Facebook
X
VK
Telegram
BHP Group Мультипликаторы 2025-2011 | BHP
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании BHP Group
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2021–2025.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 22,5x (медиана 22,5x), EV/EBITDA 15,18x (медиана 14,21x), P/S 4,89x (медиана 5,31x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет 0%.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 4,4%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 21,3%, ROA 10,2%, ROCE 20,9%. Рентабельность капитала и активов указывает на эффективную экономику бизнеса и хороший внутренний источник роста.
Текущий PEG на уровне 1,51x не показывает выраженного перекоса между ценой и ожидаемой динамикой прибыли.
Период между оплатой ресурсов и получением денег снизился с 32,1 дн до -33,2 дн. Денежная оборачиваемость улучшилась.
Итог
Оценка и качество бизнеса компании BHP Group выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам BHP Group
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
22.5 | 31.3 | 19.9 | 7.8 | 24.1 | 38.2 | 17.5 | 36.9 | 18.6 | -12.4 | 53.1 | 13.9 | 15.4 | 11.5 | 10.7 |
P/S |
4.9 | 5.4 | 5.3 | 4.0 | 5.7 | 8.6 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
EPS |
1.8 | 1.6 | 2.6 | 6.1 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | -1.2 | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
295 млрд | 342 млрд | 326 млрд | 287 млрд | 362 млрд | 374 млрд | 179 млрд | 172 млрд | 150 млрд | 138 млрд | 155 млрд | 258 млрд | 234 млрд | 240 млрд | 297 млрд |
EBITDA per Share |
3.84 | 3.46 | 4.53 | 6.74 | 5.05 | 2.71 | 8.72 | 8.31 | 7.19 | 4.42 | 7.85 | 11.6 | 10.2 | 12.3 | 14.1 |
EV/EBITDA |
15.2 | 19.5 | 14.2 | 8.4 | 12.5 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 8.8 | 6.0 | 7.0 | 7.3 | 6.1 | 6.7 |
PEG |
1.51 | -28.41 | 4.34 | 0.55 | 1.2 | -6.49 | 0.13 | -0.99 | 0.1 | 0.03 | -0.62 | 0.51 | -0.52 | -0.35 | 0.12 |
P/B |
4.8 | 6.1 | 5.9 | 5.3 | 5.8 | 6.4 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 4.4 |
P/CF |
13.4 | 14.6 | 15.3 | 8.0 | 11.9 | 21.3 | 12.5 | 10.1 | 8.7 | 21.5 | 14.0 | 21.0 | -45.0 | 30.7 | 13.7 |
ROE % |
21.34 | 19.55 | 29.52 | 67.78 | 24.19 | 16.74 | 16.03 | 6.11 | 9.39 | -10.63 | 2.71 | 16.20 | 15.10 | 22.98 | 40.95 |
ROA % |
10.24 | 9.38 | 14.14 | 34.73 | 12.35 | 8.26 | 8.24 | 3.31 | 5.03 | -5.37 | 1.53 | 9.14 | 7.87 | 11.93 | 22.98 |
ROCE % |
20.90 | 19.91 | 27.88 | 43.59 | 27.58 | 15.22 | 18.93 | 16.16 | 10.81 | 2.90 | 10.50 | 16.58 | 17.09 | 24.49 | 40.55 |
Current Ratio |
1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.3 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 29.6 | 26.8 | 28.9 | 43.9 | 40.7 | 38.3 | 39.0 | 39.6 | 43.1 |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 83.8 | 79.9 | 78.8 | 66.5 | 65.1 | 68.4 | 66.3 | 68.8 | 96.7 |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 146.5 | 126.8 | 119.1 | 105.1 | 73.7 | 79.3 | 86.5 | 96.3 | 152.8 |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | 113.3 | 106.6 | 107.7 | 110.5 | 105.8 | 106.7 | 105.3 | 108.4 | 139.8 |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | -33.2 | -20.2 | -11.4 | 5.4 | 32.1 | 27.4 | 18.7 | 12.1 | -12.9 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально BHP Group
| 2025-Q2 | 2024-Q2 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.778 | 1.558 | 2.552 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
3.84 | 3.46 | 4.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
21.34 | 19.55 | 29.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
10.24 | 9.38 | 14.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
20.90 | 19.91 | 27.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.9 | 1.9 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | 2.0 | - | 2.0 | - | 2.0 | - | 2.2 | - | 2.2 | - | - | - | 2.2 | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании BHP Group, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
Канада
Австралия
Индия
США
Китай
Великобритания
Люксембург
Бразилия
