Bristol-Myers Squibb Company Движение денежных средств 2025-2006 | BMY

Краткий обзор денежных потоков компании Bristol-Myers Squibb Company

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.

Денежная генерация основной деятельности ухудшилась: $14,2 млрд в конце против $16,2 млрд в начале периода.

Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.

На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 3,73x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.

Денежная рентабельность продаж опустилась до 29,4% против 34,9% в начале. Качество поступлений ухудшилось.

Общая картина

Денежные потоки компании Bristol-Myers Squibb Company в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.

Движение денежных средств по годам Bristol-Myers Squibb Company

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Операционный денежный поток	14.2 млрд	15.2 млрд	13.9 млрд	13.1 млрд	16.2 млрд	14.1 млрд	8.21 млрд	7.07 млрд	5.28 млрд	3.06 млрд	2.1 млрд	3.15 млрд	3.54 млрд	6.94 млрд	4.84 млрд	4.49 млрд	4.06 млрд	3.71 млрд	3.15 млрд	-
Износ и амортизация	4.01 млрд	9.6 млрд	9.76 млрд	10.3 млрд	10.7 млрд	10.4 млрд	1.75 млрд	637 млн	789 млн	382 млн	376 млн	467 млн	763 млн	681 млн	628 млн	607 млн	469 млн	562 млн	542 млн	-
Кредиторская задолженность	3.58 млрд	3.6 млрд	3.26 млрд	3.04 млрд	2.95 млрд	2.71 млрд	2.44 млрд	1.89 млрд	2.25 млрд	1.66 млрд	1.56 млрд	2.49 млрд	2.56 млрд	2.2 млрд	2.6 млрд	1.98 млрд	1.71 млрд	1.54 млрд	-	-
Дебиторская задолженность	11.4 млрд	10.7 млрд	10.9 млрд	9.89 млрд	9.37 млрд	8.5 млрд	7.68 млрд	5.96 млрд	6.3 млрд	5.54 млрд	4.3 млрд	3.39 млрд	3.36 млрд	3.08 млрд	3.74 млрд	3.48 млрд	3.16 млрд	3.64 млрд	-	-
Общие запасы	2.69 млрд	2.56 млрд	2.66 млрд	2.34 млрд	2.1 млрд	2.07 млрд	4.29 млрд	1.2 млрд	1.17 млрд	1.24 млрд	1.22 млрд	1.56 млрд	1.5 млрд	1.66 млрд	1.38 млрд	1.2 млрд	1.41 млрд	1.76 млрд	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Bristol-Myers Squibb Company

