Levi Strauss & Co. Движение денежных средств 2025-2008 | LEVI

Краткий обзор качества денежных потоков компании Levi Strauss & Co.

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.

Поток от операций сократился на 28,2% — с $737,3 млн до $529,6 млн. Направление динамики требует внимания.

Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.

Соотношение операционного потока и прибыли равно 1,31x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.

Доля потока от операций в выручке сократилась от 12,8% к 8,4%, что указывает на ослабление денежной эффективности.

В расчётном оборотном капитале дополнительно закрепилось $334 млн. Относительно выручки это 5,3% и заметный фактор для потока.

Общая картина

Профиль компании Levi Strauss & Co. скорее положительный: основная деятельность приносит деньги, но запас свободного потока нельзя считать неограниченным.

Движение денежных средств по годам Levi Strauss & Co.

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	530 млн	898 млн	436 млн	228 млн	737 млн	470 млн	412 млн	420 млн	526 млн	307 млн	218 млн	233 млн	411 млн	531 млн	1.85 млн	146 млн	389 млн	-
Износ и амортизация	206 млн	193 млн	165 млн	159 млн	143 млн	142 млн	124 млн	120 млн	117 млн	104 млн	102 млн	109 млн	116 млн	123 млн	118 млн	105 млн	84.6 млн	-
Кредиторская задолженность	598 млн	663 млн	568 млн	657 млн	525 млн	375 млн	360 млн	351 млн	290 млн	270 млн	238 млн	235 млн	255 млн	226 млн	205 млн	213 млн	-	-
Дебиторская задолженность	775 млн	710 млн	753 млн	697 млн	708 млн	540 млн	783 млн	534 млн	485 млн	479 млн	498 млн	482 млн	447 млн	501 млн	655 млн	553 млн	-	-
Общие запасы	1.24 млрд	1.13 млрд	1.29 млрд	1.42 млрд	898 млн	818 млн	884 млн	884 млн	759 млн	716 млн	607 млн	601 млн	604 млн	519 млн	611 млн	580 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Levi Strauss & Co.

