Facebook
X
VK
TelegramСеверсталь Движение денежных средств 2004-2025 | CHMF
Движение денежных средств по годам Северсталь
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
207 млрд | 117 млрд | 5.32 млрд | 1.87 млрд | 2.26 млрд | 189 млрд | 108 млрд | 85.4 млрд | 108 млрд | 66.7 млрд | 28 млрд | 37.9 млрд | 2.85 млрд | 2.08 млрд | 605 млн | 3.21 млрд | 2.73 млрд | 2.22 млрд | 2.32 млрд | 40.4 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
34.7 млрд | 36.3 млрд | 553 млн | 460 млн | 464 млн | 28.1 млрд | 23.3 млрд | 21 млрд | 26.9 млрд | 31.2 млрд | 25.9 млрд | 22.1 млрд | 647 млн | 616 млн | 610 млн | 1.09 млрд | 846 млн | 605 млн | 497 млн | 7.2 млрд |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | -8.2 млрд | -3.57 млрд | 6.35 млрд | -3.36 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
-9.08 млрд | 19.8 млрд | -189 млн | 162 млн | 77 млн | -17.3 млрд | -14.6 млрд | -7.23 млрд | 4.09 млрд | 6.07 млрд | 574 млн | 9.67 млрд | -388 млн | -477 млн | 461 млн | 734 млн | -334 млн | -260 млн | 7.12 млн | -28.1 млрд |
Другой оборотный капитал |
-5.55 млрд | - | 387 млн | 105 млн | 18 млн | - | - | 335 млн | 7.04 млрд | 13.8 млрд | -7.23 млрд | 4.84 млрд | 148 млн | -45.8 млн | -87.5 млн | 1.68 млрд | -97.9 млн | 87.2 млн | 80.7 млн | -13.4 млрд |
Прочие неденежные статьи |
-53.7 млрд | 44.1 млрд | -1.01 млрд | -347 млн | -507 млн | -2.05 млрд | -1.36 млрд | -8.7 млрд | -2.78 млрд | 9.31 млрд | -2.63 млрд | -16.4 млрд | -1.11 млрд | -1.92 млрд | -812 млн | -1.61 млрд | -926 млн | -827 млн | -963 млн | -1.13 млрд |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-68.7 млрд | -67.9 млрд | -1.16 млрд | -1.33 млрд | -1.22 млрд | -47.8 млрд | -34.1 млрд | -32.1 млрд | -32.3 млрд | -43.3 млрд | -38.7 млрд | -44 млрд | -1.72 млрд | -1.08 млрд | -720 млн | -2.11 млрд | -2.02 млрд | -1.61 млрд | -1.24 млрд | -17.7 млрд |
Чистые приобретения |
-5.19 млрд | 7.79 млрд | 89 млн | -19 млн | 215 млн | - | 2.42 млрд | 184 млн | 294 млн | 112 млрд | 119 млн | 504 млн | 97 млн | 111 млн | 5.01 млн | -2.4 млрд | -407 млн | -56 млн | 9.48 млн | -7.96 млрд |
Инвестиционные приобретения |
-1.32 млрд | -454 млн | -17 млн | -20 млн | -55 млн | -1.6 млрд | -7.9 млрд | -13.9 млрд | -165 млн | -2.07 млрд | -1.64 млрд | -3.16 млрд | -40.6 млн | -258 млн | -110 млн | -1.1 млрд | -1.21 млрд | -1.35 млрд | -818 млн | -8.67 млрд |
Продажа и погашение инвестиций |
315 млн | 1.32 млрд | 9 млн | 7 млн | 21 млн | 14.6 млрд | 2.08 млрд | 1.1 млрд | 724 млн | 1.1 млрд | 498 млн | 11.1 млрд | 21 млн | 169 млн | 738 млн | 861 млн | 773 млн | 950 млн | 925 млн | 10.3 млрд |
Прочая инвестиционная деятельность |
9.51 млрд | 7.23 млрд | -69 млн | 21 млн | 25 млн | - | - | 2.27 млрд | 7.12 млрд | -5.17 млрд | -911 млн | -787 млн | 179 млн | 206 млн | 274 млн | -61.8 млн | 765 млн | -310 млн | -58.4 млн | -1 |
Затраты на инвестиции |
-65.4 млрд | -52 млрд | -1.14 млрд | -1.34 млрд | -1.01 млрд | -32.4 млрд | -33.4 млрд | -40.6 млрд | -22.3 млрд | 66.8 млрд | -36.8 млрд | -33.5 млрд | -1.55 млрд | -950 млн | 49.9 млн | -4.81 млрд | -2.1 млрд | -2.37 млрд | -1.18 млрд | -24.1 млрд |
