.19 | -0.45 | 0.31 | 0.45 | 0.11 | -0.000111 | -0.038 | 1.89 | 1.73 | 0.842 | 0.233 | 0.6 | 1.43 | 2.11 | 0.49 | 277 | - |
EV/EBITDA |
-52.4 | -173.3 | -51.2 | 101.2 | 121.2 | 828.1 | -237397.0 | -679.1 | 22.0 | 18.9 | 25.0 | 70.8 | 23.9 | 9.3 | 9.6 | 21.7 | -2.2 | - |
PEG |
-4.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.11 | 0.03 | -97.69 | -4.61 | 0.78 | 0.22 | 0.04 | 1.8 | -0.45 | -0.39 | 0.22 | - | - | - |
P/B |
1.2 | 2.6 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 4.2 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | - | - |
P/CF |
-135.7 | 229.9 | -89.3 | 106.5 | 33.3 | 85.7 | -226.1 | 76.8 | 19.5 | 26.0 | 12.2 | 21.5 | 12.0 | 7.7 | 9.5 | 15.0 | 0.0 | - |
ROE % |
-3.16 | -3.30 | -4.49 | -8.96 | 143.10 | -0.91 | 0.01 | 0.23 | 6.96 | 6.19 | 3.37 | -0.46 | 3.50 | 6.98 | 9.24 | 6.75 | 6.00 | - |
ROA % |
-2.74 | -2.84 | -3.91 | -7.52 | 0.12 | -0.78 | 0.01 | 0.21 | 6.15 | 5.40 | 2.95 | -0.39 | 3.15 | 6.33 | 8.47 | 6.10 | - | - |
ROCE % |
-3.16 | -2.71 | -4.86 | 1.42 | 42.00 | -0.27 | -0.71 | -0.49 | 6.25 | 6.54 | 3.26 | 0.78 | 2.40 | 6.12 | 8.99 | 5.68 | 3.57 | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | 6.8 | 8.2 | 7.0 | 6.4 | 5.6 | 5.7 | 10.3 | 10.3 | 11.8 | - | - | - |
DSO |
144.1 | 115.2 | 112.7 | 86.7 | 94.1 | 108.3 | 118.6 | 122.6 | 68.8 | 75.6 | 25.0 | 66.6 | 47.1 | 53.0 | 31.0 | 24.0 | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.4 | 41.5 | - | - | - | - | - |
DPO |
45.7 | 32.6 | 47.2 | 40.1 | 41.5 | 27.1 | 25.3 | 29.0 | 20.6 | 34.2 | 46.6 | 63.1 | 76.7 | 108.6 | 59.5 | 30.3 | - | - |
Операционный цикл |
144.1 | 115.2 | 112.7 | 86.7 | 94.1 | 108.3 | 118.6 | 122.6 | 68.8 | 75.6 | 25.0 | 103.1 | 88.6 | 53.0 | 31.0 | 24.0 | - | - |
Финансовый цикл |
98.5 | 82.7 | 65.5 | 46.6 | 52.6 | 81.2 | 93.2 | 93.6 | 48.2 | 41.3 | -21.7 | 40.0 | 11.9 | -55.7 | -28.5 | -6.3 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально CEVA
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.16 | -0.1 | -0.15 | -0.14 | - | -0.06 | -0.01 | -0.23 | - | -0.21 | -0.25 | -0.21 | - | -0.96 | -0.05 | -0.07 | - | -0.01 | 0.01 | -0.16 | - | -0.03 | -0.05 | -0.05 | - | 0.04 | -0.07 | -0.1 | - | 0.12 | -0.09 | -0.1 | - | 0.27 | 0.18 | 0.19 | - | 0.16 | 0.13 | 0.09 | - | 0.16 | 0.01 | 0.02 | - | 0.03 | -0.07 | 0.09 | - | -0.01 | 0.1 | 0.08 | - | 0.12 | 0.15 | 0.21 | - | 0.21 | 0.18 | 0.2 |
EBITDA per Share |
-0.16 | -0.08 | -0.18 | -0.16 | - | -0.1 | - | -0.18 | - | -0.11 | -0.22 | -0.08 | - | -0.08 | 0.02 | 0.05 | - | 0.18 | 0.14 | -22.6 | - | 0.11 | 0.01 | -0.04 | - | 0.09 | -0.03 | -0.1 | - | 0.18 | -66.5 | -105 | - | 0.35 | 0.14 | 0.22 | - | 0.23 | 0.16 | 0.1 | - | 0.21 | 0.03 | 0.04 | - | 0.09 | -0.09 | 0.11 | - | -0.03 | 0.1 | 0.07 | - | 0.11 | 0.15 | 0.2 | - | 0.22 | 0.19 | 220 |
ROE % |
-4.88 | -4.06 | -3.23 | -3.92 | -2.68 | -4.61 | -6.37 | -8.13 | -6.06 | -14.90 | -13.38 | -11.74 | -9.86 | -9.92 | -0.96 | -1.94 | -1.33 | -1.61 | -1.97 | -2.54 | -1.16 | -0.85 | -1.17 | -1.66 | -1.21 | -0.17 | -1.33 | -1.62 | -0.70 | 1.69 | 2.25 | 4.78 | 5.67 | 7.27 | 6.16 | 5.41 | 3.73 | 5.51 | 4.00 | 2.98 | 2.13 | 2.50 | -0.13 | 0.88 | 0.62 | 0.45 | 1.23 | 2.97 | 1.86 | 3.19 | 5.13 | 6.47 | 5.57 | 8.03 | 8.76 | 9.30 | 6.82 | 2.46 | 2.05 | 2.31 |
ROA % |
-4.26 | -3.55 | -2.82 | -3.41 | -2.33 | -4.01 | -5.52 | -6.99 | -5.18 | -12.74 | -11.42 | -9.99 | -8.42 | -8.48 | -0.81 | -1.61 | -1.10 | -1.34 | -1.64 | -2.13 | -0.98 | -0.72 | -0.99 | -1.41 | -1.02 | -0.10 | -1.12 | -1.40 | -0.62 | 1.49 | 1.98 | 4.22 | 5.01 | 6.41 | 5.41 | 4.74 | 3.26 | 4.81 | 3.50 | 2.61 | 1.86 | 2.18 | -0.11 | 0.76 | 0.54 | 0.38 | 1.09 | 2.63 | 1.68 | 2.87 | 4.63 | 5.86 | 5.05 | 7.30 | 7.99 | 8.50 | 6.26 | 2.25 | 1.88 | 2.12 |
ROCE % |
-5.32 | -4.86 | -4.13 | -4.33 | -2.77 | -3.77 | -4.77 | -5.71 | -3.90 | -4.79 | -3.88 | -1.77 | -0.82 | -0.23 | 1.22 | 0.84 | 0.68 | 0.68 | -0.45 | -1.61 | -1.14 | -1.24 | -2.04 | -2.59 | -1.99 | -1.15 | -2.13 | -2.51 | -1.42 | 1.12 | 1.16 | 4.02 | 5.20 | 6.99 | 5.70 | 5.68 | 3.90 | 5.78 | 4.00 | 3.04 | 2.18 | 2.84 | -0.31 | 0.87 | 0.58 | 0.01 | 0.31 | 2.26 | 1.07 | 2.16 | 4.37 | 5.76 | 5.07 | 7.42 | 8.34 | 9.14 | 6.79 | 2.35 | 2.01 | 2.43 |
DSO |
166.4 | 138.8 | 137.7 | 146.8 | - | 124.6 | 111.2 | 132.2 | - | 119.3 | 133.1 | 112.6 | - | 83.1 | 70.7 | 67.6 | - | 74.1 | 76.9 | 100.3 | - | 114.2 | 108.5 | 102.8 | - | 110.0 | 140.4 | 146.4 | - | 111.5 | 136.4 | 110.8 | - | 55.0 | 64.2 | 63.3 | - | 76.9 | 80.3 | 52.8 | - | 22.9 | 52.8 | 65.0 | - | 43.2 | 40.3 | 29.0 | - | 51.3 | 40.1 | 44.7 | - | 47.4 | 41.8 | 34.3 | - | 31.4 | 32.5 | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 | - | - | - | 11.7 | - | - | - | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
