Delta Apparel logo
Delta Apparel DLA
$ 0.58 0.0%

Квартальный отчет 2024-Q1
добавлен 09.05.2024

report update icon

Delta Apparel Движение денежных средств 2011-2024 | DLA

Движение денежных средств по годам Delta Apparel

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Операционный денежный поток

11.2 млн -20.1 млн 25.5 млн 31.8 млн 9.43 млн 21.2 млн 13.9 млн 2.2 млн 22.3 млн 14 млн 32.2 млн -19.1 млн 2.89 млн

Износ и амортизация

14.9 млн 15 млн 13.8 млн 12.8 млн 11.8 млн 9.99 млн 9.61 млн 9.62 млн 9.54 млн 9.49 млн 8.02 млн 7.49 млн 7.26 млн

Кредиторская задолженность

62.1 млн 83.6 млн 52.9 млн 49.8 млн 52.3 млн 48 млн 47.2 млн 51.4 млн 53.3 млн 57.7 млн 52.9 млн 46.3 млн -

Дебиторская задолженность

45.1 млн 68.2 млн 67 млн 60.1 млн 59.3 млн 45.6 млн 47.3 млн 63 млн 61.9 млн 68.2 млн 68.7 млн 73.3 млн -

Общие запасы

212 млн 249 млн 162 млн 146 млн 179 млн 175 млн 175 млн 164 млн 148 млн 162 млн 165 млн 162 млн -

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Delta Apparel

2024-Q1 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

Операционный денежный поток

- 15.4 млн - - - -11.9 млн - - - -2.49 млн - 755 тыс. -2.49 млн - 22 млн -10.2 млн - -4.86 млн -8.55 млн -8.28 млн -4.86 млн -3.97 млн 3.98 млн -5.54 млн -3.97 млн -7.81 млн -892 тыс. -155 тыс. -7.81 млн -454 тыс. -7.02 млн -5.35 млн -454 тыс. - 6.96 млн -17.3 млн - 1.17 млн 3.03 млн -4.16 млн 1.17 млн 8.03 млн 5.16 млн -4.22 млн 8.03 млн 984 тыс. 16 млн - 16 млн - -16.6 млн -29.2 млн -16.6 млн

Износ и амортизация

600 тыс. 3.63 млн - 600 тыс. 600 тыс. 3.84 млн - 600 тыс. 600 тыс. 3.37 млн - 6.7 млн 3.37 млн - 9.57 млн 6.38 млн 400 тыс. 3.16 млн 8.73 млн 5.86 млн 500 тыс. 2.92 млн 7.4 млн 4.76 млн 2.92 млн 2.43 млн 7.2 млн 4.87 млн 2.43 млн 2.42 млн 7.21 млн 4.74 млн 2.42 млн - 7.2 млн 4.87 млн 400 тыс. 2.43 млн 7.04 млн 4.63 млн 2.43 млн 2.24 млн 2.07 млн 4.04 млн 2.24 млн 2.03 млн 1.94 млн 3.97 млн 1.94 млн - 1.8 млн 3.64 млн -

Кредиторская задолженность

58.3 млн 58.4 млн 62.1 млн 63.9 млн 66.1 млн 79.8 млн 83.6 млн - 66.2 млн 55 млн 52.9 млн 44.6 млн 52.9 млн - 49.8 млн 49.8 млн 49.8 млн 57.3 млн 52.3 млн 52.3 млн 52.3 млн 62.2 млн 48 млн 48 млн 48 млн 45.6 млн 46.3 млн 46.3 млн 47.2 млн 54.2 млн 51.4 млн 51.4 млн 51.4 млн - 53.3 млн 53.3 млн 53.3 млн 60 млн 57.7 млн 57.7 млн 57.7 млн 47.9 млн 52.9 млн 52.9 млн 52.9 млн 44.9 млн 44.9 млн 46.3 млн 46.3 млн 46.5 млн 53.2 млн 55.6 млн 55.6 млн

Дебиторская задолженность

35.2 млн 32.3 млн 45.1 млн 41.7 млн 62 млн 57.8 млн 68.2 млн - 77.4 млн 62.6 млн 67 млн 66.5 млн 67 млн - 60.1 млн 60.1 млн 60.1 млн 54.8 млн 59.3 млн 59.3 млн 59.3 млн 53 млн 45.6 млн 45.6 млн 46.5 млн 51 млн 47.3 млн 47.6 млн 47.6 млн 48.2 млн 63 млн 63.6 млн 63.6 млн - 61.9 млн 62.7 млн 62.7 млн 52.2 млн 68.2 млн 68.8 млн 68.8 млн 49.8 млн 68 млн 68.7 млн 68.7 млн 56.8 млн 69.3 млн 73.3 млн 73.9 млн 51.4 млн 66.8 млн 76.2 млн 76.8 млн

Общие запасы

157 млн 196 млн 212 млн 226 млн 243 млн 259 млн 249 млн - 198 млн 149 млн 162 млн 152 млн 162 млн - 162 млн 146 млн 146 млн 197 млн 179 млн 179 млн 179 млн 188 млн 175 млн 175 млн 175 млн 175 млн 175 млн 175 млн 175 млн 179 млн 164 млн 164 млн 164 млн - 148 млн 148 млн 148 млн 176 млн 162 млн 162 млн 162 млн 174 млн 162 млн 165 млн 165 млн 168 млн 162 млн 162 млн 162 млн 183 млн 186 млн 159 млн 159 млн

Все данные представлены в валюте USD