Canada Goose Holdings Движение денежных средств 2025-2011 | GOOS

Краткий обзор денежной генерации компании Canada Goose Holdings

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.

Операционный денежный поток изменился с 288,6 млн CAD до 292,4 млн CAD. Итоговая динамика +1,3% близка к стагнации.

Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.

Соотношение операционного потока и прибыли равно 2,56x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.

В денежный поток теперь превращается 21,7% выручки против 31,9% ранее. Такое снижение требует контроля.

Общая картина

Движение денежных средств компании Canada Goose Holdings даёт больше положительных, чем тревожных сигналов, однако качество поступлений следует подтверждать в новых отчётах.

Движение денежных средств по годам Canada Goose Holdings

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	292 млн	165 млн	116 млн	152 млн	289 млн	51.5 млн	73.4 млн	126 млн	39.4 млн	-6.44 млн	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте CAD

Движение денежных средств поквартально Canada Goose Holdings

	2025-Q4	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q2	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	292 млн	-	165 млн	-	116 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте CAD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Canada Goose Holdings , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Производство одежды"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Jerash Holdings (US) JRSH	$ 7.57	15.22 %	$ 96.1 млн	США
Lakeland Industries LAKE	$ 9.28	3.11 %	$ 89.3 млн	США
Under Armour UA	$ 5.0	-5.4 %	$ 2.13 млрд	США
V.F. Corporation VFC	$ 20.74	-0.69 %	$ 8.1 млрд	США
Vince Holding Corp. VNCE	$ 12.86	-1.83 %	$ 167 млн	США
Levi Strauss & Co. LEVI	$ 24.36	1.06 %	$ 9.63 млрд	США
Ever-Glory International Group EVK	-	-32.39 %	$ 4.36 млн	Китай
Hanesbrands HBI	-	-	$ 2.28 млрд	США
Delta Apparel DLA	-	-	$ 4.05 млн	США
Gildan Activewear GIL	$ 35.67	-2.25 %	$ 5.46 млрд	Канада
Crown Crafts CRWS	$ 2.51	-1.76 %	$ 26.7 млн	США
Kontoor Brands KTB	$ 82.88	1.1 %	$ 4.6 млрд	США
PVH Corp. PVH	$ 92.95	0.24 %	$ 4.47 млрд	США
Ralph Lauren Corporation RL	$ 399.91	0.35 %	$ 24.4 млрд	США
Superior Group of Companies SGC	$ 13.31	5.5 %	$ 199 млн	США
Columbia Sportswear Company COLM	$ 72.27	-0.25 %	$ 3.95 млрд	США
Capri Holdings Limited CPRI	$ 21.74	1.66 %	$ 2.59 млрд	Китай
Oxford Industries OXM	$ 29.3	-3.71 %	$ 438 млн	США
Xcel Brands XELB	$ 0.44	8.02 %	$ 1.51 млн	США