51.0 | 47.8 | 55.2 | 47.8 | - | 35.1 | 45.0 | 53.9 | - | 45.0 | 37.9 | 47.9 | - | 31.9 | 36.2 | 33.1 | - | 36.4 | 35.8 | 32.8 | - | 32.6 | 27.1 | 26.4 | - | 23.1 | 25.7 | 30.1 | - | 28.8 | 29.0 | 23.7 | - | 20.7 | 22.2 | 25.9 | - | 36.6 | 37.1 | 35.4 | - | 49.4 | 40.8 | 60.0 | - | 62.8 | 57.5 | 80.0 | - | 87.5 | 90.6 | 65.5 | - | 102.6 | 106.1 | 92.1 | - | 65.3 | 60.4 | - |
Операционный цикл |
- | 138.8 | 137.7 | 146.8 | - | 124.6 | 111.2 | 132.2 | - | 119.3 | 133.1 | 112.6 | - | 83.1 | 70.7 | 67.6 | - | 74.1 | 76.9 | 100.3 | - | 114.2 | 108.5 | 102.8 | - | 110.0 | 140.4 | 146.4 | - | 111.5 | 136.4 | 110.8 | - | 55.0 | 64.2 | 63.3 | - | 76.9 | 80.3 | 52.8 | - | 22.9 | 52.8 | 75.5 | - | 43.2 | 40.3 | 40.7 | - | 51.3 | 40.1 | 53.7 | - | 47.4 | 41.8 | 34.3 | - | 31.4 | 32.5 | - |
Финансовый цикл |
- | 91.1 | 82.5 | 99.1 | - | 89.4 | 66.1 | 78.2 | - | 74.3 | 95.3 | 64.8 | - | 51.2 | 34.5 | 34.5 | - | 37.7 | 41.1 | 67.5 | - | 81.6 | 81.4 | 76.4 | - | 86.9 | 114.7 | 116.4 | - | 82.7 | 107.4 | 87.1 | - | 34.2 | 42.0 | 37.4 | - | 40.3 | 43.1 | 17.4 | - | -26.5 | 11.9 | 15.6 | - | -19.6 | -17.3 | -39.3 | - | -36.2 | -50.5 | -11.8 | - | -55.2 | -64.3 | -57.8 | - | -33.8 | -28.0 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании CEVA, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Полупроводники"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Resonant Inc.
RESN
|
- | - | $ 301 млн |  США |
 |
Brooks Automation, Inc.
BRKS
|
- | -2.73 % | $ 8.41 млрд | США |
 |
MACOM Technology Solutions Holdings
MTSI
|
$ 251.44 | 1.1 % | $ 18.6 млрд | США |
 |
NVE Corporation
NVEC
|
$ 116.27 | 1.26 % | $ 562 млн | США |
 |
Universal Display Corporation
OLED
|
$ 80.16 | -0.25 % | $ 3.81 млрд | США |
 |
Onto Innovation
ONTO
|
$ 258.58 | 3.21 % | $ 12.7 млрд | США |
 |
Power Integrations
POWI
|
$ 60.71 | -0.26 % | $ 3.4 млрд | США |
 |
Pixelworks
PXLW
|
$ 6.01 | 2.39 % | $ 33.1 млн | США |
 |
Cirrus Logic
CRUS
|
$ 129.35 | -1.9 % | $ 6.61 млрд | США |
 |
Teradyne
TER
|
$ 367.69 | 0.6 % | $ 58.5 млрд | США |
 |
CMC Materials
CCMP
|
- | -0.45 % | $ 4.94 млрд | США |
 |
DSP Group, Inc.
DSPG
|
- | -0.05 % | $ 533 млн | США |
 |
SiTime Corporation
SITM
|
$ 535.2 | 1.39 % | $ 13.4 млрд | США |
 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
$ 217.5 | 0.26 % | $ 7.12 млрд | США |
 |
Maxim Integrated Products, Inc.