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3	2010-Q2	2010-Q1	2009-Q4	2009-Q3	2009-Q2
Операционный денежный поток	-	3.39 млрд	1.1 млрд	1.97 млрд	6.31 млрд	3.92 млрд	1.95 млрд	4.44 млрд	5.59 млрд	2.33 млрд	2.83 млрд	4.25 млрд	4.75 млрд	1.89 млрд	2.97 млрд	3.31 млрд	3.69 млрд	2.26 млрд	3.81 млрд	4.06 млрд	5.27 млрд	3.06 млрд	3.82 млрд	3.36 млрд	2.27 млрд	4.49 млрд	3.94 млрд	2.18 млрд	2.56 млрд	2.08 млрд	1.39 млрд	3.56 млрд	1.28 млрд	1.06 млрд	1.18 млрд	1.12 млрд	1.71 млрд	1.58 млрд	861 млн	1.44 млрд	1.4 млрд	439 млн	-228 млн	884 млн	524 млн	71 млн	626 млн	572 млн	903 млн	1.06 млрд	617 млн	1.41 млрд	1.05 млрд	1.51 млрд	-428 млн	836 млн	4.58 млрд	1.13 млрд	387 млн	1.57 млрд	1.7 млрд	1.09 млрд	481 млн	1.6 млрд	1.38 млрд	1.05 млрд	464 млн	1.34 млрд	1.47 млрд	1.25 млрд
Износ и амортизация	491 млн	471 млн	472 млн	900 млн	867 млн	864 млн	863 млн	1.7 млрд	2.4 млрд	2.4 млрд	2.4 млрд	2.3 млрд	2.3 млрд	2.3 млрд	2.3 млрд	2.3 млрд	2.5 млрд	2.4 млрд	2.5 млрд	2.5 млрд	2.6 млрд	2.5 млрд	2.6 млрд	2.6 млрд	2.5 млрд	2.5 млрд	2.3 млрд	1.14 млрд	52 млн	51 млн	53 млн	51 млн	54 млн	47 млн	46 млн	48 млн	48 млн	47 млн	47 млн	44 млн	46 млн	44 млн	44 млн	43 млн	44 млн	44 млн	52 млн	64 млн	71 млн	72 млн	79 млн	211 млн	216 млн	215 млн	216 млн	213 млн	191 млн	102 млн	101 млн	92 млн	33 млн	111 млн	117 млн	-77 млн	102 млн	124 млн	122 млн	-	117 млн	231 млн
Кредиторская задолженность	4.63 млрд	4.16 млрд	4.23 млрд	3.58 млрд	4.29 млрд	5.43 млрд	4 млрд	3.6 млрд	3.47 млрд	3.75 млрд	3.54 млрд	3.26 млрд	2.81 млрд	3.07 млрд	3.19 млрд	3.04 млрд	2.6 млрд	2.88 млрд	2.94 млрд	2.95 млрд	2.7 млрд	3.61 млрд	2.97 млрд	2.71 млрд	2.44 млрд	2.85 млрд	3.07 млрд	2.44 млрд	1.89 млрд	2 млрд	1.98 млрд	1.89 млрд	1.77 млрд	1.87 млрд	1.72 млрд	2.25 млрд	1.7 млрд	1.55 млрд	1.5 млрд	1.66 млрд	1.41 млрд	1.5 млрд	1.54 млрд	1.56 млрд	1.25 млрд	1.84 млрд	2.35 млрд	2.49 млрд	2.57 млрд	2.4 млрд	2.5 млрд	2.56 млрд	2.47 млрд	2.35 млрд	2.08 млрд	2.2 млрд	2.08 млрд	2.13 млрд	2.38 млрд	2.6 млрд	2.29 млрд	2.4 млрд	2.04 млрд	1.98 млрд	1.72 млрд	1.68 млрд	1.75 млрд	1.71 млрд	1.8 млрд	-
Дебиторская задолженность	1.45 млрд	1.48 млрд	7.95 млрд	1.82 млрд	9.62 млрд	9.71 млрд	9.06 млрд	9.01 млрд	9.32 млрд	9.75 млрд	8.83 млрд	8.88 млрд	8.41 млрд	8.12 млрд	7.85 млрд	8.15 млрд	8.02 млрд	7.59 млрд	7.16 млрд	7.98 млрд	7.88 млрд	7.71 млрд	7.19 млрд	7.22 млрд	6.78 млрд	6.7 млрд	7.2 млрд	6.48 млрд	4.29 млрд	4.5 млрд	4.59 млрд	4.64 млрд	4.62 млрд	4.32 млрд	4.37 млрд	4.35 млрд	4.33 млрд	4.22 млрд	4.08 млрд	3.77 млрд	3.81 млрд	3.68 млрд	3.36 млрд	2.95 млрд	2.71 млрд	2.54 млрд	2.25 млрд	2.1 млрд	1.82 млрд	1.8 млрд	1.74 млрд	1.69 млрд	1.84 млрд	1.85 млрд	1.8 млрд	1.71 млрд	1.73 млрд	1.62 млрд	2.25 млрд	2.25 млрд	2.18 млрд	2.12 млрд	2.05 млрд	1.98 млрд	1.96 млрд	1.8 млрд	3.46 млрд	1.9 млрд	3.7 млрд	3.62 млрд
Общие запасы	2.7 млрд	2.74 млрд	2.76 млрд	2.69 млрд	2.76 млрд	2.74 млрд	2.67 млрд	2.56 млрд	3.33 млрд	3.08 млрд	2.98 млрд	2.66 млрд	2.44 млрд	2.36 млрд	2.6 млрд	2.34 млрд	2.07 млрд	2.14 млрд	2.1 млрд	2.1 млрд	2.16 млрд	2.14 млрд	1.95 млрд	2.07 млрд	1.95 млрд	2.38 млрд	2.84 млрд	4.29 млрд	1.19 млрд	1.31 млрд	1.28 млрд	1.2 млрд	1.28 млрд	1.24 млрд	1.23 млрд	1.17 млрд	1.25 млрд	1.22 млрд	1.38 млрд	1.24 млрд	1.48 млрд	1.44 млрд	1.34 млрд	1.22 млрд	1.13 млрд	1.3 млрд	1.44 млрд	1.56 млрд	1.56 млрд	1.67 млрд	1.66 млрд	1.5 млрд	1.64 млрд	1.78 млрд	1.79 млрд	1.66 млрд	1.7 млрд	1.52 млрд	1.46 млрд	1.38 млрд	1.36 млрд	1.49 млрд	1.32 млрд	1.2 млрд	1.37 млрд	1.26 млрд	1.28 млрд	1.41 млрд	1.82 млрд	1.78 млрд

