Экспорт отчётности
Callon Petroleum Company (CPE)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Callon Petroleum Company Мультипликаторы 2023-2008 | CPE
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Callon Petroleum Company
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2018–2023.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 4,99x (медиана 5,53x), EV/EBITDA 5,24x (медиана 5,24x), P/S 0,85x (медиана 0,85x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на 0%.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 20,1%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 10,1%, ROA 6%, ROCE 9,1%. Показатели рентабельности находятся на рабочем уровне. Бизнес создаёт положительную отдачу, хотя запас эффективности нельзя считать исключительным.
Денежный цикл удлинился на 174,2 дн, достигнув 34,6 дн. Операционная деятельность требует больше финансирования.
Что показывают коэффициенты
Рыночная оценка компании Callon Petroleum Company находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам Callon Petroleum Company
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
5.0 | 2.3 | 20.5 | -0.4 | 7.8 | 5.5 | 176.9 | -173.5 | -17.5 | 86.9 | 631.3 | 775.5 | 25.2 | - | - | - |
P/S |
0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 2.8 | 58.1 | 79.3 | 30.5 | 21.6 | 26.5 | 19.2 | 21.0 | - | - | - |
EPS |
6.2 | 16.5 | 2.8 | -63.8 | 2.4 | 13.5 | 0.6 | -0.8 | -3.8 | 0.7 | -0.0 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 2.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
4.72 млрд | 5.37 млрд | 6.41 млрд | 4.65 млрд | 4.49 млрд | 3.18 млрд | 22.1 млрд | 15.8 млрд | 4.62 млрд | 3.71 млрд | 2.86 млрд | 2.3 млрд | 2.8 млрд | 185 млн | -3.64 млн | -17.1 млн |
EBITDA per Share |
13.9 | 34 | 26.6 | -49.5 | 17.7 | 20.4 | 1.28 | 0.19 | -2.13 | 2.12 | 1.36 | 1.53 | 2.33 | 1.84 | 4.88 | - |
EV/EBITDA |
5.2 | 2.6 | 5.0 | -2.4 | 10.9 | 7.2 | 85.8 | 661.9 | -33.0 | 39.1 | 52.3 | 38.1 | 31.7 | 3.5 | -0.0 | - |
PEG |
-0.04 | 0.01 | 0.07 | -0.0 | 0.02 | 0.02 | 2.86 | 2.9 | 0.53 | -17.23 | -0.57 | -0.77 | 0.0 | - | - | - |
P/B |
0.5 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 11.5 | 9.2 | 11.6 | 7.6 | 9.7 | 10.3 | 13.3 | - | - | - |
P/CF |
1.8 | 1.7 | 3.2 | 1.8 | 1.1 | 3.6 | 92.7 | 131.9 | 46.9 | -1.8 | -2.7 | 41.5 | 33.8 | - | - | - |
ROE % |
10.05 | 29.76 | 5.57 | -356.35 | 2.11 | 12.28 | 6.49 | -5.30 | -66.20 | 8.71 | 1.54 | 1.33 | 52.88 | 53.04 | -57.88 | - |
ROA % |
5.98 | 15.71 | 2.41 | -58.07 | 0.94 | 7.55 | 4.47 | -4.05 | -30.45 | 4.37 | 1.02 | 0.73 | 28.78 | 3.84 | - | - |
ROCE % |
9.12 | 46.71 | 37.82 | -344.05 | 2.64 | 7.08 | 5.69 | -2.22 | -29.84 | 4.92 | 2.95 | 3.15 | 11.57 | 133.96 | -90.85 | - |
