Facebook
X
VK
Telegram
iMedia Brands Мультипликаторы 2022-2009 | IMBI
Краткий обзор оценки и рентабельности компании iMedia Brands
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2016–2022.
Для сопоставления стоимости используются показатели EV/EBITDA 15,43x (медиана 15,43x), P/S 0,14x (медиана 0,07x), P/B 2,38x (медиана 1,91x). Совокупный уровень коэффициентов близок к пятилетней норме компании: отклонение составляет +12,5%. Выраженной переоценки или скидки не видно.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE -32,9%, ROA -4,2%, ROCE -16%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
PEG равен 0,95x. Соотношение цены и ожидаемого роста находится в умеренном диапазоне.
Период возврата денег из оборота стабилен — 62,9 дн в начале и 56,6 дн в конце.
Итоговая оценка
Профиль компании iMedia Brands выглядит нейтрально: цена и фундаментальная эффективность в целом согласованы.
Мультипликаторы по годам iMedia Brands
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | -4.9 | -0.6 | -1.2 | 178.7 | -104.4 | -73.9 | -737.9 | -1297.2 | -123.4 | -17.4 | -24.2 | - | - |
P/S |
- | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 1.3 | 1.5 | 5.1 | 5.8 | 1.5 | 1.1 | - | - |
EPS |
-1.1 | -1.2 | -7.5 | -3.4 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.6 | -1.0 | -0.8 | - | - |
EV (Enterprise Value) |
442 млн | 249 млн | 219 млн | 171 млн | 167 млн | 1.07 млрд | 1.08 млрд | 1.17 млрд | 3.39 млрд | 3.52 млрд | 920 млн | 735 млн | -17 млн | -53.8 млн |
EBITDA per Share |
1.48 | 1.86 | -5.43 | -1.28 | 2.12 | 0.17 | 0.14 | 0.08 | 0.26 | -0.2 | -0.09 | -0.06 | -0.83 | - |
EV/EBITDA |
15.4 | 12.4 | -5.4 | -20.2 | 12.3 | 98.9 | 131.5 | 254.9 | 267.6 | -357.0 | -229.4 | -345.4 | 0.6 | - |
PEG |
- | -0.02 | -0.0 | -0.01 | 0.95 | 6.48 | 7.1 | 16.79 | -114.97 | -10.17 | 5.07 | -22.24 | - | - |
P/B |
- | 2.4 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 11.2 | 11.8 | 12.0 | 41.7 | 44.2 | 8.2 | 7.5 | - | - |
P/CF |
- | 10.3 | -5.8 | 3.7 | 7.8 | 125.3 | -96.5 | -773.3 | 233.8 | -402.8 | -64.6 | 1916.0 | - | - |
ROE % |
-32.87 | -48.92 | -301.14 | -34.11 | 0.17 | -10.70 | -15.96 | -1.63 | -3.22 | -35.81 | -47.31 | -31.11 | -47.56 | - |
ROA % |
-4.21 | -5.84 | -26.46 | -9.63 | 0.06 | -3.18 | -4.63 | -0.53 | -1.08 | -13.05 | -22.00 | -10.85 | - | - |
ROCE % |
-16.02 | -29.35 | -61.59 | -13.91 | 2.07 | -0.21 | -1.38 | -3.11 | 0.07 | -20.14 | -13.25 | -12.89 | -46.62 | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | - | - |
DSO |
46.7 | 50.4 | 52.9 | 54.5 | 55.1 | 260.0 | 59.8 | 59.4 | 58.6 | 55.6 | 55.7 | 29.3 | - | - |
DIO |
102.8 | 93.8 | 77.8 | 62.8 | 61.4 | 58.5 | 51.1 | 47.8 | 39.3 | 39.3 | 42.9 | 20.0 | - | - |
DPO |
92.8 | 102.8 | 75.5 | 52.3 | 53.6 | 61.7 | 63.9 | 67.4 | 63.6 | 58.1 | 57.6 | 29.3 | - | - |
Операционный цикл |
149.4 | 144.2 | 130.6 | 117.3 | 116.5 | 318.5 | 110.9 | 107.3 | 97.9 | 94.9 | 98.6 | 49.3 | - | - |
Финансовый цикл |
56.6 | 41.5 | 55.2 | 65.0 | 62.9 | 256.8 | 47.0 | 39.8 | 34.3 | 36.8 | 41.0 | 20.0 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально iMedia Brands