Погашение долга |
40.9 млрд | -24.2 млрд | -55 млрд | -744 млн | 71.1 млрд | -40.6 млрд | 6.63 млрд | -25.3 млрд | -71.9 млрд | -34.6 млрд | -18.4 млрд | -5.01 млрд | -315 млн | 7.96 млрд | -17.4 млрд | 114 млрд | 9.83 млрд | 4.36 млрд | -5.78 млрд | 28.5 млрд |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | -1.64 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | -604 млн | - | - | - | -777 млн | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | -40 млн | -217 млрд | -91.4 млрд | -97.6 млрд | -137 млрд | -88.2 млрд | -56.4 млрд | -53.1 млрд | -59 млрд | -7.01 млрд | -10.5 млрд | -380 млн | -130 млн | -116 млн | -1.35 млрд | -736 млн | -269 млн | -278 млн | -9.71 млрд |
Другие финансовые операции |
-1.61 млрд | -1.23 млрд | -671 млн | -1.12 млрд | -992 млн | -139 млн | -4.15 млрд | 367 млн | - | -20.4 млрд | -12.1 млрд | -9.3 млрд | 12.1 млрд | -3.42 млрд | -3.96 млрд | -1.74 млрд | 7.91 млрд | 176 млн | 13.3 млрд | 446 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
39.3 млрд | -25.5 млрд | -3.68 млрд | -1.25 млрд | -443 млн | -178 млрд | -85.8 млрд | -81.4 млрд | -125 млрд | -114 млрд | -37.5 млрд | -25.4 млрд | -387 млн | 18.2 млн | -714 млн | 2.42 млрд | -340 млн | 1.01 млрд | -449 млн | 19.2 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
34.3 млрд | 14.9 млрд | -16 млн | -51 млн | 16 млн | -2.36 млрд | 1.73 млрд | 1.41 млрд | -7.11 млрд | -18.3 млрд | -215 млн | 223 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
187 млрд | 155 млрд | -165 млн | -498 млн | 853 млн | -55.8 млрд | -7.09 млрд | -30.2 млрд | -18.3 млрд | 47.8 млрд | -22.7 млрд | -4.17 млрд | 68 млн | -633 млн | 200 млн | 1.03 млрд | -121 млн | 373 млн | 238 млн | - |
Денежные средства на конец периода |
374 млрд | 186 млрд | 418 млн | 583 млн | 1.08 млрд | 15.8 млрд | 59.5 млрд | 70.7 млрд | 121 млрд | 105 млрд | 34.1 млрд | 52.4 млрд | 3.37 млрд | 4.18 млрд | 1.57 млрд | 1.55 млрд | 1.84 млрд | 2.17 млрд | 1.27 млрд | 25.8 млрд |
Денежные средства на начало периода |
186 млрд | 31 млрд | 583 млн | 1.08 млрд | 228 млн | 71.6 млрд | 66.6 млрд | 101 млрд | 139 млрд | 57.6 млрд | 56.8 млрд | 56.6 млрд | 3.3 млрд | 4.81 млрд | 1.37 млрд | 524 млн | 1.96 млрд | 1.8 млрд | 1.04 млрд | - |
Денежные потоки от операционной деятельности |
179 млрд | 218 млрд | 4.68 млрд | 2.14 млрд | 2.29 млрд | 157 млрд | 110 млрд | 90.4 млрд | 136 млрд | 113 млрд | 51.9 млрд | 53.2 млрд | 2 млрд | 299 млн | 864 млн | 3.42 млрд | 2.32 млрд | 1.74 млрд | 1.86 млрд | 18.3 млрд |
Капитальные расходы |
-73.2 млрд | -67.9 млрд | -1.16 млрд | -1.33 млрд | -1.22 млрд | -47.8 млрд | -34.1 млрд | -32.1 млрд | -32.3 млрд | -43.3 млрд | -38.7 млрд | -44 млрд | -1.72 млрд | -1.08 млрд | -720 млн | -2.11 млрд | -2.02 млрд | -1.61 млрд | -1.24 млрд | -17.6 млрд |
Свободный денежный поток |
106 млрд | 150 млрд | 3.52 млрд | 817 млн | 1.07 млрд | 109 млрд | 76.3 млрд | 58.3 млрд | 104 млрд | 70 млрд | 13.2 млрд | 9.18 млрд | 289 млн | -776 млн | 144 млн | 1.3 млрд | 294 млн | 128 млн | 628 млн | 750 млн |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Северсталь
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2011-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
35.1 млрд | 36 млрд | 41.7 млрд | 496 млн | 454 млн | 588 млн | 678 млн | -63.9 млн | -78.1 млн | 1.25 млрд | 1.57 млрд | 1.49 млрд | 1.01 млрд | 580 млн | 505 млн | 376 млн | 408 млн | 457 млн | 645 млн | 616 млн | 540 млн | 726 млн | 668 млн | 756 млн | 575 млн | 744 млн | 492 млн | 172 млн | 465 млн | 356 млн | 438 млн | 417 млн | 183 млн | 108 млн | 408 млн | 465 млн | 488 млн | 289 млн | 1.21 млрд | -606 млн | 312 млн | 68.3 млн | 332 млн | 251 млн | 202 млн | - | - | - |
Износ и амортизация нематериальных активов |
9.62 млрд | 8.82 млрд | 8.82 млрд | 76.1 млн | 69.7 млн | 96.4 млн | 111 млн | 103 млн | 127 млн | 146 млн | 137 млн | 137 млн | 133 млн | 119 млн | 113 млн | 110 млн | 118 млн | 119 млн | 115 млн | 120 млн | 110 млн | 104 млн | 95 млн | 99 млн | 107 млн | 95 млн | 110 млн | 100 млн | 99 млн | 91 млн | 91 млн | 87 млн | 74 млн | 86.8 млн | 88.9 млн | 104 млн | 86.7 млн | 121 млн | 55.5 млн | 193 млн | 191 млн | 200 млн | 195 млн | 195 млн | 198 млн | 203 млн | 176 млн | 159 млн |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
13.6 млрд | -8.55 млрд | -8.55 млрд | 24.1 млн | 22.1 млн | -140 млн | -162 млн | 424 млн | 518 млн | 244 млн | -69 млн | -152 млн | -212 млн | -56 млн | 189 млн | 90 млн | -61 млн | 54 млн | 17 млн | -68 млн | 74 млн | -190 млн | 27 млн | 33 млн | -119 млн | -28 млн | 79 млн | -23 млн | -281 млн | 118 млн | -86 млн | -1 млн | -149 млн | 90.2 млн | 214 млн | 151 тыс. | -248 млн | 44.6 млн | -227 млн | 215 млн | 77.2 млн | 174 млн | -167 млн | 187 млн | -175 млн | 189 млн | 152 млн | 185 млн |
Другой оборотный капитал |
-5.86 млрд | -2.74 млрд | -2.74 млрд | 128 млн | 117 млн | -21.3 млн | -24.5 млн | 99.9 млн | 122 млн | 235 млн | - | - | -18 млн | 6 млн | 81 млн | 111 млн | -93 млн | 9 млн | -10 млн | 7 млн | 12 млн | -55 млн | 142 млн | 61 млн | -186 млн | -41 млн | 44 млн | -2 млн | -135 млн | 136 млн | -25 млн | 5 млн | -111 млн | 90.3 млн | 150 млн | 34.9 млн | -178 млн | 197 млн | -74.6 млн | 133 млн | -6.91 млн | 117 млн | 24.2 млн | 25.4 млн | -395 млн | 382 млн | 5.73 млн | 304 млн |
Прочие неденежные статьи |
8.9 млрд | 3.93 млрд | -1.73 млрд | -46.1 млн | -42.2 млн | -91.9 млн | -106 млн | 373 млн | 456 млн | -216 млн | -359 млн | -277 млн | -155 млн | -124 млн | -93 млн | -59 млн | -71 млн | -108 млн | -124 млн | -147 млн | -128 млн | -188 млн | -151 млн | -138 млн | -150 млн | -225 млн | -49 млн | 257 млн | -93 млн | -24 млн | -14 млн | -62 млн | -42 млн | 123 млн | -25.1 млн | -71.8 млн | -63.6 млн | 76.7 млн | -699 млн | 882 млн | -92.4 млн | 206 млн | -93.9 млн | -76.6 млн | -115 млн | -64 млн | 273 млн | 9.59 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-29.6 млрд | -18.8 млрд | -18.8 млрд | -253 млн | -232 млн | -132 млн | -152 млн | -177 млн | -217 млн | -322 млн | -284 млн | -273 млн | -278 млн | -311 млн | -341 млн | -331 млн | -344 млн | -431 млн | -311 млн | -267 млн | -209 млн | -224 млн | -168 млн | -160 млн | -136 млн | -170 млн | -144 млн | -139 млн | -138 млн | -167 млн | -122 млн | -117 млн | -119 млн | -122 млн | -103 млн | -111 млн | -103 млн | -157 млн | -147 млн | -211 млн | -264 млн | -334 млн | -282 млн | -253 млн | -309 млн | -469 млн | -329 млн | -508 млн |
Чистые приобретения |
- | - | - | -26.6 млн | -24.3 млн | - | - | - | - | 33 млн | - | - | - | - | - | - | -19 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 млн | - | - | 25.9 млн | 1.99 млрд | 17 тыс. | - | - | - | 126 тыс. | 3.5 млн | 58.2 млн | -58.2 млн | 129 млн |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 млн | -4 млн | -1 млн | -4 млн | -2 млн | -9 млн | -3 млн | -6 млн | -24 млн | -25 млн | -4 млн | -2 млн | - | -6 млн | -7 млн | -10 млн | -15 млн | -112 млн | -5 млн | -5 млн | -19 млн | -154 млн | -16 млн | -38 млн | 3.07 млн | -1.25 млн | -2.15 млн | -1.92 млн | -17.1 млн | -8.11 млн | -143 тыс. | -11.9 млн | -18.6 млн | -6.73 млн | -12.6 млн | -11.7 млн | -117 млн | 25.2 млн | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 млн | 4 млн | 3 млн | - | - | 1 млн | 5 млн | 1 млн | 3 млн | 12 млн | 5 млн | 1 млн | 9 млн | 1 млн | 199 млн | 1 млн | 8 млн | 9 млн | 14 млн | 5 млн | 16 млн | - | - | - | 5.97 млн | 12 тыс. | 2.15 млн | 1.72 млн | 12.7 млн | -5.37 млн | -1.08 млн | 13.7 млн | -290 тыс. | 1.91 млн | 3.49 млн | 10 млн | 364 млн | -342 млн | 6.87 млн |
Прочая инвестиционная деятельность |
256 млн | -500 млн | -500 млн | 29.4 млн | 26.9 млн | 15.7 млн | 18.1 млн | -13.5 млн | -16.5 млн | -23 млн | -23 млн | -12 млн | -11 млн | -23 млн | -5 млн | -12 млн | -20 млн | -25 млн | 208 млн | -1 млн | -3 млн | -5 млн | -5 млн | 3 млн | 7 млн | 14 млн | 11 млн | 46 млн | 11 млн | -2 млн | 12 млн | 15 млн | 17 млн | 13.2 млн | 41 млн | 32.1 млн | 31.1 млн | 4.72 млн | -166 млн | -8.83 млн | -8.14 млн | -15.1 млн | -637 тыс. | -12.6 млн | -11.4 млн | -472 млн | 380 млн | 238 млн |
Затраты на инвестиции |
-29.4 млрд | -19.3 млрд | -19.3 млрд | -250 млн | -229 млн | -116 млн | -134 млн | -191 млн | -233 млн | -318 млн | -283 млн | -264 млн | -280 млн | -309 млн | -340 млн | -325 млн | -364 млн | -442 млн | -105 млн | -257 млн | -208 млн | -210 млн | -163 млн | 40 млн | -133 млн | -153 млн | -229 млн | -78 млн | -120 млн | -157 млн | -257 млн | -113 млн | -136 млн | -89.8 млн | -73.5 млн | -72.3 млн | -68.2 млн | -101 млн | 1.75 млрд | -199 млн | -251 млн | -319 млн | -262 млн | -246 млн | -293 млн | -486 млн | -316 млн | -175 млн |
Погашение долга |
-51.7 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.72 млн | -37.3 млрд | -8.12 млрд | -9.49 млрд | 441 млн | 640 млн | -1.19 млрд | -637 млн | -2.05 млрд | 52.3 млрд | 22.8 млрд | -1.95 млрд | -4.19 млрд | -1.57 млрд | -3.15 млрд | -31.7 млрд | -34.2 млрд | -1.15 млрд | 2.45 млрд | 39.6 млрд | -2.5 млрд | -31.6 млрд | 11.9 млрд | -3.14 млрд | -8.96 млрд | -32 млрд | 882 млн | -31.9 млрд | -17.5 млрд | -5.88 млрд | -16.4 млрд | 5.21 млрд | -8.1 млрд | -6.93 млрд | -9.93 млрд | 3.26 млрд | -2.41 млрд | - | -4.65 млрд |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -37.1 млн | -2.33 млн | 69.3 млн | -1.67 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.6 млн | -9.03 млн | - |
Выплаченные дивиденды |
-26.2 млрд | -88.9 млрд | -88.9 млрд | - | - | - | - | -272 тыс. | -332 тыс. | -980 млн | -974 млн | - | - | -421 млн | -166 млн | - | - | -360 млн | -344 млн | - | - | -1.02 млрд | -784 млн | - | - | -807 млн | -270 млн | -450 млн | -3 млн | -315 млн | - | - | - | -307 млн | -6.32 млн | -409 млн | -282 тыс. | -844 млн | -158 млн | -32.5 млн | -25.5 млн | -74.8 млн | -5.79 млн | -52.4 млн | -80.3 млн | -42.7 млн | -194 млн | -140 млн |
Другие финансовые операции |
-3.15 млрд | -9.57 млрд | -9.57 млрд | 64.6 млн | 59.2 млн | 155 млн | 178 млн | -165 млн | -202 млн | -75.6 млрд | -70.3 млрд | -69.9 млрд | -152 млн | -247 млн | -19 млрд | -45.1 млрд | -398 млн | -18.9 млрд | -335 млн | -55.1 млрд | -195 млн | 77.4 млрд | 52.7 млрд | -10.9 млрд | -57.3 млн | -45.5 млрд | -16.9 млрд | 23.8 млрд | -38.7 млрд | -17.8 млрд | -37.9 млрд | -11.7 млрд | - | -25.5 млрд | - | 21.5 млрд | 16.2 млн | -55.5 млрд | -1.34 млрд | -2.5 млрд | -17.1 млрд | -2.47 млрд | -8.7 млрд | -1.87 млрд | -46.3 млн | -4.64 млрд | 47.9 млн | 9.02 млрд |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-81 млрд | -98.5 млрд | -98.5 млрд | 64.6 млн | 59.2 млн | 155 млн | 178 млн | -165 млн | -202 млн | -966 млн | -1.49 млрд | -1.08 млрд | -149 млн | -420 млн | -159 млн | -661 млн | -13 млн | -348 млн | 451 млн | -513 млн | -33 млн | -1.04 млрд | -784 млн | -174 млн | -554 млн | -1.4 млрд | -310 млн | -484 млн | 704 млн | -367 млн | -1.1 млрд | 183 млн | -46 млн | -330 млн | -405 млн | -413 млн | -554 млн | -1.03 млрд | -45.5 млн | -613 млн | -358 млн | -310 млн | -492 млн | -362 млн | 23.1 млн | -249 млн | -146 млн | -144 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
13.1 млрд | -9.24 млрд | -9.24 млрд | 43 млн | 39.4 млн | 149 млн | 171 млн | 98.8 млн | 121 млн | -5 млн | -6 млн | 1 млн | -6 млн | 12 млн | -18 млн | 11 млн | -56 млн | 32 млн | -27 млн | - | - | -23 млн | -14 млн | 3 млн | - | 5 млн | 2 млн | 11 млн | 12 млн | -3 млн | 2 млн | 8 млн | 16 млн | -15.5 млн | -84 млн | 17.4 млн | -14.7 млн | -253 млн | -68.3 млн | 15.9 млн | -23.6 млн | 3.84 млн | 8.54 млн | -6.18 млн | -12.7 млн | 12.2 млн | 39.2 млн | - |
Изменения в денежных средствах |
170 млрд | - | - | 407 млн | 373 млн | 640 млн | 737 млн | 579 млн | 709 млн | 137 млн | -502 млн | -138 млн | 338 млн | -198 млн | 197 млн | -458 млн | -39 млн | -236 млн | 972 млн | -238 млн | 355 млн | -826 млн | -322 млн | 619 млн | -274 млн | -959 млн | 95 млн | -44 млн | 785 млн | 13 млн | -925 млн | 519 млн | -100 млн | -27.3 млн | 122 млн | 29.8 млн | -374 млн | -857 млн | 1.97 млрд | -112 млн | -144 млн | 22.4 млн | -480 млн | -58.4 млн | -174 млн | -395 млн | 178 млн | 1.37 млрд |
Денежные средства на конец периода |
170 млрд | - | - | 407 млн | 373 млн | 640 млн | 737 млн | 579 млн | 2.56 млрд | 418 млн | 281 млн | 783 млн | 921 млн | 583 млн | 781 млн | 584 млн | 1.04 млрд | 1.08 млрд | 1.32 млрд | 345 млн | 583 млн | 228 млн | 1.05 млрд | 1.38 млрд | 757 млн | 1.03 млрд | 1.99 млрд | 1.9 млрд | 1.94 млрд | 1.15 млрд | 1.14 млрд | 2.07 млрд | 1.55 млрд | 1.65 млрд | 1.67 млрд | 1.55 млрд | 1.52 млрд | 1.9 млрд | 2.75 млрд | 780 млн | 892 млн | 1.04 млрд | 1.01 млрд | 1.49 млрд | 1.55 млрд | 1.73 млрд | 2.12 млрд | 3.37 млрд |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1.85 млрд | 281 млн | 783 млн | 921 млн | 583 млн | 781 млн | 584 млн | 1.04 млрд | 1.08 млрд | 1.32 млрд | 345 млн | 583 млн | 228 млн | 1.05 млрд | 1.38 млрд | 757 млн | 1.03 млрд | 1.99 млрд | 1.9 млрд | 1.94 млрд | 1.15 млрд | 1.14 млрд | 2.07 млрд | 1.55 млрд | 1.65 млрд | 1.67 млрд | 1.55 млрд | 1.52 млрд | 1.9 млрд | 2.75 млрд | 780 млн | 892 млн | 1.04 млрд | 1.01 млрд | 1.49 млрд | 1.55 млрд | 1.73 млрд | 2.12 млрд | 1.94 млрд | 1.99 млрд |
Денежные потоки от операционной деятельности |
67.2 млрд | 40.2 млрд | 40.2 млрд | 550 млн | 503 млн | 452 млн | 521 млн | 836 млн | 1.02 млрд | 1.43 млрд | 1.28 млрд | 1.2 млрд | 773 млн | 519 млн | 714 млн | 517 млн | 394 млн | 522 млн | 653 млн | 521 млн | 596 млн | 452 млн | 639 млн | 750 млн | 413 млн | 586 млн | 632 млн | 506 млн | 190 млн | 541 млн | 429 млн | 441 млн | 66 млн | 408 млн | 685 млн | 497 млн | 263 млн | 531 млн | 335 млн | 684 млн | 488 млн | 647 млн | 266 млн | 556 млн | 109 млн | 328 млн | 601 млн | 353 млн |
Капитальные расходы |
-29.6 млрд | -18.8 млрд | -18.8 млрд | -253 млн | -232 млн | -132 млн | -152 млн | -177 млн | -217 млн | -322 млн | -284 млн | -273 млн | -278 млн | -311 млн | -341 млн | -331 млн | -344 млн | -431 млн | -311 млн | -267 млн | -209 млн | -224 млн | -168 млн | -160 млн | -136 млн | -170 млн | -144 млн | -139 млн | -138 млн | -167 млн | -122 млн | -117 млн | -119 млн | -122 млн | -103 млн | -111 млн | -103 млн | -157 млн | -147 млн | -211 млн | -264 млн | -334 млн | -282 млн | -253 млн | -309 млн | -469 млн | -329 млн | -508 млн |
Свободный денежный поток |
37.6 млрд | 21.5 млрд | 21.5 млрд | 297 млн | 272 млн | 321 млн | 370 млн | 659 млн | 806 млн | 1.1 млрд | 991 млн | 929 млн | 495 млн | 208 млн | 373 млн | 186 млн | 50 млн | 91 млн | 342 млн | 254 млн | 387 млн | 228 млн | 471 млн | 590 млн | 277 млн | 416 млн | 488 млн | 367 млн | 52 млн | 374 млн | 307 млн | 324 млн | -53 млн | 285 млн | 582 млн | 387 млн | 160 млн | 374 млн | 187 млн | 473 млн | 224 млн | 314 млн | -16.7 млн | 303 млн | -200 млн | -142 млн | 272 млн | -155 млн |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Северсталь, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Австралия
Китай
США
Канада
Великобритания
Люксембург
Бразилия
