Экспорт отчётности
Hydrofarm Holdings Group (HYFM)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Hydrofarm Holdings Group Движение денежных средств 2025-2011 | HYFM
Краткий обзор денежной генерации компании Hydrofarm Holdings Group
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.
На конец периода операции потребляли -$14,1 млн, а не создавали денежные средства. Такой профиль требует осторожной оценки.
Положительный операционный поток фиксировался только 2 раз из пяти; устойчивого денежного профиля пока нет.
Доля потока от операций в выручке осталась близкой к прежней: -10,5% после -9,4%.
Расчётный оборотный капитал снизился на $172,2 млн, высвободив ресурс около 128,2% последней выручки.
Итоговая оценка
Компания Hydrofarm Holdings Group пока не демонстрирует устойчивой внутренней денежной генерации. Для улучшения необходим рост операционного и восстановление свободного потока.
Движение денежных средств по годам Hydrofarm Holdings Group
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-14.1 млн | -324 тыс. | 7.04 млн | 22 млн | -45.1 млн | -44.8 млн | -13.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
23.1 млн | 30.7 млн | 32.1 млн | 41.5 млн | 14.9 млн | 6.78 млн | 7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
9.75 млн | 12.3 млн | 12.6 млн | 13.6 млн | 26.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
8.19 млн | 14.8 млн | 16.9 млн | 17.2 млн | 41.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
33.3 млн | 50.6 млн | 75.4 млн | 111 млн | 189 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Hydrofarm Holdings Group
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-759 тыс. | - | - | -11.8 млн | - | - | - | -2.3 млн | - | - | - | -8.95 млн | - | 15.5 млн | 7.27 млн | -10.2 млн | - | -17.5 млн | -501 тыс. | -2.64 млн | - | -7.78 млн | -1.4 млн | -1.75 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
1.03 млн | 1.41 млн | 1.48 млн | 7.31 млн | - | 1.72 млн | 1.74 млн | 7.88 млн | - | 1.73 млн | 2.2 млн | 8.01 млн | - | 2.22 млн | 1.59 млн | 16.9 млн | - | 8.64 млн | 3.78 млн | 1.59 млн | - | 346 тыс. | 1.35 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
14.5 млн | 11.8 млн | 12.7 млн | 16.1 млн | 12.3 млн | 10.2 млн | 13.8 млн | 15.4 млн | 12.6 млн | 13 млн | 12.4 млн | 13.2 млн | 13.6 млн | 19 млн | 23.7 млн | 36.4 млн | 26.7 млн | 31.2 млн | 33.8 млн | 36.8 млн | 22.6 млн | 22.6 млн | 22.6 млн | 22.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
12.1 млн | 10 млн | 14.3 млн | 20.9 млн | 14.8 млн | 15.8 млн | 18.6 млн | 22.5 млн | 16.9 млн | 17.1 млн | 18.2 млн | 22.6 млн | 17.2 млн | 23.8 млн | 32 млн | 45.3 млн | 41.5 млн | 35.3 млн | 33.6 млн | 33.5 млн | 21.6 млн | 21.6 млн | 21.6 млн | 21.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
28.8 млн | 38.3 млн | 44.2 млн | 49.9 млн | 50.6 млн | 58.2 млн | 58.7 млн | 72.3 млн | 75.4 млн | 80.1 млн | 95.1 млн | 103 млн | 111 млн | 137 млн | 157 млн | 190 млн | 189 млн | 163 млн | 121 млн | 96.3 млн | 88.6 млн | 88.6 млн | 88.6 млн | 88.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Hydrofarm Holdings Group, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Сельскохозяйственная техника"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Deere & Company
DE
|
$ 687.64 | -0.53 % | $ 186 млрд |  США |
 |
Astec Industries
ASTE
|
$ 36.88 | -1.99 % | $ 844 млн | США |
 |
AGCO Corporation
AGCO
|
$ 113.14 | -2.9 % | $ 8.42 млрд | США |
 |
Alamo Group
ALG
|
$ 139.67 | -0.92 % | $ 1.68 млрд | США |
 |
Art's-Way Manufacturing Co.
ARTW
|
$ 2.9 | -1.69 % | $ 14.8 млн | США |
 |
The Manitowoc Company
MTW
|
$ 24.27 | -0.37 % | $ 860 млн | США |
 |
Oshkosh Corporation
OSK
|
$ 140.01 | 0.11 % | $ 8.99 млрд | США |
 |
Columbus McKinnon Corporation
CMCO
|
$ 20.34 | 3.41 % | $ 584 млн | США |
 |
CNH Industrial N.V.
CNHI
|
- | 1.37 % | $ 15.7 млрд |  Великобритания |
 |
Lindsay Corporation
LNN
|
$ 109.34 | -0.87 % | $ 1.14 млрд | США |
 |
Gencor Industries
GENC
|
- | 1.55 % | $ 144 млн | США |
 |
REV Group
REVG
|
- | - | $ 3.44 млрд | США |
 |
Caterpillar
CAT
|
$ 584.71 | -2.37 % | $ 275 млрд | США |
 |
PACCAR Inc
PCAR
|
$ 105.61 | 0.22 % | $ 55.5 млрд | США |
 |
Terex Corporation
TEX
|
$ 56.97 | -1.86 % | $ 3.75 млрд | США |
 |
Titan International
TWI
|
$ 5.1 | 1.19 % | $ 325 млн | США |
 |
Wabash National Corporation
WNC
|
$ 11.57 | 0.13 % | $ 480 млн | США |
 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
$ 28.01 | -3.78 % | $ 495 млн | США |
 |
Manitex International
MNTX
|
- | - | $ 117 млн | США |
 |
The Shyft Group
SHYF
|
- | - | $ 432 млн | США |