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | -0.72 | -0.48 | -0.55 | - | -0.44 | -0.23 | -0.21 | - | -0.39 | 0.11 | -0.82 | -0.15 | -0.09 | -0.13 | -0.31 | 0.1 | -0.14 | - | -0.05 | 0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | 0.01 | -0.06 | -0.03 | -0.09 | - | -0.09 | -0.05 | -0.08 | - | -0.01 | -0.08 | 0.01 | - | -0.02 | -0.02 | 0.02 | - | -0.08 | -0.08 | -0.18 | - | -0.13 | -0.09 | -0.71 |
EBITDA per Share |
- | 0.5 | 0.43 | 0.24 | - | 0.22 | 0.32 | 0.4 | - | 0.46 | 1.08 | -0.33 | -0.14 | 0.04 | -0.04 | -0.26 | 0.07 | -0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.1 | -0.01 | - | 0.05 | 0.04 | -0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | - | 0.18 | 0.13 | 0.1 | - | 0.14 | 0.07 | -0.04 | - | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
ROE % |
-106.16 | -119.09 | -64.23 | -48.28 | -25.21 | -41.56 | -22.59 | -66.52 | -59.42 | -74.78 | -77.84 | -108.68 | -100.78 | -77.76 | -74.80 | -53.67 | -16.12 | -21.27 | -13.02 | -16.08 | -16.74 | -18.38 | -24.25 | -27.31 | -29.83 | -47.69 | -43.27 | -39.18 | -32.35 | -38.17 | -26.11 | -15.89 | -10.18 | -11.44 | -5.34 | 0.89 | 0.31 | -18.20 | -30.81 | -40.40 | -41.69 | -78.31 | -89.26 | -101.53 | -92.22 | -36.61 | -29.47 | -26.14 |
ROA % |
-9.60 | -12.07 | -8.66 | -7.43 | -5.09 | -7.26 | -4.32 | -6.26 | -4.87 | -9.21 | -10.08 | -15.28 | -21.65 | -14.74 | -16.64 | -13.17 | -4.81 | -6.65 | -4.17 | -5.05 | -5.09 | -5.58 | -6.95 | -7.45 | -8.08 | -13.35 | -12.77 | -12.04 | -10.19 | -12.13 | -8.89 | -5.43 | -3.52 | -3.97 | -1.93 | 0.32 | 0.11 | -6.96 | -12.11 | -16.44 | -16.90 | -33.63 | -40.42 | -47.45 | -43.22 | -16.73 | -13.86 | -12.63 |
ROCE % |
-71.72 | -79.90 | -39.76 | -28.21 | -15.58 | -27.27 | -4.93 | -42.57 | -38.06 | -52.17 | -57.23 | -94.06 | -93.09 | -73.47 | -68.04 | -44.31 | -7.13 | -8.03 | 2.82 | 1.16 | 2.76 | 0.28 | -1.97 | -1.60 | -5.71 | -13.46 | -13.45 | -17.95 | -13.06 | -13.31 | -12.47 | -8.45 | -3.71 | -4.44 | -4.39 | 2.52 | 1.20 | -2.66 | -5.75 | -11.33 | -13.46 | -18.40 | -17.67 | -14.42 | -8.64 | -4.95 | -3.12 | -0.57 |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
DSO |
- | 44.7 | 48.5 | 40.8 | - | 45.8 | 48.6 | 48.4 | - | 46.7 | 41.4 | 65.0 | 42.1 | 53.1 | 49.4 | 58.5 | 40.4 | 54.3 | 50.7 | 53.7 | 43.9 | 50.7 | 51.6 | 58.5 | 44.1 | 55.0 | 56.0 | 57.9 | - | 52.9 | 52.7 | 58.0 | - | 54.1 | 55.2 | 55.7 | - | 53.2 | 54.2 | 51.8 | - | 53.2 | 50.2 | 54.1 | - | 57.5 | 58.0 | - |
DIO |
- | 142.5 | 118.5 | 90.1 | - | 101.0 | 105.4 | 104.2 | - | 89.2 | 73.2 | 97.8 | - | 90.0 | 65.1 | 61.0 | - | 81.7 | 67.2 | 65.2 | - | 69.1 | 68.8 | 64.5 | - | 66.4 | 57.4 | 54.1 | - | 57.5 | 56.6 | 53.5 | - | 55.9 | 50.0 | 41.3 | - | 51.3 | 46.8 | 43.4 | - | 52.3 | 43.9 | 39.8 | - | 58.2 | 53.6 | - |
DPO |
- | 107.2 | 89.8 | 80.1 | - | 72.2 | 79.1 | 94.1 | - | 107.7 | 93.0 | 102.8 | - | 86.5 | 66.6 | 55.9 | - | 59.3 | 54.1 | 56.8 | - | 54.3 | 52.0 | 62.0 | - | 67.8 | 63.2 | 65.7 | - | 60.8 | 59.8 | 67.3 | - | 61.9 | 62.2 | 63.1 | - | 64.9 | 65.2 | 58.9 | - | 69.2 | 59.0 | 56.3 | - | 62.3 | 62.7 | - |
Операционный цикл |
- | 187.3 | 167.0 | 130.9 | - | 146.8 | 154.1 | 152.6 | - | 135.9 | 114.6 | 162.8 | 42.1 | 143.1 | 114.5 | 119.5 | 40.4 | 136.0 | 118.0 | 118.9 | 43.9 | 119.9 | 120.3 | 123.0 | 44.1 | 121.4 | 113.3 | 112.0 | - | 110.4 | 109.3 | 111.6 | - | 110.0 | 105.2 | 97.0 | - | 104.5 | 101.0 | 95.3 | - | 105.5 | 94.2 | 93.9 | - | 115.8 | 111.6 | - |
Финансовый цикл |
- | 80.1 | 77.2 | 50.8 | - | 74.5 | 75.0 | 58.5 | - | 28.2 | 21.7 | 60.1 | 42.1 | 56.7 | 47.9 | 63.6 | 40.4 | 76.7 | 63.9 | 62.0 | 43.9 | 65.6 | 68.4 | 61.0 | 44.1 | 53.6 | 50.2 | 46.3 | - | 49.6 | 49.5 | 44.3 | - | 48.1 | 43.0 | 33.9 | - | 39.6 | 35.8 | 36.4 | - | 36.4 | 35.2 | 37.6 | - | 53.4 | 48.9 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании iMedia Brands, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Интернет-торговля"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
ВсеИнструменты.ру
VSEH
|
- | - | - |  Россия |
 |
Dada Nexus Limited
DADA
|
- | -1.26 % | $ 2.05 млрд |  Китай |
 |
Chewy
CHWY
|
$ 23.66 | 0.17 % | $ 9.8 млрд |  США |
 |
Ozon Holdings PLC
OZON
|
$ 2 970.5 | - | $ 620 млрд | Россия |
 |
Blue Apron Holdings
APRN
|
- | 6.51 % | $ 238 млн | США |
 |
Ruhnn Holding Limited
RUHN
|
- | - | $ 279 млн | Китай |
 |
Secoo Holding Limited
SECO
|
- | 5.17 % | $ 14.1 млн | Китай |
 |
Farfetch Limited
FTCH
|
- | - | $ 985 млн |  Великобритания |
 |
1847 Goedeker
GOED
|
- | -2.46 % | $ 130 млн | США |
 |
Qurate Retail
QRTEA
|
- | - | $ 143 млн | США |
 |
Overstock.com
OSTK
|
- | 5.47 % | $ 762 млн | США |
 |
Poshmark
POSH
|
- | 0.02 % | $ 1.41 млрд | США |
 |
LightInTheBox Holding Co., Ltd.
LITB
|
$ 3.22 | 2.55 % | $ 707 млн | Китай |
 |
RumbleON
RMBL
|
- | 60.5 % | $ 56.9 млн | США |
 |
Jumia Technologies AG
JMIA
|
$ 7.29 | 2.53 % | $ 1.8 млрд |  Германия |
 |
ContextLogic
WISH
|
- | -2.26 % | $ 3.48 млрд | США |
 |
Pinduoduo
PDD
|
$ 82.21 | 0.71 % | $ 460 млрд | Китай |
 |
Natural Health Trends Corp.
NHTC
|
$ 1.59 | 0.62 % | $ 18.3 млн | США |
 |
Alibaba Group Holding Limited
BABA
|
$ 113.24 | 1.28 % | $ 2.1 трлн | Китай |
 |
Carvana Co.
CVNA
|
$ 74.59 | 1.6 % | $ 10.3 млрд | США |
 |
Oriental Culture Holding LTD
OCG
|
$ 1.72 | 4.24 % | $ 61.9 тыс. | Китай |
 |
Baozun
BZUN
|
$ 2.87 | 2.87 % | $ 498 млн | Китай |
 |
Etsy
ETSY
|
$ 76.51 | 0.38 % | $ 7.83 млрд | США |
 |
CarParts.com
PRTS
|
$ 9.3 | 11.24 % | $ 569 млн | США |
 |
MOGU
MOGU
|
$ 1.97 | 2.6 % | $ 4.83 млрд | - |
 |
Wayfair
W
|
$ 99.43 | 2.55 % | $ 12.7 млрд | США |
 |
Revolve Group
RVLV
|
$ 21.35 | 0.7 % | $ 1.52 млрд | США |
 |
Liquidity Services
LQDT
|
$ 42.11 | 3.96 % | $ 1.3 млрд | США |
 |
Yunji
YJ
|
$ 2.03 | 0.94 % | $ 4 млрд | Китай |
 |
eBay
EBAY
|
$ 103.41 | 0.36 % | $ 47.5 млрд | США |
 |
JD.com
JD
|
$ 28.26 | 1.87 % | $ 80.5 млрд | Китай |
 |
MercadoLibre
MELI
|
$ 1 978.36 | 0.12 % | $ 100 млрд |  Аргентина |
 |
Amazon.com
AMZN
|
$ 258.51 | 1.54 % | $ 2.75 трлн | США |
 |
Vipshop Holdings Limited
VIPS
|
$ 13.2 | 0.92 % | $ 1.32 млрд | Китай |