The Alkaline Water Company WTER
$ 0.26
-8.42%
Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2023-Q2
добавлен 22.09.2023
The Alkaline Water Company Движение денежных средств 2011-2024 | WTER
Движение денежных средств по годам The Alkaline Water Company
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-10.4 млн | -31.8 млн | -14.3 млн | -13.6 млн | -8.13 млн | -2.63 млн | -2.55 млн | -3.11 млн | -3.15 млн | -1.39 млн | - | -39.6 тыс. | - |
Износ и амортизация |
900 тыс. | 801 тыс. | 998 тыс. | 1.01 млн | 581 тыс. | 419 тыс. | 360 тыс. | 318 тыс. | 175 тыс. | 42.4 тыс. | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
11.6 млн | 10.4 млн | 7.06 млн | 5.41 млн | 2.9 млн | 2.05 млн | 1.34 млн | 847 тыс. | 562 тыс. | 320 тыс. | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
6.52 млн | 7.93 млн | 8.46 млн | 4.92 млн | 3.07 млн | 2.6 млн | 1.42 млн | 911 тыс. | 416 тыс. | 166 тыс. | - | - | - |
Общие запасы |
5.59 млн | 8.58 млн | 4.41 млн | 2.92 млн | 2.06 млн | 1 млн | 820 тыс. | 435 тыс. | 193 тыс. | 58 тыс. | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально The Alkaline Water Company
| 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-409 тыс. | - | - | -9.92 млн | -2.49 млн | - | - | -25.9 млн | -18.7 млн | - | - | -9.6 млн | -8.11 млн | -1.41 млн | - | -8.88 млн | -7.33 млн | - | - | -4.86 млн | -3 млн | - | - | - | -1.26 млн | - | - | - | -1.65 млн | - | - | -2.14 млн | -1.27 млн | - | - | -2.64 млн | -2.02 млн | - | - | -1.09 млн | -615 тыс. | - | -2.98 тыс. | -144 тыс. | -10.7 тыс. | -17.6 тыс. | -5.4 тыс. | -516 | - | - |
Износ и амортизация |
254 тыс. | - | - | 610 тыс. | 187 тыс. | - | 159 тыс. | 477 тыс. | 318 тыс. | - | 282 тыс. | 282 тыс. | 184 тыс. | 228 тыс. | 254 тыс. | 254 тыс. | 240 тыс. | - | 111 тыс. | 111 тыс. | 110 тыс. | - | 94.6 тыс. | 96.9 тыс. | 94.6 тыс. | - | 90.5 тыс. | 91 тыс. | 180 тыс. | - | 72.2 тыс. | 214 тыс. | 142 тыс. | - | 49.7 тыс. | 108 тыс. | 58.1 тыс. | - | 16.5 тыс. | 25.9 тыс. | 9.34 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
12.6 млн | 11.6 млн | - | 10.9 млн | 11.9 млн | 10.4 млн | 7.39 млн | 7.98 млн | 7.71 млн | 7.06 млн | 5 млн | 5.26 млн | 5.38 млн | 5.41 млн | 4.95 млн | 4.44 млн | 3.75 млн | 2.9 млн | 2.32 млн | 2.5 млн | 2.29 млн | 2.05 млн | 1.16 млн | 1.45 млн | 1.36 млн | 1.34 млн | 954 тыс. | 958 тыс. | 600 тыс. | 847 тыс. | 679 тыс. | 903 тыс. | 760 тыс. | 562 тыс. | 457 тыс. | 610 тыс. | 491 тыс. | 320 тыс. | 136 тыс. | 79 тыс. | 32.4 тыс. | 12.7 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
5.06 млн | 6.52 млн | - | 7.46 млн | 8.42 млн | 7.93 млн | 7.77 млн | 11 млн | 8.22 млн | 8.46 млн | 4.89 млн | 5.78 млн | 4.62 млн | 4.92 млн | 3.3 млн | 4.26 млн | 4.12 млн | 3.07 млн | 2.08 млн | 3.3 млн | 2.95 млн | 2.6 млн | 1.21 млн | 1.85 млн | 2.28 млн | 1.42 млн | 835 тыс. | 1.08 млн | 938 тыс. | 911 тыс. | 699 тыс. | 665 тыс. | 490 тыс. | 416 тыс. | 322 тыс. | 453 тыс. | 160 тыс. | 166 тыс. | 99.3 тыс. | 48.6 тыс. | 24.5 тыс. | 15.1 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
5.54 млн | 5.59 млн | - | 9.87 млн | 10.7 млн | 8.58 млн | 8.83 млн | 6.28 млн | 5.04 млн | 4.41 млн | 4.11 млн | 4.25 млн | 2.89 млн | 2.92 млн | 2.37 млн | 1.8 млн | 1.05 млн | 2.06 млн | 1.7 млн | 1.45 млн | 1.26 млн | 1 млн | 921 тыс. | 634 тыс. | 837 тыс. | 820 тыс. | 813 тыс. | 548 тыс. | 509 тыс. | 435 тыс. | 201 тыс. | 257 тыс. | 212 тыс. | 193 тыс. | 382 тыс. | 443 тыс. | 354 тыс. | 58 тыс. | 87.2 тыс. | 104 тыс. | 29.2 тыс. | 7.57 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD