Facebook
X
VK
Telegram
Callon Petroleum Company Мультипликаторы 2023-2008 | CPE
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Callon Petroleum Company
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2018–2023.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 4,99x (медиана 5,53x), EV/EBITDA 5,24x (медиана 5,24x), P/S 0,85x (медиана 0,85x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на 0%.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 20,1%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 10,1%, ROA 6%, ROCE 9,1%. Показатели рентабельности находятся на рабочем уровне. Бизнес создаёт положительную отдачу, хотя запас эффективности нельзя считать исключительным.
Денежный цикл удлинился на 174,2 дн, достигнув 34,6 дн. Операционная деятельность требует больше финансирования.
Что показывают коэффициенты
Рыночная оценка компании Callon Petroleum Company находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам Callon Petroleum Company
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
5.0 | 2.3 | 20.5 | -0.4 | 7.8 | 5.5 | 176.9 | -173.5 | -17.5 | 86.9 | 631.3 | 775.5 | 25.2 | - | - | - |
P/S |
0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 2.8 | 58.1 | 79.3 | 30.5 | 21.6 | 26.5 | 19.2 | 21.0 | - | - | - |
EPS |
6.2 | 16.5 | 2.8 | -63.8 | 2.4 | 13.5 | 0.6 | -0.8 | -3.8 | 0.7 | -0.0 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 2.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
4.72 млрд | 5.37 млрд | 6.41 млрд | 4.65 млрд | 4.49 млрд | 3.18 млрд | 22.1 млрд | 15.8 млрд | 4.62 млрд | 3.71 млрд | 2.86 млрд | 2.3 млрд | 2.8 млрд | 185 млн | -3.64 млн | -17.1 млн |
EBITDA per Share |
13.9 | 34 | 26.6 | -49.5 | 17.7 | 20.4 | 1.28 | 0.19 | -2.13 | 2.12 | 1.36 | 1.53 | 2.33 | 1.84 | 4.88 | - |
EV/EBITDA |
5.2 | 2.6 | 5.0 | -2.4 | 10.9 | 7.2 | 85.8 | 661.9 | -33.0 | 39.1 | 52.3 | 38.1 | 31.7 | 3.5 | -0.0 | - |
PEG |
-0.04 | 0.01 | 0.07 | -0.0 | 0.02 | 0.02 | 2.86 | 2.9 | 0.53 | -17.23 | -0.57 | -0.77 | 0.0 | - | - | - |
P/B |
0.5 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 11.5 | 9.2 | 11.6 | 7.6 | 9.7 | 10.3 | 13.3 | - | - | - |
P/CF |
1.8 | 1.7 | 3.2 | 1.8 | 1.1 | 3.6 | 92.7 | 131.9 | 46.9 | -1.8 | -2.7 | 41.5 | 33.8 | - | - | - |
ROE % |
10.05 | 29.76 | 5.57 | -356.35 | 2.11 | 12.28 | 6.49 | -5.30 | -66.20 | 8.71 | 1.54 | 1.33 | 52.88 | 53.04 | -57.88 | - |
ROA % |
5.98 | 15.71 | 2.41 | -58.07 | 0.94 | 7.55 | 4.47 | -4.05 | -30.45 | 4.37 | 1.02 | 0.73 | 28.78 | 3.84 | - | - |
ROCE % |
9.12 | 46.71 | 37.82 | -344.05 | 2.64 | 7.08 | 5.69 | -2.22 | -29.84 | 4.92 | 2.95 | 3.15 | 11.57 | 133.96 | -90.85 | - |
Current Ratio |
2.5 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 4.2 | 1.9 | 2.0 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | - | - |
DSO |
34.6 | 26.5 | 32.6 | 60.5 | 92.7 | 76.4 | 91.7 | 99.4 | 92.7 | 61.0 | 64.4 | 50.7 | 37.0 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | 232.3 | 332.3 | 316.2 | 286.9 | 244.2 | 318.1 | 309.9 | 172.4 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
34.6 | 26.5 | 32.6 | 60.5 | 92.7 | 76.4 | 91.7 | 99.4 | 92.7 | 61.0 | 64.4 | 50.7 | 37.0 | - | - | - |
Финансовый цикл |
34.6 | 26.5 | 32.6 | 60.5 | -139.6 | -255.9 | -224.5 | -187.5 | -151.5 | -257.1 | -245.5 | -121.7 | 37.0 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Callon Petroleum Company
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.76 | -1.74 | 3.58 | - | 8.91 | 5.64 | 0.65 | - | 3.71 | -0.25 | -1.89 | -12.71 | -17.12 | -3.94 | 0.55 | -0.95 | 0.21 | 0.23 | -0.09 | 0.68 | 0.16 | 0.23 | 0.27 | 0.1 | 0.08 | 0.16 | 0.23 | -0.02 | 0.14 | -0.61 | -0.51 | -1.58 | -1.72 | -0.11 | -0.21 | 0.31 | 0.24 | 0.07 | - | 0.03 | -0.02 | - | -0.02 | -0.01 | -0.03 | 0.1 | 0.01 | 1.88 | 0.21 | 0.51 | 0.12 |
EBITDA per Share |
5.29 | -1.54 | 5.03 | - | 9.13 | 9.83 | 8.49 | - | 8.66 | 6.25 | 5.27 | -12.9 | -13 | -3.08 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.53 | 0.45 | 0.26 | 0.53 | 0.5 | 0.48 | 0.27 | 0.3 | 0.25 | 0.28 | 0.11 | 0.25 | -0.29 | -0.23 | -1.48 | -1.01 | 0.36 | 0.09 | 0.14 | 0.64 | 0.59 | 0.43 | 0.06 | 1.02 | 0.58 | 0.31 | 0.07 | 1 | 0.7 | 0.39 | 0.23 | 1.2 | 0.95 | 0.47 |
ROE % |
25.66 | 37.97 | 43.09 | 37.04 | 55.47 | 34.36 | 8.49 | 6.41 | -64.63 | -139.56 | -221.18 | -204.42 | -134.11 | -75.35 | 10.04 | 2.95 | 10.07 | 9.46 | 9.48 | 13.21 | 8.05 | 7.32 | 6.92 | 6.65 | 5.32 | 6.31 | -6.18 | -18.72 | -49.82 | -82.20 | -72.58 | -64.78 | -29.21 | 4.18 | 6.89 | 9.65 | 6.45 | 3.90 | 2.50 | 1.45 | 0.07 | -0.85 | 0.70 | 1.33 | 38.29 | 45.04 | 60.05 | 61.90 | 6.20 | 16.84 | 2.09 |
ROA % |
12.46 | 16.53 | 18.87 | 15.55 | 19.22 | 9.95 | 2.31 | 1.61 | -9.96 | -27.41 | -54.08 | -49.35 | -38.10 | -22.93 | 5.41 | 2.00 | 6.25 | 5.88 | 5.91 | 8.35 | 5.28 | 4.91 | 4.76 | 4.81 | 3.89 | 4.62 | -3.07 | -10.30 | -24.57 | -38.89 | -33.01 | -28.92 | -12.37 | 2.62 | 4.02 | 5.52 | 4.09 | 2.26 | 1.56 | 0.97 | 0.09 | -0.41 | 0.41 | 0.75 | 20.87 | 23.92 | 29.79 | 30.79 | 2.78 | 6.88 | 1.13 |
ROCE % |
20.17 | 36.43 | 64.62 | 59.58 | 92.92 | 104.45 | 102.43 | 80.53 | 8.33 | -77.31 | -176.90 | -195.48 | -122.71 | -68.29 | 6.44 | 6.83 | 8.65 | 9.70 | 10.34 | 11.75 | 12.28 | 10.81 | 9.12 | 7.74 | 6.05 | 5.85 | -3.13 | -13.31 | -47.21 | -71.58 | -62.61 | -56.88 | -22.36 | 3.28 | 6.25 | 11.26 | 10.31 | 9.82 | 5.89 | 3.96 | 4.36 | 3.32 | 4.30 | 5.23 | 8.47 | 14.99 | 25.70 | 27.24 | 7.77 | 12.03 | 2.91 |
Current Ratio |
2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 3.4 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 2.2 |
DSO |
31.5 | 30.4 | 36.4 | - | 35.3 | 35.4 | 34.0 | - | 34.4 | 39.3 | 39.6 | 37.9 | 32.8 | 54.8 | 47.6 | 75.3 | 60.8 | 62.9 | 80.1 | 84.7 | 79.5 | 78.0 | 84.8 | 75.8 | 86.1 | 85.2 | 81.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96349.3 | -58650.9 | 66551.7 | - | 27611.3 | 272099.9 | 13036.8 | - | 7527.0 | 5400.0 | - |
Операционный цикл |
31.5 | 30.4 | 36.4 | - | 15.6 | 17.4 | 34.0 | - | 34.4 | 39.3 | 39.6 | 41.0 | 41.9 | 77.2 | 53.9 | 97.5 | 123.0 | 114.4 | 101.7 | 74.2 | 74.6 | 87.7 | 88.1 | 88.2 | 123.3 | 126.8 | 103.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110498.4 | -78269.7 | 78635.8 | - | 25432.7 | 237371.7 | 11904.6 | - | 6565.2 | 4793.3 | - |
Финансовый цикл |
31.5 | 30.4 | 36.4 | - | 15.6 | 17.4 | 34.0 | - | 34.4 | 39.3 | 39.6 | 41.0 | 41.9 | 77.2 | 53.9 | 97.5 | 123.0 | 114.4 | 101.7 | 74.2 | 74.6 | 87.7 | 88.1 | 88.2 | 123.3 | 126.8 | 103.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110498.4 | -78269.7 | 78635.8 | - | 25432.7 | 237371.7 | 11904.6 | - | 6565.2 | 4793.3 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Callon Petroleum Company, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Канада
Россия
Бермуды
Китай
Индонезия