MXIM
|
- | - | $ 27.7 млрд | США |
 |
Sequans Communications S.A.
SQNS
|
$ 2.43 | -2.02 % | $ 603 млн |  Франция |
 |
Cree, Inc.
CREE
|
- | - | $ 9.17 млрд | США |
 |
Inphi Corporation
IPHI
|
- | -1.08 % | $ 9.25 млрд | США |
 |
MoSys, Inc.
MOSY
|
- | -4.43 % | $ 31.9 млн | США |
 |
O2Micro International Limited
OIIM
|
- | - | $ 143 млн |  Каймановы острова |
 |
Trio-Tech International
TRT
|
$ 9.98 | 1.11 % | $ 42.6 млн | США |
 |
Tower Semiconductor Ltd.
TSEM
|
$ 219.67 | 4.03 % | $ 24.6 млрд |  Израиль |
 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
TSM
|
$ 404.25 | 0.23 % | $ 10.5 трлн |  Тайвань |
 |
eMagin Corporation
EMAN
|
- | -0.24 % | $ 157 млн | США |
 |
EMCORE Corporation
EMKR
|
- | 0.98 % | $ 28 млн | США |
 |
Xilinx, Inc.
XLNX
|
- | -0.75 % | $ 53.8 млрд | США |
 |
Himax Technologies
HIMX
|
$ 12.54 | - | $ 4.38 млрд | Тайвань |
 |
FormFactor
FORM
|
$ 106.2 | 0.78 % | $ 8.21 млрд | США |
 |
Allegro MicroSystems
ALGM
|
$ 41.5 | 0.12 % | $ 7.68 млрд | США |
 |
ASML Holding N.V.
ASML
|
$ 1 629.0 | -1.36 % | $ 633 млрд |  Нидерланды |
 |
Lattice Semiconductor Corporation
LSCC
|
$ 124.27 | -0.21 % | $ 17 млрд | США |
 |
Xperi Holding Corporation
XPER
|
$ 7.71 | 2.12 % | $ 839 млн | США |
 |
AXT
AXTI
|
$ 60.43 | 28.74 % | $ 2.65 млрд | США |
 |
SMART Global Holdings
SGH
|
- | 0.43 % | $ 1.06 млрд | США |
 |
ReneSola Ltd
SOL
|
- | - | $ 134 млн |  Китай |
 |
Rubicon Technology
RBCN
|
- | -1.48 % | $ 3.28 млн | США |
 |
VivoPower International PLC
VVPR
|
- | - | $ 42.9 млн |  Великобритания |
 |
NeoPhotonics Corporation
NPTN
|
- | -0.13 % | $ 847 млн | США |
 |
Summit Wireless Technologies
WISA
|
- | -6.92 % | $ 9.56 млн | США |
 |
Entegris
ENTG
|
$ 119.05 | 1.66 % | $ 18 млрд | США |
 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
$ 79.98 | 4.05 % | $ 2.45 млрд | США |
 |
Ultra Clean Holdings
UCTT
|
$ 83.31 | 0.1 % | $ 3.77 млрд | США |
 |
Everspin Technologies
MRAM
|
$ 14.53 | 0.48 % | $ 328 млн | США |
 |
Photronics
PLAB
|
$ 30.29 | 2.4 % | $ 1.81 млрд | США |
 |
ASE Technology Holding Co., Ltd.
ASX
|
$ 35.17 | 1.05 % | $ 153 млрд | - |
 |
Amtech Systems
ASYS
|
$ 15.34 | 3.72 % | $ 219 млн | США |
 |
ON Semiconductor Corporation
ON
|
$ 81.61 | -2.54 % | $ 33.5 млрд | США |
 |
Ambarella
AMBA
|
$ 86.0 | 16.08 % | $ 3.67 млрд | США |
 |
Ichor Holdings, Ltd.
ICHR
|
$ 75.27 | 0.4 % | $ 2.58 млрд | США |
 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
$ 94.32 | 4.67 % | $ 5.68 млрд | США |