Facebook
X
VK
Telegram
Borr Drilling Limited Мультипликаторы 2025-2011 | BORR
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Borr Drilling Limited
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 34,4x (медиана 34,4x), EV/EBITDA 7,6x (медиана 8,61x), P/S 1,52x (медиана 1,52x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на 0%.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 2,9%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 3,7%, ROA 1,2%, ROCE 9,8%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.
PEG на уровне 0,11x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
Денежный цикл ускорился на 11,8 дн, достигнув 10,2 дн. Меньше средств связано в операционном процессе.
Общая картина
Оценка и качество бизнеса компании Borr Drilling Limited выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам Borr Drilling Limited
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
34.4 | 6.8 | 64.7 | -4.6 | -1.4 | -0.4 | -3.3 | -4.0 | -4.4 | - | - | - | - | - | - |
P/S |
1.5 | 0.6 | 1.9 | 3.0 | 1.1 | 0.4 | 2.9 | 4.7 | 3869.1 | - | - | - | - | - | - |
EPS |
0.2 | 0.3 | 0.1 | -1.6 | -1.4 | -4.2 | -5.5 | -1.9 | -1.7 | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
3.57 млрд | 2.93 млрд | 3.42 млрд | 3.33 млрд | 2.47 млрд | 2.24 млрд | 2.9 млрд | 2.12 млрд | 363 млн | 244 тыс. | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
1.79 | 2.01 | 1.51 | 0.08 | 0.23 | -0.93 | -0.92 | -0.5 | -1.71 | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
7.6 | 5.8 | 9.3 | 228.1 | 8.6 | -165.2 | -51.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
0.11 | 0.02 | 0.19 | 0.13 | - | -0.3 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
1.3 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
6.1 | 7.3 | -28.2 | 21.4 | -4.7 | -2.2 | -10.9 | -5.7 | -2.1 | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
3.68 | 8.27 | 2.25 | -32.61 | -21.69 | -30.63 | -23.00 | -12.44 | -5.89 | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
1.24 | 2.40 | 0.72 | -9.75 | -6.27 | -10.02 | -9.07 | -6.54 | -5.26 | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
9.84 | 12.43 | 9.21 | -4.52 | -2.98 | -6.11 | -4.98 | -4.71 | -6.64 | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 9.3 | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | 10.2 | 17.7 | 17.0 | 37.4 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 10.2 | 17.7 | 17.0 | 37.5 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | 10.2 | 17.7 | 17.0 | 37.5 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Borr Drilling Limited
| 2026-Q2 | 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.33 | 0.13 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | -0.22 | - | - | - | -0.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.56 | 1.79 | 0.56 | 2.01 | 0.54 | 1.51 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
18.95 | 18.58 | 17.15 | 13.77 | -0.68 | -13.60 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | -6.19 | - | - | - | -9.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
5.66 | 5.69 | 5.16 | 4.14 | -0.17 | -4.54 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | -1.91 | - | - | - | -3.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
28.67 | 29.19 | 28.56 | 27.63 | 14.35 | 2.55 | 2.31 | - | - | - | - | - | - | -0.85 | - | - | - | -8.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | - | - | - | - | 1.4 | - | 1.4 | - | 1.5 | - | - | - | 1.6 | - | - | - | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | 3.2 | 13.1 | - | - | - | - | - | - | 27.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Borr Drilling Limited, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Канада
Китай
