Facebook
X
VK
Telegram
Carvana Co. Мультипликаторы 2025-2011 | CVNA
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Carvana Co.
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2021–2025.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 35,57x (медиана 35,57x), P/S 2,46x (медиана 1,5x), P/B 11,91x (медиана 19,5x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет +13,9%.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 2,8% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 40,9%, ROA 10,7%, ROCE 54,7%. Совокупная отдача от капитала выглядит высокой. Бизнес эффективно использует ресурсы и имеет сильную фундаментальную опору для своей оценки.
По PEG (2,02x) оценка выглядит напряжённой относительно роста и требует сильного исполнения прогнозов.
Денежный цикл сократился с 70,7 дн до 45 дн, то есть на 25,7 дн. Оборотный капитал стал возвращаться быстрее.
Итоговая оценка
Мультипликаторы компании Carvana Co. формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам Carvana Co.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
35.6 | 165.2 | 12.8 | -0.6 | -142.2 | - | -32.6 | -18.2 | -15.8 | - | - | - | - | - | - |
P/S |
2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | - | 0.9 | 0.6 | 0.3 | - | - | - | - | - | - |
EPS |
10.2 | 1.7 | 4.1 | -15.7 | -1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
56.7 млрд | 40.1 млрд | 12.7 млрд | 10.3 млрд | 25.3 млрд | 1.93 млрд | 5.53 млрд | 1.81 млрд | 478 млн | 162 млн | 70.8 млн | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
13.8 | 8.24 | -0.58 | -23.2 | 0.02 | - | -5.1 | -6.82 | -9.43 | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
29.9 | 39.8 | -201.3 | -4.4 | 3043.5 | -71.1 | -19.2 | -7.2 | -1.2 | - | - | - | - | - | - |
PEG |
- | - | - | - | - | 2.02 | 3.48 | 0.26 | 0.3 | - | - | - | - | - | - |
P/B |
11.9 | 25.2 | -15.0 | -1.0 | 36.6 | - | 19.5 | 4.9 | 1.0 | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
48.3 | 37.8 | 7.2 | -0.8 | -7.4 | - | -3.8 | -2.0 | -1.0 | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
40.89 | 16.67 | 185.19 | 306.37 | -25.71 | -21.32 | -59.74 | -27.15 | -6.55 | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
10.66 | 2.48 | 6.36 | -18.25 | -1.92 | -5.64 | -5.57 | -6.23 | -2.86 | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
54.66 | 78.57 | -32.92 | 453.86 | - | - | -23.50 | -34.55 | -46.35 | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | - | - | - | - | - | - |
DSO |
4.9 | 7.6 | 8.8 | 6.2 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 6.2 | 6.0 | - | - | - | - | - | - |
DIO |
45.4 | 46.6 | 61.0 | 74.2 | 70.2 | 68.5 | 81.1 | 85.6 | 105.0 | - | - | - | - | - | - |
DPO |
5.3 | 7.9 | 9.3 | 5.5 | 3.5 | 5.0 | 6.8 | 6.0 | 4.9 | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
50.4 | 54.2 | 69.8 | 80.4 | 74.2 | 72.4 | 84.8 | 91.7 | 111.0 | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
45.0 | 46.3 | 60.5 | 74.9 | 70.7 | 67.4 | 78.0 | 85.7 | 106.1 | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Carvana Co.
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | - | - | - | - | - | - | 0.24 | 7.05 | -0.55 | - | - | - | -2.35 | - | - | - | - | - | -0.87 | -0.1 | -0.62 | -1.19 | -0.82 | -0.6 | -0.44 | -0.56 | -0.58 | -0.5 | -0.41 | -0.53 | -0.45 | -0.29 | -0.28 | -0.28 | -0.26 | -0.16 | -0.13 | -0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
31.62 | 38.29 | 45.48 | 42.27 | 41.38 | 257.70 | 252.11 | 270.32 | 157.35 | -100.88 | -1082.27 | -1103.91 | -1108.43 | -999.30 | -983.13 | -10.05 | -26.37 | -23.66 | -40.07 | -44.16 | -69.76 | -98.62 | -108.77 | -116.87 | -103.08 | -94.27 | -87.13 | -73.17 | -49.38 | -31.01 | -29.00 | -49.98 | -14.84 | -11.57 | -30.57 | 30.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
7.43 | 7.73 | 7.07 | 5.79 | 4.24 | 12.94 | 11.04 | 7.49 | 4.14 | -13.66 | -13.52 | -10.21 | -9.23 | -6.29 | -8.43 | -1.76 | -3.85 | -3.48 | -5.82 | -5.65 | -5.56 | -6.79 | -6.43 | -5.57 | -5.84 | -5.99 | -6.01 | -5.60 | -4.19 | -3.25 | -4.52 | -9.80 | -19.58 | -25.44 | -28.56 | -10.63 | -6.55 | -5.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
86.26 | 95.57 | 135.11 | 160.13 | 176.96 | 55.16 | 49.24 | 46.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | - | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
4.4 | 4.9 | 5.4 | 6.5 | 7.9 | 8.9 | 9.4 | 10.0 | 10.7 | 10.4 | 10.4 | - | 4.8 | 2.4 | 5.4 | - | 4.8 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.7 | 6.5 | 4.9 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 4.4 | 5.2 | 5.7 | 6.4 | 6.0 | 4.9 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 4.9 | 5.2 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
45.1 | 44.0 | 44.0 | 42.6 | 38.8 | 40.5 | 40.3 | 41.5 | 47.5 | 51.5 | 67.7 | - | 38.8 | 43.2 | 92.0 | - | 65.7 | 55.9 | 59.2 | - | 73.7 | 97.7 | 85.5 | - | 72.7 | 82.0 | 80.4 | - | 78.8 | 88.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.3 | 8.1 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 9.6 | 10.0 | - | 4.4 | 2.0 | 4.2 | - | 5.5 | 4.9 | 5.0 | - | 4.8 | 6.3 | 6.2 | - | 6.1 | 6.8 | 6.6 | - | 6.3 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.9 | 78.1 | - | 43.7 | 45.7 | 97.4 | - | 70.5 | 60.1 | 63.2 | 4.0 | 78.4 | 104.1 | 90.4 | 3.3 | 76.0 | 85.7 | 84.8 | 5.2 | 84.4 | 94.6 | 6.0 | 4.9 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 4.9 | 5.2 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.3 | 68.1 | - | 39.3 | 43.6 | 93.2 | - | 65.0 | 55.2 | 58.2 | 4.0 | 73.6 | 97.8 | 84.2 | 3.3 | 70.0 | 78.9 | 78.2 | 5.2 | 78.1 | 88.0 | 6.0 | 4.9 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 4.9 | 5.2 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Carvana Co., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Интернет-торговля"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Farfetch Limited
FTCH
|
- | - | $ 985 млн |  Великобритания |
 |
Blue Apron Holdings
APRN
|
- | 6.51 % | $ 238 млн |  США |
 |
Dada Nexus Limited
DADA
|
- | -1.26 % | $ 2.05 млрд |  Китай |
 |
Ozon Holdings PLC
OZON
|
- | - | - |  Россия |
 |
Ruhnn Holding Limited
RUHN
|
- | - | $ 279 млн | Китай |
 |
Secoo Holding Limited
SECO
|
- | 5.17 % | $ 14.1 млн | Китай |
 |
1847 Goedeker
GOED
|
- | -2.46 % | $ 130 млн | США |
 |
Wayfair
W
|
$ 84.9 | -5.44 % | $ 10.9 млрд | США |
 |
Yunji
YJ
|
$ 1.25 | 3.31 % | $ 2.46 млрд | Китай |
 |
iMedia Brands
IMBI
|
- | -18.52 % | $ 3.08 млн | США |
 |
Qurate Retail
QRTEA
|
- | - | $ 143 млн | США |
 |
Overstock.com
OSTK
|
- | 5.47 % | $ 762 млн | США |
 |
Poshmark
POSH
|
- | 0.02 % | $ 1.41 млрд | США |
 |
RumbleON
RMBL
|
- | 60.5 % | $ 56.9 млн | США |
 |
CarParts.com
PRTS
|
$ 5.4 | 1.89 % | $ 330 млн | США |
 |
ContextLogic
WISH
|
- | -2.26 % | $ 3.48 млрд | США |
 |
Natural Health Trends Corp.
NHTC
|
$ 1.71 | 1.79 % | $ 19.7 млн | США |
 |
Oriental Culture Holding LTD
OCG
|
$ 1.61 | 1.26 % | $ 57.9 тыс. | Китай |
 |
Alibaba Group Holding Limited
BABA
|
$ 122.25 | 5.11 % | $ 2.27 трлн | Китай |
 |
Baozun
BZUN
|
$ 2.87 | -3.69 % | $ 498 млн | Китай |
 |
Etsy
ETSY
|
$ 81.68 | -1.77 % | $ 8.36 млрд | США |
 |
Pinduoduo
PDD
|
$ 88.56 | 1.28 % | $ 495 млрд | Китай |
 |
MOGU
MOGU
|
$ 2.02 | -2.88 % | $ 4.96 млрд | - |
 |
Revolve Group
RVLV
|
$ 25.11 | -1.3 % | $ 1.79 млрд | США |
 |
JD.com
JD
|
$ 33.01 | 2.17 % | $ 94 млрд | Китай |
 |
Chewy
CHWY
|
$ 22.6 | -1.05 % | $ 9.36 млрд | США |
 |
Jumia Technologies AG
JMIA
|
$ 5.95 | -0.34 % | $ 1.47 млрд |  Германия |
 |
LightInTheBox Holding Co., Ltd.
LITB
|
$ 3.23 | 7.0 % | $ 709 млн | Китай |
 |
Liquidity Services
LQDT
|
$ 38.98 | 2.12 % | $ 1.21 млрд | США |
 |
eBay
EBAY
|
$ 114.01 | 0.43 % | $ 52.3 млрд | США |
 |
MercadoLibre
MELI
|
$ 1 877.95 | -0.41 % | $ 95.2 млрд |  Аргентина |
 |
Amazon.com
AMZN
|
$ 271.58 | 15.32 % | $ 2.89 трлн | США |
 |
Vipshop Holdings Limited
VIPS
|
$ 15.34 | 0.99 % | $ 1.54 млрд | Китай |