НЛМК NLMK

НЛМК Мультипликаторы 2025-2003 | NLMK

Краткий обзор финансовых коэффициентов компании НЛМК

Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.

Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 10x (медиана 5x), EV/EBITDA 4x (медиана 3x), P/S 0,77x (медиана 0,89x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет +6,5%.

Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 10%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.

Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 7,1%, ROA 5,6%, ROCE 8,2%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.

Ближайшие обязательства обеспечены активами на приемлемом уровне: текущая ликвидность 1,62x, быстрая 0,82x.

Долг к капиталу составляет 0,08x, покрытие процентов — 32,78x. Долговая нагрузка хорошо обеспечена прибылью.

Денежный цикл ускорился на 28,6 дн, достигнув 88,7 дн. Меньше средств связано в операционном процессе.

Общая картина

По совокупности коэффициентов компания НЛМК оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.

Мультипликаторы по годам НЛМК

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
Цена/Прибыль, P/E	10	7	5	4	3.42	1.36	1.04	6.07	10.52	11.98	5.37	7.78	53.18	20.15	8.62	22.57	89.16	8.36	10.52	10.69	14.64	11.83	30.14
Цена/Выручка, P/S	0.77	0.89	1	0.78	1.06	0.18	0.13	1.13	1.52	1.47	0.65	0.63	0.92	0.99	1.0	3.39	3.12	1.63	3.06	3.65	4.62	4.7	8.04
Цена/Балансовая стоимость, P/B	0.75	1	1	1	2.69	0.36	0.23	2.33	2.3	1.78	1.01	1.04	0.98	1.08	1.15	2.93	2.2	2.19	2.63	3.24	3.95	4.97	7.61
Цена/Прибыль/Рост, PEG	-1	-	-	-	0.01	-0.02	0.0	0.11	0.21	-	0.38	0.02	-0.78	-0.35	0.9	0.05	-0.98	3.09	1.19	0.22	-0.63	0.07	-
Объём операционного денежного потока на акцию	21.24	30.94	35.19	42.22	0.75	3.81	4.38	0.46	0.32	0.28	0.28	0.29	0.2	0.3	0.3	0.24	0.23	0.46	0.42	0.31	0.25	0.28	0.07
Объем свободного денежного потока на акцию	5	6	23	42.22	0.55	1.93	2.57	0.34	0.22	0.19	0.18	0.19	0.07	0.06	-0.04	-0.01	0.05	0.14	0.26	0.21	0.16	0.23	0.03
Количество денежных средств на акцию	19.24	14.65	34.14	20.92	0.09	1.72	1.67	0.2	0.26	0.25	0.26	0.2	0.24	0.18	0.17	0.2	0.28	0.36	0.22	0.12	0.33	0.23	0.16
Доля от прибыли для выплаты дивидендов	-	-	0.73	-	0.7	1.32	1.58	0.84	0.88	0.62	0.41	0.27	0.6	0.2	0.38	0.13	0.01	0.37	0.31	0.37	0.28	0.19	-
Дивидендная доходность	-	-	0.14	-	0.2	0.97	1.53	0.14	0.08	0.05	0.08	0.03	0.01	0.01	0.04	0.01	0.0	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	-
Текущая ликвидность	-	-	-	-	1.62	1.56	1.9	2.1	2.36	2.37	2.83	2.42	2.2	1.66	1.87	2.49	2.74	1.79	1.46	3.07	5.62	4.85	5.97
Быстрая ликвидность	-	-	-	-	0.82	0.96	1.06	1.22	1.42	1.48	1.91	1.45	1.29	0.8	0.91	1.53	1.94	1.27	1.05	2.21	4.7	3.96	4.89
Ликвидность денежных средств	-	-	-	-	0.16	0.37	0.37	0.57	0.15	0.35	0.26	0.34	0.42	0.29	0.27	0.45	0.88	0.72	0.38	0.68	3.16	2.54	2.68
Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO	-	-	-	-	-	45.32	36.21	40.18	44.53	48.83	41.97	41.42	50.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дней на продажу запасов, DIO	-	-	-	-	124.06	84.65	81.67	86.31	100.89	111.46	80.05	76.35	88.19	111.4	123.36	106.75	99.74	90.02	113.48	101.74	87.54	83.4	75.79
Дней на оплату поставщикам, DPO	-	-	-	-	35.4	26.45	27.89	27.76	28.13	33.31	22.71	21.58	25.82	29.87	35.71	31.55	35.2	28.32	24.47	15.48	20.07	13.8	16.5
Операционный цикл	-	-	-	-	124.06	129.98	117.88	126.49	145.42	160.28	122.02	117.77	138.89	111.4	123.36	106.75	99.74	90.02	113.48	101.74	87.54	83.4	75.79
Цикл конверсии наличности	-	-	-	-	88.65	103.53	89.99	98.73	117.29	126.97	99.31	96.19	113.07	81.53	87.65	75.2	64.54	61.7	89.0	86.26	67.48	69.6	59.28
Валовая рентабельность	-	-	-	-	0.52	0.36	0.31	0.36	0.32	0.34	0.31	0.28	0.19	0.24	0.29	0.35	0.32	0.46	0.48	0.49	0.47	0.53	0.41
Операционная маржа	0.09	0.21	0.24	0.22	0.41	0.22	0.19	0.25	0.2	0.19	0.17	0.15	0.06	0.09	0.14	0.23	0.17	0.41	0.37	0.41	0.43	0.47	0.36
Маржа прибыли до налогообложения	0.08	0.12	0.22	0.18	0.39	0.17	0.17	0.23	0.18	0.15	0.16	0.17	0.04	0.08	0.15	0.19	0.05	0.25	0.4	0.43	0.43	0.52	0.36
Чистая рентабельность продаж	0.08	0.12	0.22	0.18	0.31	0.13	0.13	0.19	0.14	0.12	0.12	0.08	0.02	0.05	0.12	0.15	0.04	0.19	0.29	0.34	0.32	0.4	0.27
Эффективная налоговая ставка	-	-	-	-	0.2	0.22	0.25	0.18	0.2	0.2	0.27	0.23	0.46	0.33	0.24	0.24	0.65	0.24	0.27	0.27	0.26	0.24	0.25
Рентабельность активов, ROA	0.06	0.11	0.19	0.17	0.41	0.13	0.13	0.23	0.13	0.09	0.11	0.08	0.01	0.03	0.08	0.09	0.02	0.16	0.17	0.24	0.22	0.34	0.21
Рентабельность собственного капитала, ROE	0.07	0.14	0.24	0.27	0.79	0.26	0.23	0.38	0.22	0.15	0.19	0.13	0.02	0.05	0.13	0.13	0.02	0.26	0.25	0.3	0.27	0.42	0.25
Рентабельность задействованного капитала, ROCE	0.08	0.23	0.25	0.26	0.75	0.27	0.23	0.38	0.23	0.17	0.18	0.18	0.05	0.07	0.12	0.16	0.09	0.43	0.28	0.32	0.33	0.45	0.31
Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.78	0.75	0.82	0.8	0.8	0.73	0.48	0.39	0.65	0.78	0.78	0.77	0.76	0.72	0.79	0.73	0.76	0.75
Операционная прибыль после вычета расходов	0.84	0.59	0.92	0.82	0.95	0.76	0.9	0.91	0.9	0.79	0.95	1.11	0.75	0.81	1.04	0.84	0.27	0.62	1.09	1.07	1.02	1.12	1.0
Операционная прибыль на единицу выручки	0.09	0.21	0.24	0.22	0.41	0.22	0.19	0.25	0.2	0.19	0.17	0.15	0.06	0.09	0.14	0.23	0.17	0.41	0.37	0.41	0.43	0.47	0.36
Долговая нагрузка	0.24	0.27	0.26	0.37	0.29	0.35	0.25	0.21	0.21	0.22	0.3	0.27	0.26	0.25	0.25	0.19	0.2	0.22	0.13	0.03	0.01	0.0	0.01
Задолженность/Капитал	0.08	0.09	0.11	0.28	0.54	0.74	0.45	0.36	0.34	0.36	0.52	0.44	0.41	0.42	0.43	0.27	0.29	0.35	0.18	0.04	0.01	0.0	0.01
Долгосрочная задолженность/Капитализация	0.08	0.09	0.1	0.22	0.23	0.34	0.27	0.22	0.22	0.22	0.29	0.24	0.23	0.2	0.23	0.18	0.18	0.18	0.01	0.01	0.01	0.0	0.01
Общая задолженность/Капитализация	0.08	0.09	0.1	0.22	0.35	0.42	0.31	0.26	0.26	0.26	0.34	0.3	0.29	0.29	0.3	0.21	0.22	0.26	0.15	0.04	0.01	0.0	0.01
