Экспорт отчётности
Lineage Cell Therapeutics (LCTX)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Lineage Cell Therapeutics Движение денежных средств 2025-2008 | LCTX
Краткий обзор движения денежных средств компании Lineage Cell Therapeutics
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.
Денежный поток от основной деятельности отрицательный (-$18,9 млн), поэтому внутренний источник финансирования остаётся слабым.
Операционный поток был положительным только в 1 из пяти периодов. Денежная генерация остаётся нестабильной.
Итоговая оценка
Запас прочности компании Lineage Cell Therapeutics по движению денежных средств ограничен; ключевым условием улучшения является возврат к стабильному положительному потоку.
Движение денежных средств по годам Lineage Cell Therapeutics
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-18.9 млн | -23.1 млн | -28.6 млн | 1.06 млн | -23.6 млн | -19.8 млн | -31.9 млн | -30.9 млн | -30.5 млн | -42.3 млн | -44.5 млн | - | -29.5 млн | -19.7 млн | -13.6 млн | -7.73 млн | -4.26 млн | - |
Износ и амортизация |
699 тыс. | 587 тыс. | 562 тыс. | 582 тыс. | 663 тыс. | 823 тыс. | 1 млн | 1.08 млн | 947 тыс. | 1.18 млн | 1.08 млн | 1.05 млн | 657 тыс. | 386 тыс. | 373 тыс. | 139 тыс. | 34.6 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
2.34 млн | 1.17 млн | 2.05 млн | 2.39 млн | 3.54 млн | 2.61 млн | 2.43 млн | 2.36 млн | 938 тыс. | 1.59 млн | 2.8 млн | 2.3 млн | 3.89 млн | 1.17 млн | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
891 тыс. | 638 тыс. | 745 тыс. | 297 тыс. | 50.6 млн | - | - | 51 тыс. | 139 тыс. | 344 тыс. | 754 тыс. | 549 тыс. | 576 тыс. | 404 тыс. | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 266 тыс. | 179 тыс. | 55.3 тыс. | 51.2 тыс. | 45.5 тыс. | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Lineage Cell Therapeutics
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-15.3 млн | -8.08 млн | - | - | -4.89 млн | - | - | - | -5.78 млн | - | - | - | -11.2 млн | - | 9.36 млн | 14.8 млн | 21.9 млн | - | -17.7 млн | -12.8 млн | -7.42 млн | - | -14.1 млн | -9.26 млн | -5.03 млн | - | -26.4 млн | -19 млн | -9.31 млн | - | -25.1 млн | -17.7 млн | -10.3 млн | - | -24.8 млн | -17.2 млн | -8.1 млн | - | -33.5 млн | -24.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.4 млн | - | - | - | -7.02 млн | - | -14.7 млн | -9.67 млн | -5.72 млн | - | -9.75 млн | -6.15 млн | -3.36 млн |
Износ и амортизация |
187 тыс. | 188 тыс. | 178 тыс. | 171 тыс. | 164 тыс. | - | 141 тыс. | 142 тыс. | 153 тыс. | - | 143 тыс. | 138 тыс. | 138 тыс. | - | 145 млн | 146 млн | 150 тыс. | - | 504 тыс. | 338 тыс. | 174 тыс. | - | 200 тыс. | 210 тыс. | 212 тыс. | - | 253 тыс. | 244 тыс. | 269 тыс. | - | 254 тыс. | 279 тыс. | 281 тыс. | - | 249 тыс. | 205 тыс. | 216 тыс. | - | 996 тыс. | 748 тыс. | 429 тыс. | - | 776 тыс. | 512 тыс. | 263 тыс. | - | 794 тыс. | 523 тыс. | 257 тыс. | - | 420 тыс. | 113 тыс. | 113 тыс. | - | 284 тыс. | 88.7 тыс. | 88.7 тыс. | - | 261 тыс. | 128 тыс. | 65.2 тыс. |
Кредиторская задолженность |
1.54 млн | 1.59 млн | 1.52 млн | 1.5 млн | 2 млн | 1.17 млн | 1.6 млн | 2.39 млн | 2.21 млн | 2.05 млн | 2.43 млн | 2.19 млн | 3 млн | 2.39 млн | 2.86 млн | 2.59 млн | 2.96 млн | 3.54 млн | 3.46 млн | 2.72 млн | 2.8 млн | 2.61 млн | 2.61 млн | 2.61 млн | 2.61 млн | 2.43 млн | 2.43 млн | 2.43 млн | 2.43 млн | 2.36 млн | 2.36 млн | 2.36 млн | 2.36 млн | 938 тыс. | 938 тыс. | 938 тыс. | 938 тыс. | 1.59 млн | 1.59 млн | 1.59 млн | 1.59 млн | 2.8 млн | 2.8 млн | 2.8 млн | 2.8 млн | 2.3 млн | 2.3 млн | 2.3 млн | 2.3 млн | 3.43 млн | 3.89 млн | 3.89 млн | 3.89 млн | 1.17 млн | 1.17 млн | 1.17 млн | 1.17 млн | 1.12 млн | 1.12 млн | 1.12 млн | - |
Дебиторская задолженность |
790 тыс. | 806 тыс. | 127 тыс. | 256 тыс. | 213 тыс. | 638 тыс. | 405 тыс. | 235 тыс. | 77 тыс. | 745 тыс. | 432 тыс. | 406 тыс. | 173 тыс. | 297 тыс. | 435 тыс. | 532 тыс. | 323 тыс. | 50.6 млн | 2.12 млн | - | - | 242 тыс. | 242 тыс. | - | - | 44 тыс. | - | - | - | 51 тыс. | - | - | - | 139 тыс. | - | - | - | 344 тыс. | - | - | - | 754 тыс. | 664 тыс. | 545 тыс. | 606 тыс. | 549 тыс. | 549 тыс. | 549 тыс. | 549 тыс. | 576 тыс. | 576 тыс. | 576 тыс. | 576 тыс. | 395 тыс. | 395 тыс. | 395 тыс. | 395 тыс. | 353 тыс. | 353 тыс. | 353 тыс. | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 тыс. | 260 тыс. | 297 тыс. | 299 тыс. | 266 тыс. | 266 тыс. | 266 тыс. | 266 тыс. | 179 тыс. | 179 тыс. | 179 тыс. | 179 тыс. | 55.3 тыс. | 55.3 тыс. | 55.3 тыс. | 55.3 тыс. | 51.2 тыс. | 51.2 тыс. | 51.2 тыс. | 51.2 тыс. |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Lineage Cell Therapeutics, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Канада
США
Россия
Нидерланды
Израиль
Великобритания
Ирландия
Сингапур
