Войти
  1. Главная
  2. Компании
  3. Applied Materials
  4. Мультипликаторы
Applied Materials logo
Applied Materials AMAT
$ 454.71 4.31%
report update icon

Квартальный отчет 2026-Q3
добавлен 20.08.2026

Applied Materials Мультипликаторы 2025-2006 | AMAT

Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Applied Materials

Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.

Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 18,07x (медиана 19,5x), EV/EBITDA 15,48x (медиана 17,62x), P/S 4,46x (медиана 5,12x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 12,1% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.

Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 5,5% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.

Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 34,3%, ROA 19,3%, ROCE 40,6%. Совокупная отдача от капитала выглядит высокой. Бизнес эффективно использует ресурсы и имеет сильную фундаментальную опору для своей оценки.

Текущий PEG на уровне 1,04x не показывает выраженного перекоса между ценой и ожидаемой динамикой прибыли.

Денежный цикл увеличился с 147 дн до 164,7 дн, то есть на 17,6 дн. Больше средств связано в обороте.

Вывод по мультипликаторам

Фундаментальная эффективность компании Applied Materials выглядит сильнее её текущей рыночной оценки относительно истории. Вывод следует подтвердить динамикой новых отчётов.

Мультипликаторы по годам Applied Materials

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

P/E

 18.1 19.5 19.8 14.0 20.7 29.4 20.1 12.2 17.7 20.9 16.4 26.7 83.4 121.4 7.1 18.0 -52.7 27.4 15.9 -

P/S

 4.5 5.2 5.1 3.5 5.3 6.2 3.7 2.2 4.2 3.3 2.3 3.2 2.8 1.5 1.3 - - - - -

EPS

 8.7 8.7 8.2 7.5 6.5 4.0 2.9 3 3.3 1.6 1.1 0.9 0.2 0.1 1.5 0.7 -0.2 0.7 1.2 -

EV (Enterprise Value)

 135 млрд 147 млрд 144 млрд 104 млрд 130 млрд 113 млрд 62.1 млрд 44.3 млрд 67.2 млрд 39.8 млрд 25.4 млрд 30.9 млрд 24.6 млрд 16.7 млрд 12.7 млрд 18.4 млрд 17 млрд 28.4 млрд 26 млрд -861 млн

EBITDA per Share

 10.8 9.99 9.72 9.45 8 5.18 3.93 4.82 4.01 2.28 1.68 1.54 0.686 0.639 1.99 1.26 -0.08 1.24 1.88 -

EV/EBITDA

 15.5 17.8 17.6 12.6 17.8 16.7 15.1 7.8 14.4 14.1 10.2 14.5 25.8 17.5 5.8 10.9 -164.9 16.9 9.9 -

PEG

 1.04 0.89 1.12 0.66 0.63 1.01 -6.1 -1.38 0.16 0.56 0.56 0.08 0.57 -1.29 0.07 - - - - -

P/B

 6.2 7.4 8.3 7.5 9.9 10.0 6.6 5.4 6.6 5.0 3.0 3.6 3.0 1.8 1.5 2.2 2.3 3.5 - -

P/CF

 15.9 16.1 15.6 16.9 22.3 27.9 19.4 11.7 18.0 15.5 23.8 18.3 50.1 7.8 6.1 9.8 48.3 15.4 12.3 -

ROE %

 34.28 37.77 41.94 53.51 48.08 34.21 32.94 44.38 37.64 23.85 18.09 13.62 3.61 1.51 21.89 12.45 -4.30 12.73 21.87 -

ROA %

 19.28 20.86 22.31 24.41 22.80 16.19 14.22 17.23 18.12 11.81 9.00 8.14 2.13 0.90 13.90 8.57 -3.19 8.73 - -

ROCE %

 40.60 41.40 46.82 63.87 56.25 41.26 22.98 32.75 25.72 19.67 14.71 14.68 4.44 4.01 21.64 18.37 -5.55 17.96 30.32 -

Current Ratio

 2.3 2.2 2.1 1.8 1.9 1.9 2.3 2.7 3.1 2.3 2.4 2.5 2.3 2.3 3.7 3.2 3.9 3.2 - -

DSO

 67.0 69.8 77.3 78.0 62.6 58.3 68.4 53.8 59.5 79.8 70.5 70.4 79.7 51.1 53.2 - - - - -

DIO

 142.1 142.5 150.5 135.5 123.4 141.6 154.2 147.8 132.3 118.5 117.2 109.4 114.2 85.9 100.8 99.3 184.1 77.4 - -

DPO

 44.5 39.0 41.7 42.7 39.0 40.0 42.5 39.6 42.7 47.0 42.1 42.8 47.0 26.7 28.7 35.5 24.3 - - -

Операционный цикл

 209.1 212.3 227.8 213.5 186.0 199.9 222.6 201.6 191.7 198.3 187.7 179.8 193.9 137.0 154.0 99.3 184.1 77.4 - -

Финансовый цикл

 164.7 173.3 186.1 170.8 147.0 159.9 180.1 162.0 149.1 151.3 145.7 137.0 146.9 110.2 125.3 63.8 159.8 77.4 - -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы поквартально Applied Materials

2026-Q3 2026-Q2 2026-Q1 2025-Q4 2025-Q3 2025-Q2 2025-Q1 2024-Q4 2024-Q3 2024-Q2 2024-Q1 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1 2010-Q4 2010-Q3 2010-Q2 2010-Q1 2009-Q4 2009-Q3

EPS

 2.23 3.53 2.55 2.55 2.23 2.23 2.64 1.46 2.06 2.06 2.08 2.43 1.86 1.86 1.87 2.03 5.63 1.86 1.75 1.23 4.57 1.89 1.45 0.97 2.71 0.92 0.82 0.81 2.13 0.61 0.71 0.16 2.22 1.02 1.07 0.65 2.28 0.86 0.76 0.25 1 0.47 0.29 0.28 0.85 0.27 0.3 0.21 0.67 0.25 0.22 0.03 0.06 0.14 -0.11 0.09 0.49 0.17 0.22 0.38 1.11 0.36 0.37 - 0.09 0.2 0.06 - -0.04

EBITDA per Share

 2.94 3.35 2.47 2.47 3.2 - - 2.8 2.69 2.36 2.32 2.48 2.61 2.16 2.28 2.47 6.97 2.24 2.17 1.5 5.65 2.23 1.73 1.24 3.67 1.41 1.03 1.04 2.92 1.06 0.84 1.26 3.84 1.33 1.3 0.84 2.86 1.14 0.91 0.39 1.49 0.73 0.42 0.45 1.26 0.47 0.38 0.35 1.15 0.48 0.36 0.12 0.44 0.38 -0.01 0.22 0.96 0.43 0.36 0.56 1.68 0.62 0.51 - 0.31 0.41 0.14 - 0.11

ROE %

 39.76 39.52 36.90 38.84 35.88 35.80 35.73 33.92 39.15 40.43 41.72 43.40 44.61 74.74 77.71 79.83 76.88 70.52 71.44 69.04 69.49 46.08 39.80 36.08 35.17 32.98 31.98 32.95 25.43 27.99 35.88 43.84 51.12 50.26 45.31 38.05 32.90 30.93 28.03 23.65 23.97 20.16 17.48 17.83 17.01 15.85 15.35 13.90 10.89 10.21 8.76 3.61 4.48 -5.22 -4.57 1.24 6.34 18.64 21.04 22.60 14.45 10.96 9.15 4.76 5.67 3.61 1.16 - -0.78

ROA %

 22.63 22.93 21.16 22.14 20.31 20.18 20.04 19.08 21.93 21.99 22.05 22.08 22.43 35.76 36.77 37.39 35.48 33.19 34.06 33.18 32.84 21.73 18.48 16.71 16.27 14.88 14.12 14.25 11.01 11.63 14.39 17.13 20.90 21.67 20.67 18.68 16.21 15.34 14.04 12.00 12.51 10.52 9.20 9.38 8.80 8.54 8.68 8.29 6.51 6.08 5.19 2.13 2.70 -3.07 -2.66 0.79 4.42 11.97 13.60 14.74 9.04 6.90 5.99 3.29 3.93 2.53 0.83 - -0.57

ROCE %

 39.17 38.86 39.76 42.77 46.01 44.87 43.73 42.80 42.41 44.04 45.67 48.69 52.08 87.66 91.66 94.49 91.00 83.29 84.04 80.57 81.42 70.75 64.54 60.45 59.48 60.61 59.90 60.54 63.26 85.58 91.79 101.22 97.93 74.11 69.08 60.26 54.70 44.48 41.80 37.63 38.37 36.50 33.45 33.02 31.91 29.31 29.07 28.53 24.52 13.55 12.11 6.23 7.76 17.21 18.14 24.75 31.28 41.85 45.21 47.25 41.16 23.28 17.10 9.41 8.31 5.27 1.63 - -1.10

Current Ratio

 2.3 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8 1.9 1.8 2.0 1.9 2.0 1.9 1.8 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.6 1.6 1.6 2.0 1.9 1.9 1.9 2.2 2.0 2.0 2.0 2.6 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.4 2.4 2.4 2.8 2.5 2.5 2.5 3.3 2.7 2.7 2.7 4.4 3.1 3.3 3.5 3.2 3.7

DSO

 75.9 65.5 64.8 69.9 72.1 74.7 78.3 69.8 66.9 65.6 65.1 67.5 74.3 76.3 68.3 70.9 26.4 68.8 57.9 70.7 23.6 64.6 62.4 61.9 57.7 61.5 62.3 60.5 61.6 64.9 60.8 48.9 56.4 50.9 46.9 65.5 53.8 57.0 51.0 78.9 63.1 73.7 71.9 64.2 67.0 63.7 60.7 66.2 67.3 67.3 53.9 79.5 75.0 75.5 74.2 58.3 67.6 47.5 56.9 59.1 64.1 50.2 41.0 - - - - - -

DIO

 148.2 142.1 153.0 150.6 141.7 139.8 140.8 137.6 142.2 143.8 148.1 149.2 153.7 155.4 135.0 132.8 51.5 136.5 122.8 133.6 42.9 119.1 121.2 146.1 51.2 146.0 157.2 156.8 52.0 158.1 149.9 137.9 47.9 147.8 108.5 124.2 44.2 130.8 111.7 132.2 42.4 114.8 116.5 113.2 38.9 113.6 107.7 108.9 36.4 112.3 96.0 123.9 38.8 110.3 124.7 99.0 26.7 82.1 87.0 98.5 32.2 96.8 90.8 - 90.3 111.8 146.4 - -

DPO

 50.9 47.4 49.1 47.1 43.2 43.6 44.7 39.9 37.5 37.4 37.5 37.1 37.9 38.4 38.3 41.4 15.5 42.1 36.2 41.3 14.4 39.9 39.2 42.9 14.8 42.0 43.4 42.3 14.3 43.6 45.4 41.0 12.8 39.5 33.7 45.1 14.8 42.2 35.0 46.3 16.8 45.5 46.2 42.6 14.0 40.8 41.7 44.2 14.2 43.9 35.2 46.6 16.0 45.4 41.8 28.6 8.3 25.6 32.3 34.4 9.2 27.6 26.2 - 17.3 - - - -

Операционный цикл

 - - - 220.5 - 214.6 219.1 207.4 - 209.4 213.2 216.8 - 231.7 203.3 203.7 77.9 205.4 180.8 204.2 66.5 183.7 183.6 207.9 108.9 207.5 219.5 217.3 113.5 223.0 210.7 186.8 104.3 198.7 155.4 189.7 97.9 187.8 162.7 211.1 105.4 188.6 188.3 177.4 105.9 177.4 168.4 175.1 103.8 179.6 149.9 203.4 113.7 185.8 198.9 157.3 94.3 129.7 143.9 157.6 96.2 147.0 - - - - - - -

Финансовый цикл

 - - - 173.4 - 171.0 174.4 167.6 - 172.0 175.6 179.6 - 193.3 165.0 162.3 62.4 163.2 144.6 162.9 52.1 143.8 144.4 165.0 94.2 165.5 176.1 175.0 99.2 179.4 165.3 145.8 91.5 159.1 121.7 144.6 83.1 145.6 127.7 164.8 88.6 143.0 142.2 134.8 92.0 136.6 126.7 130.9 89.5 135.7 114.7 156.8 97.8 140.3 157.2 128.7 86.0 104.1 111.6 123.2 87.1 119.4 - - - - - - -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Applied Materials, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов
  • Упрощённый анализ данных
    Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
  • Сравнимость между компаниями
    Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
  • Выявление тенденций и проблем
    Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
  • Поддержка принятия решений
    Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
  • Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
    С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Полупроводники"

Эмитент Цена % 24ч Капитализация Страна
Resonant Inc. Resonant Inc.
RESN
 		- - $ 301 млн usaСША
Brooks Automation, Inc. Brooks Automation, Inc.
BRKS
 		- -2.73 % $ 8.41 млрд usaСША
Cirrus Logic Cirrus Logic
CRUS
 		$ 113.21 0.07 % $ 5.79 млрд usaСША
AXT AXT
AXTI
 		$ 61.64 9.68 % $ 2.71 млрд usaСША
DSP Group, Inc. DSP Group, Inc.
DSPG
 		- -0.05 % $ 533 млн usaСША
Maxim Integrated Products, Inc. Maxim Integrated Products, Inc.
MXIM
 		- - $ 27.7 млрд usaСША
Cree, Inc. Cree, Inc.
CREE
 		- - $ 9.17 млрд usaСША
CMC Materials CMC Materials
CCMP
 		- -0.45 % $ 4.94 млрд usaСША
Inphi Corporation Inphi Corporation
IPHI
 		- -1.08 % $ 9.25 млрд usaСША
MoSys, Inc. MoSys, Inc.
MOSY
 		- -4.43 % $ 31.9 млн usaСША
Xilinx, Inc. Xilinx, Inc.
XLNX
 		- -0.75 % $ 53.8 млрд usaСША
eMagin Corporation eMagin Corporation
EMAN
 		- -0.24 % $ 157 млн usaСША
EMCORE Corporation EMCORE Corporation
EMKR
 		- 0.98 % $ 28 млн usaСША
Daqo New Energy Corp. Daqo New Energy Corp.
DQ
 		$ 12.31 0.04 % $ 4.15 млрд chinaКитай
Himax Technologies Himax Technologies
HIMX
 		$ 13.68 0.88 % $ 4.77 млрд taiwanТайвань
Entegris Entegris
ENTG
 		$ 138.74 6.15 % $ 21 млрд usaСША
O2Micro International Limited O2Micro International Limited
OIIM
 		- - $ 143 млн cayman-islandsКаймановы острова
Rubicon Technology Rubicon Technology
RBCN
 		- -1.48 % $ 3.28 млн usaСША
nLIGHT nLIGHT
LASR
 		$ 40.06 0.53 % $ 2 млрд usaСША
FormFactor FormFactor
FORM
 		$ 103.9 7.38 % $ 8.04 млрд usaСША
SMART Global Holdings SMART Global Holdings
SGH
 		- 0.43 % $ 1.06 млрд usaСША
ReneSola Ltd ReneSola Ltd
SOL
 		- - $ 134 млн chinaКитай
NVE Corporation NVE Corporation
NVEC
 		$ 100.4 1.87 % $ 486 млн usaСША
Nova Measuring Instruments Ltd. Nova Measuring Instruments Ltd.
NVMI
 		$ 372.1 5.5 % $ 11.2 млн israelИзраиль
Universal Display Corporation Universal Display Corporation
OLED
 		$ 82.34 0.19 % $ 3.92 млрд usaСША
inTEST Corporation inTEST Corporation
INTT
 		$ 11.16 2.86 % $ 136 млн usaСША
VivoPower International PLC VivoPower International PLC
VVPR
 		- - $ 42.9 млн britainВеликобритания
NeoPhotonics Corporation NeoPhotonics Corporation
NPTN
 		- -0.13 % $ 847 млн usaСША
Summit Wireless Technologies Summit Wireless Technologies
WISA
 		- -6.92 % $ 9.56 млн usaСША
Lattice Semiconductor Corporation Lattice Semiconductor Corporation
LSCC
 		$ 115.9 2.0 % $ 15.9 млрд usaСША
Pixelworks Pixelworks
PXLW
 		$ 7.12 1.86 % $ 39.2 млн usaСША
Aehr Test Systems Aehr Test Systems
AEHR
 		$ 86.26 13.1 % $ 2.65 млрд usaСША
Silicon Motion Technology Corporation Silicon Motion Technology Corporation
SIMO
 		$ 256.21 8.7 % $ 34.4 млрд taiwanТайвань
Semtech Corporation Semtech Corporation
SMTC
 		$ 147.89 9.22 % $ 13.1 млрд usaСША
Everspin Technologies Everspin Technologies
MRAM
 		$ 16.37 3.28 % $ 369 млн usaСША
SiTime Corporation SiTime Corporation
SITM
 		$ 612.09 6.55 % $ 15.3 млрд usaСША
ASE Technology Holding Co., Ltd. ASE Technology Holding Co., Ltd.
ASX
 		$ 37.51 0.21 % $ 163 млрд -
Sequans Communications S.A. Sequans Communications S.A.
SQNS
 		$ 2.79 0.72 % $ 693 млн franceФранция
Qorvo Qorvo
QRVO
 		$ 102.84 2.45 % $ 9.52 млрд usaСША
Skyworks Solutions Skyworks Solutions
SWKS
 		$ 74.02 3.52 % $ 11.4 млрд usaСША
Photronics Photronics
PLAB
 		$ 29.13 3.37 % $ 1.74 млрд usaСША
Rambus Rambus
RMBS
 		$ 85.46 1.33 % $ 9.19 млрд usaСША
Ambarella Ambarella
AMBA
 		$ 62.89 1.15 % $ 2.69 млрд usaСША
Ichor Holdings, Ltd. Ichor Holdings, Ltd.
ICHR
 		$ 56.38 6.74 % $ 1.93 млрд usaСША
QuickLogic Corporation QuickLogic Corporation
QUIK
 		$ 10.76 1.41 % $ 175 млн usaСША
ON Semiconductor Corporation ON Semiconductor Corporation
ON
 		$ 74.38 0.99 % $ 30.6 млрд usaСША
Tower Semiconductor Ltd. Tower Semiconductor Ltd.
TSEM
 		$ 222.34 7.85 % $ 24.9 млрд israelИзраиль
Allegro MicroSystems Allegro MicroSystems
ALGM
 		$ 36.61 2.95 % $ 6.77 млрд usaСША
Camtek Ltd. Camtek Ltd.
CAMT
 		$ 145.72 4.91 % $ 6.66 млн israelИзраиль
CEVA CEVA
CEVA
 		$ 26.95 1.93 % $ 655 млн usaСША