Покрытие процентов	32.78	60.47	67.63	-	121.24	23.01	29.44	53.8	31.25	20.96	16.01	12.6	5.65	16.55	-	121.13	5.96	22.09	91.1	82.81	121.31	161.71	119.57
Денежный поток/Долг	1.83	2.39	2.29	1.52	1.3	0.65	0.99	1.32	0.83	0.75	0.62	0.62	0.28	0.39	0.41	0.55	0.56	0.91	1.54	6.33	30.1	178.73	18.38
Множитель собственного капитала компании	1.32	1.36	1.35	1.59	1.9	2.08	1.77	1.71	1.66	1.63	1.74	1.65	1.59	1.66	1.7	1.44	1.43	1.62	1.45	1.28	1.21	1.22	1.18
Оборот дебиторской задолженности	-	-	-	-	-	8.05	10.08	9.08	8.2	7.48	8.7	8.81	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборот кредиторской задолженности	-	-	-	-	10.31	13.8	13.09	13.15	12.97	10.96	16.07	16.92	14.13	12.22	10.22	11.57	10.37	12.89	14.92	23.58	18.19	26.45	22.12
Оборот запасов	-	-	-	-	2.94	4.31	4.47	4.23	3.62	3.27	4.56	4.78	4.14	3.28	2.96	3.42	3.66	4.05	3.22	3.59	4.17	4.38	4.82
Оборот основных средств	-	-	-	-	2.6	1.63	1.75	2.51	1.81	1.4	1.8	1.77	1.09	1.03	1.11	1.0	0.84	1.71	1.2	1.52	1.81	1.98	1.8
Оборот активов	0.74	0.87	0.83	0.95	1.33	0.94	1.01	1.21	0.92	0.75	0.9	1.0	0.67	0.66	0.68	0.6	0.49	0.83	0.59	0.69	0.7	0.86	0.8
Операционный денежный поток/Выручка	0.15	0.19	0.23	0.28	0.28	0.25	0.25	0.23	0.19	0.22	0.21	0.17	0.11	0.15	0.15	0.17	0.23	0.24	0.33	0.31	0.35	0.37	0.17
Свободный денежный поток/Операционный денежный поток	0.19	0.39	0.62	1.0	0.73	0.51	0.59	0.75	0.69	0.67	0.64	0.67	0.36	0.2	-0.13	-0.02	0.2	0.3	0.62	0.67	0.62	0.84	0.41
Покрытие денежными потоками	1.83	2.39	2.29	1.52	1.3	0.65	0.99	1.32	0.83	0.75	0.62	0.62	0.28	0.39	0.41	0.55	0.56	0.91	1.54	6.33	30.1	178.73	18.38
Покрытие краткосрочных обязательств	-	-	-	-	3.0	2.16	5.6	6.89	5.0	3.62	2.95	2.13	1.05	1.0	1.38	2.72	2.51	2.49	1.61	7.55	288.48	301.11	45.81
Покрытие капитальных затрат	1.24	1.63	2.64	-	3.71	2.03	2.43	4.03	3.21	3.03	2.78	3.06	1.56	1.26	0.88	0.98	1.24	1.44	2.64	3.05	2.63	6.2	1.71
Покрытие дивидендов и капитальных затрат	1.24	1.63	0.91	-	0.95	0.83	0.82	1.07	1.01	1.49	1.67	2.18	1.35	1.16	0.7	0.88	1.24	1.0	1.52	1.36	1.58	2.77	1.71
Выплаты дивидендов	-	-	0.73	-	0.7	1.32	1.58	0.84	0.88	0.62	0.41	0.27	0.6	0.2	0.38	0.13	0.01	0.37	0.31	0.37	0.28	0.19	-
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF	25.87	12.13	8.2	2.78	5.23	1.45	0.9	6.59	11.67	9.86	4.92	5.69	23.83	32.34	-48.2	-882.26	70.11	22.51	15.1	17.4	21.43	14.98	117.34
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF	5.02	4.71	5.1	2.78	3.82	0.74	0.53	4.95	8.03	6.61	3.15	3.83	8.52	6.58	6.48	19.8	13.75	6.85	9.37	11.7	13.27	12.57	48.6
Цена/Денежный поток, P/CF	5.02	4.71	5.1	2.78	3.82	0.74	0.53	4.95	8.03	6.61	3.15	3.83	8.52	6.58	6.48	19.8	13.75	6.85	9.37	11.7	13.27	12.57	48.6
Множитель стоимости предприятия, EV	4	3	4	-	2.89	1.95	1.39	4.3	6.86	7.57	3.84	4.29	9.51	8.96	6.73	13.68	21.99	5.39	6.81	7.21	8.36	7.57	18.26
Цена/справедливая стоимость, P/FV	0.75	1	1	1	2.69	0.36	0.23	2.33	2.3	1.78	1.01	1.04	0.98	1.08	1.15	2.93	2.2	2.19	2.63	3.24	3.95	4.97	7.61

Все данные представлены в валюте RUB

Мультипликаторы поквартально НЛМК

	2023-Q2	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2011-Q4
Цена/Прибыль, P/E	2.97	3.37	2.74	3.46	6.18	7.53	10.6	38.6	8.16	17.3	9.56	9.12	10.4	6.61	6.32	6.22	7.47	8.9	9.68	8.56	9.31	9.1	5.12	10.5	32.7	17.1	4.19	12.5	6.2	7.09	6.73	13.2	10.8	-122	17.5	60	61.2	-139	18.6	19.1
Цена/Выручка, P/S	2.43	3.72	3.9	4.54	6.68	7.05	5.94	5.46	3.84	6	5.09	5.4	5.54	4.47	5.22	4.64	5.37	5.42	5.39	4.61	5.58	5.7	3.55	4.16	4.72	3.18	3.41	3.77	3.6	2.8	3.34	2.97	2.85	4.01	3.54	2.86	3.25	4.28	4.14	3.83
Цена/Балансовая стоимость, P/B	0.953	2.69	2.81	3.23	3.57	3.55	3.08	2.34	1.92	2.34	2.25	2.54	2.41	2.31	2.64	2.31	2.1	2.3	2.06	1.79	1.7	1.78	1.29	1.35	1.32	1.01	1.19	1.22	1.23	1.04	0.979	0.818	0.785	0.98	0.927	0.786	0.852	1.08	1.13	1.15
Цена/Прибыль/Рост, PEG	0.242	-0.152	0.158	0.045	0.156	0.096	0.035	-0.525	0.184	-0.417	-0.555	1.08	-0.417	-0.29	0.468	0.398	0.43	0.432	2.63	1.35	2.08	-0.456	0.048	0.046	-1.33	-0.21	0.027	-0.251	0.026	-0.1	0.065	-1.47	-0.011	1.06	0.056	-5.4	-0.223	1.23	-0.464	-
Объём операционного денежного потока на акцию	0.099	0.199	0.232	0.208	0.115	0.087	0.099	0.091	0.103	0.118	0.095	0.082	0.142	0.128	0.138	0.069	0.123	0.079	0.111	0.075	0.052	0.065	0.094	0.053	0.07	0.041	0.091	0.071	0.072	0.084	0.032	0.103	0.067	0.032	0.068	0.053	0.044	0.056	0.114	0.053
Объем свободного денежного потока на акцию	0.099	0.139	0.186	0.148	0.077	0.042	0.041	0.055	0.055	0.059	0.042	0.045	0.112	0.086	0.108	0.049	0.101	0.035	0.091	0.057	0.036	0.036	0.076	0.027	0.05	0.016	0.066	0.041	0.053	0.064	0.006	0.078	0.045	0.015	0.021	0.016	0.018	0.006	0.056	-0.033
Количество денежных средств на акцию	0.301	0.09	0.112	0.164	0.14	0.172	0.225	0.261	0.292	0.167	0.158	0.253	0.197	0.199	0.253	0.224	0.286	0.265	0.316	0.242	0.247	0.253	0.302	0.273	0.272	0.254	0.229	0.231	0.209	0.184	0.247	0.289	0.264	0.225	0.225	0.227	0.249	0.177	0.303	0.171
Доля от прибыли для выплаты дивидендов	-	0.848	1.08	0.436	0.129	1.42	0.853	3.52	1.07	1.74	1.78	1.49	1.43	0.939	0.746	0.659	1.09	0.759	0.623	1.08	1.14	0.337	0.004	1.75	2.69	1.15	0.65	0.256	0.0	0.481	0.01	0.702	0.0	-0.008	0.019	3.29	0.002	-0.03	0.012	1.75
Дивидендная доходность	-	0.063	0.098	0.032	0.005	0.047	0.02	0.023	0.033	0.025	0.047	0.041	0.034	0.036	0.03	0.027	0.036	0.021	0.016	0.032	0.031	0.009	0.0	0.042	0.021	0.017	0.039	0.005	0.0	0.017	0.0	0.013	0.0	0.0	0.0	0.014	0.0	0.0	0.0	0.023
Текущая ликвидность	2.71	1.62	1.59	1.52	1.78	1.56	1.6	1.56	1.53	1.9	2.12	1.93	3.11	2.1	2.33	2.4	2.84	2.36	2.3	2.08	2.3	2.37	3.17	2.83	2.95	2.83	2.39	2.47	2.85	2.42	2.28	2.23	2.21	2.2	2.79	2.09	1.98	1.66	1.51	1.87
Быстрая ликвидность	1.8	0.824	0.891	0.891	1.08	0.963	1.04	1.01	1.04	1.06	1.2	1.22	1.89	1.22	1.43	1.45	1.77	1.42	1.45	1.26	1.35	1.48	2.2	1.89	2.11	1.91	1.56	1.6	1.83	1.45	1.41	1.48	1.44	1.29	1.72	1.14	1.07	0.8	0.835	0.91
Ликвидность денежных средств	0.869	0.163	0.176	0.244	0.233	0.369	0.347	0.451	0.553	0.367	0.228	0.468	0.562	0.569	0.581	0.491	0.423	0.151	0.284	0.361	0.314	0.353	0.405	0.235	0.424	0.261	0.312	0.443	0.443	0.339	0.389	0.407	0.37	0.419	0.475	0.469	0.415	0.288	0.434	0.271
Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO	42.1	42.3	40.6	-	-	43.3	-	-	-	40.8	-	-	40.2	40	-	-	-	39.3	-	-	-	46.8	-	-	-	54.2	-	-	-	47.9	-	-	-	58.3	-	-	-	-	-	-
Дней на продажу запасов, DIO	88.2	101	97.1	91	85.2	93.3	74.3	87.5	68.5	88.4	87.1	83	72.5	85.2	86.9	83.1	91.9	91.8	92.2	86.2	118	108	82.3	95.5	83.8	91.5	85.5	87.5	87.6	90.4	92.1	75	77	97.6	76.8	100	104	117	110	111
Дней на оплату поставщикам, DPO	35.7	28.9	26.7	67.8	66.2	29.1	57.1	60.3	49.8	30.2	54.1	58.3	24.3	27.4	51.1	51.3	58.2	25.6	55	47.3	66.3	32.3	56.6	54.6	29.6	26	52.6	64.2	24	25.6	56.3	48.6	47.5	28.6	44.7	63.6	54.5	31.3	66.5	32.2
Операционный цикл	130	144	138	91	85.2	137	74.3	87.5	68.5	129	87.1	83	113	125	86.9	83.1	91.9	131	92.2	86.2	118	155	82.3	95.5	83.8	146	85.5	87.5	87.6	138	92.1	75	77	156	76.8	100	104	117	110	111
Цикл конверсии наличности	94.5	115	111	23.3	19	107	17.2	27.2	18.7	99	33	24.8	88.4	97.8	35.8	31.8	33.8	105	37.3	39	51.5	123	25.7	40.9	54.2	120	32.9	23.3	63.6	113	35.8	26.4	29.5	127	32.1	36.4	49.3	85.3	43	78.9
Валовая рентабельность	0.43	0.492	0.56	0.544	0.461	0.444	0.337	0.349	0.307	0.281	0.319	0.321	0.307	0.363	0.383	0.352	0.35	0.346	0.312	0.293	0.349	0.344	0.378	0.341	0.26	0.276	0.315	0.299	0.347	0.337	0.317	0.259	0.233	0.218	0.183	0.195	0.183	0.221	0.228	0.25
Операционная маржа	0.291	0.35	0.468	0.459	0.354	0.318	0.196	0.201	0.179	0.146	0.199	0.212	0.195	0.237	0.281	0.245	0.235	0.218	0.196	0.174	0.219	0.202	0.25	0.185	0.12	0.123	0.182	0.149	0.225	0.184	0.178	0.136	0.102	0.081	0.055	0.064	0.039	0.068	0.087	0.079
Маржа прибыли до налогообложения	0.268	0.358	0.448	0.402	0.338	0.271	0.186	0.07	0.149	0.128	0.187	0.197	0.162	0.195	0.254	0.231	0.225	0.186	0.177	0.169	0.193	0.167	0.229	0.138	0.049	0.099	0.257	0.115	0.188	0.322	0.172	0.101	0.107	0.036	0.072	0.05	0.019	0.027	0.076	0.065
Чистая рентабельность продаж	0.204	0.276	0.356	0.328	0.27	0.234	0.14	0.035	0.118	0.087	0.133	0.148	0.133	0.169	0.207	0.187	0.18	0.152	0.139	0.134	0.15	0.157	0.173	0.099	0.036	0.046	0.203	0.075	0.145	0.099	0.124	0.056	0.066	-0.008	0.051	0.012	0.013	-0.008	0.056	0.05
Эффективная налоговая ставка	0.234	0.225	0.204	0.18	0.197	0.136	0.246	0.493	0.213	0.324	0.285	0.248	0.178	0.134	0.183	0.192	0.197	0.181	0.21	0.206	0.224	0.061	0.239	0.278	0.267	0.536	0.207	0.343	0.17	0.217	0.249	0.231	0.231	0.396	0.298	0.769	0.332	1.07	0.274	0.106
Рентабельность активов, ROA	0.057	0.105	0.137	0.12	0.078	0.057	0.034	0.008	0.03	0.019	0.033	0.038	0.038	0.051	0.063	0.055	0.045	0.039	0.032	0.032	0.029	0.03	0.039	0.019	0.006	0.009	0.043	0.015	0.032	0.022	0.023	0.01	0.011	-0.001	0.008	0.002	0.002	-0.001	0.009	0.009
Рентабельность собственного капитала, ROE	0.08	0.2	0.256	0.234	0.144	0.118	0.073	0.015	0.059	0.034	0.059	0.07	0.058	0.087	0.105	0.093	0.07	0.065	0.053	0.052	0.046	0.049	0.063	0.032	0.01	0.015	0.071	0.024	0.05	0.037	0.036	0.016	0.018	-0.002	0.013	0.003	0.003	-0.002	0.015	0.015
Рентабельность задействованного капитала, ROCE	0.097	0.183	0.243	0.23	0.129	0.1	0.062	0.057	0.062	0.04	0.06	0.069	0.063	0.091	0.106	0.09	0.069	0.068	0.055	0.052	0.052	0.047	0.064	0.041	0.023	0.027	0.047	0.035	0.057	0.049	0.039	0.028	0.021	0.015	0.01	0.012	0.007	0.013	0.018	0.017
Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения	0.763	0.772	0.793	0.817	0.8	0.862	0.754	0.507	0.787	0.676	0.713	0.75	0.822	0.866	0.815	0.807	0.799	0.817	0.785	0.794	0.777	0.936	0.758	0.717	0.74	0.471	0.79	0.658	0.773	0.307	0.719	0.556	0.615	-0.226	0.698	0.236	0.716	-0.284	0.728	0.773
Операционная прибыль после вычета расходов	0.92	1.02	0.959	0.876	0.954	0.854	0.947	0.348	0.836	0.876	0.939	0.931	0.832	0.825	0.902	0.944	0.956	0.852	0.902	0.973	0.88	0.827	0.914	0.746	0.407	0.799	1.42	0.769	0.833	1.75	0.968	0.745	1.05	0.446	1.32	0.792	0.477	0.398	0.875	0.82
Операционная прибыль на единицу выручки	0.291	0.35	0.468	0.459	0.354	0.318	0.196	0.201	0.179	0.146	0.199	0.212	0.195	0.237	0.281	0.245	0.235	0.218	0.196	0.174	0.219	0.202	0.25	0.185	0.12	0.123	0.182	0.149	0.225	0.184	0.178	0.136	0.102	0.081	0.055	0.064	0.039	0.068	0.087	0.079
Долговая нагрузка	0.133	0.285	0.288	0.25	0.294	0.353	0.347	0.331	0.359	0.253	0.258	0.254	0.206	0.209	0.206	0.201	0.211	0.207	0.229	0.228	0.214	0.222	0.25	0.287	0.285	0.3	0.259	0.235	0.252	0.266	0.234	0.242	0.255	0.257	0.253	0.271	0.267	0.254	0.279	0.254
Задолженность/Капитал	0.188	0.54	0.539	0.487	0.545	0.737	0.744	0.661	0.708	0.448	0.46	0.472	0.317	0.357	0.344	0.336	0.33	0.344	0.383	0.37	0.331	0.361	0.408	0.487	0.474	0.522	0.424	0.38	0.396	0.439	0.37	0.376	0.406	0.409	0.397	0.465	0.454	0.421	0.482	0.432
Долгосрочная задолженность/Капитализация	0.097	0.234	0.239	0.256	0.278	0.34	0.353	0.296	0.268	0.27	0.282	0.276	0.221	0.224	0.215	0.228	0.208	0.223	0.222	0.187	0.172	0.223	0.257	0.276	0.269	0.292	0.228	0.226	0.226	0.237	0.21	0.208	0.223	0.23	0.252	0.269	0.241	0.202	0.206	0.232
Общая задолженность/Капитализация	0.158	0.351	0.35	0.328	0.353	0.424	0.427	0.398	0.414	0.309	0.315	0.321	0.241	0.263	0.256	0.251	0.248	0.256	0.277	0.27	0.249	0.265	0.29	0.328	0.322	0.343	0.298	0.275	0.284	0.305	0.27	0.273	0.289	0.29	0.284	0.317	0.312	0.297	0.325	0.301
Покрытие процентов	-	101	118	33.9	46.2	37.9	15.1	21.9	20.9	24.1	26.9	31.2	34.9	713	54.9	38.1	34.6	47.3	16.2	23.3	27	-	23.9	7.9	9.31	9.48	21.9	14.5	22.6	15.6	12.2	11.5	8.37	6.09	6.67	6.6	3.6	6.26	11.1	-
Денежный поток/Долг	0.385	0.343	0.407	0.44	0.236	0.15	0.185	0.163	0.177	0.267	0.212	0.176	0.406	0.367	0.391	0.196	0.312	0.209	0.259	0.187	0.132	0.173	0.225	0.114	0.158	0.092	0.223	0.169	0.17	0.182	0.059	0.161	0.103	0.045	0.099	0.067	0.053	0.071	0.13	0.073
Множитель собственного капитала компании	1.41	1.9	1.87	1.94	1.85	2.08	2.14	1.99	1.97	1.77	1.78	1.86	1.54	1.71	1.67	1.67	1.57	1.66	1.67	1.62	1.55	1.63	1.63	1.7	1.67	1.74	1.64	1.61	1.57	1.65	1.58	1.55	1.59	1.59	1.57	1.71	1.7	1.66	1.73	1.7
Оборот дебиторской задолженности	2.14	2.13	2.22	-	-	2.08	-	-	-	2.21	-	-	2.24	2.25	-	-	-	2.29	-	-	-	1.92	-	-	-	1.66	-	-	-	1.88	-	-	-	1.54	-	-	-	-	-	-
Оборот кредиторской задолженности	2.52	3.11	3.37	1.33	1.36	3.09	1.58	1.49	1.81	2.98	1.66	1.54	3.7	3.28	1.76	1.75	1.55	3.52	1.64	1.9	1.36	2.79	1.59	1.65	3.04	3.46	1.71	1.4	3.75	3.52	1.6	1.85	1.9	3.15	2.01	1.42	1.65	2.88	1.35	2.8
Оборот запасов	1.02	0.888	0.927	0.988	1.06	0.965	1.21	1.03	1.31	1.02	1.03	1.08	1.24	1.06	1.04	1.08	0.979	0.98	0.976	1.04	0.764	0.833	1.09	0.942	1.07	0.983	1.05	1.03	1.03	0.995	0.977	1.2	1.17	0.922	1.17	0.9	0.867	0.772	0.822	0.81
Оборот основных средств	0.584	0.742	0.719	0.689	0.514	0.421	0.436	0.39	0.495	0.383	0.464	0.51	0.518	0.613	0.633	0.609	0.501	0.497	0.469	0.475	0.382	0.361	0.436	0.371	0.313	0.359	0.414	0.362	0.394	0.399	0.316	0.292	0.288	0.25	0.268	0.258	0.25	0.238	0.262	0.289
Оборот активов	0.278	0.381	0.385	0.366	0.288	0.242	0.242	0.215	0.253	0.221	0.248	0.253	0.282	0.303	0.303	0.297	0.249	0.256	0.229	0.24	0.197	0.192	0.223	0.192	0.168	0.184	0.214	0.2	0.218	0.225	0.186	0.177	0.173	0.154	0.167	0.16	0.154	0.152	0.158	0.177
Операционный денежный поток/Выручка	0.184	0.257	0.304	0.301	0.241	0.22	0.265	0.253	0.251	0.307	0.22	0.177	0.297	0.253	0.266	0.132	0.264	0.169	0.26	0.177	0.144	0.2	0.253	0.171	0.267	0.15	0.27	0.199	0.196	0.215	0.074	0.22	0.152	0.076	0.149	0.113	0.091	0.119	0.228	0.105
Свободный денежный поток/Операционный денежный поток	1	0.703	0.804	0.712	0.664	0.479	0.418	0.601	0.533	0.494	0.444	0.54	0.791	0.671	0.78	0.718	0.822	0.441	0.819	0.755	0.691	0.554	0.816	0.5	0.714	0.392	0.722	0.582	0.734	0.758	0.188	0.756	0.674	0.483	0.304	0.308	0.41	0.113	0.493	-0.621
Покрытие денежными потоками	0.385	0.343	0.407	0.44	0.236	0.15	0.185	0.163	0.177	0.267	0.212	0.176	0.406	0.367	0.391	0.196	0.312	0.209	0.259	0.187	0.132	0.173	0.225	0.114	0.158	0.092	0.223	0.169	0.17	0.182	0.059	0.161	0.103	0.045	0.099	0.067	0.053	0.071	0.13	0.073
Покрытие краткосрочных обязательств	1.07	0.791	0.975	1.5	0.806	0.497	0.69	0.45	0.368	1.52	1.46	0.908	3.8	1.91	1.94	1.61	1.53	1.25	1.02	0.492	0.355	0.838	1.46	0.525	0.705	0.439	0.737	0.737	0.651	0.625	0.209	0.534	0.352	0.168	0.66	0.322	0.176	0.184	0.281	0.245
Покрытие капитальных затрат	-	3.36	5.1	3.47	2.98	1.92	1.72	2.51	2.14	1.98	1.8	2.18	4.78	3.04	4.54	3.55	5.63	1.79	5.53	4.09	3.23	2.24	5.43	2	3.49	1.64	3.59	2.39	3.76	4.13	1.23	4.1	3.07	1.94	1.44	1.45	1.7	1.13	1.97	0.617
Покрытие дивидендов и капитальных затрат	-	0.827	0.688	1.31	2.08	0.492	0.969	1.12	1.04	1.01	0.613	0.587	1.17	1.05	1.25	0.826	1.09	0.805	1.94	0.938	0.669	1.41	5.34	0.66	1.54	1.04	1.3	1.94	3.76	2.16	1.21	2.36	3.07	1.93	1.42	0.963	1.7	1.12	1.96	0.406
Выплаты дивидендов	-	0.848	1.08	0.436	0.129	1.42	0.853	3.52	1.07	1.74	1.78	1.49	1.43	0.939	0.746	0.659	1.09	0.759	0.623	1.08	1.14	0.337	0.004	1.75	2.69	1.15	0.65	0.256	0.0	0.481	0.01	0.702	0.0	-0.008	0.019	3.29	0.002	-0.03	0.012	1.75
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF	13.2	20.6	15.9	21.2	41.7	67	53.6	36	28.7	39.5	52	56.5	23.6	26.3	25.2	48.8	24.8	72.6	25.3	34.5	56.2	51.5	17.2	48.8	24.8	54	17.5	32.5	25	17.2	239	17.9	27.8	109	78	82.1	86.7	320	36.8	-58.9
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF	13.2	14.5	12.8	15.1	27.7	32.1	22.4	21.6	15.3	19.5	23.1	30.6	18.7	17.7	19.7	35.1	20.4	32	20.7	26	38.8	28.6	14	24.4	17.7	21.1	12.6	18.9	18.3	13.1	44.8	13.5	18.7	52.7	23.7	25.3	35.6	36	18.1	36.5
Цена/Денежный поток, P/CF	13.2	14.5	12.8	15.1	27.7	32.1	22.4	21.6	15.3	19.5	23.1	30.6	18.7	17.7	19.7	35.1	20.4	32	20.7	26	38.8	28.6	14	24.4	17.7	21.1	12.6	18.9	18.3	13.1	44.8	13.5	18.7	52.7	23.7	25.3	35.6	36	18.1	36.5
Множитель стоимости предприятия, EV	-98.5	11.5	9.31	11.1	18.9	25	26.8	44.5	21.1	33.1	23.9	23.5	28	19.9	18.3	17.5	20.7	24.9	24.9	21.9	23.8	29.7	15.2	24.6	48.2	25	13	23	17.6	9.27	15.9	21.2	20.6	40.2	28.8	29.9	44.7	51.6	33.5	57.2
Цена/справедливая стоимость, P/FV	0.953	2.69	2.81	3.23	3.57	3.55	3.08	2.34	1.92	2.34	2.25	2.54	2.41	2.31	2.64	2.31	2.1	2.3	2.06	1.79	1.7	1.78	1.29	1.35	1.32	1.01	1.19	1.22	1.23	1.04	0.979	0.818	0.785	0.98	0.927	0.786	0.852	1.08	1.13	1.15

Все данные представлены в валюте RUB

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании НЛМК, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Промышленные металлы"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Ашинский МЗ AMEZ	-	-	-	Россия
Great Panther Mining Limited GPL	-	-7.84 %	$ 30.6 млн	Канада
РУСАЛ RUAL	-	-	-	Россия
Sierra Metals Inc. SMTS	-	0.71 %	$ 45.1 млн	Канада
Электроцинк ELTZ	-	-	-	Россия
Ижсталь IGST	-	-	-	Россия
Магнитогорский металлургический комбинат MAGN	-	-	-	Россия
Соликамский магниевый завод MGNZ	-	-	-	Россия
Северсталь CHMF	-	-	-	Россия
Челябинский металлургический комбинат CHMK	-	-	-	Россия
ГМК Норильский никель GMKN	-	-	-	Россия
Коршуновский ГОК KOGK	-	-	-	Россия
Мечел MTLR	-	-	-	Россия
Русолово ROLO	-	-	-	Россия
Русполимет RUSP	-	-	-	Россия
Тучковский КСМ TUCH	-	-	-	Россия
Комбинат Южуралникель UNKL	-	-	-	Россия
ВСМПО-Ависма VSMO	-	-	-	Россия
EMX Royalty Corporation EMX	-	-	$ 255 млн	Канада
Taseko Mines Limited TGB	$ 6.77	-4.38 %	$ 2.19 млрд	Канада
Piedmont Lithium Limited PLL	-	-8.92 %	$ 174 млн	Австралия
PolyMet Mining Corp. PLM	-	-0.24 %	$ 559 млн	Канада
Vedanta Limited VEDL	-	-1.32 %	$ 15.4 млрд	Индия
Americas Gold and Silver Corporation USAS	$ 3.82	-3.05 %	$ 1.02 млрд	Канада
Solitario Zinc Corp. XPL	$ 0.73	1.19 %	$ 66.4 млн	США
United States Antimony Corporation UAMY	-	-	$ 1.21 млрд	США
China Natural Resources CHNR	$ 3.62	-2.87 %	$ 4.55 млн	Китай
Compass Minerals International CMP	$ 29.34	-1.48 %	$ 1.23 млрд	США
Trilogy Metals TMQ	$ 3.13	-1.57 %	$ 516 млрд	Канада
Northern Dynasty Minerals Ltd. NAK	$ 1.4	0.72 %	$ 764 тыс.	Канада
Ferroglobe PLC GSM	$ 3.18	-0.93 %	$ 599 млн	Великобритания
Lithium Americas Corp. LAC	$ 2.87	-0.86 %	$ 465 млн	Канада
Nexa Resources S.A. NEXA	$ 12.85	-2.36 %	$ 1.7 млрд	Люксембург
MP Materials Corp. MP	$ 41.37	-0.65 %	$ 7.04 млрд	США
Materion Corporation MTRN	$ 210.84	1.31 %	$ 4.38 млрд	США
BHP Group BHP	$ 84.49	-1.63 %	$ 429 млрд	Австралия
Rio Tinto Group RIO	$ 96.85	-0.37 %	$ 157 млрд	Австралия
Vale S.A. VALE	$ 15.06	0.47 %	$ 64.3 млн	Бразилия
Teck Resources Limited TECK	$ 60.24	-3.6 %	$ 29.7 млрд	Канада
Westwater Resources WWR	$ 0.41	1.29 %	$ 35.3 млн	США

НЛМК Мультипликаторы 2025-2003 | NLMK

Краткий обзор финансовых коэффициентов компании НЛМК

Общая картина

Мультипликаторы по годам НЛМК

Цена/Прибыль, P/E

Цена/Выручка, P/S

Цена/Балансовая стоимость, P/B

Цена/Прибыль/Рост, PEG

Объём операционного денежного потока на акцию

Объем свободного денежного потока на акцию

Количество денежных средств на акцию

Доля от прибыли для выплаты дивидендов

Дивидендная доходность

Текущая ликвидность

Быстрая ликвидность

Ликвидность денежных средств

Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO

Дней на продажу запасов, DIO

Дней на оплату поставщикам, DPO

Операционный цикл

Цикл конверсии наличности

Валовая рентабельность

Операционная маржа

Маржа прибыли до налогообложения

Чистая рентабельность продаж

Эффективная налоговая ставка

Рентабельность активов, ROA

Рентабельность собственного капитала, ROE

Рентабельность задействованного капитала, ROCE

Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения

Операционная прибыль после вычета расходов

Операционная прибыль на единицу выручки

Долговая нагрузка

Задолженность/Капитал

Долгосрочная задолженность/Капитализация

Общая задолженность/Капитализация

Покрытие процентов

Денежный поток/Долг

Множитель собственного капитала компании

Оборот дебиторской задолженности

Оборот кредиторской задолженности

Оборот запасов

Оборот основных средств

Оборот активов

Операционный денежный поток/Выручка

Свободный денежный поток/Операционный денежный поток

Покрытие денежными потоками

Покрытие краткосрочных обязательств

Покрытие капитальных затрат

Покрытие дивидендов и капитальных затрат

Выплаты дивидендов

Цена/Свободный денежный поток, P/FCF

Цена/Операционный денежный поток, P/OCF

Цена/Денежный поток, P/CF

Множитель стоимости предприятия, EV

Цена/справедливая стоимость, P/FV