Экспорт отчётности
Armata Pharmaceuticals (ARMP)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Armata Pharmaceuticals Движение денежных средств 2025-2011 | ARMP
Краткий обзор денежной генерации компании Armata Pharmaceuticals
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.
На конец периода операции потребляли -$25,8 млн, а не создавали денежные средства. Такой профиль требует осторожной оценки.
Операционный поток был положительным только в 0 из пяти периодов. Денежная генерация остаётся нестабильной.
Вывод по денежным потокам
Денежный профиль компании Armata Pharmaceuticals выглядит напряжённым: слабый операционный поток ограничивает инвестиции, выплаты и способность обслуживать обязательства.
Движение денежных средств по годам Armata Pharmaceuticals
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-25.8 млн | -37.6 млн | -47.4 млн | -32.5 млн | -23.6 млн | -18.3 млн | -15.6 млн | -10.6 млн | -9.19 млн | -10.6 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
1.53 млн | 1.32 млн | 972 тыс. | 892 тыс. | 1.17 млн | 1.11 млн | 1.35 млн | 1.35 млн | 343 тыс. | 338 тыс. | 299 тыс. | 127 тыс. | 82 тыс. | - | - |
Кредиторская задолженность |
921 тыс. | 766 тыс. | 1.58 млн | 1.68 млн | 1.14 млн | 956 тыс. | 547 тыс. | 729 тыс. | 578 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 тыс. | 125 тыс. | 100 тыс. | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Armata Pharmaceuticals
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -5.78 млн | - | - | - | -7.58 млн | - | - | - | -10.6 млн | - | - | - | -17.6 млн | - | -22 млн | -11.7 млн | -3.52 млн | - | -15 млн | -10 млн | -5.48 млн | - | -12 млн | -8.09 млн | -4.23 млн | - | -12.9 млн | -8.29 млн | -2.46 млн | - | -7.43 млн | -5.41 млн | -3.54 млн | - | -6.82 млн | -6.23 млн | -3.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
300 тыс. | 457 тыс. | - | 400 тыс. | 300 тыс. | 377 тыс. | - | 300 тыс. | 300 тыс. | 317 тыс. | - | 200 тыс. | 200 тыс. | 230 тыс. | - | 200 тыс. | 200 тыс. | 226 тыс. | - | 300 тыс. | 300 тыс. | 281 тыс. | - | 300 тыс. | 300 тыс. | 295 тыс. | - | 400 тыс. | 335 тыс. | 348 тыс. | - | 336 тыс. | 401 тыс. | 89 тыс. | - | 255 тыс. | 170 тыс. | 85 тыс. | - | 245 тыс. | 158 тыс. | 73 тыс. | - | 217 тыс. | 117 тыс. | 58 тыс. | - | 59 тыс. | 86 тыс. | 18 тыс. | - | 66 тыс. | 45 тыс. | 82 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
921 тыс. | 660 тыс. | 766 тыс. | 1.28 млн | 965 тыс. | 981 тыс. | 766 тыс. | 1.82 млн | 1.74 млн | 2.06 млн | 1.58 млн | 3.77 млн | - | - | 1.68 млн | - | - | - | 1.14 млн | - | - | - | 956 тыс. | - | - | - | 547 тыс. | - | - | - | 415 тыс. | 714 тыс. | 682 тыс. | 810 тыс. | 578 тыс. | 578 тыс. | 578 тыс. | 578 тыс. | 1.06 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 тыс. | 12 тыс. | 24 тыс. | 12 тыс. | 25 тыс. | 125 тыс. | 125 тыс. | 125 тыс. | 125 тыс. | 100 тыс. | 100 тыс. | 100 тыс. | 100 тыс. | 8 тыс. | 8 тыс. | 8 тыс. | 8 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Armata Pharmaceuticals , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Канада
США
Россия
Нидерланды
Германия
Австралия
Ирландия
Израиль
Индия
