Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2023-Q2
добавлен 08.08.2023
Celsius Holdings Движение денежных средств 2011-2024 | CELH
Движение денежных средств по годам Celsius Holdings
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
108 млн | -96.6 млн | 3.4 млн | 1.03 млн | -11.6 млн | -8.42 млн | -2.36 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
1.36 млн | 550 тыс. | 127 тыс. | 66.9 тыс. | 72.2 тыс. | 20.4 тыс. | 17 тыс. | 33 тыс. | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
36.2 млн | 35.8 млн | 11.9 млн | 10.2 млн | 5.83 млн | 3 млн | 858 тыс. | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
63.3 млн | 38.7 млн | 15 млн | 7.77 млн | 13 млн | 6.38 млн | 2.79 млн | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
173 млн | 191 млн | 18.4 млн | 15.3 млн | 11.5 млн | 5.31 млн | 2.21 млн | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Celsius Holdings
| 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -13.8 млн | - | 171 млн | 42.3 млн | 9.12 млн | - | -52.1 млн | -30.3 млн | -13.3 млн | - | 3.84 млн | -4.25 млн | -3.82 млн | - | -966 тыс. | -4.49 млн | -6.79 млн | - | -9 млн | -5.77 млн | -4.28 млн | - | -3.23 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
600 тыс. | 404 тыс. | - | 400 тыс. | 400 тыс. | 245 тыс. | - | 300 тыс. | 100 тыс. | 108 тыс. | - | 82.2 тыс. | 50.4 тыс. | 125 тыс. | - | 48.3 | 34.8 тыс. | 18.8 тыс. | - | 34.6 тыс. | 19.6 тыс. | 7.95 тыс. | - | 14.3 тыс. | 8.67 тыс. | 4.23 тыс. | - | 12.3 тыс. | 7.37 тыс. | 3.39 тыс. | - | 26.5 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
- | 16.5 млн | 36.2 млн | 27.6 млн | 25.2 млн | 50.5 млн | 35.8 млн | 41.1 млн | 19.5 млн | 18.5 млн | 11.9 млн | 11.9 млн | 11.9 млн | 11.9 млн | 10.2 млн | 5.12 млн | 10.2 млн | 10.2 млн | 5.83 млн | 5.83 млн | 5.83 млн | 5.83 млн | 3 млн | 3 млн | 3 млн | 3 млн | 858 тыс. | 858 тыс. | 858 тыс. | 858 тыс. | 1.21 млн | 1.21 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
198 млн | 172 млн | 63.3 млн | 117 млн | 66.2 млн | 72.7 млн | 38.7 млн | 43.5 млн | 32.4 млн | 24 млн | 15 млн | 15 млн | 15 млн | 15 млн | 7.77 млн | 7.77 млн | 7.77 млн | 7.77 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 6.38 млн | 6.38 млн | 6.38 млн | 6.38 млн | 2.79 млн | 2.79 млн | 2.79 млн | 2.79 млн | 2.13 млн | 2.13 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
153 млн | 154 млн | 173 млн | 154 млн | 162 млн | 184 млн | 191 млн | 122 млн | 63.8 млн | 36.9 млн | 18.4 млн | 18.4 млн | 18.4 млн | 18.4 млн | 15.3 млн | 15.3 млн | 15.3 млн | 15.3 млн | 11.5 млн | 11.5 млн | 11.5 млн | 11.5 млн | 5.31 млн | 5.31 млн | 5.31 млн | 5.31 млн | 2.21 млн | 2.21 млн | 2.21 млн | 2.21 млн | 2.32 млн | 2.32 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD