Facebook
X
VK
Telegram
Blue Apron Holdings Мультипликаторы 2022-2011 | APRN
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Blue Apron Holdings
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2018–2022.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/S 0,06x (медиана 0,25x), P/B 0,87x (медиана 1,46x). Мультипликаторы в среднем уступают собственным медианам на 57,1%. Акции выглядят дешевле своей недавней исторической оценки.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE -3,3%, ROA -64,1%, ROCE -3,2%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
Период между оплатой ресурсов и получением денег снизился с 10,2 дн до -27,6 дн. Денежная оборачиваемость улучшилась.
Итоговая оценка
Дисконт компании Blue Apron Holdings может отражать реальные проблемы рентабельности, а не только рыночную неэффективность.
Мультипликаторы по годам Blue Apron Holdings
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-0.3 | -1.3 | -2.9 | -0.6 | -1.7 | -1.7 | - | - | - | - | - | - |
P/S |
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | - | - | - | - | - | - |
EPS |
-3.0 | -4.0 | -3.1 | -4.7 | -9.5 | -24.6 | -0.8 | -0.9 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
133 млн | 186 млн | 240 млн | 192 млн | 346 млн | 423 млн | 130 млн | 120 млн | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-2.39 | -2.19 | -0.93 | -1.6 | -6.22 | -19 | -0.71 | -0.86 | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
-1.5 | -3.8 | -17.1 | -9.2 | -4.3 | -2.6 | -2.8 | -2.7 | - | - | - | - |
PEG |
0.03 | -0.0 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
P/B |
0.9 | 1.5 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
-0.3 | -2.4 | -24.8 | -2.3 | -2.7 | -2.3 | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-325.41 | -110.40 | -72.14 | -89.83 | -102.39 | -93.88 | 41.14 | 57.32 | - | - | - | - |
ROA % |
-64.12 | -38.14 | -21.43 | -22.96 | -34.42 | -40.59 | -20.07 | -28.47 | - | - | - | - |
ROCE % |
-322.40 | -88.84 | -60.28 | -25.34 | -39.80 | -44.21 | -34.54 | -40.93 | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | - | - | - | - |
DSO |
0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | - | - | - | - | - |
DIO |
- | 11.0 | 27.9 | 38.4 | 31.8 | 24.6 | - | - | - | - | - | - |
DPO |
28.0 | 31.2 | 30.7 | 30.4 | 22.3 | 23.2 | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
0.3 | 11.1 | 28.1 | 38.7 | 32.5 | 25.1 | 0.1 | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-27.6 | -20.1 | -2.7 | 8.3 | 10.2 | 1.9 | 0.1 | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Blue Apron Holdings
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-1.34 | -9.52 | -0.26 | - | -0.74 | -0.68 | -1.19 | - | -1.17 | -0.98 | -0.88 | - | -0.96 | 0.08 | -1.51 | - | -1.99 | -0.59 | -0.03 | - | -0.18 | -0.17 | -0.17 | - | -0.47 | -0.47 | -0.78 | - | -0.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-1.25 | -1.45 | -0.15 | - | -0.54 | -0.5 | -1.02 | - | -0.58 | -0.35 | -0.47 | - | -0.5 | 0.66 | -0.84 | - | -1.27 | 0.22 | 0.03 | - | -0.12 | -0.12 | -0.11 | - | -0.32 | -0.38 | -0.71 | - | -0.53 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
281.99 | 197.78 | -257.41 | -208.04 | -289.40 | -231.29 | -218.22 | -145.32 | -166.04 | -82.62 | -89.48 | -58.42 | -88.36 | -74.59 | -81.15 | -41.39 | -65.62 | -55.09 | -64.23 | -59.74 | -93.25 | -52.67 | -56.57 | -40.48 | 0.66 | 75.32 | -23.32 | - | 41.14 | 41.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-108.29 | -106.61 | -53.50 | -42.83 | -57.53 | -52.51 | -49.60 | -31.46 | -37.95 | -22.74 | -23.31 | -15.52 | -23.70 | -19.49 | -21.52 | -11.99 | -19.91 | -18.91 | -23.12 | -21.60 | -37.04 | -37.92 | -40.82 | -34.32 | -54.40 | -59.03 | -10.08 | - | -20.07 | -20.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-8.89 | -92.65 | -243.05 | -201.88 | -258.81 | -194.63 | -179.01 | -106.37 | -125.06 | -63.17 | -76.87 | -49.22 | -76.57 | -62.82 | -70.37 | -34.87 | -57.71 | -48.67 | -58.89 | -56.31 | -82.64 | -43.76 | -48.54 | -33.37 | -5.34 | 16.87 | -23.09 | - | 28.03 | -4.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.0 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
0.1 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - | 0.5 | 0.3 | 0.3 | - | 0.7 | 0.9 | 0.9 | - | 0.3 | 0.5 | 0.5 | - | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.2 | - | 24.9 | 26.9 | 37.5 | - | 43.9 | 42.6 | 36.8 | - | 31.4 | 30.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | 17.0 | 27.2 | - | 42.7 | 45.2 | 38.8 | - | 47.6 | 42.1 | 30.9 | - | 32.7 | 30.9 | 38.0 | - | 35.9 | 30.1 | 24.8 | - | 24.1 | 21.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
0.1 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 10.3 | - | 24.9 | 26.9 | 37.6 | - | 34.2 | 32.2 | 32.6 | - | 30.3 | 26.7 | 0.6 | - | 0.8 | 0.8 | 0.5 | - | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
0.1 | 0.1 | -26.9 | - | -42.6 | -45.0 | -38.7 | - | -47.5 | -42.0 | -20.6 | - | -4.1 | -0.8 | 1.8 | - | 1.8 | 1.6 | 7.0 | - | 10.2 | 8.9 | 0.6 | - | 0.8 | 0.8 | 0.5 | - | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Blue Apron Holdings, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Интернет-торговля"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
ВсеИнструменты.ру
VSEH
|
- | - | - |  Россия |
 |
Dada Nexus Limited
DADA
|
- | -1.26 % | $ 2.05 млрд |  Китай |
 |
Chewy
CHWY
|
$ 23.96 | 2.52 % | $ 9.92 млрд |  США |
 |
Ozon Holdings PLC
OZON
|
$ 2 970.5 | - | $ 620 млрд | Россия |
 |
Ruhnn Holding Limited
RUHN
|
- | - | $ 279 млн | Китай |
 |
Secoo Holding Limited
SECO
|
- | 5.17 % | $ 14.1 млн | Китай |
 |
Farfetch Limited
FTCH
|
- | - | $ 985 млн |  Великобритания |
 |
1847 Goedeker
GOED
|
- | -2.46 % | $ 130 млн | США |
 |
iMedia Brands
IMBI
|
- | -18.52 % | $ 3.08 млн | США |
 |
Qurate Retail
QRTEA
|
- | - | $ 143 млн | США |
 |
Overstock.com
OSTK
|
- | 5.47 % | $ 762 млн | США |
 |
Poshmark
POSH
|
- | 0.02 % | $ 1.41 млрд | США |
 |
LightInTheBox Holding Co., Ltd.
LITB
|
$ 3.14 | 4.67 % | $ 689 млн | Китай |
 |
RumbleON
RMBL
|
- | 60.5 % | $ 56.9 млн | США |
 |
Jumia Technologies AG
JMIA
|
$ 7.11 | 0.42 % | $ 1.76 млрд |  Германия |
 |
ContextLogic
WISH
|
- | -2.26 % | $ 3.48 млрд | США |
 |
Pinduoduo
PDD
|
$ 81.63 | 0.01 % | $ 456 млрд | Китай |
 |
Natural Health Trends Corp.
NHTC
|
$ 1.62 | 1.25 % | $ 18.6 млн | США |
 |
Alibaba Group Holding Limited
BABA
|
$ 111.81 | 0.21 % | $ 2.08 трлн | Китай |
 |
Carvana Co.
CVNA
|
$ 73.43 | 0.05 % | $ 10.1 млрд | США |
 |
Oriental Culture Holding LTD
OCG
|
$ 1.65 | 6.45 % | $ 59.3 тыс. | Китай |
 |
Baozun
BZUN
|
$ 2.79 | 0.71 % | $ 484 млн | Китай |
 |
Etsy
ETSY
|
$ 82.03 | 0.38 % | $ 8.4 млрд | США |
 |
CarParts.com
PRTS
|
$ 8.36 | 4.89 % | $ 512 млн | США |
 |
MOGU
MOGU
|
$ 1.92 | 0.73 % | $ 4.71 млрд | - |
 |
Revolve Group
RVLV
|
$ 21.51 | 0.46 % | $ 1.53 млрд | США |
 |
Liquidity Services
LQDT
|
$ 40.5 | 2.82 % | $ 1.25 млрд | США |
 |
Wayfair
W
|
$ 96.98 | 2.56 % | $ 12.4 млрд | США |
 |
Yunji
YJ
|
$ 2.13 | 0.62 % | $ 4.2 млрд | Китай |
 |
eBay
EBAY
|
$ 105.86 | 0.36 % | $ 48.6 млрд | США |
 |
JD.com
JD
|
$ 27.74 | 0.02 % | $ 79 млрд | Китай |
 |
MercadoLibre
MELI
|
$ 1 991.06 | 0.2 % | $ 101 млрд |  Аргентина |
 |
Amazon.com
AMZN
|
$ 258.9 | 1.54 % | $ 2.76 трлн | США |
 |
Vipshop Holdings Limited
VIPS
|
$ 13.08 | 0.46 % | $ 1.31 млрд | Китай |