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	482 млн	212 млн	-	-	-	52.5 млн	-	-	-	286 млн	-	-	-	-161 млн	-	210 млн	-	86.1 млн	-	499 млн	248 млн	69.5 млн	-	241 млн	41.4 млн	198 млн	-	206 млн	162 млн	55.8 млн	-	205 млн	228 млн	66.2 млн	-	294 млн	217 млн	49 млн	-	103 млн	103 млн	46.1 млн	-	110 млн	103 млн	37.6 млн	-	81.3 млн	72.4 млн	35.7 млн	-	274 млн	254 млн	143 млн	-	416 млн	328 млн	105 млн	-	17.3 млн	85.4 млн	46 млн
Износ и амортизация	-	113 млн	55.6 млн	-	-	-	49.2 млн	-	-	-	44.6 млн	-	1.1 млн	-	39.6 млн	-	1 млн	-	38.9 млн	-	106 млн	69.9 млн	35.5 млн	-	105 млн	71 млн	36 млн	-	90.3 млн	58.7 млн	28.6 млн	-	92.1 млн	64.7 млн	32.8 млн	-	85.6 млн	55.8 млн	27.4 млн	-	76 млн	50.5 млн	25.1 млн	-	75.4 млн	50.5 млн	26.5 млн	-	81.1 млн	53.4 млн	26.9 млн	-	86.6 млн	57.3 млн	28.4 млн	-	91.6 млн	62.8 млн	31.2 млн	-	87.4 млн	57.5 млн	28.4 млн
Кредиторская задолженность	598 млн	598 млн	488 млн	663 млн	621 млн	684 млн	557 млн	568 млн	668 млн	-	498 млн	657 млн	574 млн	464 млн	475 млн	657 млн	690 млн	559 млн	563 млн	525 млн	552 млн	436 млн	525 млн	375 млн	375 млн	375 млн	375 млн	360 млн	360 млн	360 млн	360 млн	351 млн	351 млн	351 млн	351 млн	290 млн	290 млн	290 млн	290 млн	270 млн	270 млн	270 млн	270 млн	238 млн	238 млн	238 млн	238 млн	235 млн	235 млн	235 млн	235 млн	255 млн	255 млн	255 млн	255 млн	226 млн	226 млн	226 млн	226 млн	205 млн	205 млн	205 млн	205 млн
Дебиторская задолженность	775 млн	586 млн	729 млн	710 млн	723 млн	618 млн	655 млн	753 млн	680 млн	-	662 млн	697 млн	690 млн	561 млн	769 млн	697 млн	660 млн	609 млн	648 млн	708 млн	667 млн	580 млн	708 млн	540 млн	540 млн	540 млн	540 млн	783 млн	783 млн	783 млн	783 млн	534 млн	534 млн	534 млн	534 млн	485 млн	485 млн	485 млн	485 млн	479 млн	479 млн	479 млн	479 млн	498 млн	498 млн	498 млн	498 млн	482 млн	482 млн	482 млн	482 млн	447 млн	447 млн	447 млн	447 млн	501 млн	501 млн	501 млн	501 млн	655 млн	655 млн	655 млн	655 млн
Общие запасы	1.24 млрд	1.16 млрд	1.12 млрд	1.13 млрд	1.29 млрд	1.25 млрд	1.24 млрд	1.29 млрд	1.28 млрд	-	1.15 млрд	1.42 млрд	1.37 млрд	1.31 млрд	1.34 млрд	1.42 млрд	1.29 млрд	1.11 млрд	1.01 млрд	898 млн	902 млн	863 млн	898 млн	818 млн	818 млн	818 млн	818 млн	884 млн	884 млн	884 млн	884 млн	884 млн	884 млн	884 млн	884 млн	759 млн	759 млн	759 млн	759 млн	716 млн	716 млн	716 млн	716 млн	607 млн	607 млн	607 млн	607 млн	601 млн	601 млн	601 млн	601 млн	604 млн	604 млн	604 млн	604 млн	519 млн	519 млн	519 млн	519 млн	611 млн	611 млн	611 млн	611 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Levi Strauss & Co., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Производство одежды"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Jerash Holdings (US) JRSH	$ 6.12	4.26 %	$ 77.7 млн	США
Under Armour UA	$ 5.22	-3.25 %	$ 2.23 млрд	США
Vince Holding Corp. VNCE	$ 12.69	0.52 %	$ 165 млн	США
Gildan Activewear GIL	$ 34.73	-0.81 %	$ 5.31 млрд	Канада
Lakeland Industries LAKE	$ 8.9	-0.45 %	$ 85.7 млн	США
Ever-Glory International Group EVK	-	-32.39 %	$ 4.36 млн	Китай
Hanesbrands HBI	-	-	$ 2.28 млрд	США
Delta Apparel DLA	-	-	$ 4.05 млн	США
PVH Corp. PVH	$ 89.78	-2.78 %	$ 4.32 млрд	США
Canada Goose Holdings GOOS	$ 8.82	-1.56 %	$ 853 млн	-
Crown Crafts CRWS	$ 2.44	-4.69 %	$ 26 млн	США
Kontoor Brands KTB	$ 77.27	-2.36 %	$ 4.29 млрд	США
Ralph Lauren Corporation RL	$ 376.66	-1.31 %	$ 23 млрд	США
Superior Group of Companies SGC	$ 13.33	0.15 %	$ 199 млн	США
V.F. Corporation VFC	$ 20.36	0.12 %	$ 7.96 млрд	США
Columbia Sportswear Company COLM	$ 70.44	1.91 %	$ 3.85 млрд	США
Capri Holdings Limited CPRI	$ 20.61	-2.53 %	$ 2.46 млрд	Китай
Oxford Industries OXM	$ 29.31	-3.51 %	$ 439 млн	США
Xcel Brands XELB	$ 0.37	5.51 %	$ 1.27 млн	США

Levi Strauss & Co. Движение денежных средств 2025-2008 | LEVI

Краткий обзор качества денежных потоков компании Levi Strauss & Co.

Общая картина

Движение денежных средств по годам Levi Strauss & Co.

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей