TCS Group Holding PLC TCSG

TCS Group Holding PLC Мультипликаторы 2022-2010 | TCSG

Краткий обзор рыночной оценки компании TCS Group Holding PLC

Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2018–2022.

Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 24,01x (медиана 10,46x), P/B 2,45x (медиана 3,64x), P/CF 3,19x (медиана 3,38x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на -5,8%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.

Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 4,2%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.

Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 10,2%, ROA 1,3%, ROCE 42,7%. Фундаментальная эффективность выглядит сбалансированно: прибыльность поддерживает оценку, но не снимает требования к дальнейшему росту.

Соотношение цены, прибыли и роста составляет 0,45x. Значение ниже единицы указывает на умеренную оценку относительно ожидаемой динамики.

Мультипликаторы финансовой организации нельзя напрямую сравнивать с промышленными компаниями; ключевыми остаются P/B и устойчивость отдачи на капитал.

Вывод по мультипликаторам

По совокупности коэффициентов компания TCS Group Holding PLC оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.

Мультипликаторы по годам TCS Group Holding PLC

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Цена/Прибыль, P/E	24.01	19.01	10.46	6.77	7.85	11.18	19.11	116.14	63.49	34.35	53.29	92.34	723.78
Цена/Выручка, P/S	2.01	5.65	2.91	1.95	2.47	3.51	5.03	7.39	7.17	7.34	13.25	25.26	65.04
Цена/Балансовая стоимость, P/B	2.45	6.87	3.64	2.55	5.06	5.09	7.13	9.36	10.3	9.89	21.78	53.94	150.56
Цена/Прибыль/Рост, PEG	-0.36	0.45	0.63	0.26	0.19	0.16	0.04	-2.56	-1.44	0.7	0.72	0.14	-
Объём операционного денежного потока на акцию	797.31	803.22	996.55	207.7	356.52	223.42	162.1	187.97	63.22	-22.36	-27.2	-25.57	4.92
Объем свободного денежного потока на акцию	736.13	741.59	967.37	184.54	329.91	203.88	141.16	176.34	59.35	-25.74	-32.12	-27.21	3.95
Количество денежных средств на акцию	2635.54	1727.74	811.85	387.04	235.88	132.47	83.09	71.47	80.17	120.27	95.33	37.51	12.04
Доля от прибыли для выплаты дивидендов	-	0.06	0.27	0.16	0.44	0.42	0.38	-	1.04	-	-	-	-
Дивидендная доходность	-	0.0	0.03	0.02	0.06	0.04	0.02	-	0.02	-	-	-	-
Текущая ликвидность	-	6.76	6.32	6.67	5.36	4.34	6.98	12.87	10.97	14.48	9.12	21.3	15.96
Быстрая ликвидность	-	6.76	6.32	6.67	5.36	4.34	6.98	12.87	10.97	14.48	9.12	21.3	15.96
Ликвидность денежных средств	-	5.32	4.86	5.43	4.11	2.99	4.7	10.1	9.7	13.74	8.48	19.16	13.81
Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO	70.88	157.58	110.19	47.62	53.82	61.89	61.27	43.7	22.9	15.05	28.72	32.0	36.9
Дней на оплату поставщикам, DPO	-10939.81	-	-	-	-	-	-	-	-	1950.86	-	-	-
Операционный цикл	70.88	157.58	110.19	47.62	53.82	61.89	61.27	43.7	22.9	15.05	28.72	32.0	36.9
Цикл конверсии наличности	11010.69	157.58	110.19	47.62	53.82	61.89	61.27	43.7	22.9	-1935.81	28.72	32.0	36.9
Валовая рентабельность	1.01	1	1	1	1	1	1	1	1	0.99	1	1	1
Операционная маржа	-	0.38	0.35	0.36	0.57	0.62	0.67	0.53	0.44	0.58	0.64	0.67	0.55
Маржа прибыли до налогообложения	0.12	0.38	0.35	0.36	0.41	0.41	0.35	0.09	0.16	0.28	0.32	0.35	0.13
Чистая рентабельность продаж	0.08	0.3	0.28	0.29	0.31	0.31	0.26	0.06	0.11	0.21	0.25	0.27	0.09
Эффективная налоговая ставка	0.3	0.22	0.21	0.21	0.23	0.24	0.24	0.28	0.31	0.23	0.23	0.23	0.29
Рентабельность активов, ROA	0.01	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.06	0.01	0.03	0.06	0.06	0.07	0.02
Рентабельность собственного капитала, ROE	0.1	0.36	0.35	0.38	0.64	0.46	0.37	0.08	0.16	0.29	0.41	0.58	0.21
Рентабельность задействованного капитала, ROCE	0.43	0.06	0.07	0.08	0.14	0.14	0.16	0.11	0.12	0.17	0.15	0.18	0.14
Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения	0.7	0.78	0.79	0.79	0.77	0.76	0.76	0.72	0.69	0.77	0.77	0.77	0.71
Операционная прибыль после вычета расходов	-	1.0	1.0	1.0	0.71	0.66	0.52	0.17	0.37	0.48	0.5	0.53	0.23
Операционная прибыль на единицу выручки	-	0.38	0.35	0.36	0.57	0.62	0.67	0.53	0.44	0.58	0.64	0.67	0.55
Долговая нагрузка	0.04	0.07	0.05	0.08	0.08	0.12	0.08	0.15	0.33	0.33	0.41	0.45	0.43
Задолженность/Капитал	0.34	0.49	0.36	0.48	0.72	0.79	0.49	0.89	1.7	1.59	2.97	3.53	3.99
Долгосрочная задолженность/Капитализация	0.25	0.33	0.27	0.33	0.42	-	-	-	-	0.61	0.75	0.78	-
Общая задолженность/Капитализация	0.25	0.33	0.27	0.33	0.42	0.44	0.33	0.47	0.63	0.61	0.75	0.78	0.8
Покрытие процентов	-	2.85	2.59	2.12	3.46	2.95	2.09	1.2	1.59	1.92	2.0	2.13	1.3
Денежный поток/Долг	2.27	1.84	4.24	0.84	2.08	1.2	1.95	1.63	0.32	-0.12	-0.17	-0.32	0.15
Множитель собственного капитала компании	7.77	7.5	6.77	6.04	8.94	6.44	5.94	6.09	5.19	4.82	7.29	7.82	9.24
Оборот дебиторской задолженности	5.15	2.32	3.31	7.66	6.78	5.9	5.96	8.35	15.94	24.25	12.71	11.41	9.89
Оборот кредиторской задолженности	-0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.19	-	-	-
Оборот основных средств	7.2	15.28	15.15	11.89	10.29	9.87	8.99	14.18	55.66	44.53	12.31	15.78	9.18
Оборот активов	0.16	0.16	0.18	0.22	0.23	0.23	0.24	0.21	0.28	0.28	0.23	0.27	0.25
Операционный денежный поток/Выручка	0.63	0.74	1.23	0.31	0.73	0.65	0.68	1.15	0.38	-0.14	-0.3	-0.54	0.27
Свободный денежный поток/Операционный денежный поток	0.92	0.92	0.97	0.89	0.93	0.91	0.87	0.94	0.94	1.15	1.18	1.06	0.8
Покрытие денежными потоками	2.27	1.84	4.24	0.84	2.08	1.2	1.95	1.63	0.32	-0.12	-0.17	-0.32	0.15
Покрытие капитальных затрат	13.03	13.03	34.15	8.97	13.4	11.43	7.74	16.16	16.32	-6.61	-5.53	-15.57	5.07
Покрытие дивидендов и капитальных затрат	13.03	10.04	11.11	3.9	3.78	3.45	3.59	16.16	2.69	-6.61	-5.53	-15.57	5.07
Выплаты дивидендов	-	0.06	0.27	0.16	0.44	0.42	0.38	-	1.04	-	-	-	-
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF	3.45	8.25	2.44	7.11	3.66	5.92	8.54	6.84	20.32	-46.85	-37.55	-44.32	305.24
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF	3.19	7.62	2.37	6.31	3.38	5.4	7.44	6.42	19.08	-53.93	-44.33	-47.16	245.04
Цена/Денежный поток, P/CF	3.19	7.62	2.37	6.31	3.38	5.4	7.44	6.42	19.08	-53.93	-44.33	-47.16	245.04
Множитель стоимости предприятия, EV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-596196409904.59	-237453297777.57	-513428293581.82
Цена/справедливая стоимость, P/FV	2.45	6.87	3.64	2.55	5.06	5.09	7.13	9.36	10.3	9.89	21.78	53.94	150.56

Все данные представлены в валюте RUB

Мультипликаторы поквартально TCS Group Holding PLC

	2024-Q3	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4
Цена/Прибыль, P/E	3.84	6.8	8	7.69	-	116	18.3	20	19.8	15.5	9.54	8.07	7	4.97	5.82	6.03	6.71	7.67	6.81	7.56	8.76	9.56	8.69	10.9	13.1	15.7	15.1	18.7	21.7	27.6	58.1	75	138	-279	89.3	47.6	41.5	149	27.3
Цена/Выручка, P/S	5.15	6.38	7.48	6.06	-	11.1	18.9	24.7	25.2	19.7	11.6	10.7	7.27	4.41	7.35	6.94	7.16	8.42	8.97	9.93	10.5	15.7	14.8	18.1	15.3	17.2	23.6	29.8	22	22.7	26.5	28.4	31.1	34	29.9	29.2	26.4	29.4	25.4
Цена/Балансовая стоимость, P/B	1.17	2.46	2.72	2.25	-	3.73	6.94	8.14	8.74	6.65	3.71	3.5	2.65	1.86	2.67	2.82	4.05	4.72	5.24	5.89	6.08	6.33	5.32	5.61	6.13	6.33	7.57	7.68	8.82	8.74	9.47	9.78	10.3	10.3	10.3	9.25	9.7	10.3	10.2
Цена/Прибыль/Рост, PEG	-	0.427	0.298	-	-	-1.27	38.1	7.88	1.41	1.05	-4	0.343	0.521	-0.243	0.421	0.541	0.467	-0.685	0.622	0.474	0.963	-1.05	0.342	0.549	0.643	-3.93	0.619	1.18	0.801	0.254	1.95	0.898	-0.455	2.12	-1.91	-3.75	0.16	-1.87	3.03
Объём операционного денежного потока на акцию	-	44.5	-319	-27.9	-	-77.4	665	180	146	-196	390	97.1	412	80.6	291	-37.2	-65.3	6.19	106	108	-0.915	-16.8	18.8	-42.6	63	-13	-23.4	-14.6	40.5	42.9	62.1	-2.69	74.6	52	39.7	-8.09	8.23	23.3	15.1
Объем свободного денежного потока на акцию	-	-9.42	-363	-58.5	-	-94.8	642	166	130	-204	377	92.4	408	73.3	286	-44.3	-70.4	0.208	99	99.3	-5.86	-17.4	15.4	-46.2	60.7	-15.9	-29.7	-18.2	34.9	40.2	52.3	-3.38	73.9	51.6	38.4	-8.56	6.63	22.8	14.1
Количество денежных средств на акцию	3.91 тыс.	1.1 тыс.	1.03 тыс.	1.03 тыс.	-	-	1.71 тыс.	1.08 тыс.	659	486	798	460	352	310	370	289	177	141	228	110	147	61.5	93.6	69.6	79.6	75.3	54	51.7	71.2	63	70.7	49.6	101	111	80.1	51.2	68.2	112	123
Доля от прибыли для выплаты дивидендов	-	-	-	-	-	-	-	-	0.146	0.09	0.306	0.233	0.379	0.139	0.002	-	0.239	0.509	0.406	0.384	0.98	-	0.653	0.403	-	-	0.612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивидендная доходность	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.001	0.008	0.007	0.014	0.007	0.0	-	0.009	0.017	0.015	0.013	0.028	-	0.019	0.009	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Текущая ликвидность	63.5	-	4.57	4.66	6.35	-	6.76	8.19	6.05	-	6.32	-	-	-	6.67	-	-	38.3	5.36	10.7	-	-	7.53	12.5	-	-	7.54	-	-	-	12.9	-	-	-	11	-	-	-	14.5
Быстрая ликвидность	63.5	-	4.57	4.66	6.35	-	6.76	8.19	6.05	-	6.32	-	-	-	6.67	-	-	38.3	5.36	10.7	-	-	7.53	12.5	-	-	7.54	-	-	-	12.9	-	-	-	11	-	-	-	14.5
Ликвидность денежных средств	63.5	-	3.58	3.92	5.81	-	5.32	6.37	4.21	-	4.86	-	-	-	5.43	-	-	38.3	4.11	10.7	-	-	7.53	12.5	-	-	7.54	-	-	-	10.1	-	-	-	9.7	-	-	-	13.7
Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO	-	78.7	59	42.6	56.7	-	128	104	102	82.8	106	-	-	21.3	42.3	-	43.6	-	46.5	-	-	-	-	-	-	0.373	-	-	-	18.5	38.2	22.8	20.9	0.009	23.6	-	13.6	-	12.5
Операционный цикл	-	78.7	59	42.6	56.7	-	128	104	102	82.8	106	-	-	21.3	42.3	-	43.6	-	46.5	-	-	-	-	-	-	0.373	-	-	-	18.5	38.2	22.8	20.9	0.009	23.6	-	13.6	-	12.5
Цикл конверсии наличности	-	78.7	59	42.6	56.7	-	128	104	102	82.8	106	-	-	21.3	42.3	-	43.6	-	46.5	-	-	-	-	-	-	0.373	-	-	-	18.5	38.2	22.8	20.9	0.009	23.6	-	13.6	-	12.5
Валовая рентабельность	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Операционная маржа	0.413	-	0.289	0.255	0.187	-	0.34	0.388	0.402	0.405	0.383	0.418	0.333	0.286	0.384	0.368	0.34	0.354	0.425	0.433	0.386	0.552	0.587	0.581	0.382	0.357	0.541	0.558	0.327	0.27	0.154	0.135	0.078	-0.04	0.157	0.206	0.215	0.065	0.309
Маржа прибыли до налогообложения	0.406	0.298	0.289	0.257	0.184	0.034	0.339	0.387	0.401	0.405	0.382	0.418	0.333	0.286	0.384	0.368	0.339	0.354	0.426	0.432	0.388	0.532	0.565	0.547	0.382	0.357	0.511	0.547	0.327	0.27	0.154	0.135	0.078	-0.04	0.157	0.206	0.215	0.065	0.309
Чистая рентабельность продаж	0.335	0.235	0.234	0.197	0.136	0.024	0.257	0.31	0.318	0.318	0.303	0.332	0.26	0.222	0.316	0.288	0.267	0.274	0.329	0.329	0.298	0.412	0.427	0.416	0.293	0.274	0.392	0.397	0.253	0.205	0.114	0.095	0.056	-0.03	0.084	0.154	0.159	0.049	0.233
Эффективная налоговая ставка	0.182	0.21	0.191	0.225	0.277	0.291	0.243	0.201	0.21	0.216	0.208	0.207	0.22	0.225	0.177	0.219	0.214	0.225	0.226	0.241	0.226	0.226	0.244	0.241	0.232	0.234	0.233	0.273	0.228	0.239	0.259	0.298	0.275	0.247	0.466	0.255	0.261	0.247	0.246
Рентабельность активов, ROA	0.008	0.012	0.012	0.01	0.007	-	0.013	0.015	0.017	0.016	0.014	0.017	0.015	0.015	0.019	0.019	0.018	0.018	0.022	0.023	0.021	0.022	0.024	0.021	0.02	0.019	0.021	0.018	0.017	0.013	0.007	0.006	0.003	-0.002	0.006	0.012	0.014	0.004	0.019
Рентабельность собственного капитала, ROE	0.076	0.091	0.085	0.073	0.051	0.008	0.095	0.102	0.11	0.107	0.097	0.109	0.095	0.093	0.115	0.117	0.151	0.154	0.192	0.195	0.173	0.166	0.153	0.129	0.117	0.101	0.126	0.102	0.101	0.079	0.041	0.033	0.019	-0.009	0.029	0.049	0.058	0.017	0.093
Рентабельность задействованного капитала, ROCE	0.009	-	0.015	0.013	0.01	-	0.018	0.019	0.022	0.021	0.019	0.022	0.02	0.019	0.024	0.025	0.023	0.023	0.029	0.03	0.027	0.029	0.033	0.03	0.026	0.025	0.029	0.025	0.021	0.017	0.009	0.009	0.004	-0.002	0.011	0.016	0.019	0.005	0.026
Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения	0.826	0.789	0.809	0.767	0.737	0.713	0.759	0.8	0.792	0.783	0.793	0.793	0.779	0.775	0.823	0.781	0.787	0.775	0.773	0.761	0.769	0.775	0.756	0.759	0.768	0.766	0.767	0.727	0.772	0.761	0.741	0.702	0.725	0.753	0.534	0.745	0.739	0.753	0.754
Операционная прибыль после вычета расходов	0.985	-	1	1.01	0.986	-	0.998	0.999	0.998	1	0.999	1	1	1	1.0	1	1.0	1	1	0.998	1.01	0.963	0.963	0.943	1	1	0.946	0.981	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Операционная прибыль на единицу выручки	0.413	-	0.289	0.255	0.187	-	0.34	0.388	0.402	0.405	0.383	0.418	0.333	0.286	0.384	0.368	0.34	0.354	0.425	0.433	0.386	0.552	0.587	0.581	0.382	0.357	0.541	0.558	0.327	0.27	0.154	0.135	0.078	-0.04	0.157	0.206	0.215	0.065	0.309
Долговая нагрузка	0.015	0.047	0.047	0.044	0.044	-	0.065	0.081	0.044	0.051	0.054	0.066	0.067	0.077	0.08	0.093	0.081	0.062	0.081	0.084	0.102	0.112	0.093	0.108	0.145	0.08	0.082	0.097	0.116	0.135	0.147	0.119	0.199	0.303	0.328	0.299	0.282	0.339	0.331
Задолженность/Капитал	0.153	0.345	0.344	0.337	0.339	-	0.49	0.549	0.287	0.337	0.362	0.411	0.413	0.486	0.482	0.568	0.671	0.541	0.72	0.727	0.848	0.858	0.599	0.649	0.871	0.423	0.487	0.567	0.707	0.828	0.895	0.629	1.15	1.66	1.7	1.23	1.2	1.64	1.59
Долгосрочная задолженность/Капитализация	0.132	0.256	0.256	0.252	0.253	-	0.329	0.354	0.223	0.252	0.266	0.291	0.293	0.327	0.325	0.362	-	0.351	0.419	0.421	-	0.462	0.375	0.394	-	-	0.328	0.362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общая задолженность/Капитализация	0.132	0.256	0.256	0.252	0.253	-	0.329	0.354	0.223	0.252	0.266	0.291	0.293	0.327	0.325	0.362	0.402	0.351	0.419	0.421	0.459	0.462	0.375	0.394	0.466	0.297	0.328	0.362	0.414	0.453	0.472	0.386	0.536	0.624	0.63	0.553	0.546	0.621	0.614
Покрытие процентов	-	-	1.92	1.71	1.28	-	2.31	2.85	3.28	3.27	3	3	2.34	2.07	2.25	2.28	1.95	2.08	3.27	2.44	2.17	-	-	-	1.87	1.51	-	-	0.988	0.72	0.381	0.316	0.166	-0.089	0.582	0.773	0.827	0.217	1.01
Денежный поток/Долг	-	0.098	-0.771	-0.075	-0.149	-	1.54	0.403	0.691	-0.879	1.69	0.405	1.84	0.343	1.23	-0.153	-0.327	0.045	0.642	0.73	-0.005	-0.103	0.138	-0.305	0.368	-0.161	-0.302	-0.164	0.419	0.376	0.545	-0.035	0.554	0.268	0.199	-0.05	0.055	0.122	0.08
Множитель собственного капитала компании	9.92	7.36	7.33	7.64	7.77	-	7.5	6.78	6.59	6.61	6.77	6.24	6.2	6.29	6.04	6.1	8.32	8.75	8.94	8.62	8.32	7.68	6.44	6.03	6	5.28	5.94	5.83	6.11	6.14	6.09	5.31	5.79	5.47	5.19	4.13	4.27	4.84	4.82
Оборот дебиторской задолженности	-	1.14	1.52	2.11	1.59	-	0.702	0.869	0.885	1.09	0.848	-	-	4.23	2.13	-	2.07	-	1.93	-	-	-	-	-	-	242	-	-	-	4.86	2.35	3.95	4.31	9.79 тыс.	3.82	-	6.61	-	7.23
Оборот основных средств	1.29	2.45	2.21	2.26	2.22	-	4.63	4.1	4	3.92	3.88	3.55	3.58	3.81	3.3	3.11	2.9	2.52	2.93	2.87	2.88	2.25	2.44	2.16	2.84	2.55	2.03	1.94	3.16	3.86	3.99	17.2	15.6	13	13.3	11.7	14.3	12.4	13.3
Оборот активов	0.023	0.052	0.05	0.049	0.048	-	0.049	0.049	0.053	0.051	0.047	0.052	0.059	0.067	0.06	0.067	0.068	0.064	0.065	0.069	0.07	0.052	0.056	0.051	0.067	0.07	0.054	0.044	0.066	0.063	0.059	0.065	0.057	0.056	0.066	0.077	0.086	0.073	0.083
Операционный денежный поток/Выручка	-	0.088	-0.727	-0.068	-0.134	-0.259	2.05	0.672	0.573	-0.877	1.91	0.508	2.09	0.395	1.63	-0.214	-0.388	0.043	0.791	0.894	-0.008	-0.22	0.231	-0.64	0.8	-0.185	-0.459	-0.362	0.738	0.806	1.37	-0.063	1.92	1.46	0.984	-0.196	0.18	0.569	0.317
Свободный денежный поток/Операционный денежный поток	-	-0.212	1.14	2.09	1.29	1.22	0.965	0.923	0.888	1.04	0.968	0.952	0.99	0.91	0.984	1.19	1.08	0.034	0.932	0.915	6.4	1.03	0.82	1.08	0.964	1.23	1.27	1.24	0.861	0.936	0.842	1.26	0.992	0.993	0.968	1.06	0.806	0.978	0.936
Покрытие денежными потоками	-	0.098	-0.771	-0.075	-0.149	-	1.54	0.403	0.691	-0.879	1.69	0.405	1.84	0.343	1.23	-0.153	-0.327	0.045	0.642	0.73	-0.005	-0.103	0.138	-0.305	0.368	-0.161	-0.302	-0.164	0.419	0.376	0.545	-0.035	0.554	0.268	0.199	-0.05	0.055	0.122	0.08
Покрытие капитальных затрат	-	0.825	-7.25	-0.914	-3.42	-4.47	28.8	13	8.91	-25.5	30.8	20.7	101	11.1	61.3	-5.28	-12.8	1.03	14.6	11.8	-0.185	-30.3	5.56	-11.9	27.5	-4.4	-3.76	-4.11	7.22	15.7	6.32	-3.87	118	143	31	-17.1	5.15	44.7	15.5
Покрытие дивидендов и капитальных затрат	-	0.825	-7.25	-0.914	-3.42	-4.47	28.8	13	5.18	-13.9	12.3	4.99	17.5	5.96	60.2	-5.28	-4.12	0.238	4.21	4.43	-0.024	-30.3	0.721	-2.89	27.5	-4.4	-1.27	-4.11	7.22	15.7	6.32	-3.87	118	143	31	-17.1	5.15	44.7	15.5
Выплаты дивидендов	-	-	-	-	-	-	-	-	0.146	0.09	0.306	0.233	0.379	0.139	0.002	-	0.239	0.509	0.406	0.384	0.98	-	0.653	0.403	-	-	0.612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF	-	-343	-9.04	-42.5	-	-35	9.53	39.9	49.5	-21.6	6.25	22.1	3.52	12.3	4.58	-27.3	-17.1	5.8 тыс.	12.2	12.1	-206	-69.4	78.3	-26.1	19.9	-75.8	-40.6	-66.3	34.6	30	23.1	-357	16.3	23.4	31.4	-141	182	52.9	85.6
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF	-	72.6	-10.3	-89	-	-42.9	9.2	36.8	44	-22.5	6.05	21.1	3.49	11.2	4.51	-32.4	-18.5	195	11.3	11.1	-1.32 тыс.	-71.7	64.2	-28.3	19.1	-93	-51.5	-82.4	29.8	28.1	19.4	-449	16.2	23.2	30.4	-149	147	51.7	80.1
Цена/Денежный поток, P/CF	-	72.6	-10.3	-89	-	-42.9	9.2	36.8	44	-22.5	6.05	21.1	3.49	11.2	4.51	-32.4	-18.5	195	11.3	11.1	-1.32 тыс.	-71.7	64.2	-28.3	19.1	-93	-51.5	-82.4	29.8	28.1	19.4	-449	16.2	23.2	30.4	-149	147	51.7	80.1
Множитель стоимости предприятия, EV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-616 млрд
Цена/справедливая стоимость, P/FV	1.17	2.46	2.72	2.25	-	3.73	6.94	8.14	8.74	6.65	3.71	3.5	2.65	1.86	2.67	2.82	4.05	4.72	5.24	5.89	6.08	6.33	5.32	5.61	6.13	6.33	7.57	7.68	8.82	8.74	9.47	9.78	10.3	10.3	10.3	9.25	9.7	10.3	10.2

