Alamo Group Движение денежных средств 2025-2008 | ALG

Краткий обзор денежной генерации компании Alamo Group

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.

Операционный денежный поток вырос с $49,7 млн до $177,5 млн, или на +257,5%; среднегодовой темп составил около 37,5%. Денежная генерация расширялась быстро.

Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.

За пять периодов операционный поток составил около 1,08x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.

Доля операционного потока в выручке поднялась от 3,7% к 11,1%, что указывает на улучшение денежной эффективности.

Что показывают денежные потоки

Совокупность показателей указывает на устойчивые денежные потоки компании Alamo Group: поступления повторяемы, а покрытие финансовых потребностей выглядит комфортным.

Движение денежных средств по годам Alamo Group

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	178 млн	210 млн	131 млн	14.5 млн	49.7 млн	184 млн	88.8 млн	12.9 млн	70.8 млн	75.8 млн	52.4 млн	30.2 млн	31.6 млн	51.3 млн	10.7 млн	41.9 млн	72.1 млн	-
Износ и амортизация	27.1 млн	26.9 млн	23.7 млн	23.7 млн	21.2 млн	19.3 млн	14.9 млн	12.9 млн	11.6 млн	11.3 млн	11.4 млн	10.6 млн	8.9 млн	9.95 млн	10.4 млн	10.6 млн	8.71 млн	-
Кредиторская задолженность	125 млн	84.5 млн	99.7 млн	97.5 млн	101 млн	75.3 млн	82 млн	54.1 млн	55.8 млн	43.1 млн	45.5 млн	47.7 млн	45.6 млн	41.6 млн	40.8 млн	45.2 млн	-	-
Дебиторская задолженность	277 млн	306 млн	362 млн	318 млн	238 млн	209 млн	238 млн	228 млн	206 млн	170 млн	178 млн	175 млн	151 млн	140 млн	144 млн	127 млн	-	-
Общие запасы	383 млн	343 млн	377 млн	353 млн	321 млн	243 млн	268 млн	177 млн	156 млн	136 млн	151 млн	166 млн	109 млн	109 млн	114 млн	99.3 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Alamo Group

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	46.2 млн	-23.5 млн	75.1 млн	65.5 млн	-	14.2 млн	-	-	-	1.12 млн	54.1 млн	39.8 млн	36 млн	1.21 млн	35.7 млн	22.2 млн	11.6 млн	-55 млн	6.28 млн	34 млн	18 млн	-8.6 млн	48.4 млн	77.3 млн	53.1 млн	5.57 млн	44.6 млн	43.3 млн	33.3 млн	-32.4 млн	9.32 млн	31.3 млн	432 тыс.	-28.1 млн	28.9 млн	29.5 млн	13.9 млн	-1.44 млн	27.5 млн	43.2 млн	10 млн	-5.05 млн	21.2 млн	40 млн	4.15 млн	-12.9 млн	5.8 млн	39.5 млн	4.26 млн	-19.4 млн	14.7 млн	38.5 млн	-1.27 млн	-20.3 млн	23.7 млн	33.1 млн	12.1 млн	-17.7 млн	15.5 млн	28.7 млн	-33.5 млн	-24 млн
Износ и амортизация	5.07 млн	5.02 млн	4.88 млн	4.21 млн	4.21 млн	4.08 млн	6.56 млн	-	4.06 млн	4.06 млн	6.58 млн	4.05 млн	3.83 млн	3.82 млн	3.82 млн	3.8 млн	3.8 млн	3.79 млн	3.89 млн	3.65 млн	3.67 млн	3.66 млн	3.66 млн	3.65 млн	3.64 млн	3.61 млн	3.84 млн	2.58 млн	1.11 млн	1.11 млн	855 тыс.	875 тыс.	874 тыс.	875 тыс.	881 тыс.	872 тыс.	891 тыс.	777 тыс.	777 тыс.	776 тыс.	779 тыс.	777 тыс.	772 тыс.	774 тыс.	776 тыс.	782 тыс.	781 тыс.	1.33 млн	622 тыс.	55 тыс.	2.31 млн	-	6.58 млн	-2.15 млн	2.15 млн	-7.7 млн	2.67 млн	5.03 млн	2.52 млн	-	7.98 млн	5.29 млн	2.62 млн
Кредиторская задолженность	143 млн	148 млн	142 млн	125 млн	129 млн	112 млн	105 млн	84.5 млн	97.3 млн	103 млн	103 млн	99.7 млн	111 млн	116 млн	102 млн	97.5 млн	101 млн	107 млн	114 млн	101 млн	107 млн	105 млн	93.9 млн	75.3 млн	82.1 млн	63.4 млн	88.9 млн	82 млн	69 млн	67.4 млн	70.3 млн	54.1 млн	71.9 млн	63.3 млн	61.8 млн	55.8 млн	59.2 млн	57.2 млн	54.4 млн	43.1 млн	48.5 млн	55.7 млн	54.9 млн	45.5 млн	61 млн	60.8 млн	57.5 млн	47.7 млн	68.7 млн	65.9 млн	66.3 млн	45.6 млн	55.9 млн	53.6 млн	55.5 млн	41.6 млн	47.5 млн	50 млн	54.4 млн	40.8 млн	47 млн	56.3 млн	40.8 млн
Дебиторская задолженность	314 млн	343 млн	335 млн	277 млн	335 млн	356 млн	340 млн	306 млн	357 млн	389 млн	393 млн	362 млн	378 млн	379 млн	364 млн	318 млн	302 млн	307 млн	297 млн	238 млн	246 млн	253 млн	243 млн	209 млн	217 млн	230 млн	249 млн	238 млн	243 млн	267 млн	270 млн	228 млн	228 млн	238 млн	235 млн	206 млн	203 млн	200 млн	196 млн	170 млн	174 млн	197 млн	196 млн	178 млн	176 млн	195 млн	193 млн	175 млн	178 млн	202 млн	183 млн	151 млн	162 млн	179 млн	170 млн	140 млн	154 млн	170 млн	170 млн	144 млн	148 млн	170 млн	144 млн
Общие запасы	420 млн	432 млн	426 млн	383 млн	378 млн	372 млн	356 млн	343 млн	372 млн	385 млн	384 млн	377 млн	372 млн	369 млн	363 млн	353 млн	363 млн	353 млн	355 млн	321 млн	294 млн	265 млн	250 млн	243 млн	244 млн	249 млн	274 млн	268 млн	207 млн	206 млн	211 млн	177 млн	184 млн	175 млн	168 млн	156 млн	160 млн	153 млн	141 млн	136 млн	155 млн	160 млн	157 млн	151 млн	174 млн	175 млн	170 млн	166 млн	184 млн	182 млн	124 млн	109 млн	122 млн	121 млн	118 млн	109 млн	120 млн	123 млн	128 млн	115 млн	116 млн	122 млн	114 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Alamo Group, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Сельскохозяйственная техника"

	Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
	Caterpillar CAT	$ 584.71	-2.37 %	$ 275 млрд	США
	PACCAR Inc PCAR	$ 105.61	0.22 %	$ 55.5 млрд	США
$Terex Corporation$	Terex Corporation TEX	$ 56.97	-1.86 %	$ 3.75 млрд	США
	Titan International TWI	$ 5.1	1.19 %	$ 325 млн	США
	Wabash National Corporation WNC	$ 11.57	0.13 %	$ 480 млн	США
	Hyster-Yale Materials Handling HY	$ 28.01	-3.78 %	$ 495 млн	США
	Manitex International MNTX	-	-	$ 117 млн	США
	The Shyft Group SHYF	-	-	$ 432 млн	США
	Deere & Company DE	$ 687.64	-0.53 %	$ 186 млрд	США
	Astec Industries ASTE	$ 36.88	-1.99 %	$ 844 млн	США
	AGCO Corporation AGCO	$ 113.14	-2.9 %	$ 8.42 млрд	США
	Art's-Way Manufacturing Co. ARTW	$ 2.9	-1.69 %	$ 14.8 млн	США
	The Manitowoc Company MTW	$ 24.27	-0.37 %	$ 860 млн	США
	Hydrofarm Holdings Group HYFM	$ 0.72	-6.18 %	$ 3.35 млн	США
	Oshkosh Corporation OSK	$ 140.01	0.11 %	$ 8.99 млрд	США
	Columbus McKinnon Corporation CMCO	$ 20.34	3.41 %	$ 584 млн	США
	CNH Industrial N.V. CNHI	-	1.37 %	$ 15.7 млрд	Великобритания
	Lindsay Corporation LNN	$ 109.34	-0.87 %	$ 1.14 млрд	США
	Gencor Industries GENC	-	1.55 %	$ 144 млн	США
	REV Group REVG	-	-	$ 3.44 млрд	США

Alamo Group Движение денежных средств 2025-2008 | ALG

Краткий обзор денежной генерации компании Alamo Group

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам Alamo Group

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей