Terex Corporation Движение денежных средств 2011-2024 | TEX

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	459 млн	261 млн	293 млн	225 млн	173 млн	94.2 млн	153 млн	377 млн	228 млн	430 млн	188 млн	292 млн	22.7 млн
Износ и амортизация	56.4 млн	47.2 млн	50.2 млн	49.7 млн	46.4 млн	45.3 млн	53 млн	74.3 млн	76.6 млн	99.1 млн	152 млн	152 млн	126 млн
Кредиторская задолженность	703 млн	625 млн	538 млн	370 млн	508 млн	687 млн	592 млн	523 млн	561 млн	736 млн	689 млн	636 млн	765 млн
Дебиторская задолженность	548 млн	548 млн	508 млн	381 млн	402 млн	535 млн	580 млн	512 млн	703 млн	1.09 млрд	1.18 млрд	1.08 млрд	1.18 млрд
Общие запасы	1.19 млрд	988 млн	814 млн	610 млн	848 млн	919 млн	970 млн	854 млн	1.06 млрд	1.46 млрд	1.61 млрд	1.72 млрд	1.76 млрд

	2024-Q1	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-33.9 млн	-	-	9.1 млн	-	104 млн	-	-51.7 млн	-	324 млн	-	138 млн	-	88.9 млн	12.3 млн	-88.7 млн	-	78.4 млн	-48.3 млн	-265 млн	-	-19.6 млн	35.6 млн	-44.4 млн	-	-56.2 млн	-123 млн	-165 млн	-	100 млн	-6.4 млн	-121 млн	-	-56.6 млн	-84.8 млн	-111 млн	-	117 млн	24.5 млн	25.2 млн	-	163 млн	130 млн	58.8 млн	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	600 тыс.	600 тыс.	600 тыс.	800 тыс.	-	700 тыс.	600 тыс.	600 тыс.	-	700 тыс.	500 тыс.	400 тыс.	-	400 тыс.	500 тыс.	400 тыс.	-	400 тыс.	500 тыс.	400 тыс.	-	400 тыс.	500 тыс.	500 тыс.	-	500 тыс.	500 тыс.	500 тыс.	-	700 тыс.	700 тыс.	700 тыс.	-	700 тыс.	700 тыс.	6.3 млн	-	9.3 млн	9.8 млн	9.7 млн	-	10.4 млн	11.3 млн	38.4 млн	-	112 млн	76.6 млн	38.8 млн	-	89.3 млн	53.1 млн	26.2 млн
Кредиторская задолженность	699 млн	668 млн	690 млн	687 млн	625 млн	589 млн	-	572 млн	538 млн	549 млн	549 млн	474 млн	370 млн	370 млн	370 млн	370 млн	508 млн	508 млн	508 млн	508 млн	687 млн	687 млн	687 млн	687 млн	592 млн	592 млн	592 млн	592 млн	523 млн	523 млн	523 млн	523 млн	561 млн	561 млн	561 млн	738 млн	736 млн	736 млн	736 млн	736 млн	689 млн	689 млн	689 млн	689 млн	600 млн	636 млн	636 млн	636 млн	765 млн	765 млн	765 млн	765 млн
Дебиторская задолженность	685 млн	645 млн	681 млн	630 млн	548 млн	531 млн	-	526 млн	508 млн	513 млн	546 млн	488 млн	381 млн	381 млн	381 млн	381 млн	402 млн	402 млн	402 млн	402 млн	535 млн	535 млн	535 млн	535 млн	580 млн	580 млн	580 млн	580 млн	512 млн	512 млн	512 млн	512 млн	703 млн	703 млн	703 млн	939 млн	1.09 млрд	1.09 млрд	1.09 млрд	1.09 млрд	1.18 млрд	1.18 млрд	1.18 млрд	1.18 млрд	1.03 млрд	1.08 млрд	1.08 млрд	1.08 млрд	1.18 млрд	1.18 млрд	1.18 млрд	1.18 млрд
Общие запасы	1.22 млрд	1.12 млрд	1.12 млрд	1.08 млрд	988 млн	981 млн	-	921 млн	814 млн	748 млн	712 млн	659 млн	610 млн	610 млн	610 млн	610 млн	848 млн	848 млн	848 млн	848 млн	919 млн	919 млн	919 млн	919 млн	970 млн	970 млн	970 млн	970 млн	854 млн	854 млн	854 млн	854 млн	1.06 млрд	1.06 млрд	1.06 млрд	1.45 млрд	1.46 млрд	1.46 млрд	1.46 млрд	1.46 млрд	1.61 млрд	1.61 млрд	1.61 млрд	1.61 млрд	1.63 млрд	1.72 млрд	1.72 млрд	1.72 млрд	1.76 млрд	1.76 млрд	1.76 млрд	1.76 млрд