
Годовой отчет за 2023 год
добавлен 15.03.2024
Brickell Biotech Движение денежных средств 2011-2026 | BBI
Движение денежных средств по годам Brickell Biotech
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-4.34 млн | -19.3 млн | -36.1 млн | -20 млн | -36 млн | 3.97 млн | -8.6 млн | -8.39 млн | - | - | -29.8 млн | -17.2 млн | -3.64 млн |
Износ и амортизация |
41 тыс. | 30 тыс. | 22 тыс. | 10 тыс. | 28 тыс. | 151 тыс. | 793 тыс. | 1.12 млн | 1.16 млн | 1.66 млн | 2.21 млн | 1.98 млн | 2.3 млн |
Кредиторская задолженность |
406 тыс. | 571 тыс. | 1.6 млн | 568 тыс. | 2.24 млн | 412 тыс. | 1.21 млн | 326 тыс. | 733 тыс. | 227 тыс. | 395 тыс. | 377 тыс. | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | 1.13 млн | 5.12 млн | 8.94 млн | 4.54 млн | 4.18 млн | 4.59 млн | 2.15 млн | 3.13 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Brickell Biotech
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -4.48 млн | - | - | -12.5 млн | -9.54 млн | - | - | -20.2 млн | -5.89 млн | - | -15.3 млн | -11.3 млн | -6.61 млн | - | -21.9 млн | -9.5 млн | -5.32 млн | - | 7.62 млн | -8.63 млн | -4.57 млн | - | -6.9 млн | -3.97 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.38 млн | - | -11.5 млн | -6.97 млн | -8.01 млн | - | 976 тыс. | -15 млн | -8.71 млн |
Износ и амортизация |
- | - | 10 тыс. | - | - | 13 тыс. | 7 тыс. | - | - | 8 тыс. | 1 тыс. | - | 9 тыс. | 6 тыс. | 3 тыс. | - | 25 тыс. | 21 тыс. | 13 тыс. | - | 37 тыс. | 119 тыс. | 64 тыс. | - | 722 тыс. | 526 тыс. | 267 тыс. | - | 836 тыс. | 556 тыс. | 277 тыс. | - | 884 тыс. | 595 тыс. | 301 тыс. | - | 1.33 млн | 940 тыс. | 467 тыс. | - | 1.73 млн | 1.2 млн | 620 тыс. | - | 1.69 млн | 981 тыс. | 493 тыс. | - | 1.75 млн | 1.16 млн | 579 тыс. |
Кредиторская задолженность |
609 тыс. | 256 тыс. | 635 тыс. | 571 тыс. | - | 1.26 млн | 2.98 млн | 1.6 млн | 1.34 млн | 2.51 млн | 4.56 млн | 568 тыс. | 568 тыс. | 568 тыс. | 568 тыс. | 2.24 млн | 2.24 млн | 2.24 млн | 2.24 млн | 4.07 млн | 4.07 млн | 412 тыс. | 412 тыс. | 1.21 млн | 1.21 млн | 1.21 млн | 1.21 млн | 326 тыс. | 326 тыс. | 326 тыс. | 326 тыс. | 733 тыс. | 733 тыс. | 733 тыс. | 733 тыс. | 227 тыс. | 227 тыс. | 227 тыс. | 227 тыс. | 395 тыс. | 395 тыс. | 395 тыс. | 395 тыс. | 377 тыс. | 377 тыс. | 377 тыс. | 377 тыс. | 351 тыс. | 351 тыс. | 351 тыс. | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 979 тыс. | 826 тыс. | 1.13 млн | 1.92 млн | 1.61 млн | 1.13 млн | 5.12 млн | 5.12 млн | 5.12 млн | 5.12 млн | 3.42 млн | 3.42 млн | 3.42 млн | 3.42 млн | 4.54 млн | 4.54 млн | 4.54 млн | 4.54 млн | 4.18 млн | 4.18 млн | 4.18 млн | 4.18 млн | 4.59 млн | 4.59 млн | 4.59 млн | 4.59 млн | 2.15 млн | 2.15 млн | 2.15 млн | 2.15 млн | 3.13 млн | 3.13 млн | 3.13 млн | 3.13 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Brickell Biotech, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Фармацевтика и биотехнологии"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
MorphoSys AG
MOR
|
- | 2.43 % | $ 254 млн | ||
|
I-Mab
IMAB
|
- | - | $ 866 млн | ||
|
Apellis Pharmaceuticals
APLS
|
$ 20.22 | -2.32 % | $ 2.55 млрд | ||
|
Aptorum Group Limited
APM
|
$ 0.82 | -3.48 % | $ 4.47 млн | ||
|
Biophytis SA
BPTS
|
- | -13.47 % | $ 169 млн | ||
|
Axsome Therapeutics
AXSM
|
$ 164.71 | -1.01 % | $ 8.19 млрд | ||
|
AbCellera Biologics
ABCL
|
$ 3.73 | -2.49 % | $ 1.11 млрд | ||
|
Midatech Pharma plc
MTP
|
- | -18.52 % | $ 27.3 млн | ||
|
Burford Capital Limited
BUR
|
$ 8.5 | -2.63 % | $ 1.39 млрд | ||
|
Catalyst Pharmaceuticals
CPRX
|
$ 23.88 | - | $ 2.92 млрд | ||
|
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
|
$ 18.08 | 1.06 % | $ 868 млн | ||
|
Adverum Biotechnologies
ADVM
|
- | - | $ 86.2 млн | ||
|
Certara
CERT
|
$ 7.19 | 1.93 % | $ 1.15 млрд | ||
|
Eton Pharmaceuticals
ETON
|
$ 17.72 | -2.37 % | $ 454 млн | ||
|
Exelixis
EXEL
|
$ 40.99 | -0.1 % | $ 11.1 млрд | ||
|
ARCA biopharma
ABIO
|
- | 1052.0 % | $ 415 млн | ||
|
Acer Therapeutics
ACER
|
- | 2.71 % | $ 14 млн | ||
|
Alpine Immune Sciences
ALPN
|
- | - | $ 2.17 млрд | ||
|
Acorda Therapeutics
ACOR
|
- | -24.86 % | $ 820 тыс. | ||
|
Galapagos NV
GLPG
|
$ 33.13 | -2.82 % | $ 2.69 млрд | ||
|
Greenwich LifeSciences
GLSI
|
$ 27.7 | 1.12 % | $ 361 млн | ||
|
Genmab A/S
GMAB
|
$ 27.67 | -6.69 % | $ 17.7 млрд | ||
|
Capricor Therapeutics
CAPR
|
$ 26.04 | -3.07 % | $ 697 млн | ||
|
Acasti Pharma
ACST
|
- | 4.01 % | $ 150 млн | ||
|
Codexis
CDXS
|
$ 0.99 | -2.92 % | $ 72.7 млн | ||
|
Halozyme Therapeutics
HALO
|
$ 69.39 | -0.67 % | $ 8.32 млрд | ||
|
Harmony Biosciences Holdings
HRMY
|
$ 28.56 | -1.19 % | $ 1.64 млрд | ||
|
ImmuCell Corporation
ICCC
|
$ 6.3 | -3.67 % | $ 51.5 млн | ||
|
CureVac N.V.
CVAC
|
- | - | $ 867 млн | ||
|
Aeterna Zentaris
AEZS
|
- | 5.93 % | $ 314 млн | ||
|
AgeX Therapeutics
AGE
|
- | -10.17 % | $ 12.2 тыс. | ||
|
Immuron Limited
IMRN
|
$ 0.75 | -0.69 % | $ 6.43 млн | ||
|
Immatics N.V.
IMTX
|
$ 9.86 | -1.3 % | $ 620 млн | ||
|
Immunic
IMUX
|
$ 1.1 | 3.3 % | $ 171 млн | ||
|
Immunovant
IMVT
|
$ 26.99 | -2.74 % | $ 4.09 млрд | ||
|
Aeglea BioTherapeutics
AGLE
|
- | - | $ 1.01 млрд | ||
|
Inhibrx
INBX
|
$ 75.96 | -1.97 % | $ 3.58 млрд | ||
|
InMed Pharmaceuticals
INM
|
$ 0.75 | -8.49 % | $ 1.84 млн | ||
|
INmune Bio
INMB
|
$ 1.41 | 6.07 % | $ 25.4 млн | ||
|
Insmed Incorporated
INSM
|
$ 146.89 | 0.39 % | $ 29.2 млрд | ||
|
Applied Genetic Technologies Corporation
AGTC
|
- | - | $ 26.5 млн | ||
|
AIkido Pharma
AIKI
|
- | 1.93 % | $ 17.4 млн | ||
|
Agenus
AGEN
|
$ 3.19 | -4.49 % | $ 1.14 млн | ||
|
Innate Pharma S.A.
IPHA
|
$ 1.63 | -1.21 % | $ 235 млн | ||
|
Ayala Pharmaceuticals
AYLA
|
- | - | $ 7.46 млн | ||
|
Akero Therapeutics
AKRO
|
- | - | $ 3.67 млрд | ||
|
Agios Pharmaceuticals
AGIO
|
$ 29.11 | -0.31 % | $ 1.69 млрд |