ADMA Biologics ADMA
$ 9.47
0.64%
Facebook
X
VK
Telegram
ADMA Biologics Мультипликаторы 2025-2010 | ADMA
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании ADMA Biologics
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: EV/EBITDA 19,25x (медиана 25,45x), P/S 7,41x (медиана 4,68x), P/B 7,92x (медиана 7,92x). Текущая оценка в среднем соответствует недавним историческим ориентирам; разница с пятилетними медианами равна 0%.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 30,8%, ROA 23,5%, ROCE 40,1%. Рентабельность формирует сильный профиль: капитал и активы приносят заметную прибыль.
Показатель PEG составляет 0,94x, что отражает относительно сбалансированную связь между оценкой и темпами роста.
Денежный цикл уменьшился на 157,5 дн и составляет 354,9 дн. Это поддерживает эффективность оборотного капитала.
Общая картина
По совокупности коэффициентов компания ADMA Biologics оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.
Мультипликаторы по годам ADMA Biologics
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
25.7 | 18.7 | -42.9 | -9.2 | -2.7 | -2.5 | -4.6 | -2.2 | -2.0 | -3.2 | -3.5 | - | -3.6 | - | - | - |
P/S |
7.4 | 8.7 | 4.7 | 3.9 | 2.4 | 4.5 | 7.6 | 8.4 | 3.8 | 5.8 | 8.8 | - | 18.2 | - | - | - |
EPS |
0.6 | 0.8 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.9 | -0.9 | -1.4 | -1.9 | -1.6 | -1.7 | -1.8 | -2.4 | -1.8 | -16.7 | - |
EV (Enterprise Value) |
3.84 млрд | 3.73 млрд | 1.35 млрд | 717 млн | 281 млн | 255 млн | 296 млн | 189 млн | 112 млн | 80.3 млн | 75.3 млн | 571 млн | 40.1 млн | -6.4 млн | -78 тыс. | -229 тыс. |
EBITDA per Share |
0.84 | 0.63 | 0.13 | -0.17 | -0.38 | -0.745 | -0.747 | -1.32 | -1.63 | -1.39 | -1.44 | - | -2.27 | - | - | - |
EV/EBITDA |
19.2 | 25.5 | 46.3 | -21.8 | -4.2 | -3.6 | -6.9 | -2.8 | -2.3 | -4.3 | -4.5 | - | -2.3 | - | - | - |
PEG |
0.94 | 0.9 | 0.66 | 0.28 | 0.15 | -2.25 | -0.12 | -0.09 | 0.11 | -0.46 | -0.79 | - | 0.07 | - | - | - |
P/B |
7.9 | 10.6 | 8.9 | 4.0 | 1.4 | 2.2 | 8.5 | 7.2 | 2.2 | -13.9 | 76.5 | 36.0 | 2.6 | - | - | - |
P/CF |
75.0 | 31.2 | 137.4 | -10.2 | -1.8 | -1.7 | -2.8 | -2.2 | -2.2 | -3.4 | -4.1 | - | -5.0 | - | - | - |
ROE % |
30.78 | 56.64 | -20.86 | -43.36 | -50.75 | -85.83 | -184.32 | -332.53 | -108.49 | 437.83 | -2188.85 | - | -71.97 | - | - | - |
ROA % |
23.54 | 40.46 | -8.57 | -18.91 | -25.94 | -36.47 | -37.99 | -73.97 | -40.51 | -82.39 | -75.78 | - | -48.55 | - | - | - |
ROCE % |
40.11 | 39.82 | 16.00 | -25.90 | -41.35 | -34.58 | -36.64 | -76.07 | -39.02 | -139.06 | -79.57 | - | -53.11 | - | - | - |
Current Ratio |
4.2 | 3.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 7.7 | 6.1 | 4.6 | 6.7 | 1.9 | 5.0 | 7.2 | 8.5 | - | - | - |
DSO |
74.6 | 33.1 | 30.3 | 52.2 | 94.3 | 114.4 | 43.2 | 29.9 | 62.2 | 34.9 | 47.0 | - | - | - | - | - |
DIO |
316.2 | 302.7 | 362.5 | 442.4 | 471.9 | 485.6 | 490.3 | 161.0 | 158.0 | 288.1 | 291.7 | - | 301.1 | - | - | - |
DPO |
35.9 | 31.6 | 31.1 | 39.4 | 53.8 | 65.9 | 84.8 | 51.0 | 74.1 | 147.2 | 176.8 | - | 488.8 | - | - | - |
Операционный цикл |
390.8 | 335.8 | 392.8 | 494.6 | 566.2 | 600.0 | 533.4 | 191.0 | 220.3 | 322.9 | 338.7 | - | 301.1 | - | - | - |
Финансовый цикл |
354.9 | 304.2 | 361.6 | 455.2 | 512.4 | 534.1 | 448.7 | 139.9 | 146.2 | 175.8 | 162.0 | - | -187.7 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально ADMA Biologics
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | - | 0.15 | 0.14 | 0.08 | - | 0.01 | -0.03 | -0.03 | - | -0.08 | -0.07 | -0.13 | - | -0.13 | -0.15 | -0.16 | - | -0.19 | -0.23 | -0.26 | - | -0.19 | -0.25 | -0.28 | -0.39 | -0.33 | -0.35 | -0.39 | - | -0.59 | -0.55 | -0.51 | - | -0.34 | -0.5 | -0.43 | - | -0.48 | -0.44 | -0.37 | - | -0.36 | -0.43 | -0.64 | - | -0.46 | -0.83 | -0.55 | - | -0.55 | -0.2 | -0.18 | - | -2.79 | - | -4.5 |
EBITDA per Share |
0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | - | 0.18 | 0.18 | 0.1 | - | 0.05 | 0.01 | - | - | -0.04 | -0.04 | -0.07 | - | -0.1 | -0.11 | -0.12 | - | -0.15 | -0.19 | -0.22 | - | -0.14 | -0.2 | -0.27 | -0.35 | -0.28 | -0.29 | -0.35 | - | -0.53 | -0.49 | -0.45 | - | -0.28 | -0.44 | -0.38 | - | -0.42 | -0.32 | -0.31 | - | -0.32 | -0.38 | -0.61 | - | -0.42 | -0.81 | -0.53 | - | -0.54 | -0.2 | -0.35 | - | -1.75 | -5.12 | -3.75 |
ROE % |
37.92 | 35.86 | 39.73 | 48.31 | 51.30 | 44.10 | 45.79 | 25.97 | 4.28 | -7.31 | -22.15 | -35.88 | -51.24 | -46.58 | -63.81 | -65.91 | -70.21 | -50.51 | -69.68 | -75.31 | -80.18 | -63.84 | -107.51 | -138.78 | -165.81 | -144.00 | -235.24 | -268.12 | -292.28 | -332.53 | -278.99 | -224.84 | -166.45 | -76.31 | 20.87 | 193.45 | 319.34 | 335.54 | -285.97 | -953.11 | -1527.18 | -1630.66 | -1686.99 | -1131.41 | -659.69 | -220.51 | -232.98 | -199.34 | -148.44 | -50.18 | -84.62 | -84.97 | -68.61 | -53.59 | -55.74 | -275.59 | -266.28 | -669.56 | -254.29 | -3.50 | -409.62 |
ROA % |
24.88 | 24.62 | 27.00 | 29.11 | 28.06 | 22.79 | 23.52 | 12.47 | 1.96 | -3.11 | -8.07 | -13.44 | -19.70 | -17.71 | -25.13 | -28.30 | -31.46 | -23.34 | -31.49 | -33.78 | -34.93 | -27.13 | -36.13 | -37.20 | -37.77 | -28.50 | -48.80 | -56.83 | -64.20 | -73.97 | -67.75 | -59.09 | -48.54 | -28.49 | -46.78 | -58.09 | -69.20 | -63.15 | -84.66 | -86.11 | -75.93 | -56.45 | -68.98 | -62.12 | -64.07 | -48.87 | -57.28 | -60.06 | -55.54 | -33.85 | -54.72 | -54.07 | -42.60 | -32.46 | -32.75 | -45.41 | -38.12 | -88.29 | -33.53 | -0.46 | -54.01 |
ROCE % |
50.35 | 46.85 | 49.01 | 58.00 | 61.45 | 52.11 | 57.85 | 40.43 | 19.05 | 4.85 | -4.43 | -18.18 | -29.53 | -28.97 | -43.02 | -47.70 | -53.16 | -41.49 | -57.13 | -62.48 | -67.52 | -54.05 | -88.60 | -116.25 | -147.27 | -128.27 | -211.97 | -247.17 | -271.75 | -304.94 | -257.02 | -208.09 | -154.95 | -71.32 | 12.51 | 171.48 | 285.60 | 300.32 | -267.81 | -779.99 | -1293.24 | -1386.54 | -1437.11 | -928.68 | -594.93 | -204.86 | -216.60 | -188.48 | -143.38 | -48.78 | -83.26 | -84.33 | -74.76 | -60.16 | -259.26 | -781.39 | -1179.58 | -1166.70 | -199.10 | -556.61 | -410.98 |
Current Ratio |
2.5 | 2.4 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
DSO |
100.5 | 109.0 | 84.1 | 78.2 | 59.4 | - | 30.6 | 33.9 | 42.9 | - | 46.1 | 48.0 | 33.7 | - | 44.2 | 59.9 | 85.0 | - | 96.9 | 99.5 | 81.3 | - | 117.5 | 155.1 | 74.7 | - | 43.8 | 48.3 | 62.9 | 31.3 | 30.0 | 27.3 | 59.5 | - | 74.9 | 104.2 | 85.0 | - | 31.6 | 40.9 | 41.7 | - | 45.5 | 64.4 | 39.7 | - | 25.6 | 23.4 | 11.2 | - | - | 20.0 | 21.0 | - | 9.9 | 15.5 | 405.6 | - | - | - | - |
DIO |
552.3 | 566.2 | 302.2 | 303.0 | 290.9 | - | 266.6 | 328.0 | 374.1 | - | 347.8 | 342.2 | 369.6 | - | 448.5 | 497.9 | 473.2 | - | 480.7 | 469.6 | 451.1 | - | 627.6 | 551.3 | 364.9 | - | 611.7 | 461.5 | 347.7 | 152.5 | 185.4 | 176.1 | 116.4 | - | 102.1 | 265.9 | 4414.8 | - | 1401.7 | 1197.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
62.5 | 60.2 | 41.9 | 42.0 | 34.7 | - | 22.9 | 28.8 | 35.0 | - | 24.6 | 26.3 | 29.6 | - | 53.1 | 44.5 | 47.6 | - | 52.7 | 44.4 | 59.6 | - | 85.2 | 74.9 | 54.9 | - | 105.8 | 79.8 | 73.1 | 48.3 | 58.8 | 55.8 | 44.0 | - | 47.9 | 124.7 | 2122.7 | - | 716.1 | 611.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 386.3 | 381.2 | 350.3 | - | 297.1 | 361.9 | 417.0 | - | 393.9 | 390.2 | 403.3 | - | 492.7 | 557.8 | 558.2 | - | 577.6 | 569.2 | 532.4 | - | 745.1 | 706.4 | 439.6 | - | 655.5 | 509.8 | 410.6 | 183.8 | 215.4 | 203.4 | 176.0 | - | 176.9 | 370.0 | 4499.9 | - | 1433.3 | 1237.9 | 41.7 | - | 45.5 | 64.4 | 39.7 | - | 25.6 | 23.4 | 11.2 | - | - | 20.0 | 21.0 | - | 9.9 | 15.5 | 405.6 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | 344.4 | 339.2 | 315.6 | - | 274.2 | 333.1 | 382.0 | - | 369.4 | 363.9 | 373.7 | - | 439.6 | 513.3 | 510.6 | - | 524.9 | 524.8 | 472.8 | - | 659.9 | 631.5 | 384.8 | - | 549.8 | 430.0 | 337.5 | 135.5 | 156.7 | 147.6 | 131.9 | - | 129.1 | 245.4 | 2377.1 | - | 717.2 | 626.4 | 41.7 | - | 45.5 | 64.4 | 39.7 | - | 25.6 | 23.4 | 11.2 | - | - | 20.0 | 21.0 | - | 9.9 | 15.5 | 405.6 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании ADMA Biologics, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Канада
Китай
Великобритания
Франция
Израиль
Германия
Россия
Бельгия
Каймановы острова