Current Ratio |
2.5 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 4.2 | 1.9 | 2.0 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | - | - |
DSO |
34.6 | 26.5 | 32.6 | 60.5 | 92.7 | 76.4 | 91.7 | 99.4 | 92.7 | 61.0 | 64.4 | 50.7 | 37.0 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | 232.3 | 332.3 | 316.2 | 286.9 | 244.2 | 318.1 | 309.9 | 172.4 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
34.6 | 26.5 | 32.6 | 60.5 | 92.7 | 76.4 | 91.7 | 99.4 | 92.7 | 61.0 | 64.4 | 50.7 | 37.0 | - | - | - |
Финансовый цикл |
34.6 | 26.5 | 32.6 | 60.5 | -139.6 | -255.9 | -224.5 | -187.5 | -151.5 | -257.1 | -245.5 | -121.7 | 37.0 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Callon Petroleum Company
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.76 | -1.74 | 3.58 | - | 8.91 | 5.64 | 0.65 | - | 3.71 | -0.25 | -1.89 | -12.71 | -17.12 | -3.94 | 0.55 | -0.95 | 0.21 | 0.23 | -0.09 | 0.68 | 0.16 | 0.23 | 0.27 | 0.1 | 0.08 | 0.16 | 0.23 | -0.02 | 0.14 | -0.61 | -0.51 | -1.58 | -1.72 | -0.11 | -0.21 | 0.31 | 0.24 | 0.07 | - | 0.03 | -0.02 | - | -0.02 | -0.01 | -0.03 | 0.1 | 0.01 | 1.88 | 0.21 | 0.51 | 0.12 |
EBITDA per Share |
5.29 | -1.54 | 5.03 | - | 9.13 | 9.83 | 8.49 | - | 8.66 | 6.25 | 5.27 | -12.9 | -13 | -3.08 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.53 | 0.45 | 0.26 | 0.53 | 0.5 | 0.48 | 0.27 | 0.3 | 0.25 | 0.28 | 0.11 | 0.25 | -0.29 | -0.23 | -1.48 | -1.01 | 0.36 | 0.09 | 0.14 | 0.64 | 0.59 | 0.43 | 0.06 | 1.02 | 0.58 | 0.31 | 0.07 | 1 | 0.7 | 0.39 | 0.23 | 1.2 | 0.95 | 0.47 |
ROE % |
25.66 | 37.97 | 43.09 | 37.04 | 55.47 | 34.36 | 8.49 | 6.41 | -64.63 | -139.56 | -221.18 | -204.42 | -134.11 | -75.35 | 10.04 | 2.95 | 10.07 | 9.46 | 9.48 | 13.21 | 8.05 | 7.32 | 6.92 | 6.65 | 5.32 | 6.31 | -6.18 | -18.72 | -49.82 | -82.20 | -72.58 | -64.78 | -29.21 | 4.18 | 6.89 | 9.65 | 6.45 | 3.90 | 2.50 | 1.45 | 0.07 | -0.85 | 0.70 | 1.33 | 38.29 | 45.04 | 60.05 | 61.90 | 6.20 | 16.84 | 2.09 |
ROA % |
12.46 | 16.53 | 18.87 | 15.55 | 19.22 | 9.95 | 2.31 | 1.61 | -9.96 | -27.41 | -54.08 | -49.35 | -38.10 | -22.93 | 5.41 | 2.00 | 6.25 | 5.88 | 5.91 | 8.35 | 5.28 | 4.91 | 4.76 | 4.81 | 3.89 | 4.62 | -3.07 | -10.30 | -24.57 | -38.89 | -33.01 | -28.92 | -12.37 | 2.62 | 4.02 | 5.52 | 4.09 | 2.26 | 1.56 | 0.97 | 0.09 | -0.41 | 0.41 | 0.75 | 20.87 | 23.92 | 29.79 | 30.79 | 2.78 | 6.88 | 1.13 |
ROCE % |
20.17 | 36.43 | 64.62 | 59.58 | 92.92 | 104.45 | 102.43 | 80.53 | 8.33 | -77.31 | -176.90 | -195.48 | -122.71 | -68.29 | 6.44 | 6.83 | 8.65 | 9.70 | 10.34 | 11.75 | 12.28 | 10.81 | 9.12 | 7.74 | 6.05 | 5.85 | -3.13 | -13.31 | -47.21 | -71.58 | -62.61 | -56.88 | -22.36 | 3.28 | 6.25 | 11.26 | 10.31 | 9.82 | 5.89 | 3.96 | 4.36 | 3.32 | 4.30 | 5.23 | 8.47 | 14.99 | 25.70 | 27.24 | 7.77 | 12.03 | 2.91 |
Current Ratio |
2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 3.4 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 2.2 |
DSO |
31.5 | 30.4 | 36.4 | - | 35.3 | 35.4 | 34.0 | - | 34.4 | 39.3 | 39.6 | 37.9 | 32.8 | 54.8 | 47.6 | 75.3 | 60.8 | 62.9 | 80.1 | 84.7 | 79.5 | 78.0 | 84.8 | 75.8 | 86.1 | 85.2 | 81.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96349.3 | -58650.9 | 66551.7 | - | 27611.3 | 272099.9 | 13036.8 | - | 7527.0 | 5400.0 | - |
Операционный цикл |
31.5 | 30.4 | 36.4 | - | 15.6 | 17.4 | 34.0 | - | 34.4 | 39.3 | 39.6 | 41.0 | 41.9 | 77.2 | 53.9 | 97.5 | 123.0 | 114.4 | 101.7 | 74.2 | 74.6 | 87.7 | 88.1 | 88.2 | 123.3 | 126.8 | 103.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110498.4 | -78269.7 | 78635.8 | - | 25432.7 | 237371.7 | 11904.6 | - | 6565.2 | 4793.3 | - |
Финансовый цикл |
31.5 | 30.4 | 36.4 | - | 15.6 | 17.4 | 34.0 | - | 34.4 | 39.3 | 39.6 | 41.0 | 41.9 | 77.2 | 53.9 | 97.5 | 123.0 | 114.4 | 101.7 | 74.2 | 74.6 | 87.7 | 88.1 | 88.2 | 123.3 | 126.8 | 103.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110498.4 | -78269.7 | 78635.8 | - | 25432.7 | 237371.7 | 11904.6 | - | 6565.2 | 4793.3 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Callon Petroleum Company, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Нефть и газ: разведка и добыча"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Magnolia Oil & Gas Corporation
MGY
|
$ 24.0 | 0.19 % | $ 4.45 млрд |  США |
 |
Amplify Energy Corp.
AMPY
|
$ 4.43 | 1.61 % | $ 179 млн | США |
 |
Antero Resources Corporation
AR
|
$ 34.69 | 1.79 % | $ 10.7 млрд | США |
 |
Battalion Oil Corporation
BATL
|
$ 1.05 | 1.94 % | $ 17.3 млн | США |
 |
Borr Drilling Limited
BORR
|
$ 4.15 | 6.14 % | $ 1.09 млрд |  Бермуды |
 |
Barnwell Industries
BRN
|
$ 0.94 | 0.56 % | $ 9.45 млн | США |
 |
Black Stone Minerals, L.P.
BSM
|
$ 14.67 | 0.76 % | $ 3.12 млрд | США |
 |
Canadian Natural Resources Limited
CNQ
|
$ 48.31 | 0.06 % | $ 101 млрд |  Канада |
 |
CNX Resources Corporation
CNX
|
$ 32.24 | 2.35 % | $ 4.56 млрд | США |
 |
ConocoPhillips
COP
|
$ 128.4 | 1.29 % | $ 161 млрд | США |
 |
California Resources Corporation
CRC
|
$ 53.01 | 1.11 % | $ 4.61 млрд | США |
 |
Comstock Resources
CRK
|
$ 13.06 | 2.19 % | $ 3.8 млрд | США |
 |
Dorchester Minerals, L.P.
DMLP
|
$ 28.99 | 1.22 % | $ 1.38 млрд | США |
 |
Devon Energy Corporation
DVN
|
$ 47.98 | 0.65 % | $ 30.3 млрд | США |
 |
VAALCO Energy
EGY
|
$ 5.79 | 1.31 % | $ 602 млн | США |
 |
EOG Resources
EOG
|
$ 144.08 | 1.91 % | $ 78.2 млрд | США |
 |
Evolution Petroleum Corporation
EPM
|
$ 3.56 | 0.14 % | $ 122 млн | США |
 |
Epsilon Energy Ltd.
EPSN
|
$ 6.06 | 5.57 % | $ 140 млн | США |
 |
EQT Corporation
EQT
|
$ 51.12 | 1.89 % | $ 31.3 млрд | США |
 |
Diamondback Energy
FANG
|
$ 184.08 | 0.42 % | $ 53.2 млрд | США |
 |
New Concept Energy
GBR
|
$ 0.72 | 14.65 % | $ 3.7 тыс. | США |
 |
Genie Energy Ltd.
GNE
|
$ 16.11 | 0.06 % | $ 423 млн | США |
 |
GeoPark Limited
GPRK
|
$ 11.28 | 4.01 % | $ 581 млн | Бермуды |
 |
Gran Tierra Energy
GTE
|
$ 10.48 | 0.58 % | $ 371 млн | Канада |
 |
Helmerich & Payne
HP
|
$ 40.13 | 4.07 % | $ 3.98 млрд | США |
|
Indonesia Energy Corporation Limited
INDO
|
$ 2.78 | 4.12 % | $ 42.8 млн |  Индонезия |
 |
Kosmos Energy Ltd.
KOS
|
$ 2.52 | 0.4 % | $ 1.2 млрд | Бермуды |
 |
Kimbell Royalty Partners, LP
KRP
|
$ 14.79 | 1.44 % | $ 1.7 млрд | США |
 |
Matador Resources Company
MTDR
|
$ 53.01 | 0.8 % | $ 6.6 млрд | США |
 |
Murphy Oil Corporation
MUR
|
$ 38.39 | 1.97 % | $ 5.49 млрд | США |
 |
Mexco Energy Corporation
MXC
|
$ 9.73 | 0.1 % | $ 19.9 млн | США |
 |
Nabors Industries Ltd.
NBR
|
$ 83.16 | 4.21 % | $ 1.1 млрд | Бермуды |
 |
NextDecade Corporation
NEXT
|
$ 6.57 | 1.39 % | $ 1.72 млрд | США |
 |
Ovintiv
OVV
|
$ 60.95 | 1.01 % | $ 15.7 млрд | Канада |
 |
Occidental Petroleum Corporation
OXY
|
$ 58.31 | 0.38 % | $ 56.9 млрд | США |
 |
Precision Drilling Corporation
PDS
|
$ 88.22 | 4.0 % | $ 1.18 млрд | Канада |
 |
PEDEVCO Corp.
PED
|
$ 12.93 | 0.94 % | $ 59.7 млн | США |
|
PrimeEnergy Resources Corporation
PNRG
|
$ 209.67 | 2.45 % | $ 348 млн | США |
 |
Patterson-UTI Energy
PTEN
|
$ 11.55 | 3.03 % | $ 4.43 млрд | США |
 |
Ring Energy
REI
|
$ 1.34 | 2.29 % | $ 275 млн | США |
 |
Transocean Ltd.
RIG
|
$ 5.51 | 6.68 % | $ 5.29 млрд |  Швейцария |
 |
Range Resources Corporation
RRC
|
$ 38.67 | 1.19 % | $ 9.2 млрд | США |
 |
SandRidge Energy
SD
|
$ 13.72 | 0.73 % | $ 505 млн | США |
 |
SM Energy Company
SM
|
$ 35.05 | 0.17 % | $ 4.03 млрд | США |
 |
Talos Energy
TALO
|
$ 17.01 | 1.37 % | $ 2.98 млрд | США |
 |
Texas Pacific Land Corporation
TPL
|
$ 344.67 | 1.32 % | $ 23.8 млрд | США |
 |
Vermilion Energy
VET
|
$ 11.73 | 0.43 % | $ 1.8 млрд | Канада |
 |
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.
VIST
|
$ 66.54 | 3.56 % | $ 7.35 млрд |  Мексика |
 |
W&T Offshore
WTI
|
$ 3.6 | 1.41 % | $ 534 млн | США |
 |
Falcon Minerals Corporation
FLMN
|
- | -2.56 % | $ 2.02 млрд | США |