Facebook
X
VK
Telegram
BeyondSpring Мультипликаторы 2025-2011 | BYSI
Краткий обзор оценки и рентабельности компании BeyondSpring
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2017–2021.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/S 28,07x (медиана 69,61x), P/B 3,57x (медиана 8,41x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 58,6%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 3,1%, ROA -3,9%, ROCE -2,1%. Рентабельность ниже нуля означает, что ресурсы пока не создают положительной прибыли. Главный ориентир — восстановление операционных результатов.
Показатель PEG составляет 2,09x; инвесторы платят повышенную цену за единицу ожидаемого роста.
Период между оплатой ресурсов и получением денег поднялся с -48,9 дн до -37,6 дн. Денежная оборачиваемость замедлилась.
Что показывают коэффициенты
Дисконт компании BeyondSpring может отражать реальные проблемы рентабельности, а не только рыночную неэффективность.
Мультипликаторы по годам BeyondSpring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-68.7 | -5.0 | -2.6 | -1.1 | -1.5 | -6.4 | -10.3 | -7.4 | -4.7 | - | - | - | - | - | - |
P/S |
- | - | - | 28.1 | 69.6 | 2162.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
-0.0 | -0.3 | -0.5 | -0.8 | -1.6 | -2.0 | -1.6 | -2.4 | -4.4 | -0.8 | -0.5 | -0.2 | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
111 млн | 102 млн | 97.1 млн | 52.8 млн | 149 млн | 305 млн | 369 млн | 421 млн | 405 млн | -9.08 млн | -9.51 млн | 10.2 млн | - | - | - |
EBITDA per Share |
-0.22 | -0.21 | -0.38 | -0.95 | -1.7 | -2.14 | -1.63 | -2.54 | -4.69 | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
-12.6 | -12.0 | -6.6 | -1.4 | -1.2 | -3.0 | -8.1 | -6.9 | -5.7 | - | - | - | - | - | - |
PEG |
2.09 | 0.18 | 0.1 | 0.05 | - | 0.08 | -0.26 | -0.16 | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
P/B |
-2.9 | -3.9 | -2.3 | -12.6 | 3.6 | 4.2 | 12.6 | -43.5 | 15.3 | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
-3.5 | -3.4 | -3.3 | -1.4 | -2.0 | -8.9 | -8.1 | -10.2 | -14.9 | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
3.13 | 33.81 | 78.44 | 556.60 | -240.51 | -70.39 | -122.34 | 584.83 | -327.30 | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-3.88 | -32.41 | -84.75 | -72.00 | -78.60 | -52.10 | -85.48 | -776.85 | -279.53 | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-213.69 | -186.65 | -111.66 | -103.74 | -99.16 | -65.47 | -116.83 | 613.36 | -349.48 | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 4.6 | 3.3 | 0.4 | 6.9 | - | - | - | - | - | - |
DPO |
37.6 | 33.7 | 48.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-37.6 | -33.6 | -48.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально BeyondSpring
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.05 | -0.04 | -0.04 | 0.11 | - | -0.05 | -0.1 | -0.08 | -0.33 | - | - | - | - | - | -0.47 | -0.49 | -0.44 | - | -0.48 | -0.46 | -0.58 | - | -0.37 | -0.32 | -0.32 | - | -0.65 | -0.54 | -0.61 | - | -0.68 | -0.61 | -2.66 | - | -0.19 | - | -0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-0.05 | - | - | - | - | - | - | - | -0.35 | - | - | - | - | - | -0.47 | -0.51 | -0.45 | - | -0.51 | -0.49 | -0.6 | - | -0.38 | -0.32 | -0.35 | - | -0.68 | -0.55 | -0.67 | - | -0.81 | -0.69 | -2.68 | - | -0.21 | - | -0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
21.79 | 34.88 | 40.65 | 22.61 | 38.43 | 108.74 | 41.46 | -4.05 | -35.95 | -106.26 | -106.26 | -106.26 | -106.26 | -106.26 | -166.74 | -158.50 | -214.52 | -191.09 | -236.84 | -131.09 | -42.27 | 48.67 | -260.44 | -275.92 | -399.12 | -448.26 | -487.96 | -206.53 | -232.77 | -154.84 | -174.10 | -158.18 | -87.46 | - | -19.26 | - | -23.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-19.86 | -46.82 | -60.27 | -68.69 | -80.76 | -80.76 | -80.76 | -80.76 | -98.25 | -59.57 | -59.57 | -59.57 | -59.57 | -59.57 | -96.47 | -105.09 | -129.71 | -112.21 | -139.65 | -224.99 | -290.65 | -242.65 | -290.37 | -320.09 | -233.49 | -140.53 | -140.53 | -166.63 | -203.61 | -146.45 | -35.65 | -26.10 | -84.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-195.73 | -57.03 | -11.50 | 3.97 | 33.64 | -25.88 | -70.52 | -108.85 | -135.63 | -76.11 | -76.11 | -76.11 | -76.11 | -76.11 | -131.52 | -146.18 | -193.93 | -172.53 | -213.02 | -91.18 | 31.19 | 110.41 | -213.62 | -235.44 | -386.35 | -470.82 | -518.40 | -225.55 | -251.43 | -166.96 | -187.45 | -164.56 | -88.19 | - | -20.49 | - | -24.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 1.5 | 1.7 | 3.3 | 4.5 | 4.6 | 2.4 | 3.1 | 2.2 | 3.3 | 2.9 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | - | 4.5 | 4.1 | 6.8 | 14.1 | 15.9 | 29.0 | 5.7 | - | - | - | 8.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
65.1 | 41.0 | 41.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | -41.0 | -41.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании BeyondSpring , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Канада
Китай
Израиль
Франция
Германия
Великобритания
Россия
Бельгия
Каймановы острова
