Masonite International Corporation Движение денежных средств 2023-2011 | DOOR

Краткий обзор качества денежных потоков компании Masonite International Corporation

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2018 до 2023 года.

Поток от операций вырос с $203,2 млн до $407,7 млн. Увеличение на +100,6% и среднегодовой темп 14,9% показывают быстрое укрепление денежной базы.

Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.

Соотношение операционного потока и прибыли равно 3,13x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.

Доля операционного потока в выручке поднялась от 9,4% к 14,4%, что указывает на улучшение денежной эффективности.

Расчётный оборотный капитал увеличился на $166,6 млн, что соответствует 5,9% последней выручки. Дополнительные средства оказались связаны в расчётах и запасах.

Вывод по денежным потокам

По данным движения денежных средств компания Masonite International Corporation обладает хорошим запасом финансовой гибкости и качественно превращает результаты деятельности в деньги.

Движение денежных средств по годам Masonite International Corporation

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	408 млн	156 млн	321 млн	-	222 млн	203 млн	173 млн	161 млн	-	77.4 млн	47.5 млн	55.2 млн	-
Износ и амортизация	124 млн	92 млн	91.8 млн	-	99.8 млн	87.7 млн	81.9 млн	82.9 млн	-	82.3 млн	79.1 млн	78.4 млн	-
Кредиторская задолженность	113 млн	139 млн	97.2 млн	-	84.9 млн	96.4 млн	94.5 млн	96.5 млн	-	98.2 млн	98.9 млн	93.3 млн	-
Дебиторская задолженность	326 млн	343 млн	291 млн	-	276 млн	284 млн	269 млн	225 млн	-	242 млн	244 млн	257 млн	-
Общие запасы	391 млн	347 млн	261 млн	-	242 млн	250 млн	234 млн	208 млн	-	223 млн	218 млн	209 млн	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Masonite International Corporation

