Facebook
X
VK
Telegram
Materion Corporation Мультипликаторы 2025-2008 | MTRN
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Materion Corporation
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2021–2025.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 44,73x (медиана 29,42x), EV/EBITDA 13,86x (медиана 13,86x), P/S 1,87x (медиана 1,29x). Относительно пятилетних ориентиров оценка повышена на 45%. Такая премия требует подтверждения ростом прибыли и рентабельности.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 2,2%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 7,9%, ROA 4,2%, ROCE 11,6%. Коэффициенты эффективности выглядят сдержанно: капитал и активы приносят небольшую отдачу.
Соотношение цены, прибыли и роста равно 1,08x. Значение выглядит нейтрально при условии реалистичности прогнозов.
Денежный цикл изменился незначительно и завершил период на уровне 122,6 дн.
Итоговая оценка
Компания Materion Corporation сочетает слабую рентабельность с повышенной исторической оценкой. Такой профиль имеет ограниченный запас прочности.
Мультипликаторы по годам Materion Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
44.7 | 369.5 | 29.4 | 25.6 | 23.5 | 89.4 | 22.6 | 45.8 | 87.8 | 30.4 | 15.3 | 16.2 | 28.2 | 22.2 | 14.7 | 10.4 | -26.6 | - |
P/S |
1.9 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | - | - | - |
EPS |
3.6 | 0.3 | 4.6 | 4.2 | 3.5 | 0.8 | 2.6 | 1.0 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | -0.6 | - |
EV (Enterprise Value) |
3.33 млрд | 2.16 млрд | 2.8 млрд | 2.19 млрд | 1.69 млрд | 1.36 млрд | 1.26 млрд | 1.13 млрд | 1.26 млрд | 997 млн | 728 млн | 965 млн | 848 млн | 932 млн | 941 млн | 469 млн | 316 млн | -18.5 млн |
EBITDA per Share |
8.62 | 5.59 | 9.61 | 8.44 | 5.94 | 2.49 | 4.15 | 3.53 | 2.13 | 1.75 | 2.04 | 2.38 | 1.66 | 2.12 | 4.95 | 5.38 | 0.62 | - |
EV/EBITDA |
18.6 | 18.6 | 14.1 | 12.6 | 13.9 | 20.0 | 12.1 | 12.4 | 22.7 | 21.5 | 11.8 | 14.1 | 17.6 | 14.4 | 6.5 | 4.3 | 25.4 | - |
PEG |
1.08 | 16.39 | 0.86 | 0.57 | 0.58 | 8.79 | 0.16 | 0.57 | -1.57 | -1.57 | -0.71 | 0.14 | -1.37 | -0.58 | -1.02 | - | - | - |
P/B |
1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | - | - |
P/CF |
32.4 | 24.8 | 19.5 | 19.0 | 18.9 | 13.7 | 15.8 | 22.7 | 26.0 | 25.9 | 12.9 | 22.7 | 12.8 | -90.8 | 20.9 | 15.6 | 7.9 | - |
ROE % |
7.93 | 0.68 | 10.81 | 10.75 | 10.06 | 2.36 | 8.30 | 3.76 | 2.31 | 5.21 | 6.66 | 9.11 | 4.25 | 5.94 | 9.85 | 12.08 | -3.64 | - |
ROA % |
4.15 | 0.35 | 5.43 | 5.08 | 4.51 | 1.46 | 5.94 | 2.60 | 1.45 | 3.47 | 4.33 | 5.47 | 2.53 | 3.03 | 5.18 | 6.31 | - | - |
ROCE % |
11.64 | 5.43 | 15.42 | 14.97 | 10.70 | 1.25 | 11.37 | 10.47 | 5.71 | 4.70 | 5.55 | 6.60 | 4.40 | 5.61 | 9.03 | 19.16 | -5.73 | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | 4.0 | 3.1 | 3.2 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | - | - | - |
DSO |
42.6 | 41.9 | 44.7 | 44.6 | 45.9 | 49.8 | 47.6 | 39.4 | 39.7 | 38.0 | 34.6 | 36.5 | 35.4 | 36.4 | 29.3 | - | - | - |
DIO |
111.4 | 118.6 | 119.9 | 101.3 | 91.0 | 81.9 | 75.0 | 82.0 | 86.7 | 93.3 | 92.6 | 92.1 | 79.6 | 70.0 | 52.1 | - | - | - |
DPO |
31.4 | 31.1 | 32.4 | 25.1 | 21.1 | 18.3 | 17.0 | 18.9 | 19.3 | 15.1 | 13.9 | 14.4 | 13.6 | 14.4 | 11.0 | - | - | - |
Операционный цикл |
154.0 | 160.5 | 164.6 | 145.8 | 137.0 | 131.7 | 122.7 | 121.4 | 126.4 | 131.3 | 127.3 | 128.6 | 114.9 | 106.4 | 81.3 | - | - | - |
Финансовый цикл |
122.6 | 129.4 | 132.2 | 120.8 | 115.8 | 113.3 | 105.6 | 102.5 | 107.1 | 116.2 | 113.3 | 114.3 | 101.3 | 92.0 | 70.4 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Materion Corporation
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.86 | 0.93 | 1.23 | 1.21 | 0.85 | 1.07 | 0.92 | 0.65 | 1.29 | 1.17 | 1.24 | - | 0.97 | 1.13 | 0.69 | - | 0.89 | 0.87 | 0.82 | 0.4 | 0.27 | 0.29 | -0.19 | 0.7 | 0.22 | 0.85 | 0.85 | -1.03 | 0.99 | 0.55 | 0.52 | -0.41 | 0.47 | 0.37 | 0.15 | 0.34 | 0.4 | 0.28 | 0.27 | 0.34 | 0.37 | 0.45 | 0.45 | 0.61 | 0.62 | 0.46 | 0.37 | 0.18 | 0.24 | 0.2 | 0.33 | 0.12 | 0.4 | 0.39 | 0.3 | 0.04 | 0.66 | 0.68 | 0.58 |
EBITDA per Share |
3.41 | 2.24 | 2.53 | 2.61 | 2.1 | 2.4 | 2.34 | 1.86 | 2.5 | 2.51 | 2.53 | - | 2.06 | 2.18 | 1.6 | - | 1.69 | 1.06 | 1.39 | - | 1.55 | 1.53 | 0.43 | - | 1.94 | 2.34 | 1.52 | - | 2.23 | 1.66 | 1.12 | - | 2.27 | 1.54 | 0.69 | - | 2.23 | 1.46 | 0.94 | - | 1.96 | 1.65 | 1.25 | - | 2.17 | 1.78 | 1.01 | - | 1.67 | 1.27 | 0.94 | - | 0.72 | 0.68 | 1.07 | - | 0.92 | 2.12 | 1.47 |
ROE % |
11.40 | 9.50 | 9.87 | 9.24 | 7.99 | 9.04 | 9.49 | 10.51 | 11.60 | 11.66 | 10.74 | 7.62 | 10.23 | 10.25 | 9.68 | 7.76 | 8.99 | 7.22 | 5.49 | 2.36 | 3.35 | 3.26 | 5.22 | 8.62 | 2.84 | 5.71 | 4.87 | 3.97 | 5.96 | 4.24 | 3.71 | 2.41 | 5.35 | 5.09 | 4.74 | 5.21 | 5.23 | 5.13 | 5.88 | 6.66 | 7.94 | 9.16 | 9.36 | 9.19 | 7.33 | 5.65 | 4.47 | 4.25 | 4.04 | 4.92 | 5.93 | 5.94 | 5.53 | 6.90 | 8.41 | 9.85 | 3.33 | 3.42 | 2.91 |
ROA % |
5.96 | 4.90 | 5.07 | 4.71 | 4.01 | 4.52 | 4.70 | 5.14 | 5.57 | 4.89 | 5.04 | 3.55 | 5.11 | 3.94 | 5.47 | 4.63 | 5.39 | 4.37 | 3.35 | 1.46 | 2.30 | 2.31 | 3.80 | 6.18 | 2.11 | 4.07 | 3.43 | 2.74 | 4.17 | 2.85 | 2.38 | 1.45 | 3.40 | 3.31 | 3.13 | 3.47 | 3.46 | 3.37 | 3.85 | 4.33 | 5.04 | 5.70 | 5.73 | 5.53 | 4.40 | 3.39 | 2.67 | 2.53 | 2.36 | 2.71 | 3.15 | 3.03 | 2.82 | 3.57 | 4.40 | 5.18 | 1.75 | 1.80 | 1.53 |
ROCE % |
15.92 | 13.79 | 14.20 | 13.99 | 12.45 | 13.58 | 14.40 | 15.35 | 16.65 | 16.71 | 15.22 | 10.73 | 13.76 | 13.01 | 11.74 | 9.06 | 10.10 | 6.97 | 5.08 | 1.25 | 2.70 | 4.05 | 7.01 | 11.41 | 12.29 | 13.78 | 12.06 | 8.50 | 10.92 | 9.59 | 7.60 | 5.20 | 7.26 | 6.01 | 5.49 | 4.75 | 7.00 | 7.66 | 9.23 | 7.70 | 11.57 | 12.50 | 12.20 | 9.46 | 10.61 | 8.16 | 7.03 | 4.62 | 7.85 | 9.70 | 10.66 | 8.61 | 12.84 | 14.75 | 16.20 | 13.82 | 4.23 | 5.13 | 4.45 |
DSO |
39.2 | 38.4 | 40.4 | 44.1 | 47.1 | 41.8 | 40.0 | 44.3 | 42.4 | 45.4 | 43.6 | - | 25.5 | 24.4 | 46.9 | - | 43.5 | 5139.0 | 5880.9 | 44.7 | 2300.6 | 1729.1 | 1558.0 | 50.4 | 822.9 | 733.0 | 755.8 | 40.0 | 897.8 | 1044.6 | 994.3 | 36.7 | 879.4 | 854.0 | 621.6 | - | 426.9 | 524.3 | 593.0 | - | 572.2 | 537.9 | 545.6 | - | 658.5 | 917.1 | 910.1 | - | 8673.1 | 6193.6 | 7393.0 | - | 7782.5 | - | - | - | - | - | - |
DIO |
87.8 | 93.7 | 116.0 | 115.6 | 121.5 | 120.5 | 122.9 | 133.4 | 131.8 | 131.2 | 111.4 | - | 55.5 | 49.3 | 91.3 | - | 87.6 | 85.3 | 83.1 | 80.6 | 94.6 | 101.9 | 95.2 | 86.2 | 72.6 | 76.9 | 79.8 | - | 84.4 | 79.3 | 81.0 | - | 84.2 | 83.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
34.1 | 32.1 | 34.6 | 35.2 | 35.4 | 31.8 | 33.3 | 33.1 | 31.5 | 37.0 | 30.5 | - | 12.7 | 13.2 | 23.1 | - | 22.1 | 23.2 | 20.3 | 17.9 | 21.0 | 22.6 | 19.3 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 18.3 | - | 19.5 | 18.3 | 18.4 | - | 18.7 | 18.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 130.1 | - | 159.8 | 168.6 | 162.3 | 162.9 | 177.8 | 174.2 | 176.5 | 155.0 | - | 81.0 | 73.7 | 138.2 | - | 131.1 | 5224.3 | 5964.0 | 125.3 | 2395.2 | 1831.0 | 1653.2 | 136.7 | 895.4 | 809.9 | 835.6 | 40.0 | 982.3 | 1123.9 | 1075.3 | 36.7 | 963.6 | 937.4 | 621.6 | - | 426.9 | 524.3 | 593.0 | - | 572.2 | 537.9 | 545.6 | - | 658.5 | 917.1 | 910.1 | - | 8673.1 | 6193.6 | 7393.0 | - | 7782.5 | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | 98.8 | - | 124.6 | 133.2 | 130.5 | 129.7 | 144.7 | 142.7 | 139.6 | 124.5 | - | 68.2 | 60.5 | 115.0 | - | 109.0 | 5201.1 | 5943.7 | 107.4 | 2374.2 | 1808.4 | 1633.9 | 119.2 | 879.0 | 792.4 | 817.3 | 40.0 | 962.8 | 1105.6 | 1057.0 | 36.7 | 944.9 | 918.8 | 621.6 | - | 426.9 | 524.3 | 593.0 | - | 572.2 | 537.9 | 545.6 | - | 658.5 | 917.1 | 910.1 | - | 8673.1 | 6193.6 | 7393.0 | - | 7782.5 | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Materion Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Канада
Индия
Китай
Австралия
Великобритания
Люксембург
Бразилия