Все данные представлены в валюте RUB

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании TCS Group Holding PLC, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Банки"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
РосДорБанк RDRB	-	-	-	Россия
Кузнецкий Банк KUZB	-	-	-	Россия
МТС Банк MBNK	-	-	-	Россия
Уралсиб USBN	-	-	-	Россия
America First Multifamily Investors, L.P. ATAX	-	-0.1 %	$ 424 млн	США
Great Western Bancorp, Inc. GWB	-	-2.02 %	$ 1.82 млрд	США
HDFC Bank Limited HDB	$ 23.18	0.17 %	$ 177 млрд	Индия
The Toronto-Dominion Bank TD	$ 121.63	1.51 %	$ 210 млрд	Канада
Банк Санкт-Петербург BSPB	-	-	-	Россия
Credit Suisse Group AG CS	-	-0.03 %	$ 3.27 млрд	Швейцария
ДОМ.РФ DOMRF	-	-	-	Россия
Совкомбанк SVCB	-	-	-	Россия
Приморье Банк PRMB	-	-	-	Россия
Банк АВАНГАРД AVAN	-	-	-	Россия
Barclays PLC BCS	$ 27.0	0.43 %	$ 381 млрд	Великобритания
Московский Кредитный Банк CBOM	-	-	-	Россия
Росбанк ROSB	-	-	-	Россия
Altabancorp ALTA	-	-1.25 %	$ 834 млн	США
Itaú Corpbanca ITCB	-	1.18 %	$ 2.2 млрд	Чили
Westpac Banking Corporation WBK	-	-1.17 %	$ 52.7 млрд	Австралия
Сбербанк SBER	-	-	-	Россия
Банк ВТБ VTBR	-	-	-	Россия
Foreign Trade Bank of Latin America BLX	$ 55.64	0.11 %	$ 2.04 млрд	Панама
ING Groep N.V. ING	$ 37.18	0.24 %	$ 111 млрд	Нидерланды
Lloyds Banking Group plc LYG	$ 6.08	2.01 %	$ 364 млрд	Великобритания
Royal Bank of Canada RY	$ 210.59	2.01 %	$ 297 млрд	Канада
Mitsubishi UFJ Financial Group MUFG	$ 24.09	0.02 %	$ 275 млрд	Япония
NatWest Group plc NWG	$ 18.94	0.08 %	$ 153 млрд	Великобритания
Credicorp Ltd. BAP	$ 382.53	0.13 %	$ 30.4 млрд	Перу
Sumitomo Mitsui Financial Group SMFG	$ 27.3	0.04 %	$ 107 млрд	Япония
Bank of Montreal BMO	$ 175.4	2.33 %	$ 127 млрд	Канада
Generations Bancorp NY GBNY	-	1.23 %	$ 34.4 млн	США
Banco Santander, S.A. SAN	$ 14.93	2.03 %	$ 222 млрд	Испания
South State Corporation SSB	$ 107.98	0.81 %	$ 10.9 млрд	США
Canadian Imperial Bank of Commerce CM	$ 117.5	0.19 %	$ 110 млрд	Канада
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA	$ 29.51	1.65 %	$ 170 млрд	Испания
Banco de Chile BCH	$ 42.35	0.09 %	$ 4.28 трлн	Чили
The Bank of Nova Scotia BNS	$ 93.82	1.73 %	$ 117 млрд	Канада
Grupo Aval Acciones y Valores S.A. AVAL	$ 5.34	0.38 %	$ 86.5 млрд	Колумбия
Bank of America BAC	$ 62.68	0.06 %	$ 471 млрд	США
Bank of the James Financial Group BOTJ	$ 27.6	0.4 %	$ 125 млн	США
Citigroup C	$ 137.72	2.83 %	$ 252 млрд	США
Eastern Bankshares EBC	$ 22.24	0.72 %	$ 4.52 млрд	США
East West Bancorp EWBC	$ 130.77	0.12 %	$ 18.1 млрд	США
HSBC Holdings PLC HSBC	$ 107.11	0.61 %	$ 1.87 трлн	Великобритания
International Bancshares Corporation IBOC	$ 71.91	0.52 %	$ 4.47 млрд	США
JPMorgan Chase & Co. JPM	$ 358.64	1.64 %	$ 996 млрд	США
The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited NTB	$ 61.53	0.92 %	$ 2.46 млрд	Бермуды
OptimumBank Holdings OPHC	-	0.21 %	$ 34.4 млн	США

TCS Group Holding PLC Мультипликаторы 2022-2010 | TCSG

Краткий обзор рыночной оценки компании TCS Group Holding PLC

Вывод по мультипликаторам

Мультипликаторы по годам TCS Group Holding PLC

Цена/Прибыль, P/E

Цена/Выручка, P/S

Цена/Балансовая стоимость, P/B

Цена/Прибыль/Рост, PEG

Объём операционного денежного потока на акцию

Объем свободного денежного потока на акцию

Количество денежных средств на акцию

Доля от прибыли для выплаты дивидендов

Дивидендная доходность

Текущая ликвидность

Быстрая ликвидность

Ликвидность денежных средств

Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO

Дней на оплату поставщикам, DPO

Операционный цикл

Цикл конверсии наличности

Валовая рентабельность

Операционная маржа

Маржа прибыли до налогообложения

Чистая рентабельность продаж

Эффективная налоговая ставка

Рентабельность активов, ROA

Рентабельность собственного капитала, ROE

Рентабельность задействованного капитала, ROCE

Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения

Операционная прибыль после вычета расходов

Операционная прибыль на единицу выручки

Долговая нагрузка

Задолженность/Капитал

Долгосрочная задолженность/Капитализация

Общая задолженность/Капитализация

Покрытие процентов

Денежный поток/Долг

Множитель собственного капитала компании

Оборот дебиторской задолженности

Оборот кредиторской задолженности

Оборот основных средств

Оборот активов

Операционный денежный поток/Выручка

Свободный денежный поток/Операционный денежный поток

Покрытие денежными потоками

Покрытие капитальных затрат

Покрытие дивидендов и капитальных затрат

Выплаты дивидендов

Цена/Свободный денежный поток, P/FCF

Цена/Операционный денежный поток, P/OCF

Цена/Денежный поток, P/CF

Множитель стоимости предприятия, EV

Цена/справедливая стоимость, P/FV