PACCAR Inc Движение денежных средств 2025-2006 | PCAR

Краткий обзор движения денежных средств компании PACCAR Inc

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.

Поток от операций вырос с $2,2 млрд до $4,4 млрд. Увеличение на +101,9% и среднегодовой темп 19,2% показывают быстрое укрепление денежной базы.

Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.

Соотношение операционного потока и прибыли равно 1,15x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.

На конец периода в денежный поток превращалось 15,5% выручки против 9,3% ранее. Это положительное изменение эффективности.

Общая картина

Совокупность показателей указывает на устойчивые денежные потоки компании PACCAR Inc: поступления повторяемы, а покрытие финансовых потребностей выглядит комфортным.

Движение денежных средств по годам PACCAR Inc

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Операционный денежный поток	4.42 млрд	4.64 млрд	4.19 млрд	3.03 млрд	2.19 млрд	2.99 млрд	2.86 млрд	2.99 млрд	2.72 млрд	2.3 млрд	-	-	2.38 млрд	1.52 млрд	1.59 млрд	1.55 млрд	1.37 млрд	1.3 млрд	2.06 млрд	-
Износ и амортизация	398 млн	398 млн	415 млн	332 млн	270 млн	250 млн	322 млн	338 млн	321 млн	302 млн	292 млн	285 млн	211 млн	701 млн	674 млн	623 млн	652 млн	653 млн	196 млн	-
Дебиторская задолженность	-	66.4 млн	67.6 млн	44.1 млн	27.7 млн	35.6 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	-	-	-	-	1.98 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	534 млн	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально PACCAR Inc

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3	2010-Q2	2010-Q1	2009-Q4	2009-Q3	2009-Q2
Операционный денежный поток	-	701 млн	972 млн	1.14 млрд	1.53 млрд	833 млн	910 млн	-	-	440 млн	1.47 млрд	-	-	-	685 млн	-	1.78 млрд	-	459 млн	1.04 млрд	1.15 млрд	-	537 млн	-	2.19 млрд	1.36 млрд	426 млн	-	1.92 млрд	1.19 млрд	363 млн	-	1.93 млрд	1.2 млрд	525 млн	-	1.82 млрд	1.19 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384 млн	-	917 млн	444 млн	126 млн	-	1.15 млрд	792 млн	459 млн	-	1.16 млрд	800 млн	285 млн	-	864 млн	410 млн
Износ и амортизация	216 млн	215 млн	200 млн	209 млн	206 млн	207 млн	205 млн	-	227 млн	232 млн	235 млн	-	234 млн	223 млн	103 млн	-	203 млн	197 млн	74 млн	211 млн	210 млн	231 млн	252 млн	-	186 млн	122 млн	70 млн	-	243 млн	163 млн	81.4 млн	-	256 млн	180 млн	93.6 млн	-	235 млн	152 млн	73.9 млн	-	231 млн	156 млн	75.8 млн	-	221 млн	146 млн	70.3 млн	-	202 млн	228 млн	220 млн	-	206 млн	198 млн	185 млн	-	176 млн	176 млн	171 млн	-	174 млн	169 млн	162 млн	-	151 млн	149 млн	48.1 млн	-	145 млн	95.9 млн
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	66.4 млн	70 млн	68.9 млн	87.8 млн	67.6 млн	73.6 млн	67.8 млн	58.9 млн	44.1 млн	44.3 млн	-	28.2 млн	27.7 млн	25.1 млн	24.4 млн	24.8 млн	35.6 млн	35.6 млн	35.6 млн	35.6 млн	29.5 млн	29.5 млн	29.5 млн	29.5 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.98 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725 млн	-	-	534 млн	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании PACCAR Inc, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Сельскохозяйственная техника"

	Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
	AGCO Corporation AGCO	$ 113.14	-2.9 %	$ 8.42 млрд	США
	Alamo Group ALG	$ 139.67	-0.92 %	$ 1.68 млрд	США
	Art's-Way Manufacturing Co. ARTW	$ 2.9	-1.69 %	$ 14.8 млн	США
	The Manitowoc Company MTW	$ 24.27	-0.37 %	$ 860 млн	США
	Hydrofarm Holdings Group HYFM	$ 0.72	-6.18 %	$ 3.35 млн	США
	Oshkosh Corporation OSK	$ 140.01	0.11 %	$ 8.99 млрд	США
	Columbus McKinnon Corporation CMCO	$ 20.34	3.41 %	$ 584 млн	США
	CNH Industrial N.V. CNHI	-	1.37 %	$ 15.7 млрд	Великобритания
	Lindsay Corporation LNN	$ 109.34	-0.87 %	$ 1.14 млрд	США
	Gencor Industries GENC	-	1.55 %	$ 144 млн	США
	REV Group REVG	-	-	$ 3.44 млрд	США
	Caterpillar CAT	$ 584.71	-2.37 %	$ 275 млрд	США
$Terex Corporation$	Terex Corporation TEX	$ 56.97	-1.86 %	$ 3.75 млрд	США
	Titan International TWI	$ 5.1	1.19 %	$ 325 млн	США
	Wabash National Corporation WNC	$ 11.57	0.13 %	$ 480 млн	США
	Hyster-Yale Materials Handling HY	$ 28.01	-3.78 %	$ 495 млн	США
	Manitex International MNTX	-	-	$ 117 млн	США
	The Shyft Group SHYF	-	-	$ 432 млн	США
	Deere & Company DE	$ 687.64	-0.53 %	$ 186 млрд	США
	Astec Industries ASTE	$ 36.88	-1.99 %	$ 844 млн	США

PACCAR Inc Движение денежных средств 2025-2006 | PCAR

Краткий обзор движения денежных средств компании PACCAR Inc

Общая картина

Движение денежных средств по годам PACCAR Inc

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей