DSP Group, Inc. DSPG

DSP Group, Inc. Мультипликаторы 2020-2011 | DSPG

Краткий обзор рыночной оценки компании DSP Group, Inc.

Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2016–2020.

Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 48,46x (медиана 70,84x), EV/EBITDA 38,23x (медиана 91,5x), P/S 3,28x (медиана 2,39x). Мультипликаторы в среднем уступают собственным медианам на 25,5%. Акции выглядят дешевле своей недавней исторической оценки.

Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 2,1%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.

Показатели рентабельности на конец периода: ROE -4,3%, ROA -3,1%, ROCE -4,3%. Бизнес не создаёт положительной отдачи на вложенные ресурсы. До восстановления прибыли рыночную оценку следует трактовать особенно осторожно.

PEG на уровне 0,12x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.

Вывод по мультипликаторам

Мультипликаторы компании DSP Group, Inc. выглядят низкими относительно истории, однако фундаментальная отдача пока не создаёт убедительной опоры.

Мультипликаторы по годам DSP Group, Inc.

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
P/E	-55.4	-289.8	-143.2	-94.7	48.5	134.3	67.0	74.7	-17.7	-8.2
P/S	3.3	2.9	2.4	2.3	1.7	1.5	1.7	1.3	0.9	0.7
EV/EBITDA	-51.0	-79.3	-68.1	-85.9	38.2	81.8	195.5	101.2	-19.3	-9.2
PEG	0.12	-6.52	-4.01	0.58	0.23	-2.38	1.85	0.56	-0.38	0.07
P/B	2.4	2.3	2.0	1.9	1.6	1.5	1.6	1.4	1.0	0.9
P/CF	27.6	71.4	37.3	37.1	16.2	21.1	26.6	16.5	15.7	-45.7
ROE %	-4.35	-0.78	-1.38	-2.04	3.31	1.09	2.46	1.82	-5.65	-10.93
ROA %	-3.14	-0.58	-1.09	-1.62	2.59	0.85	1.88	1.39	-4.34	-8.28
ROCE %	-4.33	-2.44	-3.59	-2.91	2.61	0.71	-0.28	0.04	-5.54	-12.84
DSO	38.5	54.2	46.9	43.1	52.5	51.1	53.5	53.0	47.1	58.3
DIO	58.8	46.9	59.7	51.3	46.2	49.5	66.4	49.3	46.4	48.5
DPO	69.4	53.5	58.3	47.1	59.4	56.7	64.9	56.6	50.4	53.1

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании DSP Group, Inc., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Полупроводники"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
QuickLogic Corporation QUIK	$ 8.98	0.1 %	$ 146 млн	США
Amkor Technology AMKR	$ 41.82	0.26 %	$ 10.3 млрд	США
ChipMOS TECHNOLOGIES IMOS	$ 61.42	2.95 %	$ 44.7 млрд	Тайвань
Silicon Laboratories SLAB	$ 221.0	0.01 %	$ 7.23 млрд	США
Skyworks Solutions SWKS	$ 79.7	0.76 %	$ 12.3 млрд	США
Tower Semiconductor Ltd. TSEM	$ 195.58	0.31 %	$ 21.9 млрд	Израиль
Xperi Holding Corporation XPER	$ 4.98	0.6 %	$ 542 млн	США
Atomera Incorporated ATOM	$ 3.08	0.73 %	$ 95 млн	США
ACM Research ACMR	$ 53.1	0.81 %	$ 3.41 млрд	США
Cirrus Logic CRUS	$ 107.87	0.47 %	$ 5.52 млрд	США
Entegris ENTG	$ 138.74	0.72 %	$ 21 млрд	США
GSI Technology GSIT	$ 4.02	1.65 %	$ 128 млн	США
Analog Devices ADI	$ 395.44	0.65 %	$ 195 млрд	США
Aehr Test Systems AEHR	$ 60.6	0.82 %	$ 1.86 млрд	США
EMCORE Corporation EMKR	-	0.98 %	$ 28 млн	США
NeoPhotonics Corporation NPTN	-	-0.13 %	$ 847 млн	США
SemiLEDs Corporation LEDS	$ 1.95	0.25 %	$ 15.1 млн	Тайвань
eMagin Corporation EMAN	-	-0.24 %	$ 157 млн	США
Rubicon Technology RBCN	-	-1.48 %	$ 3.28 млн	США
Lam Research Corporation LRCX	$ 263.94	0.03 %	$ 331 млрд	США
Lattice Semiconductor Corporation LSCC	$ 103.65	0.86 %	$ 14.2 млрд	США
CMC Materials CCMP	-	-0.45 %	$ 4.94 млрд	США
Monolithic Power Systems MPWR	$ 1 210.86	0.49 %	$ 58.2 млрд	США
Everspin Technologies MRAM	$ 13.02	3.0 %	$ 294 млн	США
Marvell Technology Group Ltd. MRVL	$ 227.83	1.08 %	$ 196 млрд	Бермуды
MACOM Technology Solutions Holdings MTSI	$ 262.24	0.78 %	$ 19.4 млрд	США
MagnaChip Semiconductor Corporation MX	$ 2.56	3.0 %	$ 92.7 млн	Люксембург
MaxLinear MXL	$ 71.32	2.63 %	$ 6.18 млрд	США
Alpha and Omega Semiconductor Limited AOSL	$ 21.75	3.24 %	$ 651 млн	Бермуды
Camtek Ltd. CAMT	$ 129.47	1.53 %	$ 5.92 млн	Израиль
ASML Holding N.V. ASML	$ 1 641.52	0.35 %	$ 638 млрд	Нидерланды
Amtech Systems ASYS	$ 12.8	0.04 %	$ 183 млн	США
NVIDIA Corporation NVDA	$ 214.13	0.17 %	$ 5.22 трлн	США
Universal Display Corporation OLED	$ 77.95	0.75 %	$ 3.71 млрд	США
Broadcom AVGO	$ 328.75	0.73 %	$ 1.55 трлн	США
Onto Innovation ONTO	$ 220.7	0.02 %	$ 10.8 млрд	США
AXT AXTI	$ 51.47	0.65 %	$ 2.26 млрд	США
Photronics PLAB	$ 27.52	0.6 %	$ 1.64 млрд	США
Pixelworks PXLW	$ 5.37	0.37 %	$ 29.6 млн	США
CEVA CEVA	$ 27.5	0.07 %	$ 668 млн	США
QUALCOMM Incorporated QCOM	$ 172.11	3.35 %	$ 189 млрд	США
SiTime Corporation SITM	$ 472.14	1.68 %	$ 11.8 млрд	США
Sequans Communications S.A. SQNS	$ 2.43	1.19 %	$ 603 млн	Франция
Synaptics Incorporated SYNA	$ 117.18	0.06 %	$ 4.56 млрд	США
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited TSM	$ 412.61	0.17 %	$ 10.7 трлн	Тайвань
United Microelectronics Corporation UMC	$ 19.82	0.61 %	$ 241 млрд	Тайвань
O2Micro International Limited OIIM	-	-	$ 143 млн	Каймановы острова
Vishay Intertechnology VSH	$ 27.71	0.12 %	$ 3.76 млрд	США
WISeKey International Holding AG WKEY	$ 6.09	7.22 %	$ 30 млн	Швейцария
Kulicke and Soffa Industries KLIC	$ 78.63	0.17 %	$ 4.16 млрд	Сингапур

DSP Group, Inc. Мультипликаторы 2020-2011 | DSPG

Краткий обзор рыночной оценки компании DSP Group, Inc.

Вывод по мультипликаторам

Мультипликаторы по годам DSP Group, Inc.

P/E

P/S

EV/EBITDA

PEG

P/B

P/CF

ROE %

ROA %

ROCE %

DSO

DIO

DPO

Динамика годовых показателей

Мультипликаторы других акций отрасли "Полупроводники"