	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	133 млн	-	310 млн	218 млн	56.3 млн	-	82.9 млн	34.1 млн	-37.8 млн	-	100 млн	33.2 млн	-14.3 млн	-	219 млн	103 млн	6.05 млн	-	138 млн	88.2 млн	18.5 млн	-	140 млн	88 млн	27.2 млн	-	98.1 млн	47.9 млн	-2.53 млн	-	91.9 млн	57 млн	3.17 млн	-	93.4 млн	40.2 млн	-20 млн	-	56.2 млн	25.7 млн	-10.6 млн	-	29.8 млн	2.5 млн	-4.03 млн	-	28.4 млн	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	27.6 млн	-	22.9 млн	23 млн	21.5 млн	-	17.5 млн	17.2 млн	17.3 млн	-	17.4 млн	17.2 млн	18.3 млн	-	17.9 млн	16.8 млн	16 млн	-	16.4 млн	18.2 млн	18.3 млн	-	15.7 млн	13.7 млн	13.9 млн	-	14.2 млн	15.3 млн	14 млн	-	14 млн	14.8 млн	14.6 млн	-	14.6 млн	14.4 млн	15.3 млн	-	15.8 млн	14.5 млн	15.4 млн	-	15.5 млн	15.7 млн	16.5 млн	-	15.9 млн	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	151 млн	113 млн	140 млн	138 млн	124 млн	112 млн	135 млн	146 млн	134 млн	97.2 млн	118 млн	115 млн	114 млн	-	95.2 млн	83.1 млн	97.5 млн	84.9 млн	99 млн	102 млн	95.5 млн	96.4 млн	103 млн	113 млн	111 млн	94.5 млн	111 млн	116 млн	107 млн	96.5 млн	100 млн	114 млн	109 млн	-	129 млн	107 млн	95.5 млн	98.2 млн	114 млн	129 млн	113 млн	98.9 млн	109 млн	98.9 млн	98.9 млн	93.3 млн	93.3 млн	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	336 млн	326 млн	355 млн	375 млн	392 млн	376 млн	402 млн	406 млн	409 млн	291 млн	352 млн	362 млн	365 млн	-	322 млн	289 млн	303 млн	276 млн	311 млн	308 млн	291 млн	284 млн	302 млн	311 млн	296 млн	269 млн	292 млн	295 млн	271 млн	225 млн	269 млн	273 млн	266 млн	-	266 млн	247 млн	243 млн	242 млн	265 млн	286 млн	265 млн	244 млн	271 млн	244 млн	244 млн	257 млн	257 млн	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	384 млн	391 млн	364 млн	379 млн	419 млн	407 млн	437 млн	431 млн	406 млн	261 млн	310 млн	281 млн	267 млн	-	243 млн	251 млн	241 млн	242 млн	254 млн	255 млн	255 млн	250 млн	250 млн	244 млн	241 млн	234 млн	252 млн	251 млн	238 млн	208 млн	239 млн	234 млн	219 млн	-	240 млн	244 млн	229 млн	223 млн	234 млн	244 млн	236 млн	218 млн	235 млн	218 млн	218 млн	209 млн	209 млн	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Masonite International Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Строительные товары и материалы"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
The AZEK Company AZEK	-	-	$ 7.91 млрд	США
Louisiana-Pacific Corporation LPX	$ 75.52	-3.58 %	$ 5.29 млрд	США
Masco Corporation MAS	$ 84.87	-1.23 %	$ 17.7 млрд	США
Martin Marietta Materials MLM	$ 528.38	-0.49 %	$ 32 млрд	США
BlueLinx Holdings BXC	$ 63.57	-2.44 %	$ 508 млн	США
Smith-Midland Corporation SMID	$ 22.04	-15.75 %	$ 117 млн	США
Tecnoglass TGLS	$ 45.26	-3.89 %	$ 2.11 млрд	Колумбия
Trex Company TREX	$ 54.47	-7.27 %	$ 5.83 млрд	США
Vulcan Materials Company VMC	$ 287.36	-0.72 %	$ 37.9 млрд	США
Summit Materials SUM	-	-	$ 9.22 млрд	США
Advanced Drainage Systems WMS	$ 129.02	-1.52 %	$ 10 млрд	США
CRH plc CRH	$ 96.77	-0.98 %	$ 65.1 млрд	Ирландия
MDU Resources Group MDU	$ 19.28	0.16 %	$ 3.94 млрд	США
James Hardie Industries plc JHX	$ 29.0	-3.14 %	$ 15.7 млрд	Ирландия
JELD-WEN Holding JELD	$ 1.01	-11.74 %	$ 86.1 млн	США
Cementos Pacasmayo S.A.A. CPAC	$ 12.87	0.55 %	$ 5.51 млн	Перу
Armstrong World Industries AWI	$ 177.56	-0.87 %	$ 7.69 млрд	США
PGT Innovations PGTI	-	-	$ 2.45 млрд	США
Beacon Roofing Supply BECN	-	-	$ 7.76 млрд	США
Builders FirstSource BLDR	$ 63.28	-4.08 %	$ 7.05 млрд	США
United States Lime & Minerals USLM	$ 118.3	-1.6 %	$ 3.39 млрд	США
Carrier Global Corporation CARR	$ 53.0	-0.62 %	$ 45.2 млрд	США
Aspen Aerogels ASPN	$ 5.7	-6.71 %	$ 469 млн	США
Cornerstone Building Brands CNR	$ 83.22	1.14 %	$ 83.2 тыс.	США
AAON AAON	$ 74.81	18.99 %	$ 6.1 млрд	США
Alpha Pro Tech, Ltd. APT	$ 6.13	10.45 %	$ 64 млн	Канада
Carlisle Companies Incorporated CSL	$ 395.15	-0.37 %	$ 16.9 млрд	США
CEMEX, S.A.B. de C.V. CX	$ 10.8	-2.66 %	$ 469 млрд	Мексика
Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima LOMA	$ 8.75	-2.56 %	$ 5.11 млрд	Аргентина
Eagle Materials EXP	$ 187.76	-1.41 %	$ 6.01 млрд	США
Caesarstone Ltd. CSTE	$ 1.36	-11.44 %	$ 47 млн	Израиль
Patrick Industries PATK	$ 79.64	-3.02 %	$ 2.59 млрд	США
Perma-Pipe International Holdings PPIH	$ 29.52	-0.44 %	$ 238 млн	США
Owens Corning OC	$ 123.17	-3.03 %	$ 10.3 млрд	США
ReTo Eco-Solutions RETO	$ 3.74	-8.56 %	$ 1.79 млн	Китай
Simpson Manufacturing Co. SSD	$ 201.37	-1.37 %	$ 8.4 млрд	США
Installed Building Products IBP	$ 212.39	-4.95 %	$ 5.78 млрд	США
Apogee Enterprises APOG	$ 47.84	-0.44 %	$ 1.02 млрд	США
GMS GMS	-	-	$ 4.21 млрд	США
Quanex Building Products Corporation NX	$ 21.37	-2.29 %	$ 987 млн	США
Gibraltar Industries ROCK	$ 31.3	-7.93 %	$ 935 млн	США

Masonite International Corporation Движение денежных средств 2023-2011 | DOOR

Краткий обзор качества денежных потоков компании Masonite International Corporation

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам Masonite International Corporation

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей