Facebook
X
VK
Telegram
The Bank of Nova Scotia Мультипликаторы 2025-2011 | BNS
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании The Bank of Nova Scotia
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2021–2025.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 11,48x (медиана 8,61x), P/B 1,01x (медиана 0,81x), P/CF 16,47x (медиана 3,26x). В среднем корзина находится на 33,3% выше собственных пятилетних медиан. Рынок закладывает повышенные ожидания к будущим результатам.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 8,7%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 8,8%, ROA 0,5%. Рентабельность даёт слабый положительный сигнал и делает компанию чувствительной к росту расходов или ухудшению спроса.
По PEG (1,82x) оценка выглядит напряжённой относительно роста и требует сильного исполнения прогнозов.
Для финансовых организаций особенно показательны P/B, ROE и ROA, тогда как EV/EBITDA и обычные коэффициенты ликвидности имеют ограниченную сопоставимость.
Итог
Компания The Bank of Nova Scotia сочетает слабую рентабельность с повышенной исторической оценкой. Такой профиль имеет ограниченный запас прочности.
Мультипликаторы по годам The Bank of Nova Scotia
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
11.5 | 8.6 | 7.2 | 5.4 | 8.7 | 9.6 | 6.5 | 6.4 | 12.0 | 11.8 | 9.9 | 13.4 | 14.4 | 12.7 | 13.1 |
P/S |
2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 3.9 |
EPS |
5.8 | 5.9 | 5.8 | 8.1 | 7.7 | 5.4 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 5.8 | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
1.45 трлн | 1.39 трлн | 1.38 трлн | 1.32 трлн | 1.19 трлн | 1.12 трлн | 1.06 трлн | 977 млрд | 922 млрд | 898 млрд | 858 млрд | 832 млрд | 771 млрд | 690 млрд | 596 млрд |
PEG |
- | - | - | - | - | -0.57 | -3.95 | 1.82 | 0.93 | 6.71 | 56.34 | 1.39 | -6.39 | 0.85 | 0.72 |
P/B |
1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.0 |
P/CF |
16.5 | 4.3 | 1.7 | 3.3 | -6.8 | 1.1 | -4.5 | 3.1 | 4.6 | 17.7 | 4.1 | 16.1 | 7.7 | 8.3 | 77.5 |
ROE % |
8.76 | 9.39 | 9.48 | 13.61 | 13.66 | 9.61 | 11.95 | 12.63 | 12.99 | 12.31 | 13.12 | 14.37 | 13.80 | 15.09 | 15.49 |
ROA % |
0.53 | 0.56 | 0.53 | 0.75 | 0.84 | 0.60 | 0.77 | 0.86 | 0.87 | 0.79 | 0.82 | 0.88 | 0.86 | 0.93 | 0.90 |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - |
DSO |
49.9 | 55.6 | 48.8 | 21.6 | 16.4 | 32.6 | 32.9 | 17.8 | 70.9 | 74.0 | 74.0 | 73.2 | 85.0 | 113.6 | 106.8 |
Операционный цикл |
49.9 | 55.6 | 48.8 | 21.6 | 16.4 | 32.6 | 32.9 | 17.8 | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
49.9 | 55.6 | 48.8 | 21.6 | 16.4 | 32.6 | 32.9 | 17.8 | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте CAD
Мультипликаторы поквартально The Bank of Nova Scotia
| 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.75 | 5.84 | 1.84 | 1.48 | 0.82 | 5.94 | 1.43 | 1.59 | 1.7 | 5.78 | 1.74 | 1.7 | 1.37 | 2.15 | - | - | 2.16 | 1.87 | 1.98 | 2 | 1.89 | 1.86 | 1.44 | 1.1 | 1.03 | 1.72 | 1.76 | 1.51 | 1.74 | 1.88 | 1.72 | 1.6 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
16.65 | 15.21 | 15.84 | 15.18 | 15.41 | 17.00 | 17.09 | 17.64 | 17.80 | 17.41 | 11.63 | 12.60 | 13.23 | 14.40 | 10.70 | 10.70 | 14.22 | 13.89 | 13.85 | 13.03 | 11.36 | 9.75 | 9.67 | 10.27 | 11.25 | 12.58 | 13.15 | 13.22 | 13.27 | 13.50 | 3.36 | 2.88 | 3.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
1.01 | 0.92 | 0.95 | 0.91 | 0.91 | 1.00 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 0.97 | 0.66 | 0.72 | 0.77 | 0.86 | 0.64 | 0.64 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.81 | 0.70 | 0.59 | 0.60 | 0.65 | 0.72 | 0.83 | 0.84 | 0.19 | 0.21 | - | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
23.5 | 6.0 | - | - | 26.1 | 7.2 | - | - | 26.6 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | 12.2 | 12.8 | - | - | 15.8 | 17.1 | - | - | 16.7 | 16.0 | - | - | 18.0 | 17.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.2 | 12.8 | - | - | 15.8 | 17.1 | - | - | 16.7 | 16.0 | - | - | 18.0 | 17.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.2 | 12.8 | - | - | 15.8 | 17.1 | - | - | 16.7 | 16.0 | - | - | 18.0 | 17.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте CAD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании The Bank of Nova Scotia, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Индия
Канада
Швейцария
Великобритания
Чили
Австралия
Панама
Нидерланды
Япония
Перу
Испания
Колумбия
Бермуды