Facebook
X
VK
Telegram
PEDEVCO Corp. Движение денежных средств 2025-2009 | PED
Краткий обзор денежной генерации компании PEDEVCO Corp.
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
Операционный поток достиг $10,8 млн против $6 млн в начале. Рост +80,2% при среднем темпе 15,9% выглядит уверенно.
Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.
Маржа операционного денежного потока улучшилась с 37,6% до 75,8%. Качество роста выручки стало выше.
Итог
Совокупность показателей указывает на устойчивые денежные потоки компании PEDEVCO Corp.: поступления повторяемы, а покрытие финансовых потребностей выглядит комфортным.
Движение денежных средств по годам PEDEVCO Corp.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
10.8 млн | 12.8 млн | 23.5 млн | 16 млн | 5.97 млн | 12 тыс. | 1.67 млн | -1.49 млн | -236 тыс. | -5.97 млн | -7.62 млн | -4.87 млн | -2.26 млн | -2.8 млн | -810 тыс. | -509 тыс. | - |
Износ и амортизация |
18 млн | 15.9 млн | 10.9 млн | 11.2 млн | 7.38 млн | 11.3 млн | 11 млн | 7.33 млн | 3.75 млн | 5.08 млн | 5.14 млн | 954 тыс. | 437 тыс. | 132 тыс. | 662 | 205 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
32.4 млн | 2.62 млн | 6.58 млн | 1.56 млн | 2.63 млн | 212 тыс. | 12.1 млн | 4.51 млн | 101 тыс. | 103 тыс. | 3.38 млн | 6.77 млн | 173 тыс. | 132 тыс. | 145 тыс. | 29.6 тыс. | - |
Дебиторская задолженность |
25.7 млн | 8 млн | 5.79 млн | 2.43 млн | 1.78 млн | 660 тыс. | 4.6 млн | 842 тыс. | 301 тыс. | 439 тыс. | 208 тыс. | 581 тыс. | 111 тыс. | 16.6 тыс. | 16.5 тыс. | 19.5 тыс. | - |
Общие запасы |
61 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально PEDEVCO Corp.
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
10.5 млн | - | - | 5.93 млн | - | - | - | -4.3 млн | - | - | - | 1.78 млн | - | 13 млн | 7.13 млн | 1.42 млн | - | 3.97 млн | 2.47 млн | 913 тыс. | - | -24 тыс. | 87 тыс. | -1.29 млн | - | 6.49 млн | 2.08 млн | -630 тыс. | - | -704 тыс. | -276 тыс. | -41 тыс. | - | -218 тыс. | -233 тыс. | -76 тыс. | - | -6.09 млн | - | -6.64 млн | - | -7.48 млн | -6.32 млн | -3.88 млн | - | 1.07 млн | -3.74 млн | -2.17 млн | - | -3.37 млн | -2.71 млн | -1.68 млн | - | -1.47 млн | -1.19 млн | -177 тыс. | - | -202 тыс. | -151 тыс. | -116 тыс. |
Износ и амортизация |
12.4 млн | 4.01 млн | 3.86 млн | 3.35 млн | - | 3.06 млн | 4.24 млн | 3.48 млн | - | 2.93 млн | 2.9 млн | 2.58 млн | - | 2.31 млн | 2.23 млн | 1.89 млн | - | 4.83 млн | 3.16 млн | 1.56 млн | - | 8.32 млн | 5.35 млн | 3.44 млн | - | 8.98 млн | 5.03 млн | 2.25 млн | - | 2.22 млн | 1.28 млн | 582 тыс. | - | 2.85 млн | 1.55 млн | 680 тыс. | - | 2.32 млн | 522 тыс. | 1.8 млн | - | 3.38 млн | 2.31 млн | 1.04 млн | - | 753 тыс. | 480 тыс. | 112 тыс. | - | 356 тыс. | 255 тыс. | 138 тыс. | - | 72.9 тыс. | 13.3 тыс. | 489 | - | 255 | 71.5 тыс. | 34.9 тыс. |
Кредиторская задолженность |
9.92 млн | 10.3 млн | 5.78 млн | 3.53 млн | 2.62 млн | 1.29 млн | 1.73 млн | 12.1 млн | 6.58 млн | 1.05 млн | 1.02 млн | 3.68 млн | 1.56 млн | 719 тыс. | 982 тыс. | 3.95 млн | 2.63 млн | 752 тыс. | 652 тыс. | 678 тыс. | 212 тыс. | 212 тыс. | 212 тыс. | 212 тыс. | 12.1 млн | 12.1 млн | 12.1 млн | 12.1 млн | 4.51 млн | 4.51 млн | 4.51 млн | 4.51 млн | 101 тыс. | 101 тыс. | 101 тыс. | 101 тыс. | 103 тыс. | 103 тыс. | 103 тыс. | 103 тыс. | 3.38 млн | 3.38 млн | 3.38 млн | 3.38 млн | 8.65 млн | 6.77 млн | 6.77 млн | 6.77 млн | 173 тыс. | 173 тыс. | 173 тыс. | 173 тыс. | 132 тыс. | 132 тыс. | 132 тыс. | 132 тыс. | 145 тыс. | 145 тыс. | 84.2 тыс. | 84.2 тыс. |
Дебиторская задолженность |
27.4 млн | 5 млн | 8.56 млн | 11.8 млн | 8 млн | 5.32 млн | 8.63 млн | 6.74 млн | 5.79 млн | 5.62 млн | 6.44 млн | 5.79 млн | 2.43 млн | 2.68 млн | 4.78 млн | 3.97 млн | 1.78 млн | 1.52 млн | 1.54 млн | 1.41 млн | 660 тыс. | 660 тыс. | 660 тыс. | 660 тыс. | 4.6 млн | 4.6 млн | 4.6 млн | 4.6 млн | 842 тыс. | 842 тыс. | 842 тыс. | 842 тыс. | 301 тыс. | 301 тыс. | 301 тыс. | 301 тыс. | 439 тыс. | 439 тыс. | 439 тыс. | 439 тыс. | 208 тыс. | 208 тыс. | 208 тыс. | 208 тыс. | 602 тыс. | 581 тыс. | 581 тыс. | 581 тыс. | 111 тыс. | 111 тыс. | 111 тыс. | 111 тыс. | 16.6 тыс. | 16.6 тыс. | 16.6 тыс. | 16.6 тыс. | 16.5 тыс. | 3.89 тыс. | 26.9 тыс. | 16.5 тыс. |
Общие запасы |
141 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании PEDEVCO Corp., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Канада
США
Индонезия