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Bristol-Myers Squibb Company, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Фармацевтика и биотехнологии"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
ММЦБ GEMA	-	-	-	Россия
Lyra Therapeutics LYRA	-	-	$ 24.9 млн	США
Промомед PRMD	-	-	-	Россия
Brickell Biotech BBI	-	-5.38 %	$ 6.06 млн	США
Applied Therapeutics APLT	-	-	$ 8.42 млн	США
ESSA Pharma EPIX	-	-	$ 8.86 млн	Канада
Generation Bio Co. GBIO	-	-	$ 344 млн	США
Clearside Biomedical CLSD	-	-	$ 25.3 млн	США
Merus N.V. MRUS	-	-	$ 5.78 млрд	Нидерланды
RAPT Therapeutics RAPT	-	-	$ 2.36 млрд	США
Annexon ANNX	$ 4.2	-0.36 %	$ 651 млн	США
AbbVie ABBV	$ 294.72	0.32 %	$ 521 млрд	США
Galmed Pharmaceuticals Ltd. GLMD	$ 4.63	21.05 %	$ 20 млн	Израиль
Avenue Therapeutics ATXI	-	-52.27 %	$ 4.45 млн	США
Achieve Life Sciences ACHV	$ 6.78	0.89 %	$ 296 млн	США
Axon Enterprise AXON	$ 316.97	4.77 %	$ 24.7 млрд	США
TFF Pharmaceuticals TFFP	-	-60.05 %	$ 125 тыс.	США
Adaptimmune Therapeutics plc ADAP	-	-15.15 %	$ 60.3 млн	Великобритания
Axcella Health AXLA	-	-16.42 %	$ 249 млн	США
Cytokinetics, Incorporated CYTK	$ 58.59	4.29 %	$ 7.04 млн	США
Dynavax Technologies Corporation DVAX	-	-	$ 2.02 млрд	США
Alnylam Pharmaceuticals ALNY	$ 159.75	5.35 %	$ 20.9 млрд	США
Amgen AMGN	$ 467.97	0.59 %	$ 252 млрд	США
Orgenesis ORGS	-	-33.86 %	$ 61.2 млн	США
Codiak BioSciences CDAK	-	-55.98 %	$ 2.15 млн	США
Jazz Pharmaceuticals plc JAZZ	$ 248.31	1.17 %	$ 15.1 млрд	Ирландия
Johnson & Johnson JNJ	$ 280.31	-0.17 %	$ 675 млрд	США
Kala Pharmaceuticals KALA	$ 0.17	0.64 %	$ 1.39 млн	США
BioLineRx Ltd. BLRX	$ 1.49	-1.97 %	$ 3.67 млрд	Израиль
Sage Therapeutics SAGE	-	-	$ 527 млн	США
Can-Fite BioPharma Ltd. CANF	$ 1.59	-2.76 %	$ 2.62 млн	Израиль
Lineage Cell Therapeutics LCTX	$ 1.13	8.17 %	$ 260 млн	США
Paratek Pharmaceuticals PRTK	-	-	$ 121 млн	США
TCR2 Therapeutics TCRR	-	-	$ 58.1 млн	США
C4 Therapeutics CCCC	$ 2.9	-3.5 %	$ 240 млн	США
Eli Lilly and Company LLY	$ 1 437.4	0.36 %	$ 1.29 трлн	США
ASLAN Pharmaceuticals Limited ASLN	-	-14.27 %	$ 1.7 млн	Сингапур
Compugen Ltd. CGEN	$ 2.09	-0.24 %	$ 195 млн	Израиль
Adverum Biotechnologies ADVM	-	-	$ 86.2 млн	США
Crinetics Pharmaceuticals CRNX	$ 84.95	0.13 %	$ 7.99 млрд	США
GeoVax Labs GOVX	$ 2.13	-20.4 %	$ 2.04 млн	США
Unity Biotechnology UBX	-	-33.41 %	$ 3.37 млн	США
MediciNova MNOV	$ 1.41	0.36 %	$ 69.2 млн	США
AVEO Pharmaceuticals AVEO	-	-	$ 521 млн	США
Seelos Therapeutics SEEL	-	-47.76 %	$ 6.27 млн	США
Celldex Therapeutics CLDX	$ 30.18	-1.53 %	$ 2 млрд	США
Moderna MRNA	$ 248.62	-0.88 %	$ 96.7 млрд	США

Bristol-Myers Squibb Company Движение денежных средств 2025-2006 | BMY

Краткий обзор денежных потоков компании Bristol-Myers Squibb Company

Общая картина

Движение денежных средств по годам Bristol-Myers Squibb Company

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей