PGT Innovations logo
PGT Innovations PGTI
$ 41.99 0.0%

Годовой отчет за 2023 год
добавлен 23.02.2024

report update icon

PGT Innovations Движение денежных средств 2011-2024 | PGTI

Движение денежных средств по годам PGT Innovations

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Операционный денежный поток

197 млн 196 млн 75.5 млн - 81.2 млн 100 млн 49 млн 46.4 млн - - 25.7 млн 23.2 млн -1.67 млн

Износ и амортизация

36 млн 34 млн 24 млн - 18.9 млн 14.2 млн 13.1 млн 9.58 млн 4.53 млн - 4.62 млн 5.73 млн 7.59 млн

Кредиторская задолженность

40.6 млн 43.7 млн 23.5 млн - 13.4 млн 15.3 млн 12.9 млн 7.89 млн 5.4 млн - 3.83 млн 5.4 млн 5.1 млн

Дебиторская задолженность

118 млн 160 млн 92.8 млн - 68.1 млн 80.7 млн 60.3 млн 41.6 млн 25.4 млн - 20.8 млн 14 млн 13.8 млн

Общие запасы

112 млн 113 млн 60.3 млн - 43.9 млн 44.7 млн 37.8 млн 30.5 млн 20 млн - 12.9 млн 11.5 млн 11.6 млн

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально PGT Innovations

2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

Операционный денежный поток

- - 23.9 млн - 152 млн - 17.3 млн - 19.8 млн - -1.45 млн - 65.4 млн 46.5 млн 10.9 млн - 54.3 млн 44.6 млн 908 тыс. - 64.6 млн 39.9 млн 8.88 млн - 34.7 млн 17 млн - - - - - - - - - - - - 3.5 млн - - - 1.85 млн - 16.4 млн 8.94 млн 4.02 млн - -4.55 млн -8.74 млн -5.51 млн

Износ и амортизация

6.5 млн 6.5 млн 8.89 млн - 5.8 млн 5.9 млн 8.47 млн - 22.3 млн 5.1 млн 6.7 млн - 17.6 млн 11.5 млн 5.19 млн - 13.9 млн 9.14 млн 4.5 млн - 9.72 млн 6.13 млн 2.96 млн - 9.5 млн 6.11 млн 3.02 млн - 6.98 млн 4.54 млн 2.18 млн - 5 млн 3.24 млн 1.55 млн - 3.12 млн 2.02 млн 986 тыс. - 3.51 млн 2.35 млн 1.24 млн - 4.38 млн 2.98 млн 1.51 млн - 5.91 млн 3.77 млн 1.92 млн

Кредиторская задолженность

- - - 40 млн - - - 23.5 млн - - - - - - - 13.4 млн - - - 15.3 млн - - - 12.9 млн - - - 7.89 млн - - - 5.4 млн - - - - - - - 3.83 млн - - - 5.4 млн - - - 5.1 млн - - -

Дебиторская задолженность

149 млн 151 млн 160 млн 160 млн 167 млн - 179 млн 92.8 млн 143 млн 140 млн 117 млн - 99.1 млн 93.1 млн 96.2 млн 68.1 млн 68.1 млн 68.1 млн 68.1 млн 80.7 млн 80.7 млн 80.7 млн 80.7 млн 60.3 млн 60.3 млн 60.3 млн 60.3 млн 41.6 млн 41.6 млн 41.6 млн 41.6 млн 25.4 млн 39 млн 37.6 млн 33 млн - 30.3 млн 28.2 млн 22.4 млн 20.8 млн 20.8 млн 20.8 млн 20.8 млн 14 млн 14 млн 14 млн 14 млн 13.8 млн 13.8 млн 13.8 млн 13.8 млн

Общие запасы

118 млн 117 млн 115 млн 113 млн 112 млн - 97.4 млн 60.3 млн 79.2 млн 78.2 млн 72.4 млн - 54.7 млн 51.6 млн 51.6 млн 43.9 млн 43.9 млн 43.9 млн 43.9 млн 44.7 млн 44.7 млн 44.7 млн 44.7 млн 37.8 млн 37.8 млн 37.8 млн 37.8 млн 30.5 млн 30.5 млн 30.5 млн 30.5 млн 20 млн 23 млн 23.5 млн 21.3 млн - 20.1 млн 15.8 млн 15.3 млн 12.9 млн 12.9 млн 12.9 млн 12.9 млн 11.5 млн 11.5 млн 11.5 млн 11.5 млн 11.6 млн 11.6 млн 11.6 млн 11.6 млн

Все данные представлены в валюте USD