Facebook
X
VK
Telegram
HSBC Holdings PLC Мультипликаторы 2025-2011 | HSBC
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании HSBC Holdings PLC
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2021–2025.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 70,29x (медиана 41,44x), P/B 7,9x (медиана 4,04x), P/CF 54,62x (медиана 19,03x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 95,6% превышает историческую норму компании. Запас прочности по цене стал меньше.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 1,4%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 11,2%, ROA 0,7%, ROCE 13,6%. Фундаментальная эффективность выглядит сбалансированно: прибыльность поддерживает оценку, но не снимает требования к дальнейшему росту.
По PEG (15,6x) оценка выглядит напряжённой относительно роста и требует сильного исполнения прогнозов.
Банки и страховщики требуют отраслевого прочтения: стоимость капитала и его рентабельность важнее классических промышленных мультипликаторов.
Итоговая оценка
Профиль компании HSBC Holdings PLC сочетает сильную эффективность и требовательную оценку. Запас прочности зависит от продолжения роста прибыли.
Мультипликаторы по годам HSBC Holdings PLC
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
70.3 | 41.2 | 30.3 | 46.1 | 41.4 | 19.2 | 19.7 | - | 15.7 | 67.7 | 10.1 | 12.7 | 12.0 | 14.8 | 8.7 |
P/S |
- | - | - | - | - | 2.0 | 2.6 | - | 3.3 | 3.4 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 2.1 |
EPS |
1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
4.22 трлн | 3.42 трлн | 3.1 трлн | 2.99 трлн | 2.79 трлн | 2.41 трлн | 2.37 трлн | 2.05 трлн | 2.17 трлн | 2.09 трлн | 2.11 трлн | 2.61 трлн | 2.67 трлн | 2.72 трлн | 2.54 трлн |
EBITDA per Share |
1.89 | 1.82 | 1.75 | 0.92 | 1 | 3.08 | 5.34 | - | 4.17 | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
128.2 | 102.1 | 91.1 | 164.5 | 30.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
15.6 | -8.71 | - | - | - | -1.49 | -0.39 | - | 0.03 | -0.76 | -1.75 | -0.71 | 0.88 | -0.75 | 0.34 |
P/B |
7.9 | 5.4 | 3.9 | 4.0 | 3.1 | 0.5 | 0.8 | - | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.9 |
P/CF |
54.6 | 15.8 | 19.0 | 38.7 | 5.8 | 0.6 | 4.9 | - | -13.7 | 2.5 | -40.0 | -7.3 | 4.6 | -18.0 | 1.9 |
ROE % |
11.25 | 13.00 | 12.75 | 8.77 | - | - | 3.83 | 7.07 | 5.46 | 1.41 | 7.17 | 7.19 | 8.91 | 8.00 | 10.58 |
ROA % |
0.72 | 0.83 | 0.81 | 0.55 | 0.50 | 0.18 | 0.27 | 0.54 | 0.43 | 0.10 | 0.56 | 0.52 | 0.61 | 0.52 | 0.66 |
ROCE % |
13.61 | 15.29 | 15.86 | 7.74 | - | - | 5.71 | 8.93 | 7.48 | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 433.9 | 102.9 | 126.9 | 63.5 | 57.3 | 51.5 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально HSBC Holdings PLC
| 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.21 | 0.65 | 1.25 | 0.89 | 1.15 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
1.89 | 0.99 | 1.82 | 1.17 | 1.75 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
39.75 | 41.25 | 44.46 | 9.28 | 12.75 | 9.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
2.52 | 2.62 | 2.82 | 0.59 | 0.81 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
46.95 | 49.20 | 52.09 | 10.47 | 15.86 | 10.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | 1.1 | - | 1.1 | - | 1.1 | - | 1.1 | - | 1.1 | - | 1.1 | - | 1.1 | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании HSBC Holdings PLC, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Индия
Канада
Швейцария
Великобритания
Чили
Австралия
Панама
Нидерланды
Япония
Перу
Испания
Колумбия
Бермуды