Columbus McKinnon Corporation Движение денежных средств 2026-2009 | CMCO

Краткий обзор денежных потоков компании Columbus McKinnon Corporation

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2022 до 2026 года.

Последний год принёс операционный отток -$146,2 млн. Для устойчивости необходим возврат основной деятельности к положительной денежной генерации.

Из пяти наблюдений 4 были положительными. Денежный профиль выглядит рабочим, хотя и подверженным колебаниям.

Денежная рентабельность продаж опустилась до -12,3% против 5,4% в начале. Качество поступлений ухудшилось.

Потребность в оборотном капитале увеличилась на $591,5 млн, или 49,6% продаж. Такой рост может сдерживать денежную конверсию.

Итог

Денежный профиль компании Columbus McKinnon Corporation выглядит напряжённым: слабый операционный поток ограничивает инвестиции, выплаты и способность обслуживать обязательства.

Движение денежных средств по годам Columbus McKinnon Corporation

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Операционный денежный поток	-146 млн	45.6 млн	67.2 млн	83.6 млн	48.9 млн	98.9 млн	107 млн	79.5 млн	69.7 млн	60.4 млн	52.6 млн	38.3 млн	29.5 млн	42.4 млн	23.6 млн	3.28 млн	29.9 млн	-
Износ и амортизация	77 млн	48.2 млн	45.9 млн	41.9 млн	41.9 млн	28.2 млн	29.1 млн	32.7 млн	36.1 млн	25.2 млн	20.5 млн	14.6 млн	13.4 млн	12.1 млн	11.9 млн	11 млн	12.5 млн	-
Кредиторская задолженность	169 млн	93.3 млн	83.1 млн	76.7 млн	90.9 млн	68.6 млн	57.3 млн	47 млн	47 млн	41 млн	36.1 млн	33.4 млн	35.4 млн	34.3 млн	41 млн	-	-	-
Дебиторская задолженность	380 млн	165 млн	171 млн	151 млн	148 млн	105 млн	124 млн	129 млн	128 млн	112 млн	83.8 млн	80.5 млн	93.2 млн	80.2 млн	88.6 млн	-	-	-
Общие запасы	609 млн	199 млн	186 млн	179 млн	172 млн	111 млн	127 млн	146 млн	153 млн	131 млн	118 млн	103 млн	97.6 млн	94.2 млн	108 млн	108 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Columbus McKinnon Corporation

	2027-Q2	2027-Q1	2026-Q4	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	25.6 млн	-167 млн	20.3 млн	18.4 млн	-18.2 млн	35.6 млн	11.4 млн	9.39 млн	-10.8 млн	38.6 млн	-	-10.8 млн	-	-	-	16.7 млн	-17.2 млн	32 млн	-1.04 млн	25.3 млн	-7.4 млн	26.9 млн	25 млн	37.4 млн	9.52 млн	36.5 млн	32.4 млн	40 млн	-2.16 млн	25.7 млн	26.2 млн	19.5 млн	8.12 млн	18.4 млн	16.5 млн	20.3 млн	14.4 млн	11.9 млн	22.9 млн	18.4 млн	7.2 млн	19.7 млн	28.8 млн	915 тыс.	3.2 млн	-	17.1 млн	6.27 млн	6.47 млн	-	29.8 млн	12.7 млн	-	11.5 млн	16.2 млн	3.62 млн	-1.91 млн	16.1 млн	18.7 млн	11.5 млн	-3.89 млн	10.1 млн	9.04 млн	3.51 млн	907 тыс.
Износ и амортизация	30 млн	34.8 млн	25.8 млн	7.62 млн	7.68 млн	7.64 млн	7.4 млн	7.5 млн	7.55 млн	7.5 млн	7.52 млн	7.49 млн	11.8 млн	-	7.49 млн	7.51 млн	7.51 млн	6.88 млн	5.84 млн	6.46 млн	6.28 млн	6.11 млн	3.17 млн	3.14 млн	3.19 млн	3.12 млн	3.23 млн	3.23 млн	3.23 млн	3.25 млн	3.54 млн	3.7 млн	3.75 млн	3.9 млн	4 млн	3.91 млн	3.92 млн	3.72 млн	2.82 млн	1.76 млн	1.76 млн	1.75 млн	1.75 млн	1.69 млн	994 тыс.	593 тыс.	1.69 млн	551 тыс.	576 тыс.	589 тыс.	551 тыс.	10.6 млн	7.32 млн	-	518 тыс.	478 тыс.	526 тыс.	459 тыс.	500 тыс.	493 тыс.	489 тыс.	499 тыс.	559 тыс.	485 тыс.	509 тыс.	521 тыс.
Кредиторская задолженность	152 млн	160 млн	169 млн	90.8 млн	96 млн	86.7 млн	93.3 млн	73 млн	72.1 млн	73.2 млн	83.1 млн	76.2 млн	73.2 млн	83.1 млн	76.7 млн	71.4 млн	71.4 млн	77.4 млн	90.9 млн	70.6 млн	71.5 млн	71.6 млн	68.6 млн	49.6 млн	37.7 млн	38.9 млн	57.3 млн	46.3 млн	49 млн	40.2 млн	47 млн	39.7 млн	41.4 млн	43.4 млн	47 млн	42.9 млн	42 млн	40.5 млн	41 млн	28.2 млн	31.1 млн	31.7 млн	36.1 млн	29.8 млн	33 млн	27.9 млн	29.8 млн	23.6 млн	26 млн	26.8 млн	33.4 млн	26 млн	26.8 млн	35.4 млн	35.4 млн	30.1 млн	29.5 млн	30.1 млн	34.3 млн	30.3 млн	33.8 млн	36.5 млн	41 млн	38 млн	37.5 млн	38.7 млн
Дебиторская задолженность	384 млн	373 млн	380 млн	174 млн	179 млн	180 млн	165 млн	157 млн	171 млн	167 млн	171 млн	173 млн	167 млн	171 млн	151 млн	166 млн	166 млн	165 млн	148 млн	147 млн	125 млн	123 млн	105 млн	94.2 млн	92.5 млн	96.5 млн	124 млн	125 млн	130 млн	135 млн	129 млн	123 млн	132 млн	130 млн	128 млн	123 млн	126 млн	120 млн	112 млн	74.9 млн	80.4 млн	79.1 млн	83.8 млн	81.7 млн	92.6 млн	71.9 млн	81.7 млн	70.1 млн	79.9 млн	81.7 млн	80.5 млн	79.9 млн	81.7 млн	93.2 млн	93.2 млн	75.6 млн	76.9 млн	76 млн	80.2 млн	78.7 млн	82.9 млн	89 млн	88.6 млн	79.4 млн	80.6 млн	81 млн
Общие запасы	568 млн	558 млн	609 млн	222 млн	217 млн	216 млн	199 млн	201 млн	201 млн	201 млн	186 млн	204 млн	201 млн	186 млн	179 млн	205 млн	205 млн	205 млн	172 млн	201 млн	148 млн	139 млн	111 млн	113 млн	112 млн	125 млн	127 млн	135 млн	142 млн	151 млн	146 млн	150 млн	158 млн	156 млн	153 млн	145 млн	139 млн	135 млн	131 млн	109 млн	116 млн	119 млн	118 млн	119 млн	126 млн	111 млн	119 млн	107 млн	100 млн	103 млн	103 млн	100 млн	103 млн	97.6 млн	97.6 млн	105 млн	106 млн	101 млн	94.2 млн	102 млн	112 млн	109 млн	108 млн	104 млн	95.3 млн	96.4 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Columbus McKinnon Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Сельскохозяйственная техника"

	Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
	Caterpillar CAT	$ 584.71	-2.37 %	$ 275 млрд	США
	PACCAR Inc PCAR	$ 105.61	0.22 %	$ 55.5 млрд	США
$Terex Corporation$	Terex Corporation TEX	$ 56.97	-1.86 %	$ 3.75 млрд	США
	Titan International TWI	$ 5.1	1.19 %	$ 325 млн	США
	Wabash National Corporation WNC	$ 11.57	0.13 %	$ 480 млн	США
	Hyster-Yale Materials Handling HY	$ 28.01	-3.78 %	$ 495 млн	США
	Manitex International MNTX	-	-	$ 117 млн	США
	The Shyft Group SHYF	-	-	$ 432 млн	США
	Deere & Company DE	$ 687.64	-0.53 %	$ 186 млрд	США
	Astec Industries ASTE	$ 36.88	-1.99 %	$ 844 млн	США
	AGCO Corporation AGCO	$ 113.14	-2.9 %	$ 8.42 млрд	США
	Alamo Group ALG	$ 139.67	-0.92 %	$ 1.68 млрд	США
	Art's-Way Manufacturing Co. ARTW	$ 2.9	-1.69 %	$ 14.8 млн	США
	The Manitowoc Company MTW	$ 24.27	-0.37 %	$ 860 млн	США
	Hydrofarm Holdings Group HYFM	$ 0.72	-6.18 %	$ 3.35 млн	США
	Oshkosh Corporation OSK	$ 140.01	0.11 %	$ 8.99 млрд	США
	CNH Industrial N.V. CNHI	-	1.37 %	$ 15.7 млрд	Великобритания
	Lindsay Corporation LNN	$ 109.34	-0.87 %	$ 1.14 млрд	США
	Gencor Industries GENC	-	1.55 %	$ 144 млн	США
	REV Group REVG	-	-	$ 3.44 млрд	США

Columbus McKinnon Corporation Движение денежных средств 2026-2009 | CMCO

Краткий обзор денежных потоков компании Columbus McKinnon Corporation

Итог

Движение денежных средств по годам Columbus McKinnon Corporation

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей