Избранное Войти

Один тариф — полный доступ

Без подписки, без автопродления, без скрытых условий.
Оплатите один раз и пользуйтесь 30 дней.

Тариф PRO Без автопродления
1 490 ₽

30 дней полного доступа
Единоразовый платёж

RUМосковская биржа (MOEX)
🌐 Иностранные компании
Оформить доступ на 30 дней →
♧ Безопасная оплата · Доступ мгновенно

Что входит в доступ

⚠ Сервис не является инвестиционным консультантом. Финансовые данные из отчётности публичных компаний доступны всем желающим на нашем сайте — MarketCap структурирует и анализирует их.
  1. Главная
  2. Компании
  3. Keurig Dr Pepper
  4. Финансовая отчетность
  5. Движение денежных средств
Keurig Dr Pepper logo
Keurig Dr Pepper KDP
$ 37.6 2.06%
report update icon

Квартальный отчет 2026-Q3
добавлен 09.11.2026

Keurig Dr Pepper Движение денежных средств 2025-2007 | KDP

Краткий обзор движения денежных средств компании Keurig Dr Pepper

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.

Операционный поток потерял 30,7%, опустившись с $2,9 млрд до $2 млрд. Это негативный сигнал для внутреннего финансирования.

Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.

Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 1,21x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.

Денежная рентабельность продаж опустилась до 12% против 22,7% в начале. Качество поступлений ухудшилось.

Расчётный оборотный капитал увеличился на $2,7 млрд, что соответствует 16,2% последней выручки. Дополнительные средства оказались связаны в расчётах и запасах.

Вывод по денежным потокам

Денежные потоки компании Keurig Dr Pepper в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.

Движение денежных средств по годам Keurig Dr Pepper

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Операционный денежный поток

 1.99 млрд 2.22 млрд 1.33 млрд 2.84 млрд 2.87 млрд 2.46 млрд 2.47 млрд 1.61 млрд 1.04 млрд 961 млн 1.01 млрд 1.02 млрд 866 млн 482 млн 783 млн 2.54 млрд 865 млн 709 млн -

Износ и амортизация

 455 млн 422 млн 402 млн 399 млн 410 млн 362 млн 358 млн 233 млн 102 млн 99 млн 105 млн 115 млн 115 млн 124 млн 126 млн 127 млн 117 млн 113 млн -

Кредиторская задолженность

 3 млрд 2.98 млрд 3.6 млрд 5.21 млрд 4.32 млрд 3.74 млрд 3.18 млрд 2.3 млрд 1.58 млрд 303 млн 277 млн 289 млн 271 млн 283 млн 265 млн 298 млн 252 млн - -

Дебиторская задолженность

 1.67 млрд 1.5 млрд 1.37 млрд 1.48 млрд 1.15 млрд 1.05 млрд 1.12 млрд 1.15 млрд 483 млн 595 млн 570 млн 556 млн 564 млн 552 млн 585 млн 536 млн 540 млн - -

Общие запасы

 1.73 млрд 1.3 млрд 1.14 млрд 1.31 млрд 894 млн 762 млн 654 млн 626 млн 384 млн 202 млн 209 млн 204 млн 200 млн 197 млн 212 млн 244 млн 262 млн - -

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Keurig Dr Pepper

2026-Q3 2026-Q2 2026-Q1 2025-Q4 2025-Q3 2025-Q2 2025-Q1 2024-Q4 2024-Q3 2024-Q2 2024-Q1 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1 2010-Q4 2010-Q3 2010-Q2 2010-Q1

Операционный денежный поток

 - 895 млн 281 млн 712 млн 639 млн 431 млн 209 млн 849 млн 628 млн 657 млн 85 млн 297 млн 580 млн 381 млн 71 млн 739 млн 759 млн 676 млн 663 млн 941 млн 794 млн 593 млн 546 млн 790 млн 604 млн 648 млн 414 млн 671 млн 600 млн 612 млн 591 млн 550 млн 485 млн 311 млн 267 млн 385 млн 1.34 млрд 313 млн 97 млн 256 млн 277 млн 231 млн 197 млн 291 млн 374 млн 248 млн 101 млн 253 млн 331 млн 309 млн 129 млн 250 млн 321 млн 218 млн 77 млн 200 млн 323 млн 284 млн -325 млн 203 млн 324 млн 205 млн 51 млн 996 млн 273 млн 279 млн 987 млн

Износ и амортизация

 124 млн 124 млн 37 млн 37 млн 33 млн 34 млн 34 млн 33 млн 33 млн 34 млн 33 млн 34 млн 34 млн 35 млн 34 млн 38 млн 33 млн 33 млн 34 млн 33 млн 34 млн 34 млн 33 млн 33 млн 34 млн 33 млн 33 млн 32 млн 31 млн 32 млн 31 млн 31 млн 31 млн 29 млн 30 млн 29 млн 24 млн 1 млн 2 млн 34 млн 1 млн 1 млн 1 млн 2 млн 1 млн 2 млн 1 млн 1 млн 2 млн 1 млн 1 млн 3 млн 1 млн 2 млн 1 млн 1 млн 1 млн 2 млн 1 млн 2 млн 1 млн 2 млн 49 млн -92 млн 32 млн 32 млн 44 млн

Кредиторская задолженность

 6.22 млрд 6.29 млрд 2.84 млрд 3 млрд 2.99 млрд 3.11 млрд 3.15 млрд 2.98 млрд 3.13 млрд 3.1 млрд 3.19 млрд 3.6 млрд 4.09 млрд 4.6 млрд 4.95 млрд 5.21 млрд 5.28 млрд 4.95 млрд 4.51 млрд 4.32 млрд 4.07 млрд 3.98 млрд 3.87 млрд 3.74 млрд 3.52 млрд 3.38 млрд 3.24 млрд 3.18 млрд 2.98 млрд 2.91 млрд 2.56 млрд 2.3 млрд 2.23 млрд 484 млн 377 млн 1.58 млрд 1.43 млрд 367 млн 353 млн 303 млн 311 млн 359 млн 357 млн 277 млн 310 млн 305 млн 350 млн 289 млн 319 млн 313 млн 295 млн 271 млн 271 млн 299 млн 317 млн 283 млн 297 млн 337 млн 313 млн 265 млн 288 млн 299 млн 331 млн 298 млн 315 млн 313 млн -

Дебиторская задолженность

 2.52 млрд 2.42 млрд 1.54 млрд 1.67 млрд 1.5 млрд 1.5 млрд 1.33 млрд 1.5 млрд 1.45 млрд 1.39 млрд 1.31 млрд 1.37 млрд 1.28 млрд 1.31 млрд 1.45 млрд 1.48 млрд 1.47 млрд 1.33 млрд 1.21 млрд 1.15 млрд 1.14 млрд 1.08 млрд 1.06 млрд 1.05 млрд 1.05 млрд 1.01 млрд 1.04 млрд 1.12 млрд 1.09 млрд 1.07 млрд 1.02 млрд 1.15 млрд 1.2 млрд 814 млн 700 млн 483 млн 447 млн 698 млн 606 млн 595 млн 581 млн 642 млн 576 млн 570 млн 571 млн 630 млн 572 млн 556 млн 546 млн 589 млн 557 млн 564 млн 531 млн 625 млн 583 млн 552 млн 546 млн 615 млн 564 млн 585 млн 541 млн 610 млн 561 млн 536 млн 527 млн 575 млн 529 млн

Общие запасы

 3.77 млрд 3.86 млрд 1.83 млрд 1.73 млрд 1.84 млрд 1.74 млрд 1.54 млрд 1.3 млрд 1.35 млрд 1.25 млрд 1.2 млрд 1.14 млрд 1.35 млрд 1.38 млрд 1.39 млрд 1.31 млрд 1.44 млрд 1.24 млрд 1.04 млрд 894 млн 972 млн 897 млн 841 млн 762 млн 824 млн 747 млн 682 млн 654 млн 751 млн 686 млн 663 млн 626 млн 720 млн 265 млн 243 млн 384 млн 474 млн 267 млн 246 млн 202 млн 226 млн 236 млн 235 млн 209 млн 201 млн 217 млн 228 млн 204 млн 191 млн 213 млн 226 млн 200 млн 196 млн 222 млн 216 млн 197 млн 207 млн 217 млн 225 млн 212 млн 260 млн 275 млн 264 млн 244 млн 283 млн 269 млн 270 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Keurig Dr Pepper , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств
  • Операционная деятельность
    В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
  • Инвестиционная деятельность
    Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
  • Финансовая деятельность
    Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Безалкогольные напитки"

Эмитент Цена % 24ч Капитализация Страна
National Beverage Corp. National Beverage Corp.
FIZZ
 		$ 37.53 0.17 % $ 3.51 млрд usaСША
Reed's Reed's
REED
 		- - $ 9.65 млн usaСША
The Coca-Cola Company The Coca-Cola Company
KO
 		$ 96.91 0.92 % $ 417 млрд usaСША
Monster Beverage Corporation Monster Beverage Corporation
MNST
 		$ 45.36 -0.62 % $ 44.3 млрд usaСША
PepsiCo PepsiCo
PEP
 		$ 143.41 1.07 % $ 196 млрд usaСША
Celsius Holdings Celsius Holdings
CELH
 		$ 32.85 -1.02 % $ 8.29 млрд usaСША
NewAge NewAge
NBEV
 		- -25.2 % $ 4.7 млн usaСША
The Alkaline Water Company The Alkaline Water Company
WTER
 		- -8.42 % $ 2.38 млн usaСША
Primo Water Corporation Primo Water Corporation
PRMW
 		- -1.02 % $ 3.86 млрд canadaКанада
Coca-Cola European Partners plc Coca-Cola European Partners plc
CCEP
 		$ 117.53 0.03 % $ 53.6 млрд -
Coca-Cola Consolidated Coca-Cola Consolidated
COKE
 		$ 214.37 3.08 % $ 14.3 млрд usaСША
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.
KOF
 		$ 120.07 2.01 % $ 2.02 трлн mexicoМексика